• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"
Регистрационный номер
3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 15 845 0 15 845 0 0 0 0 0 0 15 845 0 15 845
20202 17 125 1 660 18 785 25 666 3 220 28 886 22 233 3 497 25 730 20 558 1 383 21 941
20209 7 451 0 7 451 4 265 0 4 265 11 716 0 11 716 0 0 0
30102 2 700 0 2 700 1 989 980 0 1 989 980 1 986 883 0 1 986 883 5 797 0 5 797
30110 436 2 212 2 648 193 3 162 3 355 77 3 247 3 324 552 2 127 2 679
30202 2 357 0 2 357 44 0 44 0 0 0 2 401 0 2 401
30221 0 0 0 11 716 3 049 14 765 11 716 3 049 14 765 0 0 0
30233 0 0 0 193 0 193 193 0 193 0 0 0
30602 71 39 269 39 340 176 232 146 068 322 300 165 610 146 345 311 955 10 693 38 992 49 685
31902 72 000 0 72 000 1 810 000 0 1 810 000 1 792 000 0 1 792 000 90 000 0 90 000
45205 686 0 686 6 000 0 6 000 0 0 0 6 686 0 6 686
45206 51 210 0 51 210 6 000 0 6 000 15 620 0 15 620 41 590 0 41 590
45207 138 309 0 138 309 6 000 0 6 000 1 035 0 1 035 143 274 0 143 274
45208 78 250 0 78 250 0 0 0 2 050 0 2 050 76 200 0 76 200
45216 74 650 0 74 650 6 575 0 6 575 7 915 0 7 915 73 310 0 73 310
45505 18 0 18 0 0 0 15 0 15 3 0 3
45506 1 946 0 1 946 0 0 0 101 0 101 1 845 0 1 845
45507 29 645 0 29 645 1 600 0 1 600 1 660 0 1 660 29 585 0 29 585
45523 391 0 391 119 0 119 43 0 43 467 0 467
45812 66 0 66 22 0 22 12 0 12 76 0 76
45813 11 0 11 0 0 0 1 0 1 10 0 10
45814 6 0 6 2 0 2 0 0 0 8 0 8
45820 13 0 13 10 0 10 9 0 9 14 0 14
474.1 0 0 0 198 488 147 969 346 457 198 488 147 969 346 457 0 0 0
47423 0 0 0 24 0 24 24 0 24 0 0 0
47427 369 0 369 3 603 0 3 603 3 605 0 3 605 367 0 367
47443 0 0 0 78 0 78 78 0 78 0 0 0
47465 136 0 136 1 0 1 16 0 16 121 0 121
50605 11 810 0 11 810 21 013 0 21 013 32 823 0 32 823 0 0 0
50606 4 071 0 4 071 0 0 0 0 0 0 4 071 0 4 071
50621 11 0 11 951 0 951 951 0 951 11 0 11
60302 698 0 698 0 0 0 29 0 29 669 0 669
60308 2 0 2 111 0 111 113 0 113 0 0 0
60310 31 0 31 38 0 38 0 0 0 69 0 69
60312 480 0 480 531 0 531 569 0 569 442 0 442
60401 105 459 0 105 459 0 0 0 0 0 0 105 459 0 105 459
60404 12 888 0 12 888 0 0 0 0 0 0 12 888 0 12 888
60415 37 086 0 37 086 0 0 0 0 0 0 37 086 0 37 086
60804 601 0 601 0 0 0 0 0 0 601 0 601
60901 1 671 0 1 671 0 0 0 5 0 5 1 666 0 1 666
61002 1 0 1 6 0 6 7 0 7 0 0 0
61008 49 0 49 71 0 71 77 0 77 43 0 43
61009 12 0 12 50 0 50 50 0 50 12 0 12
61209 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
61210 0 0 0 33 798 0 33 798 33 798 0 33 798 0 0 0
70606 356 345 0 356 345 19 773 0 19 773 0 0 0 376 118 0 376 118
70607 2 392 0 2 392 0 0 0 1 311 0 1 311 1 081 0 1 081
70608 34 571 0 34 571 4 482 0 4 482 0 0 0 39 053 0 39 053
70611 114 0 114 28 0 28 0 0 0 142 0 142
70616 166 0 166 629 0 629 0 0 0 795 0 795
Итого по активу (баланс) 1 062 149 43 141 1 105 290 4 328 297 303 468 4 631 765 4 290 838 304 107 4 594 945 1 099 608 42 502 1 142 110
Пассив
10207 220 000 0 220 000 0 0 0 0 0 0 220 000 0 220 000
10601 79 224 0 79 224 0 0 0 0 0 0 79 224 0 79 224
10801 5 796 0 5 796 0 0 0 0 0 0 5 796 0 5 796
30126 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
30232 0 0 0 77 4 81 77 4 81 0 0 0
407 51 023 0 51 023 165 323 0 165 323 173 598 0 173 598 59 298 0 59 298
408.1 12 261 0 12 261 50 957 0 50 957 60 818 0 60 818 22 122 0 22 122
40817 457 0 457 20 848 0 20 848 20 819 675 21 494 428 675 1 103
40821 0 0 0 551 0 551 551 0 551 0 0 0
40909 0 0 0 177 0 177 177 0 177 0 0 0
40910 0 0 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0
40911 0 0 0 1 631 0 1 631 1 631 0 1 631 0 0 0
40912 0 0 0 51 4 55 51 4 55 0 0 0
40913 0 0 0 20 0 20 20 0 20 0 0 0
42107 55 000 0 55 000 0 0 0 0 0 0 55 000 0 55 000
42114 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 0 40 000 0 40 000
42301 6 028 13 869 19 897 7 234 8 056 15 290 4 429 4 798 9 227 3 223 10 611 13 834
42304 4 431 0 4 431 2 716 0 2 716 1 431 0 1 431 3 146 0 3 146
42305 5 176 0 5 176 0 0 0 15 0 15 5 191 0 5 191
42306 51 438 3 504 54 942 3 253 227 3 480 6 679 128 6 807 54 864 3 405 58 269
42307 1 029 0 1 029 17 0 17 338 0 338 1 350 0 1 350
42601 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
45215 74 759 0 74 759 7 922 0 7 922 6 581 0 6 581 73 418 0 73 418
45217 20 0 20 2 0 2 1 0 1 19 0 19
45515 425 0 425 44 0 44 122 0 122 503 0 503
45524 49 0 49 7 0 7 2 0 2 44 0 44
45818 83 0 83 5 0 5 16 0 16 94 0 94
47407 0 0 0 201 873 144 490 346 363 201 873 144 490 346 363 0 0 0
47411 903 7 910 247 1 248 231 2 233 887 8 895
47416 0 0 0 370 0 370 370 0 370 0 0 0
47422 58 0 58 0 0 0 0 0 0 58 0 58
47425 138 0 138 17 0 17 1 0 1 122 0 122
47426 1 792 0 1 792 0 0 0 176 0 176 1 968 0 1 968
47441 0 0 0 78 0 78 78 0 78 0 0 0
47466 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
50620 1 311 0 1 311 1 311 0 1 311 0 0 0 0 0 0
60301 352 0 352 607 0 607 258 0 258 3 0 3
60305 1 173 0 1 173 2 960 0 2 960 2 762 0 2 762 975 0 975
60309 3 0 3 0 0 0 2 0 2 5 0 5
60311 0 0 0 183 0 183 183 0 183 0 0 0
60324 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
60335 351 0 351 495 0 495 436 0 436 292 0 292
60414 43 285 0 43 285 0 0 0 155 0 155 43 440 0 43 440
60805 376 0 376 0 0 0 37 0 37 413 0 413
60806 204 0 204 41 0 41 0 0 0 163 0 163
60903 1 033 0 1 033 5 0 5 17 0 17 1 045 0 1 045
61701 30 235 0 30 235 0 0 0 629 0 629 30 864 0 30 864
70601 360 826 0 360 826 0 0 0 19 864 0 19 864 380 690 0 380 690
70602 350 0 350 0 0 0 951 0 951 1 301 0 1 301
70603 38 300 0 38 300 0 0 0 3 143 0 3 143 41 443 0 41 443
Итого по пассиву (баланс) 1 087 908 17 382 1 105 290 469 037 152 782 621 819 508 538 150 101 658 639 1 127 409 14 701 1 142 110
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 61 569 0 61 569 76 161 0 76 161 29 0 29 137 701 0 137 701
90902 57 231 0 57 231 10 018 0 10 018 6 757 0 6 757 60 492 0 60 492
91414 208 574 0 208 574 17 634 0 17 634 8 101 0 8 101 218 107 0 218 107
91803 24 0 24 0 0 0 0 0 0 24 0 24
99998 702 096 0 702 096 246 456 0 246 456 260 808 0 260 808 687 744 0 687 744
Итого по активу (баланс) 1 029 495 0 1 029 495 350 269 0 350 269 275 695 0 275 695 1 104 069 0 1 104 069
Пассив
91003 0 0 0 44 0 44 44 0 44 0 0 0
91312 685 040 0 685 040 260 764 0 260 764 245 736 676 246 412 670 012 676 670 688
91317 17 056 0 17 056 0 0 0 0 0 0 17 056 0 17 056
99999 327 399 0 327 399 14 887 0 14 887 103 813 0 103 813 416 325 0 416 325
Итого по пассиву (баланс) 1 029 495 0 1 029 495 275 695 0 275 695 349 593 676 350 269 1 103 393 676 1 104 069
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 138 768 43 619 182 387 117 277 43 619 160 896 21 491 0 21 491
94101 0 0 0 42 374 0 42 374 21 013 0 21 013 21 361 0 21 361
99996 0 0 0 224 937 0 224 937 182 086 0 182 086 42 851 0 42 851
Итого по активу (баланс) 0 0 0 406 079 43 619 449 698 320 376 43 619 363 995 85 703 0 85 703
Пассив
96901 0 0 0 64 404 84 408 148 812 85 765 84 408 170 173 21 361 0 21 361
97101 0 0 0 33 274 0 33 274 54 764 0 54 764 21 490 0 21 490
99997 0 0 0 181 909 0 181 909 224 761 0 224 761 42 852 0 42 852
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 279 587 84 408 363 995 365 290 84 408 449 698 85 703 0 85 703

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?