• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"
Регистрационный номер
3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 15 845 0 15 845 13 0 13 0 0 0 15 858 0 15 858
20202 18 268 1 399 19 667 20 789 127 20 916 16 110 73 16 183 22 947 1 453 24 400
20209 0 0 0 904 0 904 904 0 904 0 0 0
30102 4 943 0 4 943 1 397 890 0 1 397 890 1 401 912 0 1 401 912 921 0 921
30110 548 2 079 2 627 87 119 206 156 71 227 479 2 127 2 606
30202 2 347 0 2 347 0 0 0 134 0 134 2 213 0 2 213
30221 0 0 0 762 0 762 762 0 762 0 0 0
30233 0 0 0 88 0 88 88 0 88 0 0 0
30602 20 39 007 39 027 51 086 12 548 63 634 51 074 12 361 63 435 32 39 194 39 226
31902 72 000 0 72 000 1 274 000 0 1 274 000 1 215 000 0 1 215 000 131 000 0 131 000
45205 20 000 0 20 000 0 0 0 4 500 0 4 500 15 500 0 15 500
45206 43 251 0 43 251 6 000 0 6 000 8 951 0 8 951 40 300 0 40 300
45207 137 349 0 137 349 7 841 0 7 841 2 179 0 2 179 143 011 0 143 011
45208 71 720 0 71 720 0 0 0 1 050 0 1 050 70 670 0 70 670
45216 78 078 0 78 078 1 278 0 1 278 5 941 0 5 941 73 415 0 73 415
45505 331 0 331 0 0 0 40 0 40 291 0 291
45506 1 743 0 1 743 0 0 0 100 0 100 1 643 0 1 643
45507 27 209 0 27 209 0 0 0 668 0 668 26 541 0 26 541
45523 163 0 163 6 0 6 24 0 24 145 0 145
45812 71 0 71 21 0 21 20 0 20 72 0 72
45813 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
45814 9 0 9 1 0 1 1 0 1 9 0 9
45820 14 0 14 4 0 4 13 0 13 5 0 5
474.1 0 0 0 92 100 10 035 102 135 92 100 10 035 102 135 0 0 0
47423 0 0 0 22 0 22 22 0 22 0 0 0
47427 373 0 373 3 793 0 3 793 3 832 0 3 832 334 0 334
47443 0 0 0 75 0 75 75 0 75 0 0 0
47465 52 0 52 2 0 2 18 0 18 36 0 36
50605 9 861 0 9 861 41 014 0 41 014 39 786 0 39 786 11 089 0 11 089
50606 4 071 0 4 071 0 0 0 0 0 0 4 071 0 4 071
50621 11 0 11 232 0 232 232 0 232 11 0 11
60302 665 0 665 275 0 275 368 0 368 572 0 572
60308 0 0 0 20 0 20 20 0 20 0 0 0
60310 0 0 0 34 0 34 0 0 0 34 0 34
60312 652 0 652 689 0 689 687 0 687 654 0 654
60401 105 541 0 105 541 0 0 0 0 0 0 105 541 0 105 541
60404 12 907 0 12 907 0 0 0 0 0 0 12 907 0 12 907
60415 37 086 0 37 086 0 0 0 0 0 0 37 086 0 37 086
60804 601 0 601 0 0 0 0 0 0 601 0 601
60901 1 666 0 1 666 0 0 0 0 0 0 1 666 0 1 666
61008 21 0 21 0 0 0 21 0 21 0 0 0
61009 44 0 44 0 0 0 44 0 44 0 0 0
61210 0 0 0 40 175 0 40 175 40 175 0 40 175 0 0 0
70606 392 140 0 392 140 11 621 0 11 621 392 140 0 392 140 11 621 0 11 621
70607 1 531 0 1 531 855 0 855 1 531 0 1 531 855 0 855
70608 43 371 0 43 371 2 252 0 2 252 43 371 0 43 371 2 252 0 2 252
70611 171 0 171 0 0 0 171 0 171 0 0 0
70616 795 0 795 0 0 0 795 0 795 0 0 0
70706 0 0 0 392 140 0 392 140 392 140 0 392 140 0 0 0
70707 0 0 0 1 531 0 1 531 1 531 0 1 531 0 0 0
70708 0 0 0 43 371 0 43 371 43 371 0 43 371 0 0 0
70711 0 0 0 239 0 239 239 0 239 0 0 0
70716 0 0 0 795 0 795 795 0 795 0 0 0
Итого по активу (баланс) 1 105 479 42 485 1 147 964 3 392 005 22 829 3 414 834 3 763 091 22 540 3 785 631 734 393 42 774 777 167
Пассив
10207 220 000 0 220 000 0 0 0 0 0 0 220 000 0 220 000
10601 79 289 0 79 289 0 0 0 0 0 0 79 289 0 79 289
10801 5 796 0 5 796 0 0 0 0 0 0 5 796 0 5 796
30126 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
30232 0 0 0 156 7 163 156 7 163 0 0 0
407 56 343 0 56 343 163 721 0 163 721 220 924 0 220 924 113 546 0 113 546
408.1 13 561 0 13 561 26 644 0 26 644 28 016 0 28 016 14 933 0 14 933
40817 266 0 266 13 870 0 13 870 13 868 0 13 868 264 0 264
40909 0 0 0 83 0 83 83 0 83 0 0 0
40911 0 0 0 1 580 0 1 580 1 751 0 1 751 171 0 171
40912 0 0 0 160 7 167 160 7 167 0 0 0
42107 55 000 0 55 000 0 0 0 0 0 0 55 000 0 55 000
42114 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 0 40 000 0 40 000
42301 2 845 11 033 13 878 3 922 356 4 278 3 927 691 4 618 2 850 11 368 14 218
42304 3 146 0 3 146 1 762 0 1 762 1 816 0 1 816 3 200 0 3 200
42305 4 284 0 4 284 1 028 0 1 028 23 0 23 3 279 0 3 279
42306 50 387 3 388 53 775 4 373 94 4 467 1 430 166 1 596 47 444 3 460 50 904
42307 2 200 0 2 200 23 0 23 538 0 538 2 715 0 2 715
42601 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
45215 78 186 0 78 186 5 948 0 5 948 1 278 0 1 278 73 516 0 73 516
45217 18 0 18 1 0 1 3 0 3 20 0 20
45515 194 0 194 28 0 28 7 0 7 173 0 173
45524 48 0 48 3 0 3 4 0 4 49 0 49
45818 91 0 91 11 0 11 12 0 12 92 0 92
47407 0 0 0 91 148 11 086 102 234 91 148 11 086 102 234 0 0 0
47411 856 10 866 255 0 255 198 2 200 799 12 811
47425 55 0 55 20 0 20 3 0 3 38 0 38
47426 0 0 0 0 0 0 183 0 183 183 0 183
47441 0 0 0 75 0 75 75 0 75 0 0 0
47466 9 0 9 3 0 3 0 0 0 6 0 6
50620 450 0 450 450 0 450 854 0 854 854 0 854
60301 403 0 403 59 0 59 0 0 0 344 0 344
60305 1 391 0 1 391 3 349 0 3 349 3 349 0 3 349 1 391 0 1 391
60309 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2
60311 112 0 112 153 0 153 41 0 41 0 0 0
60335 420 0 420 624 0 624 624 0 624 420 0 420
60414 43 632 0 43 632 0 0 0 152 0 152 43 784 0 43 784
60805 451 0 451 0 0 0 38 0 38 489 0 489
60806 123 0 123 41 0 41 0 0 0 82 0 82
60903 1 062 0 1 062 0 0 0 18 0 18 1 080 0 1 080
61701 30 864 0 30 864 971 0 971 13 0 13 29 906 0 29 906
70601 395 857 0 395 857 395 861 0 395 861 11 814 0 11 814 11 810 0 11 810
70602 1 301 0 1 301 1 301 0 1 301 682 0 682 682 0 682
70603 44 878 0 44 878 44 878 0 44 878 3 175 0 3 175 3 175 0 3 175
70701 0 0 0 395 857 0 395 857 395 857 0 395 857 0 0 0
70702 0 0 0 1 301 0 1 301 1 301 0 1 301 0 0 0
70703 0 0 0 44 878 0 44 878 44 878 0 44 878 0 0 0
70715 0 0 0 177 0 177 177 0 177 0 0 0
70801 0 0 0 437 282 0 437 282 442 212 0 442 212 4 930 0 4 930
Итого по пассиву (баланс) 1 133 531 14 433 1 147 964 1 641 996 11 550 1 653 546 1 270 790 11 959 1 282 749 762 325 14 842 777 167
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 137 407 0 137 407 60 0 60 70 0 70 137 397 0 137 397
90902 122 202 0 122 202 190 435 0 190 435 68 041 0 68 041 244 596 0 244 596
91414 252 772 0 252 772 15 285 0 15 285 13 874 0 13 874 254 183 0 254 183
91803 24 0 24 0 0 0 0 0 0 24 0 24
99998 698 749 0 698 749 27 724 0 27 724 38 993 0 38 993 687 480 0 687 480
Итого по активу (баланс) 1 211 155 0 1 211 155 233 504 0 233 504 120 978 0 120 978 1 323 681 0 1 323 681
Пассив
91312 672 618 0 672 618 30 651 0 30 651 26 254 0 26 254 668 221 0 668 221
91317 26 131 0 26 131 8 341 0 8 341 1 469 0 1 469 19 259 0 19 259
99999 512 406 0 512 406 81 976 0 81 976 205 771 0 205 771 636 201 0 636 201
Итого по пассиву (баланс) 1 211 155 0 1 211 155 120 968 0 120 968 233 494 0 233 494 1 323 681 0 1 323 681
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 51 086 10 059 61 145 51 086 10 059 61 145 0 0 0
94101 0 0 0 41 014 0 41 014 41 014 0 41 014 0 0 0
99996 0 0 0 102 256 0 102 256 102 256 0 102 256 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 194 356 10 059 204 415 194 356 10 059 204 415 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 51 049 11 108 62 157 51 049 11 108 62 157 0 0 0
97101 0 0 0 40 099 0 40 099 40 099 0 40 099 0 0 0
99997 0 0 0 102 159 0 102 159 102 159 0 102 159 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 193 307 11 108 204 415 193 307 11 108 204 415 0 0 0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?