Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	15 845	0	15 845	0	0	0	0	0	0	15 845	0	15 845
20202	17 125	1 660	18 785	25 666	3 220	28 886	22 233	3 497	25 730	20 558	1 383	21 941
20209	7 451	0	7 451	4 265	0	4 265	11 716	0	11 716	0	0	0
30102	2 700	0	2 700	1 989 980	0	1 989 980	1 986 883	0	1 986 883	5 797	0	5 797
30110	436	2 212	2 648	193	3 162	3 355	77	3 247	3 324	552	2 127	2 679
30202	2 357	0	2 357	44	0	44	0	0	0	2 401	0	2 401
30221	0	0	0	11 716	3 049	14 765	11 716	3 049	14 765	0	0	0
30233	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
30602	71	39 269	39 340	176 232	146 068	322 300	165 610	146 345	311 955	10 693	38 992	49 685
31902	72 000	0	72 000	1 810 000	0	1 810 000	1 792 000	0	1 792 000	90 000	0	90 000
45205	686	0	686	6 000	0	6 000	0	0	0	6 686	0	6 686
45206	51 210	0	51 210	6 000	0	6 000	15 620	0	15 620	41 590	0	41 590
45207	138 309	0	138 309	6 000	0	6 000	1 035	0	1 035	143 274	0	143 274
45208	78 250	0	78 250	0	0	0	2 050	0	2 050	76 200	0	76 200
45216	74 650	0	74 650	6 575	0	6 575	7 915	0	7 915	73 310	0	73 310
45505	18	0	18	0	0	0	15	0	15	3	0	3
45506	1 946	0	1 946	0	0	0	101	0	101	1 845	0	1 845
45507	29 645	0	29 645	1 600	0	1 600	1 660	0	1 660	29 585	0	29 585
45523	391	0	391	119	0	119	43	0	43	467	0	467
45812	66	0	66	22	0	22	12	0	12	76	0	76
45813	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
45814	6	0	6	2	0	2	0	0	0	8	0	8
45820	13	0	13	10	0	10	9	0	9	14	0	14
474.1	0	0	0	198 488	147 969	346 457	198 488	147 969	346 457	0	0	0
47423	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
47427	369	0	369	3 603	0	3 603	3 605	0	3 605	367	0	367
47443	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
47465	136	0	136	1	0	1	16	0	16	121	0	121
50605	11 810	0	11 810	21 013	0	21 013	32 823	0	32 823	0	0	0
50606	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
50621	11	0	11	951	0	951	951	0	951	11	0	11
60302	698	0	698	0	0	0	29	0	29	669	0	669
60308	2	0	2	111	0	111	113	0	113	0	0	0
60310	31	0	31	38	0	38	0	0	0	69	0	69
60312	480	0	480	531	0	531	569	0	569	442	0	442
60401	105 459	0	105 459	0	0	0	0	0	0	105 459	0	105 459
60404	12 888	0	12 888	0	0	0	0	0	0	12 888	0	12 888
60415	37 086	0	37 086	0	0	0	0	0	0	37 086	0	37 086
60804	601	0	601	0	0	0	0	0	0	601	0	601
60901	1 671	0	1 671	0	0	0	5	0	5	1 666	0	1 666
61002	1	0	1	6	0	6	7	0	7	0	0	0
61008	49	0	49	71	0	71	77	0	77	43	0	43
61009	12	0	12	50	0	50	50	0	50	12	0	12
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	33 798	0	33 798	33 798	0	33 798	0	0	0
70606	356 345	0	356 345	19 773	0	19 773	0	0	0	376 118	0	376 118
70607	2 392	0	2 392	0	0	0	1 311	0	1 311	1 081	0	1 081
70608	34 571	0	34 571	4 482	0	4 482	0	0	0	39 053	0	39 053
70611	114	0	114	28	0	28	0	0	0	142	0	142
70616	166	0	166	629	0	629	0	0	0	795	0	795
Итого по активу (баланс)	1 062 149	43 141	1 105 290	4 328 297	303 468	4 631 765	4 290 838	304 107	4 594 945	1 099 608	42 502	1 142 110
Пассив
10207	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10601	79 224	0	79 224	0	0	0	0	0	0	79 224	0	79 224
10801	5 796	0	5 796	0	0	0	0	0	0	5 796	0	5 796
30126	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30232	0	0	0	77	4	81	77	4	81	0	0	0
407	51 023	0	51 023	165 323	0	165 323	173 598	0	173 598	59 298	0	59 298
408.1	12 261	0	12 261	50 957	0	50 957	60 818	0	60 818	22 122	0	22 122
40817	457	0	457	20 848	0	20 848	20 819	675	21 494	428	675	1 103
40821	0	0	0	551	0	551	551	0	551	0	0	0
40909	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
40910	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40911	0	0	0	1 631	0	1 631	1 631	0	1 631	0	0	0
40912	0	0	0	51	4	55	51	4	55	0	0	0
40913	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
42107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42114	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	6 028	13 869	19 897	7 234	8 056	15 290	4 429	4 798	9 227	3 223	10 611	13 834
42304	4 431	0	4 431	2 716	0	2 716	1 431	0	1 431	3 146	0	3 146
42305	5 176	0	5 176	0	0	0	15	0	15	5 191	0	5 191
42306	51 438	3 504	54 942	3 253	227	3 480	6 679	128	6 807	54 864	3 405	58 269
42307	1 029	0	1 029	17	0	17	338	0	338	1 350	0	1 350
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	74 759	0	74 759	7 922	0	7 922	6 581	0	6 581	73 418	0	73 418
45217	20	0	20	2	0	2	1	0	1	19	0	19
45515	425	0	425	44	0	44	122	0	122	503	0	503
45524	49	0	49	7	0	7	2	0	2	44	0	44
45818	83	0	83	5	0	5	16	0	16	94	0	94
47407	0	0	0	201 873	144 490	346 363	201 873	144 490	346 363	0	0	0
47411	903	7	910	247	1	248	231	2	233	887	8	895
47416	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
47422	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
47425	138	0	138	17	0	17	1	0	1	122	0	122
47426	1 792	0	1 792	0	0	0	176	0	176	1 968	0	1 968
47441	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
47466	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50620	1 311	0	1 311	1 311	0	1 311	0	0	0	0	0	0
60301	352	0	352	607	0	607	258	0	258	3	0	3
60305	1 173	0	1 173	2 960	0	2 960	2 762	0	2 762	975	0	975
60309	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
60311	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60335	351	0	351	495	0	495	436	0	436	292	0	292
60414	43 285	0	43 285	0	0	0	155	0	155	43 440	0	43 440
60805	376	0	376	0	0	0	37	0	37	413	0	413
60806	204	0	204	41	0	41	0	0	0	163	0	163
60903	1 033	0	1 033	5	0	5	17	0	17	1 045	0	1 045
61701	30 235	0	30 235	0	0	0	629	0	629	30 864	0	30 864
70601	360 826	0	360 826	0	0	0	19 864	0	19 864	380 690	0	380 690
70602	350	0	350	0	0	0	951	0	951	1 301	0	1 301
70603	38 300	0	38 300	0	0	0	3 143	0	3 143	41 443	0	41 443
Итого по пассиву (баланс)	1 087 908	17 382	1 105 290	469 037	152 782	621 819	508 538	150 101	658 639	1 127 409	14 701	1 142 110
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	61 569	0	61 569	76 161	0	76 161	29	0	29	137 701	0	137 701
90902	57 231	0	57 231	10 018	0	10 018	6 757	0	6 757	60 492	0	60 492
91414	208 574	0	208 574	17 634	0	17 634	8 101	0	8 101	218 107	0	218 107
91803	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99998	702 096	0	702 096	246 456	0	246 456	260 808	0	260 808	687 744	0	687 744
Итого по активу (баланс)	1 029 495	0	1 029 495	350 269	0	350 269	275 695	0	275 695	1 104 069	0	1 104 069
Пассив
91003	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
91312	685 040	0	685 040	260 764	0	260 764	245 736	676	246 412	670 012	676	670 688
91317	17 056	0	17 056	0	0	0	0	0	0	17 056	0	17 056
99999	327 399	0	327 399	14 887	0	14 887	103 813	0	103 813	416 325	0	416 325
Итого по пассиву (баланс)	1 029 495	0	1 029 495	275 695	0	275 695	349 593	676	350 269	1 103 393	676	1 104 069
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	138 768	43 619	182 387	117 277	43 619	160 896	21 491	0	21 491
94101	0	0	0	42 374	0	42 374	21 013	0	21 013	21 361	0	21 361
99996	0	0	0	224 937	0	224 937	182 086	0	182 086	42 851	0	42 851
Итого по активу (баланс)	0	0	0	406 079	43 619	449 698	320 376	43 619	363 995	85 703	0	85 703
Пассив
96901	0	0	0	64 404	84 408	148 812	85 765	84 408	170 173	21 361	0	21 361
97101	0	0	0	33 274	0	33 274	54 764	0	54 764	21 490	0	21 490
99997	0	0	0	181 909	0	181 909	224 761	0	224 761	42 852	0	42 852
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	279 587	84 408	363 995	365 290	84 408	449 698	85 703	0	85 703

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?