• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"
Регистрационный номер
3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 0 0 0 9 0 9 0 0 0 9 0 9
10610 16 699 0 16 699 0 0 0 0 0 0 16 699 0 16 699
10901 1 766 0 1 766 0 0 0 0 0 0 1 766 0 1 766
20202 10 164 4 253 14 417 48 259 2 793 51 052 43 768 5 405 49 173 14 655 1 641 16 296
20209 0 0 0 30 047 0 30 047 30 047 0 30 047 0 0 0
30102 48 736 0 48 736 84 872 0 84 872 86 908 0 86 908 46 700 0 46 700
30110 13 2 774 2 787 0 50 080 50 080 0 1 255 1 255 13 51 599 51 612
30202 3 353 0 3 353 513 0 513 0 0 0 3 866 0 3 866
30204 1 174 0 1 174 373 0 373 0 0 0 1 547 0 1 547
30233 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
30602 274 49 965 50 239 43 631 44 992 88 623 43 700 94 957 138 657 205 0 205
32201 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
45205 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
45206 75 139 0 75 139 50 0 50 100 0 100 75 089 0 75 089
45207 19 660 0 19 660 350 0 350 475 0 475 19 535 0 19 535
45208 138 007 0 138 007 1 500 0 1 500 4 400 0 4 400 135 107 0 135 107
45407 333 0 333 0 0 0 333 0 333 0 0 0
45505 1 543 0 1 543 0 0 0 1 543 0 1 543 0 0 0
45506 4 049 0 4 049 0 0 0 299 0 299 3 750 0 3 750
45507 14 484 0 14 484 0 0 0 1 088 0 1 088 13 396 0 13 396
45815 360 0 360 73 0 73 7 0 7 426 0 426
45915 21 0 21 19 0 19 0 0 0 40 0 40
47408 0 0 0 0 90 060 90 060 0 90 060 90 060 0 0 0
47423 19 0 19 10 0 10 1 0 1 28 0 28
47427 50 0 50 3 792 0 3 792 3 790 0 3 790 52 0 52
50205 2 726 0 2 726 24 0 24 0 0 0 2 750 0 2 750
50221 176 0 176 10 0 10 47 0 47 139 0 139
50709 4 071 0 4 071 0 0 0 0 0 0 4 071 0 4 071
60302 0 0 0 388 0 388 110 0 110 278 0 278
60306 0 0 0 369 0 369 369 0 369 0 0 0
60308 0 0 0 72 0 72 72 0 72 0 0 0
60310 0 0 0 31 0 31 0 0 0 31 0 31
60312 363 0 363 690 0 690 788 0 788 265 0 265
60323 0 0 0 89 0 89 0 0 0 89 0 89
60336 0 0 0 193 0 193 193 0 193 0 0 0
60401 98 171 0 98 171 0 0 0 0 0 0 98 171 0 98 171
60404 22 673 0 22 673 0 0 0 0 0 0 22 673 0 22 673
60901 1 547 0 1 547 0 0 0 27 0 27 1 520 0 1 520
61002 8 0 8 1 0 1 1 0 1 8 0 8
61008 36 0 36 75 0 75 82 0 82 29 0 29
61009 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21
61010 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21
61209 0 0 0 71 0 71 71 0 71 0 0 0
61403 117 0 117 319 0 319 27 0 27 409 0 409
70606 107 718 0 107 718 19 807 0 19 807 10 0 10 127 515 0 127 515
70608 39 058 0 39 058 3 854 0 3 854 0 0 0 42 912 0 42 912
70611 756 0 756 0 0 0 0 0 0 756 0 756
Итого по активу (баланс) 616 365 56 992 673 357 239 491 187 925 427 416 218 256 191 677 409 933 637 600 53 240 690 840
Пассив
10207 220 000 0 220 000 0 0 0 0 0 0 220 000 0 220 000
10601 83 337 0 83 337 0 0 0 0 0 0 83 337 0 83 337
10603 176 0 176 47 0 47 10 0 10 139 0 139
10801 207 0 207 0 0 0 0 0 0 207 0 207
30126 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
30226 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
30607 7 536 0 7 536 11 249 0 11 249 3 723 0 3 723 10 0 10
32211 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
405 730 0 730 2 469 0 2 469 2 029 0 2 029 290 0 290
407 6 145 0 6 145 56 511 0 56 511 54 592 0 54 592 4 226 0 4 226
408.1 6 808 0 6 808 39 266 0 39 266 40 181 0 40 181 7 723 0 7 723
40911 0 0 0 2 086 0 2 086 2 086 0 2 086 0 0 0
42107 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0 25 000 0 25 000
42301 3 324 8 558 11 882 16 799 5 579 22 378 17 542 4 453 21 995 4 067 7 432 11 499
42304 19 423 0 19 423 2 494 0 2 494 1 653 0 1 653 18 582 0 18 582
42305 7 008 10 299 17 307 1 254 2 690 3 944 2 055 3 285 5 340 7 809 10 894 18 703
42306 48 075 7 831 55 906 3 543 3 201 6 744 2 721 431 3 152 47 253 5 061 52 314
42307 628 0 628 204 0 204 79 0 79 503 0 503
42601 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
45215 16 593 0 16 593 413 0 413 11 262 0 11 262 27 442 0 27 442
45515 3 345 0 3 345 2 189 0 2 189 340 0 340 1 496 0 1 496
45818 308 0 308 10 0 10 54 0 54 352 0 352
45918 5 0 5 1 0 1 10 0 10 14 0 14
47407 0 0 0 90 223 0 90 223 90 223 0 90 223 0 0 0
47411 1 258 268 1 526 418 145 563 560 34 594 1 400 157 1 557
47416 0 0 0 50 0 50 50 0 50 0 0 0
47422 491 0 491 0 0 0 0 0 0 491 0 491
47425 85 0 85 7 0 7 5 0 5 83 0 83
47426 187 0 187 0 0 0 21 0 21 208 0 208
50220 0 0 0 0 0 0 9 0 9 9 0 9
60301 993 0 993 1 488 0 1 488 502 0 502 7 0 7
60305 1 548 0 1 548 3 609 0 3 609 2 870 0 2 870 809 0 809
60309 0 0 0 0 0 0 6 0 6 6 0 6
60311 0 0 0 17 0 17 17 0 17 0 0 0
60324 169 0 169 530 0 530 641 0 641 280 0 280
60335 440 0 440 621 0 621 425 0 425 244 0 244
60414 34 097 0 34 097 0 0 0 202 0 202 34 299 0 34 299
60903 171 0 171 26 0 26 18 0 18 163 0 163
61301 0 0 0 630 0 630 630 0 630 0 0 0
61701 16 498 0 16 498 0 0 0 0 0 0 16 498 0 16 498
70601 106 471 0 106 471 0 0 0 18 829 0 18 829 125 300 0 125 300
70603 35 106 0 35 106 0 0 0 3 704 0 3 704 38 810 0 38 810
70615 165 0 165 0 0 0 0 0 0 165 0 165
Итого по пассиву (баланс) 646 399 26 958 673 357 236 154 11 615 247 769 257 049 8 203 265 252 667 294 23 546 690 840
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 101 183 0 101 183 1 597 0 1 597 1 242 0 1 242 101 538 0 101 538
90902 94 136 0 94 136 2 583 0 2 583 23 469 0 23 469 73 250 0 73 250
91414 128 684 0 128 684 0 0 0 1 383 0 1 383 127 301 0 127 301
91604 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3 0 3
91704 313 0 313 0 0 0 0 0 0 313 0 313
91802 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 1 500 0 1 500
91803 89 0 89 0 0 0 0 0 0 89 0 89
99998 551 137 0 551 137 986 0 986 24 784 0 24 784 527 339 0 527 339
Итого по активу (баланс) 877 043 0 877 043 5 169 0 5 169 50 878 0 50 878 831 334 0 831 334
Пассив
91003 0 0 0 513 0 513 513 0 513 0 0 0
91004 0 0 0 373 0 373 373 0 373 0 0 0
91312 547 072 0 547 072 23 498 0 23 498 0 0 0 523 574 0 523 574
91317 4 065 0 4 065 400 0 400 100 0 100 3 765 0 3 765
99999 325 906 0 325 906 24 893 0 24 893 2 982 0 2 982 303 995 0 303 995
Итого по пассиву (баланс) 877 043 0 877 043 49 677 0 49 677 3 968 0 3 968 831 334 0 831 334
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 6 264 0 6 264 6 264 0 6 264 0 0 0
99996 0 0 0 6 239 0 6 239 6 239 0 6 239 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 12 503 0 12 503 12 503 0 12 503 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 0 6 239 6 239 0 6 239 6 239 0 0 0
99997 0 0 0 6 264 0 6 264 6 264 0 6 264 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 6 264 6 239 12 503 6 264 6 239 12 503 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 14 478,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 14 478,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 14 478,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 14 478,0000
Пассив
98050 0 0 14 478,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 14 478,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 14 478,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 14 478,0000
Страница была полезной?