• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"
Регистрационный номер
3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 5 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 0
10610 13 431 0 13 431 2 526 0 2 526 0 0 0 15 957 0 15 957
10901 20 974 0 20 974 0 0 0 0 0 0 20 974 0 20 974
20202 17 746 646 18 392 21 198 305 21 503 17 816 240 18 056 21 128 711 21 839
20209 0 0 0 10 465 199 10 664 10 465 199 10 664 0 0 0
30102 751 0 751 1 083 762 0 1 083 762 1 083 653 0 1 083 653 860 0 860
30110 330 6 641 6 971 131 671 802 111 254 365 350 7 058 7 408
30202 1 469 0 1 469 0 0 0 63 0 63 1 406 0 1 406
30221 0 0 0 8 375 0 8 375 8 375 0 8 375 0 0 0
30233 9 0 9 132 0 132 141 0 141 0 0 0
30602 516 28 269 28 785 3 985 2 887 6 872 4 492 1 115 5 607 9 30 041 30 050
31902 51 000 0 51 000 988 000 0 988 000 991 000 0 991 000 48 000 0 48 000
32201 50 0 50 0 0 0 50 0 50 0 0 0
45205 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
45206 123 106 0 123 106 22 249 0 22 249 22 200 0 22 200 123 155 0 123 155
45207 57 352 0 57 352 0 0 0 310 0 310 57 042 0 57 042
45208 95 840 0 95 840 0 0 0 300 0 300 95 540 0 95 540
45216 77 305 0 77 305 15 758 0 15 758 15 753 0 15 753 77 310 0 77 310
45407 7 267 0 7 267 0 0 0 1 000 0 1 000 6 267 0 6 267
45505 92 0 92 0 0 0 8 0 8 84 0 84
45506 1 755 0 1 755 0 0 0 82 0 82 1 673 0 1 673
45507 38 882 0 38 882 0 0 0 1 646 0 1 646 37 236 0 37 236
45523 515 0 515 0 0 0 24 0 24 491 0 491
45812 37 0 37 5 0 5 1 0 1 41 0 41
45813 9 0 9 1 0 1 0 0 0 10 0 10
45814 3 0 3 2 0 2 1 0 1 4 0 4
45820 6 0 6 6 0 6 1 0 1 11 0 11
47423 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0
47427 164 0 164 3 828 0 3 828 3 821 0 3 821 171 0 171
47443 0 0 0 95 0 95 95 0 95 0 0 0
47465 27 0 27 6 0 6 14 0 14 19 0 19
50205 3 361 0 3 361 4 0 4 3 365 0 3 365 0 0 0
50221 593 0 593 0 0 0 593 0 593 0 0 0
50606 4 071 0 4 071 0 0 0 0 0 0 4 071 0 4 071
50621 11 0 11 13 0 13 13 0 13 11 0 11
60302 955 0 955 243 0 243 243 0 243 955 0 955
60308 7 0 7 64 0 64 71 0 71 0 0 0
60310 16 0 16 30 0 30 0 0 0 46 0 46
60312 800 0 800 458 0 458 654 0 654 604 0 604
60401 105 546 0 105 546 0 0 0 0 0 0 105 546 0 105 546
60404 12 888 0 12 888 0 0 0 0 0 0 12 888 0 12 888
60415 37 086 0 37 086 0 0 0 0 0 0 37 086 0 37 086
60804 601 0 601 0 0 0 0 0 0 601 0 601
60901 1 663 0 1 663 0 0 0 0 0 0 1 663 0 1 663
61002 6 0 6 1 0 1 6 0 6 1 0 1
61008 44 0 44 41 0 41 42 0 42 43 0 43
61009 27 0 27 41 0 41 55 0 55 13 0 13
61210 0 0 0 3 960 0 3 960 3 960 0 3 960 0 0 0
70606 7 271 0 7 271 36 051 0 36 051 0 0 0 43 322 0 43 322
70608 1 277 0 1 277 2 071 0 2 071 0 0 0 3 348 0 3 348
70706 253 667 0 253 667 0 0 0 253 667 0 253 667 0 0 0
70707 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
70708 13 822 0 13 822 0 0 0 13 822 0 13 822 0 0 0
70711 20 0 20 0 0 0 20 0 20 0 0 0
70716 8 098 0 8 098 0 0 0 8 098 0 8 098 0 0 0
70802 0 0 0 275 132 0 275 132 271 851 0 271 851 3 281 0 3 281
Итого по активу (баланс) 970 471 35 556 1 006 027 2 478 644 4 062 2 482 706 2 717 898 1 808 2 719 706 731 217 37 810 769 027
Пассив
10207 220 000 0 220 000 0 0 0 0 0 0 220 000 0 220 000
10601 79 224 0 79 224 0 0 0 0 0 0 79 224 0 79 224
10603 593 0 593 593 0 593 0 0 0 0 0 0
10634 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
10801 30 041 0 30 041 3 0 3 13 0 13 30 051 0 30 051
30126 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
30226 9 0 9 9 0 9 0 0 0 0 0 0
30232 0 0 0 111 0 111 111 0 111 0 0 0
30607 288 0 288 28 0 28 40 0 40 300 0 300
32211 50 0 50 50 0 50 0 0 0 0 0 0
406 4 819 0 4 819 4 337 0 4 337 1 164 0 1 164 1 646 0 1 646
407 52 082 0 52 082 87 309 0 87 309 79 555 0 79 555 44 328 0 44 328
408.1 16 405 0 16 405 30 816 0 30 816 30 867 0 30 867 16 456 0 16 456
40817 613 0 613 7 219 0 7 219 6 974 0 6 974 368 0 368
40821 36 0 36 879 0 879 843 0 843 0 0 0
40905 0 0 0 42 0 42 42 0 42 0 0 0
40909 0 0 0 89 0 89 89 0 89 0 0 0
40911 0 0 0 1 530 0 1 530 1 530 0 1 530 0 0 0
40912 0 0 0 50 0 50 50 0 50 0 0 0
40913 0 0 0 60 0 60 60 0 60 0 0 0
42107 55 000 0 55 000 0 0 0 0 0 0 55 000 0 55 000
42114 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 0 40 000 0 40 000
42301 1 846 419 2 265 5 194 20 5 214 6 667 47 6 714 3 319 446 3 765
42304 4 746 0 4 746 72 0 72 73 0 73 4 747 0 4 747
42305 3 717 0 3 717 187 0 187 184 0 184 3 714 0 3 714
42306 52 644 4 427 57 071 9 359 216 9 575 11 439 491 11 930 54 724 4 702 59 426
42307 1 085 0 1 085 305 0 305 329 0 329 1 109 0 1 109
42601 0 1 316 1 316 0 50 50 0 133 133 0 1 399 1 399
45215 77 536 0 77 536 15 770 0 15 770 15 775 0 15 775 77 541 0 77 541
45217 56 0 56 1 0 1 0 0 0 55 0 55
45417 6 0 6 1 0 1 0 0 0 5 0 5
45515 602 0 602 25 0 25 235 0 235 812 0 812
45524 668 0 668 73 0 73 0 0 0 595 0 595
45818 48 0 48 1 0 1 8 0 8 55 0 55
47411 1 062 16 1 078 332 1 333 272 4 276 1 002 19 1 021
47416 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
47422 58 0 58 0 0 0 0 0 0 58 0 58
47425 28 0 28 14 0 14 8 0 8 22 0 22
47426 182 0 182 0 0 0 170 0 170 352 0 352
47441 0 0 0 95 0 95 95 0 95 0 0 0
47466 7 0 7 3 0 3 3 0 3 7 0 7
50220 5 0 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0
60301 302 0 302 556 0 556 257 0 257 3 0 3
60305 1 839 0 1 839 3 177 0 3 177 3 147 0 3 147 1 809 0 1 809
60309 2 0 2 0 0 0 3 0 3 5 0 5
60311 0 0 0 225 0 225 225 0 225 0 0 0
60335 555 0 555 608 0 608 600 0 600 547 0 547
60414 41 979 0 41 979 0 0 0 154 0 154 42 133 0 42 133
60805 38 0 38 0 0 0 37 0 37 75 0 75
60806 562 0 562 41 0 41 1 0 1 522 0 522
60903 875 0 875 0 0 0 17 0 17 892 0 892
61701 28 130 0 28 130 477 0 477 2 529 0 2 529 30 182 0 30 182
70601 8 429 0 8 429 0 0 0 36 639 0 36 639 45 068 0 45 068
70603 1 805 0 1 805 0 0 0 3 917 0 3 917 5 722 0 5 722
70701 258 805 0 258 805 258 805 0 258 805 0 0 0 0 0 0
70702 11 0 11 11 0 11 0 0 0 0 0 0
70703 13 046 0 13 046 13 046 0 13 046 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 999 849 6 178 1 006 027 441 520 287 441 807 204 132 675 204 807 762 461 6 566 769 027
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 63 965 0 63 965 10 0 10 453 0 453 63 522 0 63 522
90902 65 684 0 65 684 8 842 0 8 842 6 005 0 6 005 68 521 0 68 521
91414 167 507 0 167 507 104 0 104 4 275 0 4 275 163 336 0 163 336
91803 25 0 25 0 0 0 0 0 0 25 0 25
99998 669 620 0 669 620 179 791 0 179 791 177 711 0 177 711 671 700 0 671 700
Итого по активу (баланс) 966 802 0 966 802 188 747 0 188 747 188 444 0 188 444 967 105 0 967 105
Пассив
91312 664 382 0 664 382 177 462 0 177 462 178 691 0 178 691 665 611 0 665 611
91317 5 238 0 5 238 249 0 249 1 100 0 1 100 6 089 0 6 089
99999 297 182 0 297 182 10 521 0 10 521 8 744 0 8 744 295 405 0 295 405
Итого по пассиву (баланс) 966 802 0 966 802 188 232 0 188 232 188 535 0 188 535 967 105 0 967 105

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?