• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"
Регистрационный номер
3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 135 0 135 4 0 4 5 0 5 134 0 134
10610 16 642 0 16 642 0 0 0 0 0 0 16 642 0 16 642
10901 9 305 0 9 305 0 0 0 0 0 0 9 305 0 9 305
20202 20 869 4 629 25 498 20 662 2 357 23 019 18 199 754 18 953 23 332 6 232 29 564
20209 0 0 0 5 650 0 5 650 5 650 0 5 650 0 0 0
30102 28 619 0 28 619 86 955 0 86 955 95 666 0 95 666 19 908 0 19 908
30110 13 17 115 17 128 0 552 552 0 15 583 15 583 13 2 084 2 097
30202 3 554 0 3 554 963 0 963 0 0 0 4 517 0 4 517
30204 531 0 531 46 0 46 0 0 0 577 0 577
30221 0 0 0 7 700 0 7 700 7 700 0 7 700 0 0 0
30233 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
30602 579 0 579 44 455 39 759 84 214 40 023 20 986 61 009 5 011 18 773 23 784
32201 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
45204 7 000 0 7 000 0 0 0 3 500 0 3 500 3 500 0 3 500
45205 0 0 0 3 674 0 3 674 0 0 0 3 674 0 3 674
45206 83 596 0 83 596 4 000 0 4 000 20 0 20 87 576 0 87 576
45207 1 466 0 1 466 1 717 0 1 717 0 0 0 3 183 0 3 183
45208 150 623 0 150 623 4 350 0 4 350 2 160 0 2 160 152 813 0 152 813
45407 3 000 0 3 000 0 0 0 333 0 333 2 667 0 2 667
45506 6 163 0 6 163 0 0 0 291 0 291 5 872 0 5 872
45507 16 742 0 16 742 150 0 150 491 0 491 16 401 0 16 401
45812 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 1 500 0 1 500
45815 322 0 322 0 0 0 0 0 0 322 0 322
45912 86 0 86 0 0 0 0 0 0 86 0 86
47408 0 0 0 15 689 63 599 79 288 15 689 63 599 79 288 0 0 0
47423 38 0 38 2 0 2 3 0 3 37 0 37
47427 49 0 49 3 829 0 3 829 3 829 0 3 829 49 0 49
50205 2 754 0 2 754 22 0 22 99 0 99 2 677 0 2 677
50709 4 071 0 4 071 0 0 0 0 0 0 4 071 0 4 071
60302 51 0 51 229 0 229 273 0 273 7 0 7
60306 0 0 0 420 0 420 420 0 420 0 0 0
60308 0 0 0 160 0 160 160 0 160 0 0 0
60310 14 0 14 30 0 30 0 0 0 44 0 44
60312 302 0 302 1 080 0 1 080 652 0 652 730 0 730
60401 98 130 0 98 130 0 0 0 0 0 0 98 130 0 98 130
60404 22 673 0 22 673 0 0 0 0 0 0 22 673 0 22 673
60901 1 331 0 1 331 0 0 0 0 0 0 1 331 0 1 331
61002 12 0 12 26 0 26 7 0 7 31 0 31
61008 78 0 78 114 0 114 108 0 108 84 0 84
61009 67 0 67 35 0 35 38 0 38 64 0 64
61010 42 0 42 0 0 0 21 0 21 21 0 21
61209 0 0 0 69 0 69 69 0 69 0 0 0
61403 370 0 370 0 0 0 33 0 33 337 0 337
70606 8 469 0 8 469 14 984 0 14 984 0 0 0 23 453 0 23 453
70608 4 969 0 4 969 3 994 0 3 994 0 0 0 8 963 0 8 963
Итого по активу (баланс) 494 224 21 744 515 968 221 009 106 267 327 276 195 439 100 922 296 361 519 794 27 089 546 883
Пассив
10207 220 000 0 220 000 0 0 0 0 0 0 220 000 0 220 000
10601 83 337 0 83 337 0 0 0 0 0 0 83 337 0 83 337
10801 207 0 207 0 0 0 0 0 0 207 0 207
30126 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
30226 9 0 9 1 155 0 1 155 1 155 0 1 155 9 0 9
30607 87 0 87 3 020 0 3 020 6 501 0 6 501 3 568 0 3 568
32211 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
405 1 491 0 1 491 2 261 0 2 261 903 0 903 133 0 133
407 13 610 0 13 610 60 164 0 60 164 76 352 0 76 352 29 798 0 29 798
408.1 9 299 0 9 299 28 193 0 28 193 22 990 0 22 990 4 096 0 4 096
40911 0 0 0 1 245 0 1 245 1 245 0 1 245 0 0 0
42107 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0 25 000 0 25 000
42301 7 073 222 7 295 18 109 2 391 20 500 16 461 7 371 23 832 5 425 5 202 10 627
42304 4 031 0 4 031 475 0 475 442 0 442 3 998 0 3 998
42305 26 646 6 920 33 566 12 400 1 110 13 510 2 438 1 098 3 536 16 684 6 908 23 592
42306 14 823 5 935 20 758 25 895 920 8 458 1 938 10 396 23 256 6 978 30 234
42307 1 615 0 1 615 3 623 0 3 623 2 269 0 2 269 261 0 261
42601 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
45215 16 265 0 16 265 1 486 0 1 486 3 113 0 3 113 17 892 0 17 892
45515 3 641 0 3 641 160 0 160 0 0 0 3 481 0 3 481
45818 1 822 0 1 822 0 0 0 0 0 0 1 822 0 1 822
45918 86 0 86 0 0 0 0 0 0 86 0 86
47407 0 0 0 64 033 0 64 033 64 033 0 64 033 0 0 0
47411 990 246 1 236 424 38 462 332 83 415 898 291 1 189
47416 0 0 0 65 0 65 65 0 65 0 0 0
47422 491 0 491 0 0 0 0 0 0 491 0 491
47425 253 0 253 48 0 48 2 0 2 207 0 207
47426 21 0 21 0 0 0 20 0 20 41 0 41
50220 135 0 135 5 0 5 4 0 4 134 0 134
60301 733 0 733 125 0 125 2 0 2 610 0 610
60305 0 0 0 2 866 0 2 866 2 866 0 2 866 0 0 0
60309 1 0 1 0 0 0 8 0 8 9 0 9
60311 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0
60322 0 0 0 69 0 69 69 0 69 0 0 0
60324 155 0 155 19 0 19 8 0 8 144 0 144
60335 0 0 0 529 0 529 529 0 529 0 0 0
60414 32 507 0 32 507 0 0 0 201 0 201 32 708 0 32 708
60903 20 0 20 0 0 0 18 0 18 38 0 38
61301 0 0 0 745 0 745 745 0 745 0 0 0
61701 16 606 0 16 606 0 0 0 0 0 0 16 606 0 16 606
70601 10 256 0 10 256 0 0 0 11 147 0 11 147 21 403 0 21 403
70603 3 831 0 3 831 0 0 0 3 727 0 3 727 7 558 0 7 558
70801 7 539 0 7 539 0 0 0 0 0 0 7 539 0 7 539
Итого по пассиву (баланс) 502 643 13 325 515 968 201 256 4 434 205 690 226 115 10 490 236 605 527 502 19 381 546 883
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 117 298 0 117 298 11 850 0 11 850 178 0 178 128 970 0 128 970
90902 105 514 0 105 514 5 556 0 5 556 22 704 0 22 704 88 366 0 88 366
91414 131 999 0 131 999 13 120 0 13 120 4 010 0 4 010 141 109 0 141 109
91604 227 0 227 0 0 0 0 0 0 227 0 227
91704 35 0 35 0 0 0 0 0 0 35 0 35
91802 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 1 500 0 1 500
91803 68 0 68 0 0 0 0 0 0 68 0 68
99998 514 970 0 514 970 187 149 0 187 149 152 605 0 152 605 549 514 0 549 514
Итого по активу (баланс) 871 612 0 871 612 217 675 0 217 675 179 497 0 179 497 909 790 0 909 790
Пассив
91003 0 0 0 963 0 963 963 0 963 0 0 0
91004 0 0 0 46 0 46 46 0 46 0 0 0
91312 502 913 0 502 913 149 705 0 149 705 186 115 0 186 115 539 323 0 539 323
91317 12 057 0 12 057 1 891 0 1 891 25 0 25 10 191 0 10 191
99999 356 642 0 356 642 15 143 0 15 143 18 777 0 18 777 360 276 0 360 276
Итого по пассиву (баланс) 871 612 0 871 612 167 748 0 167 748 205 926 0 205 926 909 790 0 909 790
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 37 575 174 0 37 575 174 37 575 174 0 37 575 174 0 0 0
99996 0 0 0 37 491 006 0 37 491 006 37 491 006 0 37 491 006 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 75 066 180 0 75 066 180 75 066 180 0 75 066 180 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 37 491 006 0 37 491 006 37 491 006 0 37 491 006 0 0 0
99997 0 0 0 37 575 174 0 37 575 174 37 575 174 0 37 575 174 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 75 066 180 0 75 066 180 75 066 180 0 75 066 180 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 14 478,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 14 478,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 14 478,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 14 478,0000
Пассив
98050 0 0 14 478,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 14 478,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 14 478,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 14 478,0000
Страница была полезной?