Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	774	1 044	1 818	39 755	1 160	40 915	30 277	1 309	31 586	10 252	895	11 147
20209	0	0	0	8 037	0	8 037	8 037	0	8 037	0	0	0
30102	42 093	0	42 093	145 049	0	145 049	143 367	0	143 367	43 775	0	43 775
30110	336	1 933	2 269	91	15 665	15 756	9	4 352	4 361	418	13 246	13 664
30202	3 321	0	3 321	318	0	318	0	0	0	3 639	0	3 639
30204	202	0	202	12	0	12	0	0	0	214	0	214
30602	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45205	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
45206	52 800	0	52 800	24 950	0	24 950	19 900	0	19 900	57 850	0	57 850
45207	90 549	0	90 549	0	0	0	4 220	0	4 220	86 329	0	86 329
45208	50 629	0	50 629	1 100	0	1 100	288	0	288	51 441	0	51 441
45505	40	0	40	9	0	9	4	0	4	45	0	45
45506	2 219	0	2 219	0	0	0	501	0	501	1 718	0	1 718
45507	13 993	0	13 993	6 560	0	6 560	459	0	459	20 094	0	20 094
45812	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45815	6 032	0	6 032	0	0	0	4	0	4	6 028	0	6 028
45912	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
45915	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
47408	0	0	0	0	17 186	17 186	0	15 633	15 633	0	1 553	1 553
47423	49	57	106	48	27	75	46	37	83	51	47	98
47427	46	0	46	2 969	0	2 969	2 935	0	2 935	80	0	80
50104	3 409	0	3 409	18	0	18	0	0	0	3 427	0	3 427
50121	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
50706	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
60302	87	0	87	531	0	531	527	0	527	91	0	91
60306	0	0	0	337	0	337	337	0	337	0	0	0
60308	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60310	23	0	23	241	0	241	0	0	0	264	0	264
60312	1 346	0	1 346	730	0	730	1 757	0	1 757	319	0	319
60323	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60401	57 217	0	57 217	0	0	0	24	0	24	57 193	0	57 193
60404	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
61002	23	0	23	1	0	1	19	0	19	5	0	5
61008	49	0	49	70	0	70	112	0	112	7	0	7
61009	18	0	18	38	0	38	54	0	54	2	0	2
61209	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61403	292	0	292	8	0	8	1	0	1	299	0	299
70606	64 798	0	64 798	14 668	0	14 668	1	0	1	79 465	0	79 465
70607	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
70608	5 195	0	5 195	311	0	311	0	0	0	5 506	0	5 506
Итого по активу (баланс)	412 855	3 034	415 889	245 990	34 038	280 028	213 019	21 331	234 350	445 826	15 741	461 567
Пассив
10207	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
10601	30 096	0	30 096	0	0	0	0	0	0	30 096	0	30 096
10701	2 554	0	2 554	0	0	0	0	0	0	2 554	0	2 554
10801	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
30607	24	0	24	22	0	22	0	0	0	2	0	2
40502	49	0	49	1 210	0	1 210	1 208	0	1 208	47	0	47
40702	28 675	1 620	30 295	149 475	3 115	152 590	178 715	1 495	180 210	57 915	0	57 915
40703	5 737	0	5 737	819	0	819	910	0	910	5 828	0	5 828
40802	3 001	0	3 001	21 050	0	21 050	22 437	0	22 437	4 388	0	4 388
40817	10	0	10	829	0	829	820	0	820	1	0	1
40905	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
40909	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40911	110	0	110	2 631	0	2 631	2 594	0	2 594	73	0	73
40912	0	0	0	28	65	93	28	65	93	0	0	0
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	5 438	65	5 503	16 365	3 359	19 724	15 894	3 385	19 279	4 967	91	5 058
42304	0	215	215	0	35	35	400	6	406	400	186	586
42305	2 414	3 327	5 741	615	144	759	1 123	99	1 222	2 922	3 282	6 204
42306	66 298	0	66 298	9 993	0	9 993	9 528	0	9 528	65 833	0	65 833
42307	4 258	0	4 258	4 587	0	4 587	6 229	0	6 229	5 900	0	5 900
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	9 669	0	9 669	3 085	0	3 085	10 179	0	10 179	16 763	0	16 763
45515	142	0	142	15	0	15	41	0	41	168	0	168
45818	7 532	0	7 532	4	0	4	0	0	0	7 528	0	7 528
45918	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
47407	0	0	0	25 227	0	25 227	25 227	0	25 227	0	0	0
47411	965	64	1 029	308	4	312	521	17	538	1 178	77	1 255
47416	0	0	0	937	0	937	937	0	937	0	0	0
47422	0	0	0	33	30	63	33	30	63	0	0	0
47425	62	0	62	1	0	1	10	0	10	71	0	71
47426	417	0	417	0	0	0	41	0	41	458	0	458
50120	449	0	449	146	0	146	0	0	0	303	0	303
60301	30	0	30	4	0	4	25	0	25	51	0	51
60305	0	0	0	2 542	0	2 542	2 542	0	2 542	0	0	0
60309	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
60311	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60324	56	0	56	54	0	54	70	0	70	72	0	72
60601	14 576	0	14 576	24	0	24	158	0	158	14 710	0	14 710
61301	0	0	0	746	0	746	746	0	746	0	0	0
70601	64 674	0	64 674	0	0	0	7 292	0	7 292	71 966	0	71 966
70602	47	0	47	0	0	0	144	0	144	191	0	191
70603	2 921	0	2 921	0	0	0	228	0	228	3 149	0	3 149
Итого по пассиву (баланс)	410 597	5 292	415 889	240 912	6 752	247 664	288 245	5 097	293 342	457 930	3 637	461 567
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	80 063	0	80 063	4 100	0	4 100	1 055	0	1 055	83 108	0	83 108
90902	48 839	0	48 839	542	0	542	3 198	0	3 198	46 183	0	46 183
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	114 116	0	114 116	31 090	0	31 090	21 879	0	21 879	123 327	0	123 327
91604	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
91704	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91802	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	407 453	0	407 453	65 347	0	65 347	97 243	0	97 243	375 557	0	375 557
Итого по активу (баланс)	652 550	0	652 550	101 079	0	101 079	123 375	0	123 375	630 254	0	630 254
Пассив
91003	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
91004	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
91312	398 838	0	398 838	96 904	0	96 904	62 014	0	62 014	363 948	0	363 948
91315	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
91316	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
91317	8 232	0	8 232	9	0	9	3 003	0	3 003	11 226	0	11 226
99999	245 097	0	245 097	23 001	0	23 001	32 601	0	32 601	254 697	0	254 697
Итого по пассиву (баланс)	652 550	0	652 550	120 244	0	120 244	97 948	0	97 948	630 254	0	630 254
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Пассив
98050	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000

Страница была полезной?