• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"
Регистрационный номер
3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
10610 13 431 0 13 431 0 0 0 0 0 0 13 431 0 13 431
10901 20 974 0 20 974 0 0 0 0 0 0 20 974 0 20 974
20202 6 699 118 6 817 42 366 3 010 45 376 36 869 2 676 39 545 12 196 452 12 648
20209 0 0 0 1 920 0 1 920 1 920 0 1 920 0 0 0
30102 660 0 660 1 184 220 0 1 184 220 1 183 898 0 1 183 898 982 0 982
30110 919 8 054 8 973 170 425 595 726 2 581 3 307 363 5 898 6 261
30202 1 174 0 1 174 137 0 137 0 0 0 1 311 0 1 311
30221 0 0 0 20 420 0 20 420 20 420 0 20 420 0 0 0
30233 9 0 9 170 0 170 170 0 170 9 0 9
30602 74 28 736 28 810 0 462 462 0 1 385 1 385 74 27 813 27 887
31902 95 000 0 95 000 969 000 0 969 000 1 025 000 0 1 025 000 39 000 0 39 000
32201 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
45204 0 0 0 5 600 0 5 600 3 000 0 3 000 2 600 0 2 600
45205 10 909 0 10 909 10 000 0 10 000 10 375 0 10 375 10 534 0 10 534
45206 114 900 0 114 900 23 875 0 23 875 8 224 0 8 224 130 551 0 130 551
45207 45 750 0 45 750 2 422 0 2 422 5 300 0 5 300 42 872 0 42 872
45208 101 450 0 101 450 0 0 0 4 560 0 4 560 96 890 0 96 890
45216 66 505 0 66 505 11 825 0 11 825 2 182 0 2 182 76 148 0 76 148
45407 6 050 0 6 050 2 717 0 2 717 0 0 0 8 767 0 8 767
45505 0 0 0 100 0 100 0 0 0 100 0 100
45506 1 438 0 1 438 900 0 900 507 0 507 1 831 0 1 831
45507 31 552 0 31 552 11 500 0 11 500 2 100 0 2 100 40 952 0 40 952
45523 555 0 555 18 0 18 23 0 23 550 0 550
45812 30 0 30 8 0 8 4 0 4 34 0 34
45813 8 0 8 1 0 1 1 0 1 8 0 8
45814 6 0 6 1 0 1 0 0 0 7 0 7
45820 4 0 4 5 0 5 4 0 4 5 0 5
47423 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
47427 131 0 131 4 214 0 4 214 4 154 0 4 154 191 0 191
47443 0 0 0 362 0 362 362 0 362 0 0 0
47465 1 0 1 69 0 69 1 0 1 69 0 69
50205 3 770 0 3 770 29 0 29 1 0 1 3 798 0 3 798
50221 480 0 480 87 0 87 0 0 0 567 0 567
50706 4 071 0 4 071 0 0 0 0 0 0 4 071 0 4 071
60302 959 0 959 2 0 2 5 0 5 956 0 956
60308 5 0 5 30 0 30 35 0 35 0 0 0
60310 62 0 62 50 0 50 112 0 112 0 0 0
60312 497 0 497 668 0 668 615 0 615 550 0 550
60401 92 728 0 92 728 16 097 0 16 097 3 279 0 3 279 105 546 0 105 546
60404 10 609 0 10 609 2 279 0 2 279 0 0 0 12 888 0 12 888
60415 37 086 0 37 086 0 0 0 0 0 0 37 086 0 37 086
60901 1 663 0 1 663 0 0 0 0 0 0 1 663 0 1 663
61002 1 0 1 6 0 6 3 0 3 4 0 4
61008 52 0 52 35 0 35 56 0 56 31 0 31
61009 12 0 12 3 0 3 2 0 2 13 0 13
61010 21 0 21 0 0 0 21 0 21 0 0 0
70606 233 878 0 233 878 19 789 0 19 789 0 0 0 253 667 0 253 667
70608 11 928 0 11 928 1 894 0 1 894 0 0 0 13 822 0 13 822
70611 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
70616 8 098 0 8 098 0 0 0 0 0 0 8 098 0 8 098
Итого по активу (баланс) 924 224 36 908 961 132 2 332 999 3 897 2 336 896 2 313 939 6 642 2 320 581 943 284 34 163 977 447
Пассив
10207 220 000 0 220 000 0 0 0 0 0 0 220 000 0 220 000
10601 66 815 0 66 815 7 682 0 7 682 20 091 0 20 091 79 224 0 79 224
10603 480 0 480 0 0 0 87 0 87 567 0 567
10801 30 043 0 30 043 0 0 0 0 0 0 30 043 0 30 043
30126 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
30226 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
30232 0 0 0 204 325 529 204 325 529 0 0 0
30607 288 0 288 14 0 14 5 0 5 279 0 279
32211 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
406 85 0 85 85 0 85 0 0 0 0 0 0
407 74 879 0 74 879 191 045 0 191 045 162 797 0 162 797 46 631 0 46 631
408.1 13 896 0 13 896 66 324 0 66 324 68 002 0 68 002 15 574 0 15 574
40817 589 0 589 21 263 0 21 263 20 868 0 20 868 194 0 194
40821 0 0 0 1 678 0 1 678 1 678 0 1 678 0 0 0
40905 0 0 0 87 0 87 87 0 87 0 0 0
40909 0 0 0 83 0 83 83 0 83 0 0 0
40911 0 0 0 3 121 0 3 121 3 121 0 3 121 0 0 0
40912 0 0 0 96 325 421 96 325 421 0 0 0
40913 0 0 0 106 0 106 106 0 106 0 0 0
42107 55 000 0 55 000 0 0 0 0 0 0 55 000 0 55 000
42114 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 0 40 000 0 40 000
42301 2 779 2 112 4 891 2 768 1 719 4 487 1 788 27 1 815 1 799 420 2 219
42304 4 745 0 4 745 1 806 0 1 806 1 807 0 1 807 4 746 0 4 746
42305 2 917 0 2 917 0 0 0 300 0 300 3 217 0 3 217
42306 47 202 4 138 51 340 1 905 179 2 084 4 378 90 4 468 49 675 4 049 53 724
42307 1 532 0 1 532 521 0 521 331 0 331 1 342 0 1 342
42601 0 1 351 1 351 0 2 662 2 662 0 1 322 1 322 0 11 11
45215 66 712 0 66 712 2 198 0 2 198 11 849 0 11 849 76 363 0 76 363
45217 78 0 78 11 0 11 3 0 3 70 0 70
45417 5 0 5 0 0 0 2 0 2 7 0 7
45515 652 0 652 27 0 27 46 0 46 671 0 671
45524 647 0 647 140 0 140 242 0 242 749 0 749
45818 44 0 44 3 0 3 8 0 8 49 0 49
47411 868 12 880 163 1 164 285 2 287 990 13 1 003
47416 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0
47422 549 0 549 491 0 491 0 0 0 58 0 58
47425 1 0 1 1 0 1 71 0 71 71 0 71
47426 1 875 0 1 875 2 058 0 2 058 183 0 183 0 0 0
47441 0 0 0 362 0 362 362 0 362 0 0 0
47466 8 0 8 7 0 7 6 0 6 7 0 7
50220 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
60301 7 0 7 302 0 302 656 0 656 361 0 361
60305 1 418 0 1 418 3 722 0 3 722 4 176 0 4 176 1 872 0 1 872
60309 6 0 6 9 0 9 3 0 3 0 0 0
60311 0 0 0 21 0 21 112 0 112 91 0 91
60324 32 0 32 33 0 33 1 0 1 0 0 0
60335 428 0 428 606 0 606 743 0 743 565 0 565
60414 38 990 0 38 990 1 714 0 1 714 4 548 0 4 548 41 824 0 41 824
60903 839 0 839 0 0 0 18 0 18 857 0 857
61701 28 131 0 28 131 0 0 0 0 0 0 28 131 0 28 131
70601 238 714 0 238 714 17 0 17 20 107 0 20 107 258 804 0 258 804
70603 12 188 0 12 188 0 0 0 858 0 858 13 046 0 13 046
Итого по пассиву (баланс) 953 519 7 613 961 132 310 689 5 211 315 900 330 124 2 091 332 215 972 954 4 493 977 447
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 63 318 0 63 318 3 455 0 3 455 3 345 0 3 345 63 428 0 63 428
90902 63 671 0 63 671 15 208 0 15 208 10 456 0 10 456 68 423 0 68 423
91414 163 714 0 163 714 16 102 0 16 102 8 501 0 8 501 171 315 0 171 315
91803 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21
99998 769 463 0 769 463 67 433 0 67 433 51 706 0 51 706 785 190 0 785 190
Итого по активу (баланс) 1 060 188 0 1 060 188 102 198 0 102 198 74 008 0 74 008 1 088 378 0 1 088 378
Пассив
91003 0 0 0 137 0 137 137 0 137 0 0 0
91312 763 448 0 763 448 41 738 0 41 738 58 725 0 58 725 780 435 0 780 435
91317 6 015 0 6 015 9 831 0 9 831 8 350 0 8 350 4 534 0 4 534
91507 0 0 0 0 0 0 221 0 221 221 0 221
99999 290 725 0 290 725 22 302 0 22 302 34 765 0 34 765 303 188 0 303 188
Итого по пассиву (баланс) 1 060 188 0 1 060 188 74 008 0 74 008 102 198 0 102 198 1 088 378 0 1 088 378

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?