Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
10610	16 835	0	16 835	0	0	0	168	0	168	16 667	0	16 667
20202	29 254	11 392	40 646	11 438	1 047	12 485	20 694	3 064	23 758	19 998	9 375	29 373
20209	0	0	0	5 461	0	5 461	5 461	0	5 461	0	0	0
30102	12 576	0	12 576	73 026	0	73 026	76 265	0	76 265	9 337	0	9 337
30110	13	1 993	2 006	0	28 100	28 100	0	16 076	16 076	13	14 017	14 030
30202	2 484	0	2 484	0	0	0	512	0	512	1 972	0	1 972
30204	628	0	628	47	0	47	0	0	0	675	0	675
30233	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30602	356	0	356	99	0	99	0	0	0	455	0	455
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45203	0	0	0	166	0	166	0	0	0	166	0	166
45204	700	0	700	159	0	159	700	0	700	159	0	159
45205	7 198	0	7 198	6 700	0	6 700	6 800	0	6 800	7 098	0	7 098
45206	36 411	0	36 411	6 800	0	6 800	0	0	0	43 211	0	43 211
45207	33 671	0	33 671	0	0	0	0	0	0	33 671	0	33 671
45208	157 574	0	157 574	3 000	0	3 000	1 800	0	1 800	158 774	0	158 774
45307	1 666	0	1 666	0	0	0	0	0	0	1 666	0	1 666
45407	7 000	0	7 000	0	0	0	333	0	333	6 667	0	6 667
45505	138	0	138	0	0	0	8	0	8	130	0	130
45506	1 458	0	1 458	30	0	30	98	0	98	1 390	0	1 390
45507	13 563	0	13 563	0	0	0	405	0	405	13 158	0	13 158
45812	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45815	106	0	106	9	0	9	81	0	81	34	0	34
45912	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
45915	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
47408	0	0	0	13 168	26 766	39 934	13 168	26 766	39 934	0	0	0
47423	47	0	47	3	0	3	4	0	4	46	0	46
47427	29	0	29	3 179	0	3 179	3 179	0	3 179	29	0	29
50205	3 455	0	3 455	29	0	29	862	0	862	2 622	0	2 622
50709	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
60302	53	0	53	694	0	694	698	0	698	49	0	49
60306	0	0	0	401	0	401	401	0	401	0	0	0
60308	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
60310	33	0	33	44	0	44	0	0	0	77	0	77
60312	427	0	427	541	0	541	380	0	380	588	0	588
60323	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60401	98 091	0	98 091	0	0	0	0	0	0	98 091	0	98 091
60404	22 673	0	22 673	0	0	0	0	0	0	22 673	0	22 673
61002	6	0	6	5	0	5	6	0	6	5	0	5
61008	60	0	60	196	0	196	138	0	138	118	0	118
61009	46	0	46	15	0	15	15	0	15	46	0	46
61010	21	0	21	11	0	11	11	0	11	21	0	21
61209	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61403	518	0	518	0	0	0	46	0	46	472	0	472
70606	4 093	0	4 093	4 273	0	4 273	0	0	0	8 366	0	8 366
70608	5 865	0	5 865	6 724	0	6 724	0	0	0	12 589	0	12 589
70706	105 496	0	105 496	0	0	0	105 496	0	105 496	0	0	0
70707	336	0	336	0	0	0	336	0	336	0	0	0
70708	26 319	0	26 319	0	0	0	26 319	0	26 319	0	0	0
70716	638	0	638	0	0	0	638	0	638	0	0	0
70802	0	0	0	132 380	0	132 380	122 802	0	122 802	9 578	0	9 578
Итого по активу (баланс)	595 559	13 385	608 944	268 872	55 913	324 785	388 095	45 906	434 001	476 336	23 392	499 728
Пассив
10207	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
10601	83 337	0	83 337	0	0	0	0	0	0	83 337	0	83 337
10701	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
10801	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
30226	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30607	53	0	53	0	0	0	15	0	15	68	0	68
32211	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40502	220	0	220	937	0	937	742	0	742	25	0	25
40702	7 632	0	7 632	50 049	0	50 049	54 381	0	54 381	11 964	0	11 964
40703	274	0	274	633	0	633	686	0	686	327	0	327
40802	3 509	0	3 509	13 738	0	13 738	17 815	0	17 815	7 586	0	7 586
40817	8	0	8	170	0	170	166	0	166	4	0	4
40911	0	0	0	1 048	0	1 048	1 048	0	1 048	0	0	0
42107	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
42301	4 080	2 267	6 347	3 675	3 773	7 448	3 804	1 641	5 445	4 209	135	4 344
42303	0	556	556	0	111	111	0	44	44	0	489	489
42304	450	696	1 146	0	189	189	0	67	67	450	574	1 024
42305	5 469	14 196	19 665	2	3 223	3 225	5 816	1 296	7 112	11 283	12 269	23 552
42306	29 694	0	29 694	6 922	0	6 922	825	0	825	23 597	0	23 597
42307	1 289	0	1 289	2 803	0	2 803	2 709	0	2 709	1 195	0	1 195
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	21 697	0	21 697	0	0	0	780	0	780	22 477	0	22 477
45515	474	0	474	70	0	70	0	0	0	404	0	404
45818	1 606	0	1 606	81	0	81	9	0	9	1 534	0	1 534
45918	92	0	92	6	0	6	0	0	0	86	0	86
47407	0	0	0	26 766	0	26 766	26 766	0	26 766	0	0	0
47411	886	350	1 236	191	87	278	250	85	335	945	348	1 293
47416	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47422	487	0	487	0	0	0	0	0	0	487	0	487
47425	47	0	47	4	0	4	3	0	3	46	0	46
47426	72	0	72	0	0	0	65	0	65	137	0	137
50220	760	0	760	760	0	760	9	0	9	9	0	9
60301	392	0	392	420	0	420	42	0	42	14	0	14
60305	0	0	0	2 880	0	2 880	2 880	0	2 880	0	0	0
60309	1	0	1	0	0	0	8	0	8	9	0	9
60311	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	164	0	164	92	0	92	113	0	113	185	0	185
60601	30 161	0	30 161	0	0	0	201	0	201	30 362	0	30 362
61301	0	0	0	893	0	893	893	0	893	0	0	0
61701	17 473	0	17 473	577	0	577	0	0	0	16 896	0	16 896
70601	4 513	0	4 513	0	0	0	4 894	0	4 894	9 407	0	9 407
70603	7 696	0	7 696	0	0	0	5 633	0	5 633	13 329	0	13 329
70701	101 964	0	101 964	101 964	0	101 964	0	0	0	0	0	0
70703	20 838	0	20 838	20 838	0	20 838	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	590 877	18 067	608 944	235 540	7 383	242 923	130 574	3 133	133 707	485 911	13 817	499 728
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	76 337	0	76 337	64 248	0	64 248	1 089	0	1 089	139 496	0	139 496
90902	113 646	0	113 646	11 138	0	11 138	70 711	0	70 711	54 073	0	54 073
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	193 693	0	193 693	6 546	0	6 546	7 769	0	7 769	192 470	0	192 470
91604	250	0	250	5	0	5	10	0	10	245	0	245
91704	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91802	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91803	37	0	37	1	0	1	0	0	0	38	0	38
99998	520 863	0	520 863	101 154	0	101 154	1 505	0	1 505	620 512	0	620 512
Итого по активу (баланс)	906 364	0	906 364	183 092	0	183 092	81 084	0	81 084	1 008 372	0	1 008 372
Пассив
91312	516 113	0	516 113	0	0	0	99 974	0	99 974	616 087	0	616 087
91317	4 750	0	4 750	1 505	0	1 505	1 180	0	1 180	4 425	0	4 425
99999	385 501	0	385 501	15 568	0	15 568	17 927	0	17 927	387 860	0	387 860
Итого по пассиву (баланс)	906 364	0	906 364	17 073	0	17 073	119 081	0	119 081	1 008 372	0	1 008 372
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Пассив
98050	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000

Страница была полезной?