• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"
Регистрационный номер
3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 3 0 3 1 0 1 0 0 0 4 0 4
10610 18 212 0 18 212 0 0 0 0 0 0 18 212 0 18 212
10901 7 532 0 7 532 0 0 0 0 0 0 7 532 0 7 532
20202 16 474 3 688 20 162 32 941 232 33 173 32 538 253 32 791 16 877 3 667 20 544
20209 0 0 0 15 969 0 15 969 15 969 0 15 969 0 0 0
30102 12 892 0 12 892 107 551 0 107 551 104 205 0 104 205 16 238 0 16 238
30110 15 29 983 29 998 0 6 918 6 918 0 18 916 18 916 15 17 985 18 000
30202 5 034 0 5 034 0 0 0 362 0 362 4 672 0 4 672
30204 934 0 934 0 0 0 0 0 0 934 0 934
30221 0 0 0 0 5 832 5 832 0 5 832 5 832 0 0 0
30233 9 0 9 0 17 17 0 17 17 9 0 9
30602 4 0 4 11 625 11 700 23 325 5 783 11 700 17 483 5 846 0 5 846
31901 41 000 0 41 000 0 0 0 0 0 0 41 000 0 41 000
32201 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
45205 0 0 0 741 0 741 0 0 0 741 0 741
45206 32 636 0 32 636 8 664 0 8 664 11 0 11 41 289 0 41 289
45207 74 795 0 74 795 4 251 0 4 251 975 0 975 78 071 0 78 071
45208 119 987 0 119 987 30 960 0 30 960 2 895 0 2 895 148 052 0 148 052
45506 2 474 0 2 474 150 0 150 440 0 440 2 184 0 2 184
45507 18 059 0 18 059 0 0 0 808 0 808 17 251 0 17 251
45812 29 160 0 29 160 0 0 0 29 160 0 29 160 0 0 0
45815 946 0 946 0 0 0 22 0 22 924 0 924
47408 0 0 0 5 804 23 142 28 946 5 804 23 142 28 946 0 0 0
47423 23 0 23 1 0 1 1 0 1 23 0 23
47427 68 0 68 170 0 170 143 0 143 95 0 95
50205 3 358 0 3 358 28 0 28 0 0 0 3 386 0 3 386
50221 261 0 261 13 0 13 1 0 1 273 0 273
50709 4 071 0 4 071 0 0 0 0 0 0 4 071 0 4 071
60302 2 126 0 2 126 300 0 300 311 0 311 2 115 0 2 115
60306 0 0 0 1 046 0 1 046 1 046 0 1 046 0 0 0
60308 0 0 0 361 0 361 291 0 291 70 0 70
60310 0 0 0 49 0 49 0 0 0 49 0 49
60312 356 0 356 788 0 788 901 0 901 243 0 243
60323 89 0 89 0 0 0 0 0 0 89 0 89
60336 0 0 0 555 0 555 555 0 555 0 0 0
60401 105 296 0 105 296 0 0 0 0 0 0 105 296 0 105 296
60404 24 849 0 24 849 0 0 0 0 0 0 24 849 0 24 849
60415 18 370 0 18 370 0 0 0 0 0 0 18 370 0 18 370
60901 1 533 0 1 533 0 0 0 0 0 0 1 533 0 1 533
61002 24 0 24 11 0 11 15 0 15 20 0 20
61008 143 0 143 188 0 188 131 0 131 200 0 200
61009 165 0 165 29 0 29 83 0 83 111 0 111
61010 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21
61209 0 0 0 69 0 69 69 0 69 0 0 0
61214 0 0 0 29 160 0 29 160 29 160 0 29 160 0 0 0
61403 68 0 68 317 0 317 34 0 34 351 0 351
70606 72 133 0 72 133 18 334 0 18 334 227 0 227 90 240 0 90 240
70608 30 710 0 30 710 2 107 0 2 107 0 0 0 32 817 0 32 817
Итого по активу (баланс) 643 880 33 671 677 551 272 183 47 841 320 024 231 940 59 860 291 800 684 123 21 652 705 775
Пассив
10207 220 000 0 220 000 0 0 0 0 0 0 220 000 0 220 000
10601 90 821 0 90 821 0 0 0 0 0 0 90 821 0 90 821
10603 261 0 261 1 0 1 13 0 13 273 0 273
10801 207 0 207 0 0 0 0 0 0 207 0 207
30126 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
30226 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
30607 0 0 0 116 0 116 174 0 174 58 0 58
32211 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
407 5 620 0 5 620 107 504 0 107 504 114 668 0 114 668 12 784 0 12 784
408.1 10 209 0 10 209 40 046 0 40 046 39 053 0 39 053 9 216 0 9 216
40821 0 0 0 2 803 0 2 803 2 803 0 2 803 0 0 0
40910 0 0 0 0 17 17 0 17 17 0 0 0
40911 0 0 0 2 108 0 2 108 2 108 0 2 108 0 0 0
42107 35 000 0 35 000 0 0 0 0 0 0 35 000 0 35 000
42301 2 126 5 346 7 472 11 512 498 12 010 11 819 761 12 580 2 433 5 609 8 042
42304 11 510 0 11 510 3 202 0 3 202 2 547 0 2 547 10 855 0 10 855
42305 10 319 886 11 205 564 49 613 636 33 669 10 391 870 11 261
42306 80 416 8 982 89 398 1 604 515 2 119 3 829 408 4 237 82 641 8 875 91 516
42307 1 023 0 1 023 55 0 55 114 0 114 1 082 0 1 082
42601 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
45215 8 408 0 8 408 0 0 0 11 799 0 11 799 20 207 0 20 207
45515 461 0 461 140 0 140 6 0 6 327 0 327
45818 30 096 0 30 096 29 172 0 29 172 0 0 0 924 0 924
47407 0 0 0 17 427 0 17 427 17 427 0 17 427 0 0 0
47411 2 028 66 2 094 469 4 473 660 12 672 2 219 74 2 293
47416 2 0 2 73 0 73 71 0 71 0 0 0
47422 492 0 492 0 0 0 0 0 0 492 0 492
47425 39 0 39 6 0 6 1 108 0 1 108 1 141 0 1 141
47426 262 0 262 0 0 0 29 0 29 291 0 291
50220 3 0 3 0 0 0 1 0 1 4 0 4
60301 484 0 484 480 0 480 4 0 4 8 0 8
60305 1 035 0 1 035 3 457 0 3 457 3 161 0 3 161 739 0 739
60309 0 0 0 0 0 0 10 0 10 10 0 10
60311 0 0 0 14 0 14 14 0 14 0 0 0
60324 445 0 445 827 0 827 713 0 713 331 0 331
60335 313 0 313 90 0 90 0 0 0 223 0 223
60414 37 978 0 37 978 0 0 0 156 0 156 38 134 0 38 134
60903 328 0 328 0 0 0 16 0 16 344 0 344
61301 0 0 0 497 0 497 497 0 497 0 0 0
61701 17 690 0 17 690 0 0 0 0 0 0 17 690 0 17 690
70601 64 016 0 64 016 0 0 0 34 792 0 34 792 98 808 0 98 808
70603 30 377 0 30 377 0 0 0 2 015 0 2 015 32 392 0 32 392
70615 228 0 228 0 0 0 0 0 0 228 0 228
Итого по пассиву (баланс) 662 269 15 282 677 551 222 167 1 083 223 250 250 243 1 231 251 474 690 345 15 430 705 775
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 59 564 0 59 564 1 479 0 1 479 2 121 0 2 121 58 922 0 58 922
90902 72 038 0 72 038 3 267 0 3 267 1 096 0 1 096 74 209 0 74 209
91414 134 498 0 134 498 5 636 0 5 636 71 321 0 71 321 68 813 0 68 813
91604 1 691 0 1 691 200 0 200 1 755 0 1 755 136 0 136
91803 56 0 56 0 0 0 0 0 0 56 0 56
99998 576 839 0 576 839 95 701 0 95 701 122 932 0 122 932 549 608 0 549 608
Итого по активу (баланс) 844 687 0 844 687 106 283 0 106 283 199 225 0 199 225 751 745 0 751 745
Пассив
91312 564 455 0 564 455 121 776 0 121 776 92 690 0 92 690 535 369 0 535 369
91316 1 000 0 1 000 741 0 741 3 000 0 3 000 3 259 0 3 259
91317 11 384 0 11 384 415 0 415 11 0 11 10 980 0 10 980
99999 267 848 0 267 848 74 289 0 74 289 8 578 0 8 578 202 137 0 202 137
Итого по пассиву (баланс) 844 687 0 844 687 197 221 0 197 221 104 279 0 104 279 751 745 0 751 745
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 5 786 0 5 786 5 786 0 5 786 0 0 0
99996 0 0 0 5 776 0 5 776 5 776 0 5 776 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 11 562 0 11 562 11 562 0 11 562 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 0 5 776 5 776 0 5 776 5 776 0 0 0
99997 0 0 0 5 786 0 5 786 5 786 0 5 786 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 5 786 5 776 11 562 5 786 5 776 11 562 0 0 0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?