• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"
Регистрационный номер
3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 16 702 0 16 702 1 490 0 1 490 0 0 0 18 192 0 18 192
10901 1 765 0 1 765 0 0 0 0 0 0 1 765 0 1 765
20202 26 345 6 734 33 079 22 737 243 22 980 34 225 446 34 671 14 857 6 531 21 388
20209 0 0 0 21 419 0 21 419 21 419 0 21 419 0 0 0
30102 46 826 0 46 826 75 388 0 75 388 64 668 0 64 668 57 546 0 57 546
30110 13 29 417 29 430 34 1 079 1 113 4 1 243 1 247 43 29 253 29 296
30202 3 671 0 3 671 529 0 529 0 0 0 4 200 0 4 200
30204 1 483 0 1 483 0 0 0 157 0 157 1 326 0 1 326
30233 9 0 9 4 0 4 4 0 4 9 0 9
30602 221 0 221 9 0 9 0 0 0 230 0 230
32201 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
45204 600 0 600 0 0 0 600 0 600 0 0 0
45205 1 895 0 1 895 0 0 0 1 895 0 1 895 0 0 0
45206 102 908 0 102 908 0 0 0 13 520 0 13 520 89 388 0 89 388
45207 21 400 0 21 400 14 763 0 14 763 0 0 0 36 163 0 36 163
45208 134 017 0 134 017 2 250 0 2 250 2 670 0 2 670 133 597 0 133 597
45506 3 332 0 3 332 0 0 0 279 0 279 3 053 0 3 053
45507 14 282 0 14 282 7 761 0 7 761 467 0 467 21 576 0 21 576
45815 469 0 469 73 0 73 0 0 0 542 0 542
47423 23 0 23 2 0 2 3 0 3 22 0 22
47427 50 0 50 4 077 0 4 077 4 069 0 4 069 58 0 58
50205 2 905 0 2 905 24 0 24 9 0 9 2 920 0 2 920
50221 140 0 140 2 0 2 7 0 7 135 0 135
50709 4 071 0 4 071 0 0 0 0 0 0 4 071 0 4 071
60302 1 450 0 1 450 467 0 467 256 0 256 1 661 0 1 661
60306 0 0 0 387 0 387 387 0 387 0 0 0
60308 0 0 0 68 0 68 68 0 68 0 0 0
60310 0 0 0 8 0 8 0 0 0 8 0 8
60312 65 0 65 410 0 410 189 0 189 286 0 286
60323 89 0 89 0 0 0 0 0 0 89 0 89
60336 0 0 0 559 0 559 557 0 557 2 0 2
60401 105 307 0 105 307 0 0 0 0 0 0 105 307 0 105 307
60404 24 849 0 24 849 0 0 0 0 0 0 24 849 0 24 849
60901 1 508 0 1 508 0 0 0 0 0 0 1 508 0 1 508
61002 6 0 6 5 0 5 0 0 0 11 0 11
61008 35 0 35 14 0 14 9 0 9 40 0 40
61009 26 0 26 16 0 16 5 0 5 37 0 37
61010 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21
61209 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0
61403 452 0 452 0 0 0 44 0 44 408 0 408
70606 146 290 0 146 290 5 959 0 5 959 146 290 0 146 290 5 959 0 5 959
70608 53 660 0 53 660 2 225 0 2 225 53 660 0 53 660 2 225 0 2 225
70706 0 0 0 146 299 0 146 299 146 299 0 146 299 0 0 0
70708 0 0 0 53 660 0 53 660 53 660 0 53 660 0 0 0
70802 0 0 0 199 959 0 199 959 194 192 0 194 192 5 767 0 5 767
Итого по активу (баланс) 716 935 36 151 753 086 560 607 1 322 561 929 739 621 1 689 741 310 537 921 35 784 573 705
Пассив
10207 220 000 0 220 000 0 0 0 0 0 0 220 000 0 220 000
10601 90 821 0 90 821 0 0 0 0 0 0 90 821 0 90 821
10603 140 0 140 7 0 7 2 0 2 135 0 135
10801 207 0 207 0 0 0 0 0 0 207 0 207
30126 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
30226 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
30232 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
30607 11 0 11 0 0 0 1 0 1 12 0 12
32211 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
405 2 246 0 2 246 2 301 0 2 301 1 291 0 1 291 1 236 0 1 236
407 8 543 0 8 543 57 681 0 57 681 54 833 0 54 833 5 695 0 5 695
408.1 7 231 0 7 231 16 112 0 16 112 18 413 0 18 413 9 532 0 9 532
40905 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
40911 0 0 0 1 645 0 1 645 1 645 0 1 645 0 0 0
42107 35 000 0 35 000 0 0 0 0 0 0 35 000 0 35 000
42301 6 421 7 772 14 193 20 555 537 21 092 18 741 901 19 642 4 607 8 136 12 743
42304 11 402 0 11 402 1 922 0 1 922 7 609 0 7 609 17 089 0 17 089
42305 10 064 6 597 16 661 1 976 290 2 266 1 847 305 2 152 9 935 6 612 16 547
42306 59 117 5 962 65 079 9 170 298 9 468 10 808 262 11 070 60 755 5 926 66 681
42307 477 0 477 1 724 0 1 724 1 774 0 1 774 527 0 527
42601 1 1 2 1 0 1 0 1 1 0 2 2
45215 26 782 0 26 782 10 0 10 2 429 0 2 429 29 201 0 29 201
45515 1 284 0 1 284 125 0 125 210 0 210 1 369 0 1 369
45818 362 0 362 0 0 0 105 0 105 467 0 467
47411 1 564 79 1 643 487 6 493 616 19 635 1 693 92 1 785
47416 13 0 13 1 637 0 1 637 1 624 0 1 624 0 0 0
47422 491 0 491 0 0 0 1 0 1 492 0 492
47425 37 0 37 14 0 14 3 0 3 26 0 26
47426 0 0 0 0 0 0 30 0 30 30 0 30
60301 563 0 563 201 0 201 12 0 12 374 0 374
60305 1 797 0 1 797 2 667 0 2 667 2 043 0 2 043 1 173 0 1 173
60309 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
60311 40 0 40 64 0 64 24 0 24 0 0 0
60324 153 0 153 140 0 140 361 0 361 374 0 374
60335 523 0 523 169 0 169 0 0 0 354 0 354
60414 36 528 0 36 528 0 0 0 210 0 210 36 738 0 36 738
60903 185 0 185 0 0 0 17 0 17 202 0 202
61301 0 0 0 483 0 483 483 0 483 0 0 0
61701 16 464 0 16 464 56 0 56 1 490 0 1 490 17 898 0 17 898
70601 144 903 0 144 903 144 914 0 144 914 4 812 0 4 812 4 801 0 4 801
70603 49 030 0 49 030 49 030 0 49 030 2 121 0 2 121 2 121 0 2 121
70615 203 0 203 203 0 203 0 0 0 0 0 0
70701 0 0 0 144 903 0 144 903 144 903 0 144 903 0 0 0
70703 0 0 0 49 030 0 49 030 49 030 0 49 030 0 0 0
70715 0 0 0 259 0 259 259 0 259 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 732 675 20 411 753 086 507 494 1 131 508 625 327 756 1 488 329 244 552 937 20 768 573 705
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 102 417 0 102 417 7 229 0 7 229 1 050 0 1 050 108 596 0 108 596
90902 76 525 0 76 525 4 050 0 4 050 9 713 0 9 713 70 862 0 70 862
91414 152 714 0 152 714 0 0 0 5 412 0 5 412 147 302 0 147 302
91604 40 0 40 27 0 27 0 0 0 67 0 67
91704 313 0 313 0 0 0 0 0 0 313 0 313
91802 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 1 500 0 1 500
91803 89 0 89 0 0 0 0 0 0 89 0 89
99998 570 750 0 570 750 392 0 392 5 756 0 5 756 565 386 0 565 386
Итого по активу (баланс) 904 349 0 904 349 11 698 0 11 698 21 931 0 21 931 894 116 0 894 116
Пассив
91003 0 0 0 372 0 372 372 0 372 0 0 0
91312 568 044 0 568 044 4 121 0 4 121 0 0 0 563 923 0 563 923
91317 2 706 0 2 706 1 263 0 1 263 20 0 20 1 463 0 1 463
99999 333 599 0 333 599 7 974 0 7 974 3 105 0 3 105 328 730 0 328 730
Итого по пассиву (баланс) 904 349 0 904 349 13 730 0 13 730 3 497 0 3 497 894 116 0 894 116

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?