Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"
Регистрационный номер
3136
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10610 | 15 858 | 0 | 15 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 858 | 0 | 15 858 |
20202 | 4 017 | 2 261 | 6 278 | 47 002 | 844 | 47 846 | 22 173 | 666 | 22 839 | 28 846 | 2 439 | 31 285 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 1 734 | 224 | 1 958 | 1 734 | 224 | 1 958 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 1 434 | 0 | 1 434 | 2 391 017 | 0 | 2 391 017 | 2 392 005 | 0 | 2 392 005 | 446 | 0 | 446 |
30110 | 552 | 1 996 | 2 548 | 188 | 91 | 279 | 182 | 511 | 693 | 558 | 1 576 | 2 134 |
30202 | 2 246 | 0 | 2 246 | 159 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 2 405 | 0 | 2 405 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 15 882 | 0 | 15 882 | 15 882 | 0 | 15 882 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 188 | 188 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 |
30602 | 4 423 | 32 604 | 37 027 | 24 259 | 3 224 | 27 483 | 13 083 | 1 535 | 14 618 | 15 599 | 34 293 | 49 892 |
31902 | 132 000 | 0 | 132 000 | 2 116 000 | 0 | 2 116 000 | 2 207 000 | 0 | 2 207 000 | 41 000 | 0 | 41 000 |
45205 | 15 500 | 0 | 15 500 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 | 14 000 | 0 | 14 000 |
45206 | 44 900 | 0 | 44 900 | 3 930 | 0 | 3 930 | 0 | 0 | 0 | 48 830 | 0 | 48 830 |
45207 | 144 483 | 0 | 144 483 | 7 861 | 0 | 7 861 | 4 110 | 0 | 4 110 | 148 234 | 0 | 148 234 |
45208 | 69 620 | 0 | 69 620 | 0 | 0 | 0 | 3 480 | 0 | 3 480 | 66 140 | 0 | 66 140 |
45216 | 75 164 | 0 | 75 164 | 5 546 | 0 | 5 546 | 787 | 0 | 787 | 79 923 | 0 | 79 923 |
45505 | 252 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 212 | 0 | 212 |
45506 | 1 456 | 0 | 1 456 | 200 | 0 | 200 | 139 | 0 | 139 | 1 517 | 0 | 1 517 |
45507 | 25 843 | 0 | 25 843 | 11 506 | 0 | 11 506 | 4 681 | 0 | 4 681 | 32 668 | 0 | 32 668 |
45523 | 147 | 0 | 147 | 1 784 | 0 | 1 784 | 82 | 0 | 82 | 1 849 | 0 | 1 849 |
45812 | 78 | 0 | 78 | 197 | 0 | 197 | 198 | 0 | 198 | 77 | 0 | 77 |
45813 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
45814 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 |
45820 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 |
474.1 | 0 | 0 | 0 | 37 043 | 1 102 | 38 145 | 37 043 | 1 102 | 38 145 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 198 | 198 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 370 | 0 | 370 | 3 857 | 0 | 3 857 | 3 806 | 0 | 3 806 | 421 | 0 | 421 |
47443 | 0 | 0 | 0 | 368 | 0 | 368 | 368 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 |
47465 | 20 | 0 | 20 | 396 | 0 | 396 | 45 | 0 | 45 | 371 | 0 | 371 |
50605 | 11 988 | 0 | 11 988 | 11 983 | 0 | 11 983 | 23 971 | 0 | 23 971 | 0 | 0 | 0 |
50606 | 4 071 | 0 | 4 071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 071 | 0 | 4 071 |
50621 | 11 | 0 | 11 | 276 | 0 | 276 | 276 | 0 | 276 | 11 | 0 | 11 |
60302 | 574 | 0 | 574 | 11 | 0 | 11 | 2 | 0 | 2 | 583 | 0 | 583 |
60308 | 4 | 0 | 4 | 106 | 0 | 106 | 98 | 0 | 98 | 12 | 0 | 12 |
60310 | 74 | 0 | 74 | 43 | 0 | 43 | 117 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 579 | 0 | 579 | 541 | 0 | 541 | 747 | 0 | 747 | 373 | 0 | 373 |
60401 | 105 541 | 0 | 105 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 541 | 0 | 105 541 |
60404 | 12 907 | 0 | 12 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 907 | 0 | 12 907 |
60415 | 37 086 | 0 | 37 086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 086 | 0 | 37 086 |
60804 | 601 | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601 | 0 | 601 |
60901 | 1 663 | 0 | 1 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 663 | 0 | 1 663 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 24 434 | 0 | 24 434 | 24 434 | 0 | 24 434 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 18 072 | 0 | 18 072 | 14 596 | 0 | 14 596 | 283 | 0 | 283 | 32 385 | 0 | 32 385 |
70607 | 457 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457 | 0 | 457 |
70608 | 4 972 | 0 | 4 972 | 2 183 | 0 | 2 183 | 0 | 0 | 0 | 7 155 | 0 | 7 155 |
Итого по активу (баланс) | 736 990 | 36 861 | 773 851 | 4 723 493 | 5 485 | 4 728 978 | 4 758 672 | 4 038 | 4 762 710 | 701 811 | 38 308 | 740 119 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 220 000 | 0 | 220 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 000 | 0 | 220 000 |
10601 | 79 289 | 0 | 79 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 289 | 0 | 79 289 |
10801 | 5 796 | 0 | 5 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 796 | 0 | 5 796 |
30126 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 160 | 422 | 582 | 160 | 422 | 582 | 0 | 0 | 0 |
406 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | 345 | 0 | 345 | 301 | 0 | 301 |
407 | 107 033 | 0 | 107 033 | 250 586 | 0 | 250 586 | 193 203 | 0 | 193 203 | 49 650 | 0 | 49 650 |
408.1 | 17 218 | 0 | 17 218 | 53 481 | 0 | 53 481 | 51 000 | 0 | 51 000 | 14 737 | 0 | 14 737 |
40817 | 77 | 0 | 77 | 25 022 | 0 | 25 022 | 27 032 | 0 | 27 032 | 2 087 | 0 | 2 087 |
40821 | 0 | 0 | 0 | 409 | 0 | 409 | 409 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 187 | 187 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 1 650 | 0 | 1 650 | 1 650 | 0 | 1 650 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 109 | 420 | 529 | 109 | 420 | 529 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
42107 | 55 000 | 0 | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 000 | 0 | 55 000 |
42114 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
42301 | 2 375 | 4 397 | 6 772 | 8 087 | 518 | 8 605 | 8 086 | 1 062 | 9 148 | 2 374 | 4 941 | 7 315 |
42304 | 3 200 | 0 | 3 200 | 1 412 | 0 | 1 412 | 1 412 | 0 | 1 412 | 3 200 | 0 | 3 200 |
42305 | 3 076 | 0 | 3 076 | 2 035 | 0 | 2 035 | 2 171 | 0 | 2 171 | 3 212 | 0 | 3 212 |
42306 | 45 870 | 4 130 | 50 000 | 6 116 | 212 | 6 328 | 4 155 | 197 | 4 352 | 43 909 | 4 115 | 48 024 |
42307 | 2 901 | 0 | 2 901 | 1 437 | 0 | 1 437 | 1 239 | 0 | 1 239 | 2 703 | 0 | 2 703 |
42601 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
45215 | 75 266 | 0 | 75 266 | 795 | 0 | 795 | 5 548 | 0 | 5 548 | 80 019 | 0 | 80 019 |
45217 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 24 | 0 | 24 |
45515 | 172 | 0 | 172 | 106 | 0 | 106 | 1 856 | 0 | 1 856 | 1 922 | 0 | 1 922 |
45524 | 46 | 0 | 46 | 6 | 0 | 6 | 7 | 0 | 7 | 47 | 0 | 47 |
45818 | 97 | 0 | 97 | 22 | 0 | 22 | 10 | 0 | 10 | 85 | 0 | 85 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 37 338 | 803 | 38 141 | 37 338 | 803 | 38 141 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 840 | 14 | 854 | 218 | 1 | 219 | 177 | 2 | 179 | 799 | 15 | 814 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 495 | 495 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 21 | 0 | 21 | 46 | 0 | 46 | 408 | 0 | 408 | 383 | 0 | 383 |
47426 | 348 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 182 | 530 | 0 | 530 |
47441 | 0 | 0 | 0 | 368 | 0 | 368 | 368 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 |
47466 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
50620 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 3 | 0 | 3 | 274 | 0 | 274 | 673 | 0 | 673 | 402 | 0 | 402 |
60305 | 1 367 | 0 | 1 367 | 3 360 | 0 | 3 360 | 3 880 | 0 | 3 880 | 1 887 | 0 | 1 887 |
60309 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
60335 | 413 | 0 | 413 | 637 | 0 | 637 | 794 | 0 | 794 | 570 | 0 | 570 |
60414 | 43 942 | 0 | 43 942 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 155 | 44 097 | 0 | 44 097 |
60805 | 526 | 0 | 526 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 564 | 0 | 564 |
60806 | 41 | 0 | 41 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60903 | 1 092 | 0 | 1 092 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 1 104 | 0 | 1 104 |
61701 | 29 906 | 0 | 29 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 906 | 0 | 29 906 |
70601 | 18 321 | 0 | 18 321 | 0 | 0 | 0 | 14 045 | 0 | 14 045 | 32 366 | 0 | 32 366 |
70602 | 862 | 0 | 862 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 276 | 1 138 | 0 | 1 138 |
70603 | 5 229 | 0 | 5 229 | 0 | 0 | 0 | 2 766 | 0 | 2 766 | 7 995 | 0 | 7 995 |
70801 | 4 930 | 0 | 4 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 930 | 0 | 4 930 |
Итого по пассиву (баланс) | 765 308 | 8 543 | 773 851 | 394 574 | 2 376 | 396 950 | 360 312 | 2 906 | 363 218 | 731 046 | 9 073 | 740 119 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90901 | 137 397 | 0 | 137 397 | 60 | 0 | 60 | 48 | 0 | 48 | 137 409 | 0 | 137 409 |
90902 | 260 080 | 0 | 260 080 | 33 779 | 0 | 33 779 | 35 910 | 0 | 35 910 | 257 949 | 0 | 257 949 |
91414 | 256 569 | 0 | 256 569 | 86 064 | 0 | 86 064 | 24 762 | 0 | 24 762 | 317 871 | 0 | 317 871 |
91803 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
99998 | 690 788 | 0 | 690 788 | 72 733 | 0 | 72 733 | 19 791 | 0 | 19 791 | 743 730 | 0 | 743 730 |
Итого по активу (баланс) | 1 344 859 | 0 | 1 344 859 | 192 636 | 0 | 192 636 | 80 511 | 0 | 80 511 | 1 456 984 | 0 | 1 456 984 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 159 | 159 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 674 211 | 0 | 674 211 | 13 941 | 0 | 13 941 | 42 274 | 0 | 42 274 | 702 544 | 0 | 702 544 |
91317 | 16 577 | 0 | 16 577 | 5 691 | 0 | 5 691 | 30 300 | 0 | 30 300 | 41 186 | 0 | 41 186 |
99999 | 654 071 | 0 | 654 071 | 60 674 | 0 | 60 674 | 119 857 | 0 | 119 857 | 713 254 | 0 | 713 254 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 344 859 | 0 | 1 344 859 | 80 465 | 0 | 80 465 | 192 590 | 0 | 192 590 | 1 456 984 | 0 | 1 456 984 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 12 166 | 0 | 12 166 | 12 094 | 0 | 12 094 | 24 260 | 0 | 24 260 | 0 | 0 | 0 |
94101 | 11 983 | 0 | 11 983 | 0 | 0 | 0 | 11 983 | 0 | 11 983 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 24 149 | 0 | 24 149 | 12 094 | 0 | 12 094 | 36 243 | 0 | 36 243 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 48 298 | 0 | 48 298 | 24 188 | 0 | 24 188 | 72 486 | 0 | 72 486 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 11 983 | 0 | 11 983 | 11 983 | 0 | 11 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97101 | 12 166 | 0 | 12 166 | 24 260 | 0 | 24 260 | 12 094 | 0 | 12 094 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 24 149 | 0 | 24 149 | 36 243 | 0 | 36 243 | 12 094 | 0 | 12 094 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 48 298 | 0 | 48 298 | 72 486 | 0 | 72 486 | 24 188 | 0 | 24 188 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?