Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	7 292	0	7 292	0	0	0	0	0	0	7 292	0	7 292
20202	12 209	2 763	14 972	38 804	938	39 742	43 431	1 265	44 696	7 582	2 436	10 018
20209	0	0	0	589	0	589	589	0	589	0	0	0
30102	89 896	0	89 896	206 175	0	206 175	264 173	0	264 173	31 898	0	31 898
30110	204	14 804	15 008	6	32 131	32 137	28	20 584	20 612	182	26 351	26 533
30202	3 950	0	3 950	855	0	855	0	0	0	4 805	0	4 805
30204	259	0	259	8	0	8	0	0	0	267	0	267
30233	11	3	14	106	0	106	111	3	114	6	0	6
30602	122	0	122	2	0	2	0	0	0	124	0	124
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45203	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45204	13 100	0	13 100	0	0	0	13 100	0	13 100	0	0	0
45206	56 000	0	56 000	26 000	0	26 000	0	0	0	82 000	0	82 000
45207	41 471	0	41 471	2 677	0	2 677	13 379	0	13 379	30 769	0	30 769
45208	78 920	0	78 920	9 605	0	9 605	1 120	0	1 120	87 405	0	87 405
45407	11 667	0	11 667	0	0	0	334	0	334	11 333	0	11 333
45505	608	0	608	0	0	0	61	0	61	547	0	547
45506	1 599	0	1 599	0	0	0	332	0	332	1 267	0	1 267
45507	15 297	0	15 297	1 500	0	1 500	424	0	424	16 373	0	16 373
45812	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45815	3 403	0	3 403	0	0	0	5	0	5	3 398	0	3 398
45912	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
45915	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
47408	0	0	0	19 894	31 820	51 714	19 894	31 820	51 714	0	0	0
47423	33	50	83	27	0	27	26	50	76	34	0	34
47427	86	0	86	2 917	0	2 917	2 994	0	2 994	9	0	9
50104	3 428	0	3 428	18	0	18	2	0	2	3 444	0	3 444
50706	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
60302	87	0	87	944	0	944	1 030	0	1 030	1	0	1
60306	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
60308	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
60310	66	0	66	84	0	84	150	0	150	0	0	0
60312	470	0	470	585	0	585	774	0	774	281	0	281
60323	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60401	98 046	0	98 046	0	0	0	0	0	0	98 046	0	98 046
60404	22 673	0	22 673	0	0	0	0	0	0	22 673	0	22 673
60702	0	0	0	115	0	115	0	0	0	115	0	115
61002	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
61008	29	0	29	229	0	229	231	0	231	27	0	27
61009	26	0	26	28	0	28	33	0	33	21	0	21
61010	0	0	0	21	0	21	0	0	0	21	0	21
61209	0	0	0	12 263	0	12 263	12 263	0	12 263	0	0	0
61403	422	0	422	214	0	214	1	0	1	635	0	635
70606	111 169	0	111 169	9 770	0	9 770	34	0	34	120 905	0	120 905
70607	162	0	162	0	0	0	10	0	10	152	0	152
70608	7 675	0	7 675	286	0	286	0	0	0	7 961	0	7 961
70611	0	0	0	653	0	653	0	0	0	653	0	653
Итого по активу (баланс)	586 186	17 620	603 806	335 980	64 889	400 869	376 134	53 722	429 856	546 032	28 787	574 819
Пассив
10207	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
10601	83 337	0	83 337	0	0	0	0	0	0	83 337	0	83 337
10801	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
30232	0	0	0	0	32	32	0	32	32	0	0	0
30607	18	0	18	0	0	0	1	0	1	19	0	19
40502	90	0	90	3 667	0	3 667	4 115	0	4 115	538	0	538
40702	87 553	0	87 553	339 089	0	339 089	300 771	0	300 771	49 235	0	49 235
40703	3 814	0	3 814	1 580	0	1 580	899	0	899	3 133	0	3 133
40802	4 264	0	4 264	21 572	0	21 572	20 705	0	20 705	3 397	0	3 397
40817	7	0	7	37	0	37	36	0	36	6	0	6
40905	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
40909	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
40911	56	0	56	4 082	0	4 082	4 026	0	4 026	0	0	0
40912	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	4 148	2 070	6 218	14 043	16 620	30 663	13 901	16 777	30 678	4 006	2 227	6 233
42304	0	199	199	0	6	6	0	3	3	0	196	196
42305	3 056	3 281	6 337	781	137	918	719	295	1 014	2 994	3 439	6 433
42306	71 893	0	71 893	8 826	0	8 826	8 851	0	8 851	71 918	0	71 918
42307	2 716	0	2 716	4 939	0	4 939	4 997	0	4 997	2 774	0	2 774
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	22 064	0	22 064	13 064	0	13 064	3 885	0	3 885	12 885	0	12 885
45515	159	0	159	5	0	5	0	0	0	154	0	154
45818	4 903	0	4 903	5	0	5	0	0	0	4 898	0	4 898
45918	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
47407	0	0	0	31 850	0	31 850	31 850	0	31 850	0	0	0
47411	1 539	57	1 596	782	3	785	486	18	504	1 243	72	1 315
47416	0	0	0	344	0	344	352	0	352	8	0	8
47422	487	0	487	0	0	0	0	0	0	487	0	487
47425	404	0	404	373	0	373	3	0	3	34	0	34
47426	458	0	458	500	0	500	42	0	42	0	0	0
50120	434	0	434	10	0	10	0	0	0	424	0	424
50719	407	0	407	0	0	0	0	0	0	407	0	407
60301	24	0	24	458	0	458	1 723	0	1 723	1 289	0	1 289
60305	0	0	0	4 581	0	4 581	5 054	0	5 054	473	0	473
60309	8	0	8	26	0	26	18	0	18	0	0	0
60311	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	87	0	87	87	0	87
60324	302	0	302	280	0	280	80	0	80	102	0	102
60601	27 195	0	27 195	0	0	0	219	0	219	27 414	0	27 414
61301	0	0	0	356	0	356	356	0	356	0	0	0
70601	112 044	0	112 044	0	0	0	18 381	0	18 381	130 425	0	130 425
70603	6 431	0	6 431	0	0	0	379	0	379	6 810	0	6 810
Итого по пассиву (баланс)	598 198	5 608	603 806	451 397	16 798	468 195	422 083	17 125	439 208	568 884	5 935	574 819
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	124 071	0	124 071	53 474	0	53 474	7 551	0	7 551	169 994	0	169 994
90902	11 251	0	11 251	32 897	0	32 897	5 853	0	5 853	38 295	0	38 295
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	76 874	0	76 874	68 934	0	68 934	25 250	0	25 250	120 558	0	120 558
91604	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
91704	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91802	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	383 734	0	383 734	163 841	0	163 841	96 636	0	96 636	450 939	0	450 939
Итого по активу (баланс)	597 811	0	597 811	319 146	0	319 146	135 290	0	135 290	781 667	0	781 667
Пассив
91003	0	0	0	855	0	855	855	0	855	0	0	0
91004	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
91312	364 023	0	364 023	71 661	0	71 661	125 283	0	125 283	417 645	0	417 645
91315	4 136	0	4 136	2 230	0	2 230	20 399	0	20 399	22 305	0	22 305
91316	5 571	0	5 571	8 205	0	8 205	3 100	0	3 100	466	0	466
91317	10 004	0	10 004	13 677	0	13 677	14 196	0	14 196	10 523	0	10 523
99999	214 077	0	214 077	34 888	0	34 888	151 539	0	151 539	330 728	0	330 728
Итого по пассиву (баланс)	597 811	0	597 811	131 524	0	131 524	315 380	0	315 380	781 667	0	781 667
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Пассив
98050	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000

Страница была полезной?