Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
10610	18 208	0	18 208	4	0	4	0	0	0	18 212	0	18 212
10901	7 532	0	7 532	0	0	0	0	0	0	7 532	0	7 532
20202	8 335	5 021	13 356	34 662	263	34 925	30 892	819	31 711	12 105	4 465	16 570
20209	0	0	0	10 266	0	10 266	10 266	0	10 266	0	0	0
30102	25 019	0	25 019	94 205	0	94 205	113 701	0	113 701	5 523	0	5 523
30110	23	18 832	18 855	0	12 782	12 782	0	1 208	1 208	23	30 406	30 429
30202	5 345	0	5 345	0	0	0	212	0	212	5 133	0	5 133
30204	1 208	0	1 208	0	0	0	78	0	78	1 130	0	1 130
30233	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30602	34	0	34	104	0	104	0	0	0	138	0	138
31901	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45206	61 312	0	61 312	196	0	196	6 905	0	6 905	54 603	0	54 603
45207	60 295	0	60 295	6 900	0	6 900	2 416	0	2 416	64 779	0	64 779
45208	122 660	0	122 660	1 400	0	1 400	2 485	0	2 485	121 575	0	121 575
45506	2 886	0	2 886	0	0	0	206	0	206	2 680	0	2 680
45507	18 470	0	18 470	0	0	0	444	0	444	18 026	0	18 026
45812	29 160	0	29 160	0	0	0	0	0	0	29 160	0	29 160
45815	971	0	971	10	0	10	34	0	34	947	0	947
47408	0	0	0	0	11 929	11 929	0	11 929	11 929	0	0	0
47423	23	0	23	1	0	1	3	0	3	21	0	21
47427	94	0	94	144	0	144	176	0	176	62	0	62
50205	3 274	0	3 274	27	0	27	104	0	104	3 197	0	3 197
50221	219	0	219	8	0	8	0	0	0	227	0	227
50709	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
60302	2 106	0	2 106	261	0	261	248	0	248	2 119	0	2 119
60306	0	0	0	746	0	746	746	0	746	0	0	0
60308	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60310	40	0	40	48	0	48	0	0	0	88	0	88
60312	245	0	245	510	0	510	524	0	524	231	0	231
60323	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60336	0	0	0	503	0	503	503	0	503	0	0	0
60401	105 296	0	105 296	0	0	0	0	0	0	105 296	0	105 296
60404	24 849	0	24 849	0	0	0	0	0	0	24 849	0	24 849
60415	18 370	0	18 370	0	0	0	0	0	0	18 370	0	18 370
60901	1 508	0	1 508	0	0	0	0	0	0	1 508	0	1 508
61002	19	0	19	32	0	32	27	0	27	24	0	24
61008	196	0	196	98	0	98	132	0	132	162	0	162
61009	109	0	109	53	0	53	54	0	54	108	0	108
61010	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61209	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61403	142	0	142	4	0	4	40	0	40	106	0	106
70606	59 236	0	59 236	7 053	0	7 053	200	0	200	66 089	0	66 089
70608	25 674	0	25 674	2 170	0	2 170	0	0	0	27 844	0	27 844
Итого по активу (баланс)	648 099	23 853	671 952	159 507	24 974	184 481	170 497	13 956	184 453	637 109	34 871	671 980
Пассив
10207	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10601	90 821	0	90 821	0	0	0	0	0	0	90 821	0	90 821
10603	219	0	219	0	0	0	8	0	8	227	0	227
10801	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
30126	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30226	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30607	2	0	2	2	0	2	1	0	1	1	0	1
32211	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
407	5 717	0	5 717	91 753	0	91 753	92 558	0	92 558	6 522	0	6 522
408.1	8 984	0	8 984	34 699	0	34 699	32 575	0	32 575	6 860	0	6 860
40911	0	0	0	1 646	0	1 646	1 646	0	1 646	0	0	0
42107	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42301	6 564	7 731	14 295	20 757	2 840	23 597	16 911	884	17 795	2 718	5 775	8 493
42304	13 574	0	13 574	1 801	0	1 801	2 131	0	2 131	13 904	0	13 904
42305	14 122	899	15 021	3 977	44	4 021	1 910	51	1 961	12 055	906	12 961
42306	79 893	9 173	89 066	9 656	454	10 110	10 222	447	10 669	80 459	9 166	89 625
42307	1 818	0	1 818	948	0	948	256	0	256	1 126	0	1 126
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	9 519	0	9 519	2 847	0	2 847	2 484	0	2 484	9 156	0	9 156
45515	532	0	532	62	0	62	0	0	0	470	0	470
45818	30 121	0	30 121	19	0	19	0	0	0	30 102	0	30 102
47407	0	0	0	11 929	0	11 929	11 929	0	11 929	0	0	0
47411	2 305	52	2 357	873	2	875	668	12	680	2 100	62	2 162
47416	23	0	23	191	0	191	231	0	231	63	0	63
47422	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
47425	30	0	30	17	0	17	25	0	25	38	0	38
47426	203	0	203	0	0	0	30	0	30	233	0	233
50220	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
60301	8	0	8	7	0	7	3	0	3	4	0	4
60305	1 088	0	1 088	3 261	0	3 261	2 877	0	2 877	704	0	704
60309	2	0	2	0	0	0	3	0	3	5	0	5
60311	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60322	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60324	334	0	334	317	0	317	303	0	303	320	0	320
60335	329	0	329	117	0	117	0	0	0	212	0	212
60414	37 666	0	37 666	0	0	0	156	0	156	37 822	0	37 822
60903	297	0	297	0	0	0	15	0	15	312	0	312
61301	0	0	0	989	0	989	989	0	989	0	0	0
61701	17 788	0	17 788	102	0	102	4	0	4	17 690	0	17 690
70601	50 263	0	50 263	0	0	0	8 031	0	8 031	58 294	0	58 294
70603	25 976	0	25 976	0	0	0	1 874	0	1 874	27 850	0	27 850
70615	125	0	125	0	0	0	103	0	103	228	0	228
Итого по пассиву (баланс)	654 095	17 857	671 952	186 145	3 340	189 485	188 119	1 394	189 513	656 069	15 911	671 980
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	59 296	0	59 296	82	0	82	63	0	63	59 315	0	59 315
90902	60 890	0	60 890	10 602	0	10 602	878	0	878	70 614	0	70 614
91414	137 012	0	137 012	0	0	0	668	0	668	136 344	0	136 344
91604	1 205	0	1 205	248	0	248	7	0	7	1 446	0	1 446
91803	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
99998	562 403	0	562 403	35 893	0	35 893	38 894	0	38 894	559 402	0	559 402
Итого по активу (баланс)	820 863	0	820 863	46 825	0	46 825	40 510	0	40 510	827 178	0	827 178
Пассив
91312	560 795	0	560 795	38 698	0	38 698	34 888	0	34 888	556 985	0	556 985
91316	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91317	608	0	608	196	0	196	1 005	0	1 005	1 417	0	1 417
99999	258 460	0	258 460	1 616	0	1 616	10 932	0	10 932	267 776	0	267 776
Итого по пассиву (баланс)	820 863	0	820 863	40 510	0	40 510	46 825	0	46 825	827 178	0	827 178

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?