• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"
Регистрационный номер
3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
10610 16 699 0 16 699 0 0 0 0 0 0 16 699 0 16 699
10901 1 766 0 1 766 0 0 0 0 0 0 1 766 0 1 766
20202 8 555 2 319 10 874 48 092 5 537 53 629 46 483 3 603 50 086 10 164 4 253 14 417
20209 0 0 0 27 448 0 27 448 27 448 0 27 448 0 0 0
30102 57 556 0 57 556 169 273 0 169 273 178 093 0 178 093 48 736 0 48 736
30110 13 37 388 37 401 0 12 449 12 449 0 47 063 47 063 13 2 774 2 787
30202 2 687 0 2 687 666 0 666 0 0 0 3 353 0 3 353
30204 978 0 978 196 0 196 0 0 0 1 174 0 1 174
30233 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
30602 609 7 845 8 454 51 492 52 625 104 117 51 827 10 505 62 332 274 49 965 50 239
32201 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
45204 2 500 0 2 500 0 0 0 2 500 0 2 500 0 0 0
45205 0 0 0 3 000 0 3 000 0 0 0 3 000 0 3 000
45206 75 700 0 75 700 23 181 0 23 181 23 742 0 23 742 75 139 0 75 139
45207 18 035 0 18 035 3 500 0 3 500 1 875 0 1 875 19 660 0 19 660
45208 140 368 0 140 368 3 000 0 3 000 5 361 0 5 361 138 007 0 138 007
45407 667 0 667 0 0 0 334 0 334 333 0 333
45505 1 929 0 1 929 0 0 0 386 0 386 1 543 0 1 543
45506 4 341 0 4 341 0 0 0 292 0 292 4 049 0 4 049
45507 14 986 0 14 986 0 0 0 502 0 502 14 484 0 14 484
45812 1 500 0 1 500 0 0 0 1 500 0 1 500 0 0 0
45815 349 0 349 72 0 72 61 0 61 360 0 360
45912 86 0 86 0 0 0 86 0 86 0 0 0
45915 13 0 13 21 0 21 13 0 13 21 0 21
47408 0 0 0 45 600 115 955 161 555 45 600 115 955 161 555 0 0 0
47423 44 0 44 6 0 6 31 0 31 19 0 19
47427 54 0 54 3 746 0 3 746 3 750 0 3 750 50 0 50
50205 2 703 0 2 703 23 0 23 0 0 0 2 726 0 2 726
50221 155 0 155 21 0 21 0 0 0 176 0 176
50709 4 071 0 4 071 0 0 0 0 0 0 4 071 0 4 071
60302 213 0 213 528 0 528 741 0 741 0 0 0
60306 0 0 0 316 0 316 316 0 316 0 0 0
60308 0 0 0 40 0 40 40 0 40 0 0 0
60310 95 0 95 39 0 39 134 0 134 0 0 0
60312 426 0 426 477 0 477 540 0 540 363 0 363
60336 0 0 0 193 0 193 193 0 193 0 0 0
60401 98 113 0 98 113 58 0 58 0 0 0 98 171 0 98 171
60404 22 673 0 22 673 0 0 0 0 0 0 22 673 0 22 673
60415 0 0 0 58 0 58 58 0 58 0 0 0
60901 1 525 0 1 525 22 0 22 0 0 0 1 547 0 1 547
60906 0 0 0 21 0 21 21 0 21 0 0 0
61002 5 0 5 27 0 27 24 0 24 8 0 8
61008 38 0 38 90 0 90 92 0 92 36 0 36
61009 24 0 24 65 0 65 68 0 68 21 0 21
61010 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21
61209 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0
61403 144 0 144 3 0 3 30 0 30 117 0 117
70606 79 931 0 79 931 27 804 0 27 804 17 0 17 107 718 0 107 718
70608 33 849 0 33 849 5 209 0 5 209 0 0 0 39 058 0 39 058
70611 137 0 137 619 0 619 0 0 0 756 0 756
Итого по активу (баланс) 593 617 47 552 641 169 414 923 186 566 601 489 392 175 177 126 569 301 616 365 56 992 673 357
Пассив
10207 220 000 0 220 000 0 0 0 0 0 0 220 000 0 220 000
10601 83 337 0 83 337 0 0 0 0 0 0 83 337 0 83 337
10603 155 0 155 0 0 0 21 0 21 176 0 176
10801 207 0 207 0 0 0 0 0 0 207 0 207
30126 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
30226 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
30607 1 268 0 1 268 8 099 0 8 099 14 367 0 14 367 7 536 0 7 536
32211 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
405 274 0 274 1 113 0 1 113 1 569 0 1 569 730 0 730
407 17 810 0 17 810 134 166 0 134 166 122 501 0 122 501 6 145 0 6 145
408.1 8 425 0 8 425 41 633 0 41 633 40 016 0 40 016 6 808 0 6 808
40911 0 0 0 2 308 0 2 308 2 308 0 2 308 0 0 0
42107 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0 25 000 0 25 000
42301 3 108 7 012 10 120 14 134 4 126 18 260 14 350 5 672 20 022 3 324 8 558 11 882
42304 14 093 0 14 093 380 0 380 5 710 0 5 710 19 423 0 19 423
42305 7 103 7 875 14 978 125 957 1 082 30 3 381 3 411 7 008 10 299 17 307
42306 44 682 8 032 52 714 363 585 948 3 756 384 4 140 48 075 7 831 55 906
42307 584 0 584 1 311 0 1 311 1 355 0 1 355 628 0 628
42601 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
45215 13 674 0 13 674 4 091 0 4 091 7 010 0 7 010 16 593 0 16 593
45515 3 312 0 3 312 243 0 243 276 0 276 3 345 0 3 345
45818 1 800 0 1 800 1 522 0 1 522 30 0 30 308 0 308
45918 87 0 87 90 0 90 8 0 8 5 0 5
47407 0 0 0 73 901 0 73 901 73 901 0 73 901 0 0 0
47411 922 239 1 161 214 20 234 550 49 599 1 258 268 1 526
47416 52 0 52 1 235 0 1 235 1 183 0 1 183 0 0 0
47422 491 0 491 1 0 1 1 0 1 491 0 491
47425 110 0 110 28 0 28 3 0 3 85 0 85
47426 167 0 167 0 0 0 20 0 20 187 0 187
50220 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60301 6 0 6 327 0 327 1 314 0 1 314 993 0 993
60305 309 0 309 3 651 0 3 651 4 890 0 4 890 1 548 0 1 548
60309 4 0 4 6 0 6 2 0 2 0 0 0
60311 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0
60324 251 0 251 250 0 250 168 0 168 169 0 169
60335 93 0 93 604 0 604 951 0 951 440 0 440
60414 33 897 0 33 897 0 0 0 200 0 200 34 097 0 34 097
60903 151 0 151 0 0 0 20 0 20 171 0 171
61301 0 0 0 762 0 762 762 0 762 0 0 0
61701 16 498 0 16 498 0 0 0 0 0 0 16 498 0 16 498
70601 89 176 0 89 176 185 0 185 17 480 0 17 480 106 471 0 106 471
70603 30 726 0 30 726 0 0 0 4 380 0 4 380 35 106 0 35 106
70615 165 0 165 0 0 0 0 0 0 165 0 165
Итого по пассиву (баланс) 618 009 23 160 641 169 290 759 5 688 296 447 319 149 9 486 328 635 646 399 26 958 673 357
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 131 793 0 131 793 38 0 38 30 648 0 30 648 101 183 0 101 183
90902 94 938 0 94 938 7 429 0 7 429 8 231 0 8 231 94 136 0 94 136
91414 131 615 0 131 615 3 217 0 3 217 6 148 0 6 148 128 684 0 128 684
91604 227 0 227 0 0 0 227 0 227 0 0 0
91704 35 0 35 313 0 313 35 0 35 313 0 313
91802 1 500 0 1 500 1 500 0 1 500 1 500 0 1 500 1 500 0 1 500
91803 68 0 68 38 0 38 17 0 17 89 0 89
99998 546 719 0 546 719 248 242 0 248 242 243 824 0 243 824 551 137 0 551 137
Итого по активу (баланс) 906 896 0 906 896 260 777 0 260 777 290 630 0 290 630 877 043 0 877 043
Пассив
91003 0 0 0 666 0 666 666 0 666 0 0 0
91004 0 0 0 196 0 196 196 0 196 0 0 0
91312 542 373 0 542 373 233 581 0 233 581 238 280 0 238 280 547 072 0 547 072
91317 4 346 0 4 346 9 381 0 9 381 9 100 0 9 100 4 065 0 4 065
99999 360 177 0 360 177 46 806 0 46 806 12 535 0 12 535 325 906 0 325 906
Итого по пассиву (баланс) 906 896 0 906 896 290 630 0 290 630 260 777 0 260 777 877 043 0 877 043
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 8 191 1 619 9 810 8 191 1 619 9 810 0 0 0
99996 0 0 0 9 791 0 9 791 9 791 0 9 791 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 17 982 1 619 19 601 17 982 1 619 19 601 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 1 595 8 196 9 791 1 595 8 196 9 791 0 0 0
99997 0 0 0 9 810 0 9 810 9 810 0 9 810 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 11 405 8 196 19 601 11 405 8 196 19 601 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 14 478,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 14 478,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 14 478,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 14 478,0000
Пассив
98050 0 0 14 478,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 14 478,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 14 478,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 14 478,0000
Страница была полезной?