Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	7 292	0	7 292	0	0	0	0	0	0	7 292	0	7 292
20202	9 918	2 146	12 064	30 529	194	30 723	33 990	251	34 241	6 457	2 089	8 546
20209	0	0	0	11 528	0	11 528	11 528	0	11 528	0	0	0
30102	7 326	0	7 326	203 509	0	203 509	195 156	0	195 156	15 679	0	15 679
30110	869	661	1 530	61	618	679	761	653	1 414	169	626	795
30202	3 739	0	3 739	236	0	236	0	0	0	3 975	0	3 975
30204	263	0	263	15	0	15	0	0	0	278	0	278
30233	0	0	0	39	2	41	39	2	41	0	0	0
30602	351	0	351	10	0	10	340	0	340	21	0	21
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45205	0	0	0	0	6 677	6 677	0	6 677	6 677	0	0	0
45206	47 550	0	47 550	0	0	0	0	0	0	47 550	0	47 550
45207	98 295	6 493	104 788	5 124	0	5 124	1 130	6 493	7 623	102 289	0	102 289
45208	79 695	0	79 695	0	0	0	1 748	0	1 748	77 947	0	77 947
45505	103	0	103	0	0	0	24	0	24	79	0	79
45506	1 667	0	1 667	0	0	0	84	0	84	1 583	0	1 583
45507	16 889	0	16 889	0	0	0	445	0	445	16 444	0	16 444
45812	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45815	6 004	0	6 004	6	0	6	2 577	0	2 577	3 433	0	3 433
45912	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
45915	102	0	102	9	0	9	0	0	0	111	0	111
47423	39	49	88	2	2	4	5	2	7	36	49	85
47427	5	0	5	3 428	34	3 462	3 390	34	3 424	43	0	43
50104	3 443	0	3 443	20	0	20	10	0	10	3 453	0	3 453
50706	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
60302	88	0	88	251	0	251	251	0	251	88	0	88
60306	0	0	0	583	0	583	583	0	583	0	0	0
60308	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60310	0	0	0	24	0	24	0	0	0	24	0	24
60312	335	0	335	406	0	406	514	0	514	227	0	227
60323	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60347	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
60401	98 059	0	98 059	0	0	0	0	0	0	98 059	0	98 059
60404	22 673	0	22 673	0	0	0	0	0	0	22 673	0	22 673
61002	11	0	11	3	0	3	9	0	9	5	0	5
61008	22	0	22	42	0	42	56	0	56	8	0	8
61009	32	0	32	22	0	22	52	0	52	2	0	2
61209	0	0	0	2 785	0	2 785	2 785	0	2 785	0	0	0
61403	165	0	165	1	0	1	25	0	25	141	0	141
70606	59 092	0	59 092	20 928	0	20 928	6	0	6	80 014	0	80 014
70607	120	0	120	43	0	43	0	0	0	163	0	163
70608	4 854	0	4 854	708	0	708	0	0	0	5 562	0	5 562
Итого по активу (баланс)	475 708	9 349	485 057	285 623	7 527	293 150	255 819	14 112	269 931	505 512	2 764	508 276
Пассив
10207	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
10601	83 337	0	83 337	0	0	0	0	0	0	83 337	0	83 337
10801	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
30232	0	0	0	14	0	14	14	7	21	0	7	7
30607	53	0	53	51	0	51	1	0	1	3	0	3
40502	1 537	0	1 537	3 332	0	3 332	2 477	0	2 477	682	0	682
40702	25 510	0	25 510	290 462	6 540	297 002	294 986	6 540	301 526	30 034	0	30 034
40703	6 905	0	6 905	7 463	0	7 463	6 534	0	6 534	5 976	0	5 976
40802	3 946	0	3 946	19 369	0	19 369	18 398	0	18 398	2 975	0	2 975
40817	9	0	9	22	0	22	23	0	23	10	0	10
40905	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
40909	0	0	0	18	4	22	18	4	22	0	0	0
40911	72	0	72	3 964	0	3 964	3 937	0	3 937	45	0	45
40912	0	0	0	22	7	29	22	7	29	0	0	0
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	5 891	65	5 956	10 698	17 441	28 139	10 552	21 913	32 465	5 745	4 537	10 282
42304	0	196	196	0	7	7	0	8	8	0	197	197
42305	2 431	2 970	5 401	728	138	866	318	178	496	2 021	3 010	5 031
42306	66 821	0	66 821	4 434	0	4 434	3 104	0	3 104	65 491	0	65 491
42307	6 731	0	6 731	10 174	0	10 174	6 671	0	6 671	3 228	0	3 228
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	26 955	0	26 955	44	0	44	17 012	0	17 012	43 923	0	43 923
45515	114	0	114	9	0	9	51	0	51	156	0	156
45818	7 498	0	7 498	2 577	0	2 577	1	0	1	4 922	0	4 922
45918	180	0	180	0	0	0	2	0	2	182	0	182
47407	0	0	0	6 566	0	6 566	6 566	0	6 566	0	0	0
47411	1 132	101	1 233	438	5	443	549	19	568	1 243	115	1 358
47416	0	0	0	436	0	436	481	0	481	45	0	45
47422	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47425	1 770	0	1 770	1 720	0	1 720	12	0	12	62	0	62
47426	248	0	248	0	0	0	42	0	42	290	0	290
50120	383	0	383	3	0	3	43	0	43	423	0	423
50719	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60301	541	0	541	928	0	928	418	0	418	31	0	31
60305	0	0	0	2 764	0	2 764	2 764	0	2 764	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60311	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60322	85	0	85	85	0	85	0	0	0	0	0	0
60324	83	0	83	41	0	41	52	0	52	94	0	94
60601	26 103	0	26 103	0	0	0	221	0	221	26 324	0	26 324
61301	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
70601	48 904	0	48 904	0	0	0	9 347	0	9 347	58 251	0	58 251
70602	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
70603	4 214	0	4 214	0	0	0	426	0	426	4 640	0	4 640
Итого по пассиву (баланс)	481 724	3 333	485 057	366 806	24 142	390 948	385 491	28 676	414 167	500 409	7 867	508 276
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	84 887	0	84 887	40 057	0	40 057	742	0	742	124 202	0	124 202
90902	46 286	0	46 286	1 611	0	1 611	4 126	0	4 126	43 771	0	43 771
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	113 977	0	113 977	4 748	0	4 748	2 279	0	2 279	116 446	0	116 446
91604	524	0	524	0	0	0	197	0	197	327	0	327
91704	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91802	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	555 450	0	555 450	39 662	0	39 662	24 788	0	24 788	570 324	0	570 324
Итого по активу (баланс)	802 678	0	802 678	86 078	0	86 078	32 132	0	32 132	856 624	0	856 624
Пассив
91003	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
91004	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
91312	533 852	0	533 852	12 848	0	12 848	24 515	0	24 515	545 519	0	545 519
91315	18 051	0	18 051	1 566	0	1 566	1 696	0	1 696	18 181	0	18 181
91316	2 276	0	2 276	2 206	0	2 206	0	0	0	70	0	70
91317	1 271	0	1 271	7 917	0	7 917	13 200	0	13 200	6 554	0	6 554
99999	247 228	0	247 228	4 166	0	4 166	43 238	0	43 238	286 300	0	286 300
Итого по пассиву (баланс)	802 678	0	802 678	28 954	0	28 954	82 900	0	82 900	856 624	0	856 624
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Пассив
98050	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000

Страница была полезной?