• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"
Регистрационный номер
3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 15 957 0 15 957 0 0 0 0 0 0 15 957 0 15 957
10901 20 974 0 20 974 0 0 0 0 0 0 20 974 0 20 974
20202 13 942 2 098 16 040 30 955 2 108 33 063 24 238 3 587 27 825 20 659 619 21 278
20209 0 0 0 10 715 0 10 715 10 715 0 10 715 0 0 0
30102 98 0 98 286 967 0 286 967 285 887 0 285 887 1 178 0 1 178
30110 579 557 1 136 0 930 930 0 185 185 579 1 302 1 881
30202 1 495 0 1 495 23 0 23 0 0 0 1 518 0 1 518
30221 0 0 0 20 715 0 20 715 20 715 0 20 715 0 0 0
30602 140 34 746 34 886 638 242 559 992 1 198 234 636 341 566 588 1 202 929 2 041 28 150 30 191
31902 0 0 0 144 000 0 144 000 111 000 0 111 000 33 000 0 33 000
45203 10 000 0 10 000 0 0 0 10 000 0 10 000 0 0 0
45204 4 000 0 4 000 10 000 0 10 000 0 0 0 14 000 0 14 000
45205 0 0 0 5 000 0 5 000 3 000 0 3 000 2 000 0 2 000
45206 123 578 0 123 578 12 403 0 12 403 11 700 0 11 700 124 281 0 124 281
45207 72 032 0 72 032 2 000 0 2 000 2 632 0 2 632 71 400 0 71 400
45208 92 660 0 92 660 0 0 0 1 950 0 1 950 90 710 0 90 710
45216 77 113 0 77 113 8 699 0 8 699 9 333 0 9 333 76 479 0 76 479
45407 5 767 0 5 767 250 0 250 0 0 0 6 017 0 6 017
45505 76 0 76 0 0 0 8 0 8 68 0 68
45506 1 751 0 1 751 0 0 0 78 0 78 1 673 0 1 673
45507 37 110 0 37 110 0 0 0 1 172 0 1 172 35 938 0 35 938
45523 1 001 0 1 001 11 0 11 185 0 185 827 0 827
45812 46 0 46 8 0 8 6 0 6 48 0 48
45813 10 0 10 1 0 1 0 0 0 11 0 11
45814 4 0 4 2 0 2 1 0 1 5 0 5
45820 6 0 6 9 0 9 3 0 3 12 0 12
474.1 0 0 0 689 548 561 263 1 250 811 689 548 561 263 1 250 811 0 0 0
47423 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
47427 181 0 181 4 118 0 4 118 4 093 0 4 093 206 0 206
47443 0 0 0 125 0 125 125 0 125 0 0 0
47465 14 0 14 364 0 364 97 0 97 281 0 281
50605 12 510 0 12 510 60 574 0 60 574 65 874 0 65 874 7 210 0 7 210
50606 4 071 0 4 071 0 0 0 0 0 0 4 071 0 4 071
50621 11 0 11 93 0 93 0 0 0 104 0 104
60302 955 0 955 3 0 3 0 0 0 958 0 958
60308 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
60310 0 0 0 33 0 33 0 0 0 33 0 33
60312 403 0 403 450 0 450 413 0 413 440 0 440
60401 105 546 0 105 546 0 0 0 0 0 0 105 546 0 105 546
60404 12 888 0 12 888 0 0 0 0 0 0 12 888 0 12 888
60415 37 086 0 37 086 0 0 0 0 0 0 37 086 0 37 086
60804 601 0 601 0 0 0 0 0 0 601 0 601
60901 1 663 0 1 663 0 0 0 0 0 0 1 663 0 1 663
61002 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
61008 63 0 63 15 0 15 0 0 0 78 0 78
61009 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
61210 0 0 0 66 067 0 66 067 66 067 0 66 067 0 0 0
70606 118 306 0 118 306 28 622 0 28 622 0 0 0 146 928 0 146 928
70607 943 0 943 0 0 0 0 0 0 943 0 943
70608 9 001 0 9 001 4 489 0 4 489 0 0 0 13 490 0 13 490
70802 3 281 0 3 281 0 0 0 0 0 0 3 281 0 3 281
Итого по активу (баланс) 785 882 37 401 823 283 2 024 518 1 124 293 3 148 811 1 955 198 1 131 623 3 086 821 855 202 30 071 885 273
Пассив
10207 220 000 0 220 000 0 0 0 0 0 0 220 000 0 220 000
10601 79 224 0 79 224 0 0 0 0 0 0 79 224 0 79 224
10801 30 051 0 30 051 0 0 0 0 0 0 30 051 0 30 051
30126 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
30607 349 0 349 749 0 749 702 0 702 302 0 302
406 1 478 0 1 478 77 0 77 0 0 0 1 401 0 1 401
407 23 637 0 23 637 125 829 0 125 829 162 759 0 162 759 60 567 0 60 567
408.1 12 563 0 12 563 30 807 0 30 807 27 917 0 27 917 9 673 0 9 673
40817 3 116 0 3 116 18 918 0 18 918 19 924 0 19 924 4 122 0 4 122
40821 0 0 0 1 109 0 1 109 1 109 0 1 109 0 0 0
40911 0 0 0 218 0 218 218 0 218 0 0 0
42107 55 000 0 55 000 0 0 0 0 0 0 55 000 0 55 000
42114 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 0 40 000 0 40 000
42301 1 661 853 2 514 5 385 180 5 565 5 729 957 6 686 2 005 1 630 3 635
42304 2 002 0 2 002 30 0 30 0 0 0 1 972 0 1 972
42305 4 015 0 4 015 659 0 659 1 314 0 1 314 4 670 0 4 670
42306 52 486 4 321 56 807 10 456 2 580 13 036 4 704 2 343 7 047 46 734 4 084 50 818
42307 1 164 0 1 164 2 416 0 2 416 2 266 0 2 266 1 014 0 1 014
42601 0 1 624 1 624 0 186 186 0 101 101 0 1 539 1 539
45215 77 235 0 77 235 9 344 0 9 344 8 710 0 8 710 76 601 0 76 601
45217 24 0 24 1 0 1 1 0 1 24 0 24
45417 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
45515 1 052 0 1 052 190 0 190 11 0 11 873 0 873
45524 69 0 69 15 0 15 0 0 0 54 0 54
45818 60 0 60 6 0 6 10 0 10 64 0 64
47407 0 0 0 684 535 566 119 1 250 654 684 535 566 119 1 250 654 0 0 0
47411 1 004 15 1 019 259 9 268 227 2 229 972 8 980
47422 58 0 58 0 0 0 0 0 0 58 0 58
47425 14 0 14 98 0 98 366 0 366 282 0 282
47426 535 0 535 0 0 0 176 0 176 711 0 711
47441 0 0 0 125 0 125 125 0 125 0 0 0
47466 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
50620 943 0 943 943 0 943 0 0 0 0 0 0
60301 416 0 416 411 0 411 259 0 259 264 0 264
60305 2 185 0 2 185 3 249 0 3 249 3 249 0 3 249 2 185 0 2 185
60309 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2
60311 110 0 110 176 0 176 66 0 66 0 0 0
60335 660 0 660 0 0 0 611 0 611 1 271 0 1 271
60414 42 288 0 42 288 0 0 0 155 0 155 42 443 0 42 443
60805 113 0 113 0 0 0 37 0 37 150 0 150
60806 483 0 483 41 0 41 2 0 2 444 0 444
60903 910 0 910 0 0 0 17 0 17 927 0 927
61701 30 182 0 30 182 0 0 0 0 0 0 30 182 0 30 182
70601 118 635 0 118 635 11 0 11 29 278 0 29 278 147 902 0 147 902
70602 0 0 0 0 0 0 93 0 93 93 0 93
70603 12 729 0 12 729 0 0 0 3 027 0 3 027 15 756 0 15 756
Итого по пассиву (баланс) 816 470 6 813 823 283 896 057 569 074 1 465 131 957 599 569 522 1 527 121 878 012 7 261 885 273
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 63 525 0 63 525 83 0 83 5 0 5 63 603 0 63 603
90902 54 073 0 54 073 2 393 0 2 393 1 601 0 1 601 54 865 0 54 865
91414 210 706 0 210 706 24 865 0 24 865 17 831 0 17 831 217 740 0 217 740
91803 25 0 25 0 0 0 0 0 0 25 0 25
99998 704 603 0 704 603 224 482 0 224 482 203 504 0 203 504 725 581 0 725 581
Итого по активу (баланс) 1 032 933 0 1 032 933 251 823 0 251 823 222 941 0 222 941 1 061 815 0 1 061 815
Пассив
91003 0 0 0 23 0 23 23 0 23 0 0 0
91312 696 488 0 696 488 202 328 0 202 328 221 459 0 221 459 715 619 0 715 619
91317 8 115 0 8 115 1 153 0 1 153 3 000 0 3 000 9 962 0 9 962
99999 328 330 0 328 330 19 437 0 19 437 27 341 0 27 341 336 234 0 336 234
Итого по пассиву (баланс) 1 032 933 0 1 032 933 222 941 0 222 941 251 823 0 251 823 1 061 815 0 1 061 815
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 60 752 44 152 104 904 293 476 207 303 500 779 352 863 251 455 604 318 1 365 0 1 365
94101 0 0 0 61 923 0 61 923 60 573 0 60 573 1 350 0 1 350
99996 104 905 0 104 905 562 733 0 562 733 664 923 0 664 923 2 715 0 2 715
Итого по активу (баланс) 165 657 44 152 209 809 918 132 207 303 1 125 435 1 078 359 251 455 1 329 814 5 430 0 5 430
Пассив
96901 44 422 49 205 93 627 309 846 290 371 600 217 266 774 241 166 507 940 1 350 0 1 350
97101 11 278 0 11 278 64 706 0 64 706 54 793 0 54 793 1 365 0 1 365
99997 104 904 0 104 904 664 891 0 664 891 562 702 0 562 702 2 715 0 2 715
Итого по пассиву (баланс) 160 604 49 205 209 809 1 039 443 290 371 1 329 814 884 269 241 166 1 125 435 5 430 0 5 430

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?