Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
10610	16 659	0	16 659	0	0	0	0	0	0	16 659	0	16 659
10901	1 766	0	1 766	0	0	0	0	0	0	1 766	0	1 766
20202	11 200	16 074	27 274	53 375	625	54 000	51 454	15 255	66 709	13 121	1 444	14 565
20209	0	0	0	23 179	0	23 179	23 179	0	23 179	0	0	0
30102	16 259	0	16 259	221 116	0	221 116	214 525	0	214 525	22 850	0	22 850
30110	13	1 348	1 361	0	30 380	30 380	0	23 924	23 924	13	7 804	7 817
30202	2 560	0	2 560	0	0	0	165	0	165	2 395	0	2 395
30204	876	0	876	0	0	0	1	0	1	875	0	875
30221	0	0	0	0	23 667	23 667	0	23 667	23 667	0	0	0
30233	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30602	71	2 570	2 641	6 712	24 253	30 965	6 702	6 707	13 409	81	20 116	20 197
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45203	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
45204	2 639	0	2 639	0	0	0	139	0	139	2 500	0	2 500
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	87 300	0	87 300	7 271	0	7 271	18 900	0	18 900	75 671	0	75 671
45207	17 647	0	17 647	1 538	0	1 538	625	0	625	18 560	0	18 560
45208	143 068	0	143 068	3 400	0	3 400	4 285	0	4 285	142 183	0	142 183
45407	1 333	0	1 333	0	0	0	333	0	333	1 000	0	1 000
45505	2 700	0	2 700	0	0	0	386	0	386	2 314	0	2 314
45506	4 918	0	4 918	0	0	0	283	0	283	4 635	0	4 635
45507	15 950	0	15 950	0	0	0	464	0	464	15 486	0	15 486
45812	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45815	308	0	308	16	0	16	0	0	0	324	0	324
45912	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
45915	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
47408	0	0	0	0	35 872	35 872	0	35 872	35 872	0	0	0
47423	39	0	39	4	0	4	2	0	2	41	0	41
47427	52	0	52	4 376	0	4 376	4 373	0	4 373	55	0	55
50205	2 766	0	2 766	23	0	23	9	0	9	2 780	0	2 780
50221	156	0	156	0	0	0	39	0	39	117	0	117
50709	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
60302	213	0	213	242	0	242	241	0	241	214	0	214
60306	0	0	0	619	0	619	619	0	619	0	0	0
60308	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60310	0	0	0	63	0	63	0	0	0	63	0	63
60312	672	0	672	469	0	469	596	0	596	545	0	545
60336	0	0	0	479	0	479	479	0	479	0	0	0
60401	98 113	0	98 113	0	0	0	0	0	0	98 113	0	98 113
60404	22 673	0	22 673	0	0	0	0	0	0	22 673	0	22 673
60901	1 645	0	1 645	0	0	0	120	0	120	1 525	0	1 525
61002	5	0	5	24	0	24	7	0	7	22	0	22
61008	28	0	28	70	0	70	82	0	82	16	0	16
61009	39	0	39	7	0	7	8	0	8	38	0	38
61010	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61209	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
61403	205	0	205	4	0	4	34	0	34	175	0	175
70606	58 000	0	58 000	8 627	0	8 627	203	0	203	66 424	0	66 424
70608	26 806	0	26 806	2 681	0	2 681	0	0	0	29 487	0	29 487
70611	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
Итого по активу (баланс)	562 553	19 992	582 545	334 564	114 797	449 361	328 508	105 425	433 933	568 609	29 364	597 973
Пассив
10207	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10601	83 337	0	83 337	0	0	0	0	0	0	83 337	0	83 337
10603	156	0	156	39	0	39	0	0	0	117	0	117
10801	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
30126	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30226	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30607	396	0	396	969	0	969	3 603	0	3 603	3 030	0	3 030
32211	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
405	1 390	0	1 390	1 940	0	1 940	1 525	0	1 525	975	0	975
407	12 459	0	12 459	210 336	0	210 336	212 641	0	212 641	14 764	0	14 764
408.1	7 144	0	7 144	28 662	0	28 662	28 835	0	28 835	7 317	0	7 317
40911	0	0	0	2 192	0	2 192	2 192	0	2 192	0	0	0
42107	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	3 086	3 008	6 094	18 919	2 152	21 071	18 898	2 925	21 823	3 065	3 781	6 846
42304	6 618	0	6 618	2 483	0	2 483	3 401	0	3 401	7 536	0	7 536
42305	5 412	8 563	13 975	173	4 023	4 196	1 246	682	1 928	6 485	5 222	11 707
42306	34 354	7 880	42 234	672	303	975	2 230	696	2 926	35 912	8 273	44 185
42307	638	0	638	1 053	0	1 053	1 032	0	1 032	617	0	617
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	18 749	0	18 749	5 158	0	5 158	1 134	0	1 134	14 725	0	14 725
45515	3 697	0	3 697	276	0	276	0	0	0	3 421	0	3 421
45818	1 808	0	1 808	1	0	1	0	0	0	1 807	0	1 807
45918	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
47407	0	0	0	36 020	0	36 020	36 020	0	36 020	0	0	0
47411	825	351	1 176	251	195	446	364	54	418	938	210	1 148
47416	0	0	0	1 220	0	1 220	1 220	0	1 220	0	0	0
47422	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
47425	190	0	190	43	0	43	4	0	4	151	0	151
47426	124	0	124	0	0	0	21	0	21	145	0	145
50220	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60301	534	0	534	527	0	527	3	0	3	10	0	10
60305	1 282	0	1 282	3 415	0	3 415	2 867	0	2 867	734	0	734
60309	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60311	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60324	196	0	196	27	0	27	34	0	34	203	0	203
60335	389	0	389	167	0	167	0	0	0	222	0	222
60414	33 495	0	33 495	0	0	0	201	0	201	33 696	0	33 696
60903	132	0	132	23	0	23	21	0	21	130	0	130
61301	0	0	0	423	0	423	423	0	423	0	0	0
61701	16 547	0	16 547	0	0	0	0	0	0	16 547	0	16 547
70601	59 723	0	59 723	0	0	0	11 680	0	11 680	71 403	0	71 403
70603	24 128	0	24 128	0	0	0	3 135	0	3 135	27 263	0	27 263
70615	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
Итого по пассиву (баланс)	562 741	19 804	582 545	315 007	6 673	321 680	332 751	4 357	337 108	580 485	17 488	597 973
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	130 899	0	130 899	225	0	225	551	0	551	130 573	0	130 573
90902	91 489	0	91 489	5 513	0	5 513	3 081	0	3 081	93 921	0	93 921
91414	162 426	0	162 426	599	0	599	9 664	0	9 664	153 361	0	153 361
91604	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
91704	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91802	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91803	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
99998	607 300	0	607 300	26 723	0	26 723	61 130	0	61 130	572 893	0	572 893
Итого по активу (баланс)	993 945	0	993 945	33 060	0	33 060	74 426	0	74 426	952 579	0	952 579
Пассив
91312	601 236	0	601 236	41 955	0	41 955	9 137	0	9 137	568 418	0	568 418
91316	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
91317	6 064	0	6 064	17 175	0	17 175	15 586	0	15 586	4 475	0	4 475
99999	386 645	0	386 645	13 295	0	13 295	6 336	0	6 336	379 686	0	379 686
Итого по пассиву (баланс)	993 945	0	993 945	74 425	0	74 425	33 059	0	33 059	952 579	0	952 579
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Пассив
98050	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000

Страница была полезной?