• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"
Регистрационный номер
3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 15 957 0 15 957 0 0 0 0 0 0 15 957 0 15 957
10901 20 974 0 20 974 0 0 0 0 0 0 20 974 0 20 974
20202 21 128 711 21 839 28 165 2 883 31 048 35 351 1 496 36 847 13 942 2 098 16 040
20209 0 0 0 1 071 242 1 313 1 071 242 1 313 0 0 0
30102 860 0 860 868 594 0 868 594 869 356 0 869 356 98 0 98
30110 350 7 058 7 408 441 644 1 085 212 7 145 7 357 579 557 1 136
30202 1 406 0 1 406 89 0 89 0 0 0 1 495 0 1 495
30221 0 0 0 6 071 0 6 071 6 071 0 6 071 0 0 0
30233 0 0 0 441 0 441 441 0 441 0 0 0
30602 9 30 041 30 050 1 283 590 1 115 635 2 399 225 1 283 459 1 110 930 2 394 389 140 34 746 34 886
31902 48 000 0 48 000 508 000 0 508 000 556 000 0 556 000 0 0 0
31903 0 0 0 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0
45203 0 0 0 10 000 0 10 000 0 0 0 10 000 0 10 000
45204 0 0 0 4 000 0 4 000 0 0 0 4 000 0 4 000
45205 10 000 0 10 000 0 0 0 10 000 0 10 000 0 0 0
45206 123 155 0 123 155 27 073 0 27 073 26 650 0 26 650 123 578 0 123 578
45207 57 042 0 57 042 15 800 0 15 800 810 0 810 72 032 0 72 032
45208 95 540 0 95 540 0 0 0 2 880 0 2 880 92 660 0 92 660
45216 77 310 0 77 310 20 107 0 20 107 20 304 0 20 304 77 113 0 77 113
45407 6 267 0 6 267 0 0 0 500 0 500 5 767 0 5 767
45505 84 0 84 0 0 0 8 0 8 76 0 76
45506 1 673 0 1 673 160 0 160 82 0 82 1 751 0 1 751
45507 37 236 0 37 236 600 0 600 726 0 726 37 110 0 37 110
45523 491 0 491 533 0 533 23 0 23 1 001 0 1 001
45812 41 0 41 10 0 10 5 0 5 46 0 46
45813 10 0 10 1 0 1 1 0 1 10 0 10
45814 4 0 4 1 0 1 1 0 1 4 0 4
45820 11 0 11 6 0 6 11 0 11 6 0 6
474.1 0 0 0 1 240 398 1 128 403 2 368 801 1 240 398 1 128 403 2 368 801 0 0 0
47423 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0
47427 171 0 171 4 220 0 4 220 4 210 0 4 210 181 0 181
47443 0 0 0 126 0 126 126 0 126 0 0 0
47465 19 0 19 36 0 36 41 0 41 14 0 14
50605 0 0 0 100 472 0 100 472 87 962 0 87 962 12 510 0 12 510
50606 4 071 0 4 071 0 0 0 0 0 0 4 071 0 4 071
50621 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
60302 955 0 955 7 0 7 7 0 7 955 0 955
60308 0 0 0 70 0 70 70 0 70 0 0 0
60310 46 0 46 56 0 56 102 0 102 0 0 0
60312 604 0 604 442 0 442 643 0 643 403 0 403
60401 105 546 0 105 546 0 0 0 0 0 0 105 546 0 105 546
60404 12 888 0 12 888 0 0 0 0 0 0 12 888 0 12 888
60415 37 086 0 37 086 0 0 0 0 0 0 37 086 0 37 086
60804 601 0 601 0 0 0 0 0 0 601 0 601
60901 1 663 0 1 663 0 0 0 0 0 0 1 663 0 1 663
61002 1 0 1 6 0 6 0 0 0 7 0 7
61008 43 0 43 84 0 84 64 0 64 63 0 63
61009 13 0 13 50 0 50 50 0 50 13 0 13
61210 0 0 0 88 476 0 88 476 88 476 0 88 476 0 0 0
70606 43 322 0 43 322 74 984 0 74 984 0 0 0 118 306 0 118 306
70607 0 0 0 943 0 943 0 0 0 943 0 943
70608 3 348 0 3 348 5 653 0 5 653 0 0 0 9 001 0 9 001
70802 3 281 0 3 281 0 0 0 0 0 0 3 281 0 3 281
Итого по активу (баланс) 731 217 37 810 769 027 4 340 788 2 247 807 6 588 595 4 286 123 2 248 216 6 534 339 785 882 37 401 823 283
Пассив
10207 220 000 0 220 000 0 0 0 0 0 0 220 000 0 220 000
10601 79 224 0 79 224 0 0 0 0 0 0 79 224 0 79 224
10801 30 051 0 30 051 0 0 0 0 0 0 30 051 0 30 051
30126 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
30232 0 0 0 189 15 204 189 15 204 0 0 0
30607 300 0 300 1 711 0 1 711 1 760 0 1 760 349 0 349
406 1 646 0 1 646 168 0 168 0 0 0 1 478 0 1 478
407 44 328 0 44 328 257 114 0 257 114 236 423 0 236 423 23 637 0 23 637
408.1 16 456 0 16 456 48 525 0 48 525 44 632 0 44 632 12 563 0 12 563
40817 368 0 368 27 938 0 27 938 30 686 0 30 686 3 116 0 3 116
40821 0 0 0 1 088 0 1 088 1 088 0 1 088 0 0 0
40905 0 0 0 319 0 319 319 0 319 0 0 0
40909 0 0 0 111 0 111 111 0 111 0 0 0
40910 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
40911 0 0 0 2 666 0 2 666 2 666 0 2 666 0 0 0
40912 0 0 0 158 7 165 158 7 165 0 0 0
40913 0 0 0 30 7 37 30 7 37 0 0 0
42107 55 000 0 55 000 0 0 0 0 0 0 55 000 0 55 000
42114 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 0 40 000 0 40 000
42301 3 319 446 3 765 12 218 2 271 14 489 10 560 2 678 13 238 1 661 853 2 514
42304 4 747 0 4 747 7 612 0 7 612 4 867 0 4 867 2 002 0 2 002
42305 3 714 0 3 714 2 069 0 2 069 2 370 0 2 370 4 015 0 4 015
42306 54 724 4 702 59 426 6 153 1 742 7 895 3 915 1 361 5 276 52 486 4 321 56 807
42307 1 109 0 1 109 55 0 55 110 0 110 1 164 0 1 164
42601 0 1 399 1 399 0 184 184 0 409 409 0 1 624 1 624
45215 77 541 0 77 541 20 339 0 20 339 20 033 0 20 033 77 235 0 77 235
45217 55 0 55 32 0 32 1 0 1 24 0 24
45417 5 0 5 3 0 3 0 0 0 2 0 2
45515 812 0 812 40 0 40 280 0 280 1 052 0 1 052
45524 595 0 595 537 0 537 11 0 11 69 0 69
45818 55 0 55 6 0 6 11 0 11 60 0 60
47407 0 0 0 1 239 475 1 128 854 2 368 329 1 239 475 1 128 854 2 368 329 0 0 0
47411 1 002 19 1 021 263 11 274 265 7 272 1 004 15 1 019
47416 0 0 0 50 0 50 50 0 50 0 0 0
47422 58 0 58 0 0 0 0 0 0 58 0 58
47425 22 0 22 44 0 44 36 0 36 14 0 14
47426 352 0 352 0 0 0 183 0 183 535 0 535
47441 0 0 0 126 0 126 126 0 126 0 0 0
47466 7 0 7 6 0 6 3 0 3 4 0 4
50620 0 0 0 0 0 0 943 0 943 943 0 943
60301 3 0 3 267 0 267 680 0 680 416 0 416
60305 1 809 0 1 809 3 285 0 3 285 3 661 0 3 661 2 185 0 2 185
60309 5 0 5 8 0 8 3 0 3 0 0 0
60311 0 0 0 167 0 167 277 0 277 110 0 110
60322 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60335 547 0 547 622 0 622 735 0 735 660 0 660
60414 42 133 0 42 133 0 0 0 155 0 155 42 288 0 42 288
60805 75 0 75 0 0 0 38 0 38 113 0 113
60806 522 0 522 41 0 41 2 0 2 483 0 483
60903 892 0 892 0 0 0 18 0 18 910 0 910
61701 30 182 0 30 182 0 0 0 0 0 0 30 182 0 30 182
70601 45 068 0 45 068 65 0 65 73 632 0 73 632 118 635 0 118 635
70603 5 722 0 5 722 0 0 0 7 007 0 7 007 12 729 0 12 729
Итого по пассиву (баланс) 762 461 6 566 769 027 1 633 511 1 133 091 2 766 602 1 687 520 1 133 338 2 820 858 816 470 6 813 823 283
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 63 522 0 63 522 155 0 155 152 0 152 63 525 0 63 525
90902 68 521 0 68 521 9 094 0 9 094 23 542 0 23 542 54 073 0 54 073
91414 163 336 0 163 336 47 481 0 47 481 111 0 111 210 706 0 210 706
91803 25 0 25 0 0 0 0 0 0 25 0 25
99998 671 700 0 671 700 231 070 0 231 070 198 167 0 198 167 704 603 0 704 603
Итого по активу (баланс) 967 105 0 967 105 287 800 0 287 800 221 972 0 221 972 1 032 933 0 1 032 933
Пассив
91003 0 0 0 89 0 89 89 0 89 0 0 0
91312 665 611 0 665 611 196 504 0 196 504 227 381 0 227 381 696 488 0 696 488
91317 6 089 0 6 089 1 574 0 1 574 3 600 0 3 600 8 115 0 8 115
99999 295 405 0 295 405 23 804 0 23 804 56 729 0 56 729 328 330 0 328 330
Итого по пассиву (баланс) 967 105 0 967 105 221 971 0 221 971 287 799 0 287 799 1 032 933 0 1 032 933
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 443 990 266 344 710 334 383 238 222 192 605 430 60 752 44 152 104 904
94101 0 0 0 64 225 0 64 225 64 225 0 64 225 0 0 0
99996 0 0 0 773 335 0 773 335 668 430 0 668 430 104 905 0 104 905
Итого по активу (баланс) 0 0 0 1 281 550 266 344 1 547 894 1 115 893 222 192 1 338 085 165 657 44 152 209 809
Пассив
96901 0 0 0 284 426 333 131 617 557 328 848 382 336 711 184 44 422 49 205 93 627
97101 0 0 0 50 873 0 50 873 62 151 0 62 151 11 278 0 11 278
99997 0 0 0 669 655 0 669 655 774 559 0 774 559 104 904 0 104 904
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 1 004 954 333 131 1 338 085 1 165 558 382 336 1 547 894 160 604 49 205 209 809

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?