• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"
Регистрационный номер
3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 15 845 0 15 845 0 0 0 0 0 0 15 845 0 15 845
20202 20 558 1 383 21 941 32 550 182 32 732 34 840 166 35 006 18 268 1 399 19 667
20209 0 0 0 5 876 0 5 876 5 876 0 5 876 0 0 0
30102 5 797 0 5 797 1 815 399 0 1 815 399 1 816 253 0 1 816 253 4 943 0 4 943
30110 552 2 127 2 679 64 120 184 68 168 236 548 2 079 2 627
30202 2 401 0 2 401 0 0 0 54 0 54 2 347 0 2 347
30221 0 0 0 4 913 0 4 913 4 913 0 4 913 0 0 0
30233 0 0 0 64 0 64 64 0 64 0 0 0
30602 10 693 38 992 49 685 115 844 48 184 164 028 126 517 48 169 174 686 20 39 007 39 027
31902 90 000 0 90 000 1 600 000 0 1 600 000 1 618 000 0 1 618 000 72 000 0 72 000
45205 6 686 0 6 686 14 000 0 14 000 686 0 686 20 000 0 20 000
45206 41 590 0 41 590 15 971 0 15 971 14 310 0 14 310 43 251 0 43 251
45207 143 274 0 143 274 15 665 0 15 665 21 590 0 21 590 137 349 0 137 349
45208 76 200 0 76 200 0 0 0 4 480 0 4 480 71 720 0 71 720
45216 73 310 0 73 310 6 835 0 6 835 2 067 0 2 067 78 078 0 78 078
45505 3 0 3 331 0 331 3 0 3 331 0 331
45506 1 845 0 1 845 0 0 0 102 0 102 1 743 0 1 743
45507 29 585 0 29 585 0 0 0 2 376 0 2 376 27 209 0 27 209
45523 467 0 467 8 0 8 312 0 312 163 0 163
45812 76 0 76 33 0 33 38 0 38 71 0 71
45813 10 0 10 1 0 1 0 0 0 11 0 11
45814 8 0 8 1 0 1 0 0 0 9 0 9
45820 14 0 14 8 0 8 8 0 8 14 0 14
474.1 0 0 0 196 408 46 084 242 492 196 408 46 084 242 492 0 0 0
47423 0 0 0 36 0 36 36 0 36 0 0 0
47427 367 0 367 3 953 0 3 953 3 947 0 3 947 373 0 373
47443 0 0 0 358 0 358 358 0 358 0 0 0
47465 121 0 121 67 0 67 136 0 136 52 0 52
50605 0 0 0 80 563 0 80 563 70 702 0 70 702 9 861 0 9 861
50606 4 071 0 4 071 0 0 0 0 0 0 4 071 0 4 071
50621 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
60302 669 0 669 27 0 27 31 0 31 665 0 665
60308 0 0 0 69 0 69 69 0 69 0 0 0
60310 69 0 69 62 0 62 131 0 131 0 0 0
60312 442 0 442 1 028 0 1 028 818 0 818 652 0 652
60401 105 459 0 105 459 82 0 82 0 0 0 105 541 0 105 541
60404 12 888 0 12 888 19 0 19 0 0 0 12 907 0 12 907
60415 37 086 0 37 086 0 0 0 0 0 0 37 086 0 37 086
60804 601 0 601 0 0 0 0 0 0 601 0 601
60901 1 666 0 1 666 0 0 0 0 0 0 1 666 0 1 666
61002 0 0 0 86 0 86 86 0 86 0 0 0
61008 43 0 43 89 0 89 111 0 111 21 0 21
61009 12 0 12 41 0 41 9 0 9 44 0 44
61210 0 0 0 71 129 0 71 129 71 129 0 71 129 0 0 0
70606 376 118 0 376 118 16 022 0 16 022 0 0 0 392 140 0 392 140
70607 1 081 0 1 081 450 0 450 0 0 0 1 531 0 1 531
70608 39 053 0 39 053 4 318 0 4 318 0 0 0 43 371 0 43 371
70611 142 0 142 29 0 29 0 0 0 171 0 171
70616 795 0 795 0 0 0 0 0 0 795 0 795
Итого по активу (баланс) 1 099 608 42 502 1 142 110 4 002 399 94 570 4 096 969 3 996 528 94 587 4 091 115 1 105 479 42 485 1 147 964
Пассив
10207 220 000 0 220 000 0 0 0 0 0 0 220 000 0 220 000
10601 79 224 0 79 224 37 0 37 102 0 102 79 289 0 79 289
10801 5 796 0 5 796 0 0 0 0 0 0 5 796 0 5 796
30126 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
30232 0 0 0 45 15 60 45 15 60 0 0 0
407 59 298 0 59 298 232 433 0 232 433 229 478 0 229 478 56 343 0 56 343
408.1 22 122 0 22 122 63 574 0 63 574 55 013 0 55 013 13 561 0 13 561
40817 428 675 1 103 15 483 679 16 162 15 321 4 15 325 266 0 266
40821 0 0 0 155 0 155 155 0 155 0 0 0
40909 0 0 0 64 0 64 64 0 64 0 0 0
40911 0 0 0 1 809 0 1 809 1 809 0 1 809 0 0 0
40912 0 0 0 45 15 60 45 15 60 0 0 0
42107 55 000 0 55 000 0 0 0 0 0 0 55 000 0 55 000
42114 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 0 40 000 0 40 000
42301 3 223 10 611 13 834 2 577 866 3 443 2 199 1 288 3 487 2 845 11 033 13 878
42304 3 146 0 3 146 0 0 0 0 0 0 3 146 0 3 146
42305 5 191 0 5 191 979 0 979 72 0 72 4 284 0 4 284
42306 54 864 3 405 58 269 5 051 214 5 265 574 197 771 50 387 3 388 53 775
42307 1 350 0 1 350 237 0 237 1 087 0 1 087 2 200 0 2 200
42601 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
45215 73 418 0 73 418 2 083 0 2 083 6 851 0 6 851 78 186 0 78 186
45217 19 0 19 3 0 3 2 0 2 18 0 18
45515 503 0 503 319 0 319 10 0 10 194 0 194
45524 44 0 44 2 0 2 6 0 6 48 0 48
45818 94 0 94 20 0 20 17 0 17 91 0 91
47407 0 0 0 197 606 44 981 242 587 197 606 44 981 242 587 0 0 0
47411 887 8 895 260 1 261 229 3 232 856 10 866
47416 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0
47422 58 0 58 58 0 58 0 0 0 0 0 0
47425 122 0 122 138 0 138 71 0 71 55 0 55
47426 1 968 0 1 968 2 150 0 2 150 182 0 182 0 0 0
47441 0 0 0 358 0 358 358 0 358 0 0 0
47466 6 0 6 3 0 3 6 0 6 9 0 9
50620 0 0 0 0 0 0 450 0 450 450 0 450
60301 3 0 3 360 0 360 760 0 760 403 0 403
60305 975 0 975 4 557 0 4 557 4 973 0 4 973 1 391 0 1 391
60309 5 0 5 9 0 9 4 0 4 0 0 0
60311 0 0 0 58 0 58 170 0 170 112 0 112
60324 1 0 1 33 0 33 32 0 32 0 0 0
60335 292 0 292 738 0 738 866 0 866 420 0 420
60414 43 440 0 43 440 0 0 0 192 0 192 43 632 0 43 632
60805 413 0 413 0 0 0 38 0 38 451 0 451
60806 163 0 163 41 0 41 1 0 1 123 0 123
60903 1 045 0 1 045 0 0 0 17 0 17 1 062 0 1 062
61701 30 864 0 30 864 0 0 0 0 0 0 30 864 0 30 864
70601 380 690 0 380 690 26 0 26 15 193 0 15 193 395 857 0 395 857
70602 1 301 0 1 301 0 0 0 0 0 0 1 301 0 1 301
70603 41 443 0 41 443 0 0 0 3 435 0 3 435 44 878 0 44 878
Итого по пассиву (баланс) 1 127 409 14 701 1 142 110 531 318 46 771 578 089 537 440 46 503 583 943 1 133 531 14 433 1 147 964
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 137 701 0 137 701 372 0 372 666 0 666 137 407 0 137 407
90902 60 492 0 60 492 73 878 0 73 878 12 168 0 12 168 122 202 0 122 202
91414 218 107 0 218 107 75 629 0 75 629 40 964 0 40 964 252 772 0 252 772
91803 24 0 24 0 0 0 0 0 0 24 0 24
99998 687 744 0 687 744 104 230 0 104 230 93 225 0 93 225 698 749 0 698 749
Итого по активу (баланс) 1 104 069 0 1 104 069 254 109 0 254 109 147 023 0 147 023 1 211 155 0 1 211 155
Пассив
91312 670 012 676 670 688 67 294 680 67 974 69 900 4 69 904 672 618 0 672 618
91317 17 056 0 17 056 25 251 0 25 251 34 326 0 34 326 26 131 0 26 131
99999 416 325 0 416 325 53 788 0 53 788 149 869 0 149 869 512 406 0 512 406
Итого по пассиву (баланс) 1 103 393 676 1 104 069 146 333 680 147 013 254 095 4 254 099 1 211 155 0 1 211 155
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 21 491 0 21 491 81 595 2 100 83 695 103 086 2 100 105 186 0 0 0
94101 21 361 0 21 361 59 202 0 59 202 80 563 0 80 563 0 0 0
99996 42 851 0 42 851 143 223 0 143 223 186 074 0 186 074 0 0 0
Итого по активу (баланс) 85 703 0 85 703 284 020 2 100 286 120 369 723 2 100 371 823 0 0 0
Пассив
96901 21 361 0 21 361 82 666 32 279 114 945 61 305 32 279 93 584 0 0 0
97101 21 490 0 21 490 71 129 0 71 129 49 639 0 49 639 0 0 0
99997 42 852 0 42 852 185 749 0 185 749 142 897 0 142 897 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 85 703 0 85 703 339 544 32 279 371 823 253 841 32 279 286 120 0 0 0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?