• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"
Регистрационный номер
3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 10 0 10 1 0 1 1 0 1 10 0 10
10610 9 589 0 9 589 3 785 0 3 785 4 0 4 13 370 0 13 370
10901 10 916 0 10 916 7 0 7 0 0 0 10 923 0 10 923
20202 15 023 1 098 16 121 21 963 397 22 360 30 221 517 30 738 6 765 978 7 743
20209 0 0 0 5 890 328 6 218 5 890 328 6 218 0 0 0
30102 250 0 250 804 040 0 804 040 803 438 0 803 438 852 0 852
30110 651 602 1 253 535 18 553 907 30 937 279 590 869
30202 876 0 876 0 0 0 114 0 114 762 0 762
30204 621 0 621 0 0 0 115 0 115 506 0 506
30233 9 0 9 535 0 535 535 0 535 9 0 9
30602 7 981 26 440 34 421 103 182 7 864 111 046 110 600 34 304 144 904 563 0 563
31902 11 000 0 11 000 405 000 0 405 000 376 000 0 376 000 40 000 0 40 000
31903 55 000 0 55 000 222 000 0 222 000 212 000 0 212 000 65 000 0 65 000
32201 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
45203 0 0 0 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0
45204 3 000 0 3 000 1 700 0 1 700 3 000 0 3 000 1 700 0 1 700
45206 84 300 0 84 300 18 900 0 18 900 0 0 0 103 200 0 103 200
45207 11 550 0 11 550 1 054 0 1 054 0 0 0 12 604 0 12 604
45208 120 610 0 120 610 0 0 0 580 0 580 120 030 0 120 030
45216 33 575 0 33 575 12 644 0 12 644 792 0 792 45 427 0 45 427
45406 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
45408 1 000 0 1 000 0 0 0 1 000 0 1 000 0 0 0
45416 3 929 0 3 929 3 928 0 3 928 3 929 0 3 929 3 928 0 3 928
45506 2 006 0 2 006 0 0 0 65 0 65 1 941 0 1 941
45507 13 469 0 13 469 2 230 0 2 230 406 0 406 15 293 0 15 293
45523 85 0 85 228 0 228 78 0 78 235 0 235
45812 22 0 22 2 0 2 2 0 2 22 0 22
45813 4 0 4 2 0 2 1 0 1 5 0 5
45814 4 0 4 3 0 3 0 0 0 7 0 7
45815 76 0 76 0 0 0 7 0 7 69 0 69
45820 1 0 1 2 0 2 0 0 0 3 0 3
47408 0 0 0 34 055 7 497 41 552 34 055 7 497 41 552 0 0 0
47423 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0
47427 66 0 66 2 942 0 2 942 2 943 0 2 943 65 0 65
47443 27 0 27 166 0 166 193 0 193 0 0 0
47465 112 0 112 0 0 0 19 0 19 93 0 93
50205 3 806 0 3 806 26 0 26 127 0 127 3 705 0 3 705
50221 75 0 75 0 0 0 48 0 48 27 0 27
50706 4 071 0 4 071 0 0 0 0 0 0 4 071 0 4 071
60302 826 0 826 277 0 277 234 0 234 869 0 869
60306 0 0 0 401 0 401 401 0 401 0 0 0
60308 0 0 0 51 0 51 51 0 51 0 0 0
60310 15 0 15 56 0 56 0 0 0 71 0 71
60312 1 056 0 1 056 476 0 476 697 0 697 835 0 835
60323 89 0 89 0 0 0 0 0 0 89 0 89
60336 0 0 0 893 0 893 893 0 893 0 0 0
60401 61 482 0 61 482 31 246 0 31 246 0 0 0 92 728 0 92 728
60404 10 609 0 10 609 0 0 0 0 0 0 10 609 0 10 609
60415 37 024 0 37 024 0 0 0 0 0 0 37 024 0 37 024
60901 1 644 0 1 644 0 0 0 0 0 0 1 644 0 1 644
61002 5 0 5 6 0 6 3 0 3 8 0 8
61008 38 0 38 49 0 49 75 0 75 12 0 12
61009 28 0 28 4 0 4 9 0 9 23 0 23
61010 21 0 21 2 0 2 2 0 2 21 0 21
61209 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
70606 7 126 0 7 126 19 327 0 19 327 5 0 5 26 448 0 26 448
70608 374 0 374 905 0 905 0 0 0 1 279 0 1 279
70706 0 0 0 3 864 0 3 864 3 864 0 3 864 0 0 0
70716 0 0 0 68 0 68 68 0 68 0 0 0
70802 10 144 0 10 144 3 279 0 3 279 3 035 0 3 035 10 388 0 10 388
Итого по активу (баланс) 544 245 28 140 572 385 1 708 735 16 104 1 724 839 1 599 418 42 676 1 642 094 653 562 1 568 655 130
Пассив
10207 220 000 0 220 000 0 0 0 0 0 0 220 000 0 220 000
10601 47 914 0 47 914 12 344 0 12 344 31 245 0 31 245 66 815 0 66 815
10603 75 0 75 48 0 48 0 0 0 27 0 27
10801 33 910 0 33 910 0 0 0 3 929 0 3 929 37 839 0 37 839
30126 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
30226 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
30232 0 0 0 207 6 213 207 6 213 0 0 0
30607 344 0 344 1 447 0 1 447 1 109 0 1 109 6 0 6
32211 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
406 227 0 227 225 0 225 30 0 30 32 0 32
407 15 963 0 15 963 76 121 0 76 121 73 248 0 73 248 13 090 0 13 090
408.1 8 275 0 8 275 77 712 0 77 712 79 686 0 79 686 10 249 0 10 249
40817 146 0 146 23 340 0 23 340 23 478 0 23 478 284 0 284
40821 0 0 0 1 231 0 1 231 1 231 0 1 231 0 0 0
40905 0 0 0 437 0 437 437 0 437 0 0 0
40909 0 0 0 93 0 93 93 0 93 0 0 0
40910 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
40911 0 0 0 2 706 0 2 706 2 706 0 2 706 0 0 0
40912 0 0 0 174 7 181 174 7 181 0 0 0
42107 75 000 0 75 000 0 0 0 20 000 0 20 000 95 000 0 95 000
42301 3 005 2 533 5 538 7 347 233 7 580 7 327 86 7 413 2 985 2 386 5 371
42304 4 160 0 4 160 1 188 0 1 188 1 324 0 1 324 4 296 0 4 296
42305 5 440 982 6 422 0 36 36 202 27 229 5 642 973 6 615
42306 59 002 4 442 63 444 11 116 171 11 287 7 574 131 7 705 55 460 4 402 59 862
42307 1 587 0 1 587 1 306 0 1 306 1 080 0 1 080 1 361 0 1 361
42601 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
45215 33 669 0 33 669 798 0 798 12 664 0 12 664 45 535 0 45 535
45217 82 0 82 1 0 1 0 0 0 81 0 81
45415 3 944 0 3 944 0 0 0 0 0 0 3 944 0 3 944
45417 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
45515 94 0 94 78 0 78 335 0 335 351 0 351
45524 238 0 238 7 0 7 4 0 4 235 0 235
45818 104 0 104 9 0 9 5 0 5 100 0 100
47407 0 0 0 7 470 34 055 41 525 7 470 34 055 41 525 0 0 0
47411 1 583 20 1 603 289 0 289 300 2 302 1 594 22 1 616
47416 0 0 0 101 0 101 115 0 115 14 0 14
47422 549 0 549 0 0 0 0 0 0 549 0 549
47425 117 0 117 20 0 20 0 0 0 97 0 97
47426 132 0 132 0 0 0 124 0 124 256 0 256
47441 27 0 27 193 0 193 166 0 166 0 0 0
47452 0 0 0 2 0 2 8 0 8 6 0 6
47466 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
50220 10 0 10 1 0 1 1 0 1 10 0 10
60301 233 0 233 36 0 36 112 0 112 309 0 309
60305 1 261 0 1 261 3 003 0 3 003 3 003 0 3 003 1 261 0 1 261
60309 2 0 2 0 0 0 2 0 2 4 0 4
60311 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
60322 0 0 0 164 0 164 164 0 164 0 0 0
60324 145 0 145 32 0 32 5 0 5 118 0 118
60335 381 0 381 0 0 0 0 0 0 381 0 381
60414 24 979 0 24 979 585 0 585 13 292 0 13 292 37 686 0 37 686
60903 628 0 628 0 0 0 19 0 19 647 0 647
61701 8 758 0 8 758 97 0 97 3 852 0 3 852 12 513 0 12 513
70601 11 653 0 11 653 3 952 0 3 952 19 368 0 19 368 27 069 0 27 069
70603 695 0 695 0 0 0 731 0 731 1 426 0 1 426
70715 0 0 0 25 0 25 25 0 25 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 564 406 7 979 572 385 233 922 34 508 268 430 316 861 34 314 351 175 647 345 7 785 655 130
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 53 511 0 53 511 47 0 47 11 0 11 53 547 0 53 547
90902 41 659 0 41 659 681 0 681 1 661 0 1 661 40 679 0 40 679
91414 78 030 0 78 030 4 063 0 4 063 26 259 0 26 259 55 834 0 55 834
91803 64 0 64 2 0 2 0 0 0 66 0 66
99998 562 031 0 562 031 30 078 0 30 078 32 285 0 32 285 559 824 0 559 824
Итого по активу (баланс) 735 296 0 735 296 34 871 0 34 871 60 216 0 60 216 709 951 0 709 951
Пассив
91312 555 881 0 555 881 31 231 0 31 231 30 078 0 30 078 554 728 0 554 728
91317 6 150 0 6 150 1 054 0 1 054 0 0 0 5 096 0 5 096
99999 173 265 0 173 265 27 931 0 27 931 4 793 0 4 793 150 127 0 150 127
Итого по пассиву (баланс) 735 296 0 735 296 60 216 0 60 216 34 871 0 34 871 709 951 0 709 951
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 0 7 497 7 497 0 7 497 7 497 0 0 0
99996 0 0 0 7 470 0 7 470 7 470 0 7 470 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 7 470 7 497 14 967 7 470 7 497 14 967 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 7 470 0 7 470 7 470 0 7 470 0 0 0
99997 0 0 0 7 497 0 7 497 7 497 0 7 497 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 14 967 0 14 967 14 967 0 14 967 0 0 0

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?