Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	15 957	0	15 957	0	0	0	0	0	0	15 957	0	15 957
10901	20 974	0	20 974	0	0	0	0	0	0	20 974	0	20 974
20202	21 128	711	21 839	28 165	2 883	31 048	35 351	1 496	36 847	13 942	2 098	16 040
20209	0	0	0	1 071	242	1 313	1 071	242	1 313	0	0	0
30102	860	0	860	868 594	0	868 594	869 356	0	869 356	98	0	98
30110	350	7 058	7 408	441	644	1 085	212	7 145	7 357	579	557	1 136
30202	1 406	0	1 406	89	0	89	0	0	0	1 495	0	1 495
30221	0	0	0	6 071	0	6 071	6 071	0	6 071	0	0	0
30233	0	0	0	441	0	441	441	0	441	0	0	0
30602	9	30 041	30 050	1 283 590	1 115 635	2 399 225	1 283 459	1 110 930	2 394 389	140	34 746	34 886
31902	48 000	0	48 000	508 000	0	508 000	556 000	0	556 000	0	0	0
31903	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45204	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45206	123 155	0	123 155	27 073	0	27 073	26 650	0	26 650	123 578	0	123 578
45207	57 042	0	57 042	15 800	0	15 800	810	0	810	72 032	0	72 032
45208	95 540	0	95 540	0	0	0	2 880	0	2 880	92 660	0	92 660
45216	77 310	0	77 310	20 107	0	20 107	20 304	0	20 304	77 113	0	77 113
45407	6 267	0	6 267	0	0	0	500	0	500	5 767	0	5 767
45505	84	0	84	0	0	0	8	0	8	76	0	76
45506	1 673	0	1 673	160	0	160	82	0	82	1 751	0	1 751
45507	37 236	0	37 236	600	0	600	726	0	726	37 110	0	37 110
45523	491	0	491	533	0	533	23	0	23	1 001	0	1 001
45812	41	0	41	10	0	10	5	0	5	46	0	46
45813	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
45814	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
45820	11	0	11	6	0	6	11	0	11	6	0	6
474.1	0	0	0	1 240 398	1 128 403	2 368 801	1 240 398	1 128 403	2 368 801	0	0	0
47423	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47427	171	0	171	4 220	0	4 220	4 210	0	4 210	181	0	181
47443	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
47465	19	0	19	36	0	36	41	0	41	14	0	14
50605	0	0	0	100 472	0	100 472	87 962	0	87 962	12 510	0	12 510
50606	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
50621	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60302	955	0	955	7	0	7	7	0	7	955	0	955
60308	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60310	46	0	46	56	0	56	102	0	102	0	0	0
60312	604	0	604	442	0	442	643	0	643	403	0	403
60401	105 546	0	105 546	0	0	0	0	0	0	105 546	0	105 546
60404	12 888	0	12 888	0	0	0	0	0	0	12 888	0	12 888
60415	37 086	0	37 086	0	0	0	0	0	0	37 086	0	37 086
60804	601	0	601	0	0	0	0	0	0	601	0	601
60901	1 663	0	1 663	0	0	0	0	0	0	1 663	0	1 663
61002	1	0	1	6	0	6	0	0	0	7	0	7
61008	43	0	43	84	0	84	64	0	64	63	0	63
61009	13	0	13	50	0	50	50	0	50	13	0	13
61210	0	0	0	88 476	0	88 476	88 476	0	88 476	0	0	0
70606	43 322	0	43 322	74 984	0	74 984	0	0	0	118 306	0	118 306
70607	0	0	0	943	0	943	0	0	0	943	0	943
70608	3 348	0	3 348	5 653	0	5 653	0	0	0	9 001	0	9 001
70802	3 281	0	3 281	0	0	0	0	0	0	3 281	0	3 281
Итого по активу (баланс)	731 217	37 810	769 027	4 340 788	2 247 807	6 588 595	4 286 123	2 248 216	6 534 339	785 882	37 401	823 283
Пассив
10207	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10601	79 224	0	79 224	0	0	0	0	0	0	79 224	0	79 224
10801	30 051	0	30 051	0	0	0	0	0	0	30 051	0	30 051
30126	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30232	0	0	0	189	15	204	189	15	204	0	0	0
30607	300	0	300	1 711	0	1 711	1 760	0	1 760	349	0	349
406	1 646	0	1 646	168	0	168	0	0	0	1 478	0	1 478
407	44 328	0	44 328	257 114	0	257 114	236 423	0	236 423	23 637	0	23 637
408.1	16 456	0	16 456	48 525	0	48 525	44 632	0	44 632	12 563	0	12 563
40817	368	0	368	27 938	0	27 938	30 686	0	30 686	3 116	0	3 116
40821	0	0	0	1 088	0	1 088	1 088	0	1 088	0	0	0
40905	0	0	0	319	0	319	319	0	319	0	0	0
40909	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
40910	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	0	0	0	2 666	0	2 666	2 666	0	2 666	0	0	0
40912	0	0	0	158	7	165	158	7	165	0	0	0
40913	0	0	0	30	7	37	30	7	37	0	0	0
42107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42114	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	3 319	446	3 765	12 218	2 271	14 489	10 560	2 678	13 238	1 661	853	2 514
42304	4 747	0	4 747	7 612	0	7 612	4 867	0	4 867	2 002	0	2 002
42305	3 714	0	3 714	2 069	0	2 069	2 370	0	2 370	4 015	0	4 015
42306	54 724	4 702	59 426	6 153	1 742	7 895	3 915	1 361	5 276	52 486	4 321	56 807
42307	1 109	0	1 109	55	0	55	110	0	110	1 164	0	1 164
42601	0	1 399	1 399	0	184	184	0	409	409	0	1 624	1 624
45215	77 541	0	77 541	20 339	0	20 339	20 033	0	20 033	77 235	0	77 235
45217	55	0	55	32	0	32	1	0	1	24	0	24
45417	5	0	5	3	0	3	0	0	0	2	0	2
45515	812	0	812	40	0	40	280	0	280	1 052	0	1 052
45524	595	0	595	537	0	537	11	0	11	69	0	69
45818	55	0	55	6	0	6	11	0	11	60	0	60
47407	0	0	0	1 239 475	1 128 854	2 368 329	1 239 475	1 128 854	2 368 329	0	0	0
47411	1 002	19	1 021	263	11	274	265	7	272	1 004	15	1 019
47416	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
47422	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
47425	22	0	22	44	0	44	36	0	36	14	0	14
47426	352	0	352	0	0	0	183	0	183	535	0	535
47441	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
47466	7	0	7	6	0	6	3	0	3	4	0	4
50620	0	0	0	0	0	0	943	0	943	943	0	943
60301	3	0	3	267	0	267	680	0	680	416	0	416
60305	1 809	0	1 809	3 285	0	3 285	3 661	0	3 661	2 185	0	2 185
60309	5	0	5	8	0	8	3	0	3	0	0	0
60311	0	0	0	167	0	167	277	0	277	110	0	110
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60335	547	0	547	622	0	622	735	0	735	660	0	660
60414	42 133	0	42 133	0	0	0	155	0	155	42 288	0	42 288
60805	75	0	75	0	0	0	38	0	38	113	0	113
60806	522	0	522	41	0	41	2	0	2	483	0	483
60903	892	0	892	0	0	0	18	0	18	910	0	910
61701	30 182	0	30 182	0	0	0	0	0	0	30 182	0	30 182
70601	45 068	0	45 068	65	0	65	73 632	0	73 632	118 635	0	118 635
70603	5 722	0	5 722	0	0	0	7 007	0	7 007	12 729	0	12 729
Итого по пассиву (баланс)	762 461	6 566	769 027	1 633 511	1 133 091	2 766 602	1 687 520	1 133 338	2 820 858	816 470	6 813	823 283
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	63 522	0	63 522	155	0	155	152	0	152	63 525	0	63 525
90902	68 521	0	68 521	9 094	0	9 094	23 542	0	23 542	54 073	0	54 073
91414	163 336	0	163 336	47 481	0	47 481	111	0	111	210 706	0	210 706
91803	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	671 700	0	671 700	231 070	0	231 070	198 167	0	198 167	704 603	0	704 603
Итого по активу (баланс)	967 105	0	967 105	287 800	0	287 800	221 972	0	221 972	1 032 933	0	1 032 933
Пассив
91003	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
91312	665 611	0	665 611	196 504	0	196 504	227 381	0	227 381	696 488	0	696 488
91317	6 089	0	6 089	1 574	0	1 574	3 600	0	3 600	8 115	0	8 115
99999	295 405	0	295 405	23 804	0	23 804	56 729	0	56 729	328 330	0	328 330
Итого по пассиву (баланс)	967 105	0	967 105	221 971	0	221 971	287 799	0	287 799	1 032 933	0	1 032 933
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	443 990	266 344	710 334	383 238	222 192	605 430	60 752	44 152	104 904
94101	0	0	0	64 225	0	64 225	64 225	0	64 225	0	0	0
99996	0	0	0	773 335	0	773 335	668 430	0	668 430	104 905	0	104 905
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 281 550	266 344	1 547 894	1 115 893	222 192	1 338 085	165 657	44 152	209 809
Пассив
96901	0	0	0	284 426	333 131	617 557	328 848	382 336	711 184	44 422	49 205	93 627
97101	0	0	0	50 873	0	50 873	62 151	0	62 151	11 278	0	11 278
99997	0	0	0	669 655	0	669 655	774 559	0	774 559	104 904	0	104 904
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 004 954	333 131	1 338 085	1 165 558	382 336	1 547 894	160 604	49 205	209 809

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?