• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"
Регистрационный номер
3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 12 0 12 0 0 0 2 0 2 10 0 10
10610 18 641 0 18 641 0 0 0 0 0 0 18 641 0 18 641
10901 10 586 0 10 586 0 0 0 0 0 0 10 586 0 10 586
20202 27 999 6 579 34 578 40 741 241 40 982 44 831 3 629 48 460 23 909 3 191 27 100
20209 0 0 0 10 151 0 10 151 10 151 0 10 151 0 0 0
30102 1 594 0 1 594 1 127 926 0 1 127 926 1 126 708 0 1 126 708 2 812 0 2 812
30110 37 3 918 3 955 5 148 153 23 295 318 19 3 771 3 790
30202 4 919 0 4 919 340 0 340 0 0 0 5 259 0 5 259
30204 787 0 787 18 0 18 0 0 0 805 0 805
30233 9 0 9 5 0 5 5 0 5 9 0 9
30602 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
31902 31 000 0 31 000 926 000 0 926 000 844 000 0 844 000 113 000 0 113 000
32201 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
45204 20 000 0 20 000 0 0 0 2 200 0 2 200 17 800 0 17 800
45205 3 000 0 3 000 1 014 0 1 014 0 0 0 4 014 0 4 014
45206 76 400 0 76 400 0 0 0 10 000 0 10 000 66 400 0 66 400
45207 40 454 0 40 454 416 0 416 6 825 0 6 825 34 045 0 34 045
45208 128 740 0 128 740 0 0 0 2 860 0 2 860 125 880 0 125 880
45405 5 000 0 5 000 0 0 0 5 000 0 5 000 0 0 0
45408 5 100 0 5 100 0 0 0 100 0 100 5 000 0 5 000
45506 2 555 0 2 555 0 0 0 90 0 90 2 465 0 2 465
45507 12 487 0 12 487 1 590 0 1 590 509 0 509 13 568 0 13 568
45815 122 0 122 18 0 18 0 0 0 140 0 140
45915 2 0 2 3 0 3 0 0 0 5 0 5
47408 0 0 0 3 186 0 3 186 3 186 0 3 186 0 0 0
47423 30 0 30 2 0 2 4 0 4 28 0 28
47427 53 0 53 158 0 158 119 0 119 92 0 92
50205 3 688 0 3 688 28 0 28 1 0 1 3 715 0 3 715
50221 15 0 15 9 0 9 0 0 0 24 0 24
50709 4 071 0 4 071 0 0 0 0 0 0 4 071 0 4 071
60302 1 840 0 1 840 1 0 1 776 0 776 1 065 0 1 065
60306 0 0 0 568 0 568 568 0 568 0 0 0
60308 0 0 0 66 0 66 66 0 66 0 0 0
60310 85 0 85 36 0 36 121 0 121 0 0 0
60312 454 0 454 618 0 618 773 0 773 299 0 299
60323 89 0 89 0 0 0 0 0 0 89 0 89
60401 108 277 0 108 277 0 0 0 45 757 0 45 757 62 520 0 62 520
60404 25 452 0 25 452 0 0 0 14 843 0 14 843 10 609 0 10 609
60415 34 024 0 34 024 0 0 0 0 0 0 34 024 0 34 024
60901 1 644 0 1 644 0 0 0 0 0 0 1 644 0 1 644
61002 20 0 20 4 0 4 14 0 14 10 0 10
61008 115 0 115 103 0 103 178 0 178 40 0 40
61009 58 0 58 26 0 26 5 0 5 79 0 79
61010 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21
61209 0 0 0 52 0 52 52 0 52 0 0 0
61403 115 0 115 7 0 7 40 0 40 82 0 82
70606 95 810 0 95 810 10 044 0 10 044 55 0 55 105 799 0 105 799
70608 15 653 0 15 653 1 142 0 1 142 0 0 0 16 795 0 16 795
70611 0 0 0 775 0 775 0 0 0 775 0 775
70616 63 0 63 0 0 0 0 0 0 63 0 63
Итого по активу (баланс) 681 081 10 497 691 578 2 125 052 389 2 125 441 2 119 862 3 924 2 123 786 686 271 6 962 693 233
Пассив
10207 220 000 0 220 000 0 0 0 0 0 0 220 000 0 220 000
10601 92 969 0 92 969 60 600 0 60 600 15 545 0 15 545 47 914 0 47 914
10603 15 0 15 0 0 0 9 0 9 24 0 24
10801 207 0 207 0 0 0 0 0 0 207 0 207
30126 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
30226 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
32211 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
406 0 0 0 2 262 0 2 262 3 014 0 3 014 752 0 752
407 13 598 0 13 598 105 546 0 105 546 106 188 0 106 188 14 240 0 14 240
408.1 16 298 0 16 298 117 956 0 117 956 118 211 0 118 211 16 553 0 16 553
40821 0 0 0 1 679 0 1 679 1 679 0 1 679 0 0 0
40905 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
40911 0 0 0 3 638 0 3 638 3 638 0 3 638 0 0 0
42107 35 000 0 35 000 0 0 0 40 000 0 40 000 75 000 0 75 000
42301 5 719 3 362 9 081 58 885 4 455 63 340 74 011 4 328 78 339 20 845 3 235 24 080
42304 4 852 0 4 852 2 362 0 2 362 442 0 442 2 932 0 2 932
42305 12 124 1 034 13 158 3 044 1 098 4 142 1 609 1 055 2 664 10 689 991 11 680
42306 70 910 6 041 76 951 2 350 482 2 832 1 873 238 2 111 70 433 5 797 76 230
42307 2 477 0 2 477 1 076 0 1 076 305 0 305 1 706 0 1 706
42601 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
45215 39 434 0 39 434 16 689 0 16 689 2 922 0 2 922 25 667 0 25 667
45415 102 0 102 102 0 102 0 0 0 0 0 0
45515 94 0 94 6 0 6 0 0 0 88 0 88
45818 103 0 103 0 0 0 0 0 0 103 0 103
47407 0 0 0 0 3 191 3 191 0 3 191 3 191 0 0 0
47411 1 529 18 1 547 341 3 344 430 4 434 1 618 19 1 637
47416 6 0 6 396 0 396 408 0 408 18 0 18
47422 549 0 549 0 0 0 0 0 0 549 0 549
47425 36 0 36 25 0 25 76 0 76 87 0 87
47426 233 0 233 0 0 0 62 0 62 295 0 295
50220 12 0 12 2 0 2 0 0 0 10 0 10
60301 6 0 6 346 0 346 807 0 807 467 0 467
60305 997 0 997 4 488 0 4 488 5 173 0 5 173 1 682 0 1 682
60309 5 0 5 8 0 8 3 0 3 0 0 0
60311 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0
60324 468 0 468 506 0 506 426 0 426 388 0 388
60335 301 0 301 715 0 715 922 0 922 508 0 508
60414 41 048 0 41 048 15 545 0 15 545 139 0 139 25 642 0 25 642
60903 522 0 522 0 0 0 21 0 21 543 0 543
61301 0 0 0 342 0 342 342 0 342 0 0 0
61701 17 872 0 17 872 0 0 0 0 0 0 17 872 0 17 872
70601 87 901 0 87 901 1 0 1 21 511 0 21 511 109 411 0 109 411
70603 15 662 0 15 662 0 0 0 1 212 0 1 212 16 874 0 16 874
Итого по пассиву (баланс) 681 121 10 457 691 578 398 931 9 229 408 160 400 999 8 816 409 815 683 189 10 044 693 233
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 75 815 0 75 815 12 0 12 12 0 12 75 815 0 75 815
90902 71 048 0 71 048 5 874 0 5 874 5 322 0 5 322 71 600 0 71 600
91414 110 152 0 110 152 24 061 0 24 061 29 577 0 29 577 104 636 0 104 636
91803 63 0 63 0 0 0 0 0 0 63 0 63
99998 551 880 0 551 880 35 301 0 35 301 38 681 0 38 681 548 500 0 548 500
Итого по активу (баланс) 808 959 0 808 959 65 248 0 65 248 73 592 0 73 592 800 615 0 800 615
Пассив
91003 0 0 0 340 0 340 340 0 340 0 0 0
91004 0 0 0 18 0 18 18 0 18 0 0 0
91312 550 884 0 550 884 36 893 0 36 893 31 943 0 31 943 545 934 0 545 934
91316 580 0 580 1 014 0 1 014 3 000 0 3 000 2 566 0 2 566
91317 416 0 416 416 0 416 0 0 0 0 0 0
99999 257 079 0 257 079 34 911 0 34 911 29 947 0 29 947 252 115 0 252 115
Итого по пассиву (баланс) 808 959 0 808 959 73 592 0 73 592 65 248 0 65 248 800 615 0 800 615

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?