• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"
Регистрационный номер
3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 15 858 0 15 858 0 0 0 0 0 0 15 858 0 15 858
20202 4 017 2 261 6 278 47 002 844 47 846 22 173 666 22 839 28 846 2 439 31 285
20209 0 0 0 1 734 224 1 958 1 734 224 1 958 0 0 0
30102 1 434 0 1 434 2 391 017 0 2 391 017 2 392 005 0 2 392 005 446 0 446
30110 552 1 996 2 548 188 91 279 182 511 693 558 1 576 2 134
30202 2 246 0 2 246 159 0 159 0 0 0 2 405 0 2 405
30221 0 0 0 15 882 0 15 882 15 882 0 15 882 0 0 0
30233 0 0 0 188 0 188 188 0 188 0 0 0
30602 4 423 32 604 37 027 24 259 3 224 27 483 13 083 1 535 14 618 15 599 34 293 49 892
31902 132 000 0 132 000 2 116 000 0 2 116 000 2 207 000 0 2 207 000 41 000 0 41 000
45205 15 500 0 15 500 0 0 0 1 500 0 1 500 14 000 0 14 000
45206 44 900 0 44 900 3 930 0 3 930 0 0 0 48 830 0 48 830
45207 144 483 0 144 483 7 861 0 7 861 4 110 0 4 110 148 234 0 148 234
45208 69 620 0 69 620 0 0 0 3 480 0 3 480 66 140 0 66 140
45216 75 164 0 75 164 5 546 0 5 546 787 0 787 79 923 0 79 923
45505 252 0 252 0 0 0 40 0 40 212 0 212
45506 1 456 0 1 456 200 0 200 139 0 139 1 517 0 1 517
45507 25 843 0 25 843 11 506 0 11 506 4 681 0 4 681 32 668 0 32 668
45523 147 0 147 1 784 0 1 784 82 0 82 1 849 0 1 849
45812 78 0 78 197 0 197 198 0 198 77 0 77
45813 11 0 11 0 0 0 11 0 11 0 0 0
45814 8 0 8 1 0 1 1 0 1 8 0 8
45820 8 0 8 4 0 4 8 0 8 4 0 4
474.1 0 0 0 37 043 1 102 38 145 37 043 1 102 38 145 0 0 0
47423 0 0 0 198 0 198 198 0 198 0 0 0
47427 370 0 370 3 857 0 3 857 3 806 0 3 806 421 0 421
47443 0 0 0 368 0 368 368 0 368 0 0 0
47465 20 0 20 396 0 396 45 0 45 371 0 371
50605 11 988 0 11 988 11 983 0 11 983 23 971 0 23 971 0 0 0
50606 4 071 0 4 071 0 0 0 0 0 0 4 071 0 4 071
50621 11 0 11 276 0 276 276 0 276 11 0 11
60302 574 0 574 11 0 11 2 0 2 583 0 583
60308 4 0 4 106 0 106 98 0 98 12 0 12
60310 74 0 74 43 0 43 117 0 117 0 0 0
60312 579 0 579 541 0 541 747 0 747 373 0 373
60401 105 541 0 105 541 0 0 0 0 0 0 105 541 0 105 541
60404 12 907 0 12 907 0 0 0 0 0 0 12 907 0 12 907
60415 37 086 0 37 086 0 0 0 0 0 0 37 086 0 37 086
60804 601 0 601 0 0 0 0 0 0 601 0 601
60901 1 663 0 1 663 0 0 0 0 0 0 1 663 0 1 663
61210 0 0 0 24 434 0 24 434 24 434 0 24 434 0 0 0
70606 18 072 0 18 072 14 596 0 14 596 283 0 283 32 385 0 32 385
70607 457 0 457 0 0 0 0 0 0 457 0 457
70608 4 972 0 4 972 2 183 0 2 183 0 0 0 7 155 0 7 155
Итого по активу (баланс) 736 990 36 861 773 851 4 723 493 5 485 4 728 978 4 758 672 4 038 4 762 710 701 811 38 308 740 119
Пассив
10207 220 000 0 220 000 0 0 0 0 0 0 220 000 0 220 000
10601 79 289 0 79 289 0 0 0 0 0 0 79 289 0 79 289
10801 5 796 0 5 796 0 0 0 0 0 0 5 796 0 5 796
30126 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
30232 0 0 0 160 422 582 160 422 582 0 0 0
406 0 0 0 44 0 44 345 0 345 301 0 301
407 107 033 0 107 033 250 586 0 250 586 193 203 0 193 203 49 650 0 49 650
408.1 17 218 0 17 218 53 481 0 53 481 51 000 0 51 000 14 737 0 14 737
40817 77 0 77 25 022 0 25 022 27 032 0 27 032 2 087 0 2 087
40821 0 0 0 409 0 409 409 0 409 0 0 0
40909 0 0 0 187 0 187 187 0 187 0 0 0
40911 0 0 0 1 650 0 1 650 1 650 0 1 650 0 0 0
40912 0 0 0 109 420 529 109 420 529 0 0 0
40913 0 0 0 50 0 50 50 0 50 0 0 0
42107 55 000 0 55 000 0 0 0 0 0 0 55 000 0 55 000
42114 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 0 40 000 0 40 000
42301 2 375 4 397 6 772 8 087 518 8 605 8 086 1 062 9 148 2 374 4 941 7 315
42304 3 200 0 3 200 1 412 0 1 412 1 412 0 1 412 3 200 0 3 200
42305 3 076 0 3 076 2 035 0 2 035 2 171 0 2 171 3 212 0 3 212
42306 45 870 4 130 50 000 6 116 212 6 328 4 155 197 4 352 43 909 4 115 48 024
42307 2 901 0 2 901 1 437 0 1 437 1 239 0 1 239 2 703 0 2 703
42601 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
45215 75 266 0 75 266 795 0 795 5 548 0 5 548 80 019 0 80 019
45217 19 0 19 0 0 0 5 0 5 24 0 24
45515 172 0 172 106 0 106 1 856 0 1 856 1 922 0 1 922
45524 46 0 46 6 0 6 7 0 7 47 0 47
45818 97 0 97 22 0 22 10 0 10 85 0 85
47407 0 0 0 37 338 803 38 141 37 338 803 38 141 0 0 0
47411 840 14 854 218 1 219 177 2 179 799 15 814
47416 0 0 0 495 0 495 495 0 495 0 0 0
47425 21 0 21 46 0 46 408 0 408 383 0 383
47426 348 0 348 0 0 0 182 0 182 530 0 530
47441 0 0 0 368 0 368 368 0 368 0 0 0
47466 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
50620 9 0 9 9 0 9 0 0 0 0 0 0
60301 3 0 3 274 0 274 673 0 673 402 0 402
60305 1 367 0 1 367 3 360 0 3 360 3 880 0 3 880 1 887 0 1 887
60309 4 0 4 8 0 8 4 0 4 0 0 0
60311 0 0 0 57 0 57 57 0 57 0 0 0
60322 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0
60324 0 0 0 2 0 2 3 0 3 1 0 1
60335 413 0 413 637 0 637 794 0 794 570 0 570
60414 43 942 0 43 942 0 0 0 155 0 155 44 097 0 44 097
60805 526 0 526 0 0 0 38 0 38 564 0 564
60806 41 0 41 41 0 41 0 0 0 0 0 0
60903 1 092 0 1 092 0 0 0 12 0 12 1 104 0 1 104
61701 29 906 0 29 906 0 0 0 0 0 0 29 906 0 29 906
70601 18 321 0 18 321 0 0 0 14 045 0 14 045 32 366 0 32 366
70602 862 0 862 0 0 0 276 0 276 1 138 0 1 138
70603 5 229 0 5 229 0 0 0 2 766 0 2 766 7 995 0 7 995
70801 4 930 0 4 930 0 0 0 0 0 0 4 930 0 4 930
Итого по пассиву (баланс) 765 308 8 543 773 851 394 574 2 376 396 950 360 312 2 906 363 218 731 046 9 073 740 119
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 137 397 0 137 397 60 0 60 48 0 48 137 409 0 137 409
90902 260 080 0 260 080 33 779 0 33 779 35 910 0 35 910 257 949 0 257 949
91414 256 569 0 256 569 86 064 0 86 064 24 762 0 24 762 317 871 0 317 871
91803 24 0 24 0 0 0 0 0 0 24 0 24
99998 690 788 0 690 788 72 733 0 72 733 19 791 0 19 791 743 730 0 743 730
Итого по активу (баланс) 1 344 859 0 1 344 859 192 636 0 192 636 80 511 0 80 511 1 456 984 0 1 456 984
Пассив
91003 0 0 0 159 0 159 159 0 159 0 0 0
91312 674 211 0 674 211 13 941 0 13 941 42 274 0 42 274 702 544 0 702 544
91317 16 577 0 16 577 5 691 0 5 691 30 300 0 30 300 41 186 0 41 186
99999 654 071 0 654 071 60 674 0 60 674 119 857 0 119 857 713 254 0 713 254
Итого по пассиву (баланс) 1 344 859 0 1 344 859 80 465 0 80 465 192 590 0 192 590 1 456 984 0 1 456 984
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 12 166 0 12 166 12 094 0 12 094 24 260 0 24 260 0 0 0
94101 11 983 0 11 983 0 0 0 11 983 0 11 983 0 0 0
99996 24 149 0 24 149 12 094 0 12 094 36 243 0 36 243 0 0 0
Итого по активу (баланс) 48 298 0 48 298 24 188 0 24 188 72 486 0 72 486 0 0 0
Пассив
96901 11 983 0 11 983 11 983 0 11 983 0 0 0 0 0 0
97101 12 166 0 12 166 24 260 0 24 260 12 094 0 12 094 0 0 0
99997 24 149 0 24 149 36 243 0 36 243 12 094 0 12 094 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 48 298 0 48 298 72 486 0 72 486 24 188 0 24 188 0 0 0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?