• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"
Регистрационный номер
3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 12 604 0 12 604 0 0 0 0 0 0 12 604 0 12 604
20202 21 605 1 511 23 116 35 037 2 077 37 114 33 941 1 230 35 171 22 701 2 358 25 059
20209 0 0 0 16 556 0 16 556 16 556 0 16 556 0 0 0
30102 1 895 0 1 895 1 121 203 0 1 121 203 1 121 468 0 1 121 468 1 630 0 1 630
30110 850 4 667 5 517 109 345 454 36 1 910 1 946 923 3 102 4 025
30202 1 913 0 1 913 0 0 0 330 0 330 1 583 0 1 583
30221 0 0 0 16 556 1 798 18 354 16 556 1 798 18 354 0 0 0
30233 0 0 0 109 265 374 109 265 374 0 0 0
30602 30 31 463 31 493 0 600 600 0 936 936 30 31 127 31 157
31902 50 000 0 50 000 922 000 0 922 000 924 000 0 924 000 48 000 0 48 000
45205 14 000 0 14 000 0 0 0 14 000 0 14 000 0 0 0
45206 68 289 0 68 289 16 524 0 16 524 15 000 0 15 000 69 813 0 69 813
45207 145 688 0 145 688 13 680 0 13 680 5 040 0 5 040 154 328 0 154 328
45208 64 090 0 64 090 0 0 0 2 050 0 2 050 62 040 0 62 040
45216 76 668 0 76 668 3 552 0 3 552 3 134 0 3 134 77 086 0 77 086
45406 0 0 0 159 0 159 0 0 0 159 0 159
45505 171 0 171 0 0 0 43 0 43 128 0 128
45506 1 441 0 1 441 0 0 0 76 0 76 1 365 0 1 365
45507 31 841 0 31 841 0 0 0 722 0 722 31 119 0 31 119
45523 264 0 264 20 0 20 153 0 153 131 0 131
45812 74 0 74 5 0 5 0 0 0 79 0 79
45814 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
45820 3 0 3 1 0 1 0 0 0 4 0 4
474.1 0 0 0 0 1 384 1 384 0 1 384 1 384 0 0 0
47423 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
47427 419 0 419 4 023 0 4 023 4 031 0 4 031 411 0 411
47443 0 0 0 82 0 82 82 0 82 0 0 0
47465 178 0 178 35 0 35 54 0 54 159 0 159
50606 4 071 0 4 071 0 0 0 0 0 0 4 071 0 4 071
50621 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
60302 608 0 608 8 0 8 39 0 39 577 0 577
60308 22 0 22 209 0 209 231 0 231 0 0 0
60310 63 0 63 24 0 24 0 0 0 87 0 87
60312 550 0 550 527 0 527 531 0 531 546 0 546
60401 77 649 0 77 649 0 0 0 0 0 0 77 649 0 77 649
60404 16 541 0 16 541 0 0 0 0 0 0 16 541 0 16 541
60415 37 086 0 37 086 0 0 0 0 0 0 37 086 0 37 086
60804 0 0 0 1 276 0 1 276 0 0 0 1 276 0 1 276
60807 0 0 0 1 276 0 1 276 1 276 0 1 276 0 0 0
60901 1 688 0 1 688 0 0 0 7 0 7 1 681 0 1 681
61209 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0
70606 46 646 0 46 646 10 990 0 10 990 7 0 7 57 629 0 57 629
70607 704 0 704 0 0 0 0 0 0 704 0 704
70608 11 093 0 11 093 1 245 0 1 245 0 0 0 12 338 0 12 338
70616 0 0 0 585 0 585 17 0 17 568 0 568
Итого по активу (баланс) 688 758 37 641 726 399 2 165 803 6 469 2 172 272 2 159 501 7 523 2 167 024 695 060 36 587 731 647
Пассив
10207 220 000 0 220 000 0 0 0 0 0 0 220 000 0 220 000
10601 63 021 0 63 021 0 0 0 0 0 0 63 021 0 63 021
10801 5 796 0 5 796 0 0 0 0 0 0 5 796 0 5 796
30126 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
30232 0 0 0 36 0 36 36 0 36 0 0 0
407 58 352 0 58 352 216 197 0 216 197 207 204 0 207 204 49 359 0 49 359
408.1 11 501 0 11 501 41 762 0 41 762 44 326 0 44 326 14 065 0 14 065
40817 876 0 876 10 758 0 10 758 10 679 0 10 679 797 0 797
40821 0 0 0 520 0 520 520 0 520 0 0 0
40909 0 0 0 108 265 373 108 265 373 0 0 0
40911 0 0 0 925 0 925 925 0 925 0 0 0
40912 0 0 0 36 0 36 36 0 36 0 0 0
42107 55 000 0 55 000 0 0 0 0 0 0 55 000 0 55 000
42114 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 0 40 000 0 40 000
42301 2 352 4 988 7 340 5 690 2 448 8 138 5 843 1 335 7 178 2 505 3 875 6 380
42304 3 303 0 3 303 0 0 0 0 0 0 3 303 0 3 303
42305 3 392 0 3 392 712 0 712 375 0 375 3 055 0 3 055
42306 42 541 2 805 45 346 4 018 1 287 5 305 3 515 47 3 562 42 038 1 565 43 603
42307 1 904 0 1 904 7 0 7 25 0 25 1 922 0 1 922
42601 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
45215 76 772 0 76 772 3 148 0 3 148 3 565 0 3 565 77 189 0 77 189
45217 21 0 21 3 0 3 1 0 1 19 0 19
45515 286 0 286 155 0 155 20 0 20 151 0 151
45524 45 0 45 2 0 2 0 0 0 43 0 43
45818 77 0 77 0 0 0 5 0 5 82 0 82
47407 0 0 0 1 382 0 1 382 1 382 0 1 382 0 0 0
47411 795 11 806 123 6 129 152 1 153 824 6 830
47425 184 0 184 55 0 55 37 0 37 166 0 166
47426 707 0 707 0 0 0 183 0 183 890 0 890
47441 0 0 0 82 0 82 82 0 82 0 0 0
47466 7 0 7 3 0 3 2 0 2 6 0 6
60301 50 0 50 314 0 314 267 0 267 3 0 3
60305 1 712 0 1 712 3 264 0 3 264 3 101 0 3 101 1 549 0 1 549
60309 3 0 3 0 0 0 2 0 2 5 0 5
60311 0 0 0 205 0 205 205 0 205 0 0 0
60324 15 0 15 0 0 0 44 0 44 59 0 59
60335 517 0 517 626 0 626 579 0 579 470 0 470
60414 36 229 0 36 229 0 0 0 124 0 124 36 353 0 36 353
60805 0 0 0 0 0 0 39 0 39 39 0 39
60806 0 0 0 41 0 41 1 280 0 1 280 1 239 0 1 239
60903 1 116 0 1 116 7 0 7 12 0 12 1 121 0 1 121
61701 26 652 0 26 652 17 0 17 585 0 585 27 220 0 27 220
70601 47 868 0 47 868 0 0 0 11 607 0 11 607 59 475 0 59 475
70602 1 138 0 1 138 0 0 0 0 0 0 1 138 0 1 138
70603 11 418 0 11 418 0 0 0 936 0 936 12 354 0 12 354
70801 4 930 0 4 930 0 0 0 0 0 0 4 930 0 4 930
Итого по пассиву (баланс) 718 593 7 806 726 399 290 196 4 006 294 202 297 802 1 648 299 450 726 199 5 448 731 647
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 137 710 0 137 710 28 0 28 28 0 28 137 710 0 137 710
90902 251 349 0 251 349 35 998 0 35 998 14 290 0 14 290 273 057 0 273 057
91414 342 848 0 342 848 27 214 0 27 214 44 725 0 44 725 325 337 0 325 337
91803 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29
99998 759 542 0 759 542 37 696 0 37 696 41 966 0 41 966 755 272 0 755 272
Итого по активу (баланс) 1 491 479 0 1 491 479 100 936 0 100 936 101 009 0 101 009 1 491 406 0 1 491 406
Пассив
91312 728 374 0 728 374 37 233 0 37 233 33 696 0 33 696 724 837 0 724 837
91317 31 168 0 31 168 4 733 0 4 733 4 000 0 4 000 30 435 0 30 435
99999 731 937 0 731 937 59 043 0 59 043 63 240 0 63 240 736 134 0 736 134
Итого по пассиву (баланс) 1 491 479 0 1 491 479 101 009 0 101 009 100 936 0 100 936 1 491 406 0 1 491 406

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?