• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"
Регистрационный номер
3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 15 858 0 15 858 0 0 0 3 254 0 3 254 12 604 0 12 604
20202 28 846 2 439 31 285 42 593 1 900 44 493 49 834 2 828 52 662 21 605 1 511 23 116
20209 0 0 0 9 592 262 9 854 9 592 262 9 854 0 0 0
30102 446 0 446 1 110 397 0 1 110 397 1 108 948 0 1 108 948 1 895 0 1 895
30110 558 1 576 2 134 370 5 137 5 507 78 2 046 2 124 850 4 667 5 517
30202 2 405 0 2 405 0 0 0 492 0 492 1 913 0 1 913
30221 0 0 0 12 592 794 13 386 12 592 794 13 386 0 0 0
30233 0 0 0 370 53 423 370 53 423 0 0 0
30602 15 599 34 293 49 892 98 217 66 265 164 482 113 786 69 095 182 881 30 31 463 31 493
31902 41 000 0 41 000 838 000 0 838 000 829 000 0 829 000 50 000 0 50 000
45205 14 000 0 14 000 0 0 0 0 0 0 14 000 0 14 000
45206 48 830 0 48 830 25 459 0 25 459 6 000 0 6 000 68 289 0 68 289
45207 148 234 0 148 234 11 712 0 11 712 14 258 0 14 258 145 688 0 145 688
45208 66 140 0 66 140 0 0 0 2 050 0 2 050 64 090 0 64 090
45216 79 923 0 79 923 2 344 0 2 344 5 599 0 5 599 76 668 0 76 668
45505 212 0 212 0 0 0 41 0 41 171 0 171
45506 1 517 0 1 517 0 0 0 76 0 76 1 441 0 1 441
45507 32 668 0 32 668 0 0 0 827 0 827 31 841 0 31 841
45523 1 849 0 1 849 0 0 0 1 585 0 1 585 264 0 264
45812 77 0 77 33 0 33 36 0 36 74 0 74
45814 8 0 8 0 0 0 5 0 5 3 0 3
45820 4 0 4 9 0 9 10 0 10 3 0 3
474.1 0 0 0 134 151 64 018 198 169 134 151 64 018 198 169 0 0 0
47423 0 0 0 33 0 33 33 0 33 0 0 0
47427 421 0 421 3 855 0 3 855 3 857 0 3 857 419 0 419
47443 0 0 0 64 0 64 64 0 64 0 0 0
47465 371 0 371 8 0 8 201 0 201 178 0 178
50605 0 0 0 35 934 0 35 934 35 934 0 35 934 0 0 0
50606 4 071 0 4 071 0 0 0 0 0 0 4 071 0 4 071
50621 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
60302 583 0 583 39 0 39 14 0 14 608 0 608
60308 12 0 12 189 0 189 179 0 179 22 0 22
60310 0 0 0 63 0 63 0 0 0 63 0 63
60312 373 0 373 849 0 849 672 0 672 550 0 550
60401 105 541 0 105 541 1 980 0 1 980 29 872 0 29 872 77 649 0 77 649
60404 12 907 0 12 907 3 634 0 3 634 0 0 0 16 541 0 16 541
60415 37 086 0 37 086 0 0 0 0 0 0 37 086 0 37 086
60804 601 0 601 0 0 0 601 0 601 0 0 0
60901 1 663 0 1 663 25 0 25 0 0 0 1 688 0 1 688
60906 0 0 0 25 0 25 25 0 25 0 0 0
61209 0 0 0 601 0 601 601 0 601 0 0 0
61210 0 0 0 36 371 0 36 371 36 371 0 36 371 0 0 0
70606 32 385 0 32 385 14 326 0 14 326 65 0 65 46 646 0 46 646
70607 457 0 457 247 0 247 0 0 0 704 0 704
70608 7 155 0 7 155 3 938 0 3 938 0 0 0 11 093 0 11 093
Итого по активу (баланс) 701 811 38 308 740 119 2 388 020 138 429 2 526 449 2 401 073 139 096 2 540 169 688 758 37 641 726 399
Пассив
10207 220 000 0 220 000 0 0 0 0 0 0 220 000 0 220 000
10601 79 289 0 79 289 30 972 0 30 972 14 704 0 14 704 63 021 0 63 021
10801 5 796 0 5 796 0 0 0 0 0 0 5 796 0 5 796
30126 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
30232 0 0 0 78 429 507 78 429 507 0 0 0
406 301 0 301 301 0 301 0 0 0 0 0 0
407 49 650 0 49 650 270 934 0 270 934 279 636 0 279 636 58 352 0 58 352
408.1 14 737 0 14 737 73 000 0 73 000 69 764 0 69 764 11 501 0 11 501
40817 2 087 0 2 087 25 571 0 25 571 24 360 0 24 360 876 0 876
40821 0 0 0 508 0 508 508 0 508 0 0 0
40909 0 0 0 369 34 403 369 34 403 0 0 0
40910 0 0 0 0 19 19 0 19 19 0 0 0
40911 0 0 0 1 887 0 1 887 1 887 0 1 887 0 0 0
40912 0 0 0 17 162 179 17 162 179 0 0 0
40913 0 0 0 60 264 324 60 264 324 0 0 0
42107 55 000 0 55 000 0 0 0 0 0 0 55 000 0 55 000
42114 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 0 40 000 0 40 000
42301 2 374 4 941 7 315 2 648 1 789 4 437 2 626 1 836 4 462 2 352 4 988 7 340
42304 3 200 0 3 200 1 816 0 1 816 1 919 0 1 919 3 303 0 3 303
42305 3 212 0 3 212 0 0 0 180 0 180 3 392 0 3 392
42306 43 909 4 115 48 024 5 549 1 601 7 150 4 181 291 4 472 42 541 2 805 45 346
42307 2 703 0 2 703 1 915 0 1 915 1 116 0 1 116 1 904 0 1 904
42601 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
45215 80 019 0 80 019 5 604 0 5 604 2 357 0 2 357 76 772 0 76 772
45217 24 0 24 5 0 5 2 0 2 21 0 21
45515 1 922 0 1 922 1 637 0 1 637 1 0 1 286 0 286
45524 47 0 47 2 0 2 0 0 0 45 0 45
45818 85 0 85 23 0 23 15 0 15 77 0 77
47407 0 0 0 135 920 62 241 198 161 135 920 62 241 198 161 0 0 0
47411 799 15 814 158 7 165 154 3 157 795 11 806
47416 0 0 0 96 0 96 96 0 96 0 0 0
47425 383 0 383 207 0 207 8 0 8 184 0 184
47426 530 0 530 0 0 0 177 0 177 707 0 707
47441 0 0 0 64 0 64 64 0 64 0 0 0
47466 6 0 6 2 0 2 3 0 3 7 0 7
50620 0 0 0 248 0 248 248 0 248 0 0 0
60301 402 0 402 641 0 641 289 0 289 50 0 50
60305 1 887 0 1 887 3 356 0 3 356 3 181 0 3 181 1 712 0 1 712
60309 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 3
60311 0 0 0 27 0 27 27 0 27 0 0 0
60324 1 0 1 13 0 13 27 0 27 15 0 15
60335 570 0 570 683 0 683 630 0 630 517 0 517
60414 44 097 0 44 097 9 091 0 9 091 1 223 0 1 223 36 229 0 36 229
60805 564 0 564 601 0 601 37 0 37 0 0 0
60903 1 104 0 1 104 0 0 0 12 0 12 1 116 0 1 116
61701 29 906 0 29 906 3 254 0 3 254 0 0 0 26 652 0 26 652
70601 32 366 0 32 366 0 0 0 15 502 0 15 502 47 868 0 47 868
70602 1 138 0 1 138 0 0 0 0 0 0 1 138 0 1 138
70603 7 995 0 7 995 0 0 0 3 423 0 3 423 11 418 0 11 418
70801 4 930 0 4 930 0 0 0 0 0 0 4 930 0 4 930
Итого по пассиву (баланс) 731 046 9 073 740 119 577 257 66 546 643 803 564 804 65 279 630 083 718 593 7 806 726 399
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 137 409 0 137 409 347 0 347 46 0 46 137 710 0 137 710
90902 257 949 0 257 949 17 581 0 17 581 24 181 0 24 181 251 349 0 251 349
91414 317 871 0 317 871 26 039 0 26 039 1 062 0 1 062 342 848 0 342 848
91803 24 0 24 5 0 5 0 0 0 29 0 29
99998 743 730 0 743 730 32 483 0 32 483 16 671 0 16 671 759 542 0 759 542
Итого по активу (баланс) 1 456 984 0 1 456 984 76 455 0 76 455 41 960 0 41 960 1 491 479 0 1 491 479
Пассив
91312 702 544 0 702 544 0 0 0 25 830 0 25 830 728 374 0 728 374
91317 41 186 0 41 186 16 671 0 16 671 6 653 0 6 653 31 168 0 31 168
99999 713 254 0 713 254 25 289 0 25 289 43 972 0 43 972 731 937 0 731 937
Итого по пассиву (баланс) 1 456 984 0 1 456 984 41 960 0 41 960 76 455 0 76 455 1 491 479 0 1 491 479
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 88 032 41 380 129 412 88 032 41 380 129 412 0 0 0
94101 0 0 0 35 934 0 35 934 35 934 0 35 934 0 0 0
99996 0 0 0 165 171 0 165 171 165 171 0 165 171 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 289 137 41 380 330 517 289 137 41 380 330 517 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 76 670 52 378 129 048 76 670 52 378 129 048 0 0 0
97101 0 0 0 36 123 0 36 123 36 123 0 36 123 0 0 0
99997 0 0 0 165 346 0 165 346 165 346 0 165 346 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 278 139 52 378 330 517 278 139 52 378 330 517 0 0 0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?