• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"
Регистрационный номер
3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 3 0 3 5 0 5 8 0 8 0 0 0
10610 16 702 0 16 702 0 0 0 0 0 0 16 702 0 16 702
10901 1 765 0 1 765 0 0 0 0 0 0 1 765 0 1 765
20202 19 724 6 596 26 320 48 910 2 140 51 050 42 289 2 002 44 291 26 345 6 734 33 079
20209 0 0 0 14 215 0 14 215 14 215 0 14 215 0 0 0
30102 50 774 0 50 774 196 872 0 196 872 200 820 0 200 820 46 826 0 46 826
30110 13 20 193 20 206 0 24 918 24 918 0 15 694 15 694 13 29 417 29 430
30202 3 621 0 3 621 50 0 50 0 0 0 3 671 0 3 671
30204 1 589 0 1 589 0 0 0 106 0 106 1 483 0 1 483
30221 0 0 0 0 24 267 24 267 0 24 267 24 267 0 0 0
30233 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
30602 181 22 081 22 262 55 008 36 947 91 955 54 968 59 028 113 996 221 0 221
32201 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
45204 0 0 0 1 910 0 1 910 1 310 0 1 310 600 0 600
45205 5 000 0 5 000 0 0 0 3 105 0 3 105 1 895 0 1 895
45206 77 896 0 77 896 30 012 0 30 012 5 000 0 5 000 102 908 0 102 908
45207 19 385 0 19 385 3 715 0 3 715 1 700 0 1 700 21 400 0 21 400
45208 134 042 0 134 042 1 900 0 1 900 1 925 0 1 925 134 017 0 134 017
45506 3 621 0 3 621 0 0 0 289 0 289 3 332 0 3 332
45507 15 054 0 15 054 0 0 0 772 0 772 14 282 0 14 282
45815 477 0 477 72 0 72 80 0 80 469 0 469
45915 21 0 21 0 0 0 21 0 21 0 0 0
47408 0 0 0 12 360 84 210 96 570 12 360 84 210 96 570 0 0 0
47423 34 0 34 6 0 6 17 0 17 23 0 23
47427 47 0 47 4 033 0 4 033 4 030 0 4 030 50 0 50
50205 2 881 0 2 881 29 0 29 5 0 5 2 905 0 2 905
50221 36 0 36 104 0 104 0 0 0 140 0 140
50709 4 071 0 4 071 0 0 0 0 0 0 4 071 0 4 071
60302 484 0 484 966 0 966 0 0 0 1 450 0 1 450
60306 0 0 0 402 0 402 402 0 402 0 0 0
60308 0 0 0 402 0 402 402 0 402 0 0 0
60310 66 0 66 82 0 82 148 0 148 0 0 0
60312 260 0 260 604 0 604 799 0 799 65 0 65
60323 89 0 89 0 0 0 0 0 0 89 0 89
60401 98 116 0 98 116 7 961 0 7 961 770 0 770 105 307 0 105 307
60404 22 673 0 22 673 2 176 0 2 176 0 0 0 24 849 0 24 849
60901 1 510 0 1 510 0 0 0 2 0 2 1 508 0 1 508
61002 9 0 9 1 0 1 4 0 4 6 0 6
61008 8 0 8 271 0 271 244 0 244 35 0 35
61009 25 0 25 17 0 17 16 0 16 26 0 26
61010 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21
61209 0 0 0 127 0 127 127 0 127 0 0 0
61403 416 0 416 103 0 103 67 0 67 452 0 452
70606 134 042 0 134 042 12 312 0 12 312 64 0 64 146 290 0 146 290
70608 48 048 0 48 048 5 612 0 5 612 0 0 0 53 660 0 53 660
70611 756 0 756 0 0 0 756 0 756 0 0 0
Итого по активу (баланс) 663 519 48 870 712 389 400 237 172 482 572 719 346 821 185 201 532 022 716 935 36 151 753 086
Пассив
10207 220 000 0 220 000 0 0 0 0 0 0 220 000 0 220 000
10601 83 335 0 83 335 2 931 0 2 931 10 417 0 10 417 90 821 0 90 821
10603 36 0 36 0 0 0 104 0 104 140 0 140
10801 207 0 207 0 0 0 0 0 0 207 0 207
30126 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
30226 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
30607 1 113 0 1 113 5 056 0 5 056 3 954 0 3 954 11 0 11
32211 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
405 88 0 88 496 0 496 2 654 0 2 654 2 246 0 2 246
407 6 024 0 6 024 195 809 0 195 809 198 328 0 198 328 8 543 0 8 543
408.1 10 991 0 10 991 34 008 0 34 008 30 248 0 30 248 7 231 0 7 231
40911 0 0 0 2 742 0 2 742 2 742 0 2 742 0 0 0
42107 25 000 0 25 000 0 0 0 10 000 0 10 000 35 000 0 35 000
42301 3 616 8 367 11 983 24 617 3 095 27 712 27 422 2 500 29 922 6 421 7 772 14 193
42304 14 903 0 14 903 7 904 0 7 904 4 403 0 4 403 11 402 0 11 402
42305 9 339 11 133 20 472 418 4 841 5 259 1 143 305 1 448 10 064 6 597 16 661
42306 51 876 5 210 57 086 6 911 1 392 8 303 14 152 2 144 16 296 59 117 5 962 65 079
42307 469 0 469 65 0 65 73 0 73 477 0 477
42601 0 2 2 0 1 1 1 0 1 1 1 2
45215 26 900 0 26 900 1 788 0 1 788 1 670 0 1 670 26 782 0 26 782
45515 1 390 0 1 390 106 0 106 0 0 0 1 284 0 1 284
45818 382 0 382 55 0 55 35 0 35 362 0 362
45918 14 0 14 14 0 14 0 0 0 0 0 0
47407 0 0 0 72 150 0 72 150 72 150 0 72 150 0 0 0
47411 1 429 110 1 539 433 51 484 568 20 588 1 564 79 1 643
47416 0 0 0 399 0 399 412 0 412 13 0 13
47422 491 0 491 0 0 0 0 0 0 491 0 491
47425 60 0 60 40 0 40 17 0 17 37 0 37
47426 229 0 229 256 0 256 27 0 27 0 0 0
50220 3 0 3 8 0 8 5 0 5 0 0 0
60301 5 0 5 237 0 237 795 0 795 563 0 563
60305 697 0 697 3 718 0 3 718 4 818 0 4 818 1 797 0 1 797
60309 7 0 7 26 0 26 19 0 19 0 0 0
60311 0 0 0 14 0 14 54 0 54 40 0 40
60324 349 0 349 626 0 626 430 0 430 153 0 153
60335 211 0 211 437 0 437 749 0 749 523 0 523
60414 34 445 0 34 445 280 0 280 2 363 0 2 363 36 528 0 36 528
60903 169 0 169 2 0 2 18 0 18 185 0 185
61301 0 0 0 845 0 845 845 0 845 0 0 0
61701 16 464 0 16 464 0 0 0 0 0 0 16 464 0 16 464
70601 132 213 0 132 213 5 0 5 12 695 0 12 695 144 903 0 144 903
70603 44 837 0 44 837 0 0 0 4 193 0 4 193 49 030 0 49 030
70615 203 0 203 0 0 0 0 0 0 203 0 203
Итого по пассиву (баланс) 687 567 24 822 712 389 362 396 9 380 371 776 407 504 4 969 412 473 732 675 20 411 753 086
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 102 455 0 102 455 1 083 0 1 083 1 121 0 1 121 102 417 0 102 417
90902 73 085 0 73 085 8 260 0 8 260 4 820 0 4 820 76 525 0 76 525
91414 131 978 0 131 978 26 622 0 26 622 5 886 0 5 886 152 714 0 152 714
91604 22 0 22 31 0 31 13 0 13 40 0 40
91704 313 0 313 0 0 0 0 0 0 313 0 313
91802 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 1 500 0 1 500
91803 89 0 89 0 0 0 0 0 0 89 0 89
99998 536 145 0 536 145 69 960 0 69 960 35 355 0 35 355 570 750 0 570 750
Итого по активу (баланс) 845 588 0 845 588 105 956 0 105 956 47 195 0 47 195 904 349 0 904 349
Пассив
91312 532 412 0 532 412 11 628 0 11 628 47 260 0 47 260 568 044 0 568 044
91317 3 733 0 3 733 23 727 0 23 727 22 700 0 22 700 2 706 0 2 706
99999 309 443 0 309 443 9 737 0 9 737 33 893 0 33 893 333 599 0 333 599
Итого по пассиву (баланс) 845 588 0 845 588 45 092 0 45 092 103 853 0 103 853 904 349 0 904 349
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 18 290 0 18 290 18 290 0 18 290 0 0 0
99996 0 0 0 18 217 0 18 217 18 217 0 18 217 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 36 507 0 36 507 36 507 0 36 507 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 0 18 217 18 217 0 18 217 18 217 0 0 0
99997 0 0 0 18 290 0 18 290 18 290 0 18 290 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 18 290 18 217 36 507 18 290 18 217 36 507 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 14 589,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 14 589,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 14 589,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 14 589,0000
Пассив
98050 0 0 14 589,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 14 589,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 14 589,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 14 589,0000
Страница была полезной?