Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 270	597	14 867	26 129	135	26 264	25 637	454	26 091	14 762	278	15 040
20209	0	0	0	10 711	0	10 711	10 711	0	10 711	0	0	0
30102	37 787	0	37 787	61 134	0	61 134	95 561	0	95 561	3 360	0	3 360
30110	393	1 358	1 751	285	112	397	675	54	729	3	1 416	1 419
30202	4 359	0	4 359	0	0	0	1 086	0	1 086	3 273	0	3 273
30204	157	0	157	3	0	3	0	0	0	160	0	160
30602	121	0	121	2	0	2	0	0	0	123	0	123
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45206	58 950	0	58 950	34 150	0	34 150	0	0	0	93 100	0	93 100
45207	83 617	0	83 617	1 183	0	1 183	770	0	770	84 030	0	84 030
45208	29 204	0	29 204	660	0	660	398	0	398	29 466	0	29 466
45405	0	0	0	99	0	99	0	0	0	99	0	99
45408	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
45506	5 470	0	5 470	30	0	30	395	0	395	5 105	0	5 105
45507	10 973	0	10 973	0	0	0	258	0	258	10 715	0	10 715
45812	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45815	6 063	0	6 063	0	0	0	1	0	1	6 062	0	6 062
45912	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
45915	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
47423	48	43	91	107	56	163	103	55	158	52	44	96
47427	113	0	113	2 962	0	2 962	3 067	0	3 067	8	0	8
50104	3 371	0	3 371	19	0	19	2	0	2	3 388	0	3 388
50706	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
60302	115	0	115	230	0	230	255	0	255	90	0	90
60306	0	0	0	321	0	321	321	0	321	0	0	0
60308	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60310	55	0	55	40	0	40	95	0	95	0	0	0
60312	471	0	471	428	0	428	551	0	551	348	0	348
60323	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60401	57 377	0	57 377	158	0	158	121	0	121	57 414	0	57 414
60404	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
60701	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
61002	6	0	6	1	0	1	2	0	2	5	0	5
61008	41	0	41	72	0	72	76	0	76	37	0	37
61009	38	0	38	59	0	59	90	0	90	7	0	7
61209	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
61403	201	0	201	29	0	29	38	0	38	192	0	192
70606	8 623	0	8 623	10 150	0	10 150	0	0	0	18 773	0	18 773
70607	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
70608	573	0	573	364	0	364	0	0	0	937	0	937
70706	68 453	0	68 453	0	0	0	68 453	0	68 453	0	0	0
70707	92	0	92	0	0	0	92	0	92	0	0	0
70708	7 076	0	7 076	0	0	0	7 076	0	7 076	0	0	0
70711	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
Пассив
10207	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
10601	30 096	0	30 096	0	0	0	0	0	0	30 096	0	30 096
10701	951	0	951	0	0	0	0	0	0	951	0	951
10801	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
30126	6	0	6	4	0	4	0	0	0	2	0	2
40502	89	0	89	1 150	0	1 150	1 086	0	1 086	25	0	25
40702	10 487	213	10 700	102 224	8	102 232	98 889	11	98 900	7 152	216	7 368
40703	4 166	0	4 166	929	0	929	1 289	0	1 289	4 526	0	4 526
40802	3 676	0	3 676	16 573	0	16 573	15 696	0	15 696	2 799	0	2 799
40817	5	0	5	29	0	29	24	0	24	0	0	0
40905	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
40909	0	0	0	0	53	53	0	53	53	0	0	0
40911	147	0	147	3 832	0	3 832	4 073	0	4 073	388	0	388
40912	0	0	0	47	11	58	47	11	58	0	0	0
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	6 624	2 692	9 316	14 262	13 498	27 760	13 214	13 509	26 723	5 576	2 703	8 279
42304	1 010	169	1 179	306	7	313	253	9	262	957	171	1 128
42305	1 910	2 303	4 213	166	164	330	334	195	529	2 078	2 334	4 412
42306	65 642	0	65 642	3 539	0	3 539	5 480	0	5 480	67 583	0	67 583
42307	2 721	0	2 721	1 214	0	1 214	1 374	0	1 374	2 881	0	2 881
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	4 798	0	4 798	452	0	452	6 034	0	6 034	10 380	0	10 380
45415	0	0	0	0	0	0	35	0	35	35	0	35
45515	96	0	96	4	0	4	14	0	14	106	0	106
45818	7 563	0	7 563	1	0	1	0	0	0	7 562	0	7 562
45918	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
47407	0	0	0	16 042	0	16 042	16 042	0	16 042	0	0	0
47411	1 608	51	1 659	555	6	561	411	14	425	1 464	59	1 523
47416	0	0	0	4	0	4	504	0	504	500	0	500
47422	6	0	6	58	0	58	52	0	52	0	0	0
47425	347	0	347	368	0	368	202	0	202	181	0	181
47426	82	0	82	0	0	0	42	0	42	124	0	124
50120	408	0	408	1	0	1	89	0	89	496	0	496
52305	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
52307	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
52501	32	0	32	0	0	0	3	0	3	35	0	35
60301	0	0	0	440	0	440	834	0	834	394	0	394
60305	0	0	0	2 568	0	2 568	2 568	0	2 568	0	0	0
60309	57	0	57	64	0	64	14	0	14	7	0	7
60311	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60322	1	0	1	1	0	1	84	0	84	84	0	84
60324	116	0	116	146	0	146	82	0	82	52	0	52
60601	13 568	0	13 568	122	0	122	166	0	166	13 612	0	13 612
61301	0	0	0	1 166	0	1 166	1 166	0	1 166	0	0	0
70601	7 682	0	7 682	0	0	0	4 848	0	4 848	12 530	0	12 530
70602	85	0	85	82	0	82	1	0	1	4	0	4
70603	467	0	467	0	0	0	203	0	203	670	0	670
70701	71 525	0	71 525	71 525	0	71 525	0	0	0	0	0	0
70702	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
70703	5 702	0	5 702	5 702	0	5 702	0	0	0	0	0	0
70705	23	0	23	23	0	23	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	75 650	0	75 650	77 253	0	77 253	1 603	0	1 603
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	21 999	0	21 999	114 546	0	114 546	848	0	848	135 697	0	135 697
90902	163 422	0	163 422	1 020	0	1 020	113 701	0	113 701	50 741	0	50 741
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	103 771	0	103 771	22 903	0	22 903	136	0	136	126 538	0	126 538
91604	693	0	693	0	0	0	169	0	169	524	0	524
91704	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91802	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	313 434	0	313 434	46 476	0	46 476	9 540	0	9 540	350 370	0	350 370
Пассив
91311	1 206	0	1 206	0	0	0	0	0	0	1 206	0	1 206
91312	294 786	0	294 786	417	0	417	46 476	0	46 476	340 845	0	340 845
91315	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
91316	2 530	0	2 530	660	0	660	0	0	0	1 870	0	1 870
91317	14 599	0	14 599	8 463	0	8 463	0	0	0	6 136	0	6 136
99999	291 440	0	291 440	1 312	0	1 312	24 927	0	24 927	315 055	0	315 055
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Пассив
98050	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?