• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"
Регистрационный номер
3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
10610 13 431 0 13 431 0 0 0 0 0 0 13 431 0 13 431
10901 20 974 0 20 974 0 0 0 0 0 0 20 974 0 20 974
20202 12 196 452 12 648 25 159 573 25 732 19 609 379 19 988 17 746 646 18 392
20209 0 0 0 10 117 0 10 117 10 117 0 10 117 0 0 0
30102 982 0 982 878 665 0 878 665 878 896 0 878 896 751 0 751
30110 363 5 898 6 261 67 1 560 1 627 100 817 917 330 6 641 6 971
30202 1 311 0 1 311 158 0 158 0 0 0 1 469 0 1 469
30221 0 0 0 8 867 0 8 867 8 867 0 8 867 0 0 0
30233 9 0 9 67 0 67 67 0 67 9 0 9
30602 74 27 813 27 887 461 1 272 1 733 19 816 835 516 28 269 28 785
31902 39 000 0 39 000 790 000 0 790 000 778 000 0 778 000 51 000 0 51 000
32201 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
45204 2 600 0 2 600 0 0 0 2 600 0 2 600 0 0 0
45205 10 534 0 10 534 0 0 0 534 0 534 10 000 0 10 000
45206 130 551 0 130 551 2 706 0 2 706 10 151 0 10 151 123 106 0 123 106
45207 42 872 0 42 872 15 000 0 15 000 520 0 520 57 352 0 57 352
45208 96 890 0 96 890 0 0 0 1 050 0 1 050 95 840 0 95 840
45216 76 148 0 76 148 2 288 0 2 288 1 131 0 1 131 77 305 0 77 305
45407 8 767 0 8 767 0 0 0 1 500 0 1 500 7 267 0 7 267
45505 100 0 100 0 0 0 8 0 8 92 0 92
45506 1 831 0 1 831 0 0 0 76 0 76 1 755 0 1 755
45507 40 952 0 40 952 100 0 100 2 170 0 2 170 38 882 0 38 882
45523 550 0 550 0 0 0 35 0 35 515 0 515
45812 34 0 34 4 0 4 1 0 1 37 0 37
45813 8 0 8 1 0 1 0 0 0 9 0 9
45814 7 0 7 0 0 0 4 0 4 3 0 3
45820 5 0 5 3 0 3 2 0 2 6 0 6
47408 0 0 0 613 0 613 613 0 613 0 0 0
47423 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
47427 191 0 191 4 147 0 4 147 4 174 0 4 174 164 0 164
47443 0 0 0 105 0 105 105 0 105 0 0 0
47465 69 0 69 17 0 17 59 0 59 27 0 27
50205 3 798 0 3 798 26 0 26 463 0 463 3 361 0 3 361
50221 567 0 567 27 0 27 1 0 1 593 0 593
50606 0 0 0 4 071 0 4 071 0 0 0 4 071 0 4 071
50621 0 0 0 11 0 11 0 0 0 11 0 11
50706 4 071 0 4 071 0 0 0 4 071 0 4 071 0 0 0
60302 956 0 956 0 0 0 1 0 1 955 0 955
60308 0 0 0 36 0 36 29 0 29 7 0 7
60310 0 0 0 16 0 16 0 0 0 16 0 16
60312 550 0 550 620 0 620 370 0 370 800 0 800
60401 105 546 0 105 546 0 0 0 0 0 0 105 546 0 105 546
60404 12 888 0 12 888 0 0 0 0 0 0 12 888 0 12 888
60415 37 086 0 37 086 0 0 0 0 0 0 37 086 0 37 086
60804 0 0 0 601 0 601 0 0 0 601 0 601
60901 1 663 0 1 663 0 0 0 0 0 0 1 663 0 1 663
61002 4 0 4 2 0 2 0 0 0 6 0 6
61008 31 0 31 45 0 45 32 0 32 44 0 44
61009 13 0 13 15 0 15 1 0 1 27 0 27
61210 0 0 0 462 0 462 462 0 462 0 0 0
70606 253 667 0 253 667 7 271 0 7 271 253 667 0 253 667 7 271 0 7 271
70608 13 822 0 13 822 1 277 0 1 277 13 822 0 13 822 1 277 0 1 277
70611 20 0 20 0 0 0 20 0 20 0 0 0
70616 8 098 0 8 098 0 0 0 8 098 0 8 098 0 0 0
70706 0 0 0 253 667 0 253 667 0 0 0 253 667 0 253 667
70708 0 0 0 13 822 0 13 822 0 0 0 13 822 0 13 822
70711 0 0 0 20 0 20 0 0 0 20 0 20
70716 0 0 0 8 098 0 8 098 0 0 0 8 098 0 8 098
Итого по активу (баланс) 943 284 34 163 977 447 2 028 637 3 405 2 032 042 2 001 450 2 012 2 003 462 970 471 35 556 1 006 027
Пассив
10207 220 000 0 220 000 0 0 0 0 0 0 220 000 0 220 000
10601 79 224 0 79 224 0 0 0 0 0 0 79 224 0 79 224
10603 567 0 567 1 0 1 27 0 27 593 0 593
10634 0 0 0 1 0 1 3 0 3 2 0 2
10801 30 043 0 30 043 3 0 3 1 0 1 30 041 0 30 041
30126 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
30226 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
30232 0 0 0 100 38 138 100 38 138 0 0 0
30607 279 0 279 8 0 8 17 0 17 288 0 288
32211 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
406 0 0 0 7 193 0 7 193 12 012 0 12 012 4 819 0 4 819
407 46 631 0 46 631 80 164 0 80 164 85 615 0 85 615 52 082 0 52 082
408.1 15 574 0 15 574 28 760 0 28 760 29 591 0 29 591 16 405 0 16 405
40817 194 0 194 14 157 0 14 157 14 576 0 14 576 613 0 613
40821 0 0 0 531 0 531 567 0 567 36 0 36
40905 0 0 0 63 0 63 63 0 63 0 0 0
40909 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
40911 0 0 0 2 325 0 2 325 2 325 0 2 325 0 0 0
40912 0 0 0 68 37 105 68 37 105 0 0 0
40913 0 0 0 30 0 30 30 0 30 0 0 0
42107 55 000 0 55 000 0 0 0 0 0 0 55 000 0 55 000
42114 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 0 40 000 0 40 000
42301 1 799 420 2 219 2 804 633 3 437 2 851 632 3 483 1 846 419 2 265
42304 4 746 0 4 746 950 0 950 950 0 950 4 746 0 4 746
42305 3 217 0 3 217 0 0 0 500 0 500 3 717 0 3 717
42306 49 675 4 049 53 724 6 458 172 6 630 9 427 550 9 977 52 644 4 427 57 071
42307 1 342 0 1 342 542 0 542 285 0 285 1 085 0 1 085
42601 0 11 11 0 15 15 0 1 320 1 320 0 1 316 1 316
45215 76 363 0 76 363 1 137 0 1 137 2 310 0 2 310 77 536 0 77 536
45217 70 0 70 14 0 14 0 0 0 56 0 56
45417 7 0 7 1 0 1 0 0 0 6 0 6
45515 671 0 671 69 0 69 0 0 0 602 0 602
45524 749 0 749 94 0 94 13 0 13 668 0 668
45818 49 0 49 6 0 6 5 0 5 48 0 48
47407 0 0 0 0 613 613 0 613 613 0 0 0
47411 990 13 1 003 208 0 208 280 3 283 1 062 16 1 078
47416 0 0 0 20 0 20 20 0 20 0 0 0
47422 58 0 58 0 0 0 0 0 0 58 0 58
47425 71 0 71 60 0 60 17 0 17 28 0 28
47426 0 0 0 0 0 0 182 0 182 182 0 182
47441 0 0 0 105 0 105 105 0 105 0 0 0
47466 7 0 7 4 0 4 4 0 4 7 0 7
50220 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
60301 361 0 361 322 0 322 263 0 263 302 0 302
60305 1 872 0 1 872 3 191 0 3 191 3 158 0 3 158 1 839 0 1 839
60309 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2
60311 91 0 91 116 0 116 25 0 25 0 0 0
60324 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
60335 565 0 565 611 0 611 601 0 601 555 0 555
60414 41 824 0 41 824 0 0 0 155 0 155 41 979 0 41 979
60805 0 0 0 0 0 0 38 0 38 38 0 38
60806 0 0 0 41 0 41 603 0 603 562 0 562
60903 857 0 857 0 0 0 18 0 18 875 0 875
61701 28 131 0 28 131 1 0 1 0 0 0 28 130 0 28 130
70601 258 804 0 258 804 258 804 0 258 804 8 429 0 8 429 8 429 0 8 429
70603 13 046 0 13 046 13 046 0 13 046 1 805 0 1 805 1 805 0 1 805
70701 0 0 0 0 0 0 258 805 0 258 805 258 805 0 258 805
70702 0 0 0 0 0 0 11 0 11 11 0 11
70703 0 0 0 0 0 0 13 046 0 13 046 13 046 0 13 046
Итого по пассиву (баланс) 972 954 4 493 977 447 422 018 1 508 423 526 448 913 3 193 452 106 999 849 6 178 1 006 027
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 63 428 0 63 428 1 011 0 1 011 474 0 474 63 965 0 63 965
90902 68 423 0 68 423 4 876 0 4 876 7 615 0 7 615 65 684 0 65 684
91414 171 315 0 171 315 18 875 0 18 875 22 683 0 22 683 167 507 0 167 507
91803 21 0 21 4 0 4 0 0 0 25 0 25
99998 785 190 0 785 190 23 244 0 23 244 138 814 0 138 814 669 620 0 669 620
Итого по активу (баланс) 1 088 378 0 1 088 378 48 010 0 48 010 169 586 0 169 586 966 802 0 966 802
Пассив
91003 0 0 0 158 0 158 158 0 158 0 0 0
91312 780 435 0 780 435 130 444 0 130 444 14 391 0 14 391 664 382 0 664 382
91317 4 534 0 4 534 7 991 0 7 991 8 695 0 8 695 5 238 0 5 238
91507 221 0 221 221 0 221 0 0 0 0 0 0
99999 303 188 0 303 188 30 772 0 30 772 24 766 0 24 766 297 182 0 297 182
Итого по пассиву (баланс) 1 088 378 0 1 088 378 169 586 0 169 586 48 010 0 48 010 966 802 0 966 802

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?