Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Российская финансовая корпорация" акционерное общество

Регистрационный номер

3099

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	79 393	0	79 393	0	0	0	0	0	0	79 393	0	79 393
20202	1 341	872	2 213	37 680	39 052	76 732	36 088	38 880	74 968	2 933	1 044	3 977
20209	0	0	0	0	251	251	0	251	251	0	0	0
30102	78 820	0	78 820	750 587	0	750 587	751 732	0	751 732	77 675	0	77 675
30110	2 003 327	137 813	2 141 140	6 832	121 750	128 582	5 975	182 562	188 537	2 004 184	77 001	2 081 185
30114	0	3 940	3 940	0	25 157	25 157	0	22 078	22 078	0	7 019	7 019
30202	26 789	0	26 789	1 249	0	1 249	0	0	0	28 038	0	28 038
30204	0	0	0	790	0	790	0	0	0	790	0	790
30413	0	0	0	4 424 397	0	4 424 397	4 424 397	0	4 424 397	0	0	0
30424	23 822	0	23 822	413 467	0	413 467	410 237	0	410 237	27 052	0	27 052
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32202	0	0	0	2 697 754	0	2 697 754	2 527 247	0	2 527 247	170 507	0	170 507
32203	127 187	0	127 187	832 978	0	832 978	960 165	0	960 165	0	0	0
45205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45206	23 000	0	23 000	20 000	0	20 000	0	0	0	43 000	0	43 000
45504	23	0	23	0	0	0	6	0	6	17	0	17
45505	47	0	47	0	0	0	27	0	27	20	0	20
45506	702	0	702	0	0	0	37	0	37	665	0	665
47404	11 392	0	11 392	12 995	0	12 995	14 546	0	14 546	9 841	0	9 841
47408	24 202	2 426	26 628	51 271	318 782	370 053	56 184	316 295	372 479	19 289	4 913	24 202
47417	0	0	0	2 635	0	2 635	2 635	0	2 635	0	0	0
47423	249	0	249	400	0	400	485	0	485	164	0	164
47427	2 920	0	2 920	8 176	0	8 176	7 484	0	7 484	3 612	0	3 612
50104	38 082	0	38 082	180	0	180	13 495	0	13 495	24 767	0	24 767
50105	11 897	0	11 897	115	0	115	334	0	334	11 678	0	11 678
50107	140	0	140	1	0	1	0	0	0	141	0	141
50505	8 030	0	8 030	0	0	0	10	0	10	8 020	0	8 020
50605	1 822	0	1 822	0	0	0	0	0	0	1 822	0	1 822
50606	11 633	0	11 633	0	0	0	0	0	0	11 633	0	11 633
50621	30	0	30	44	0	44	39	0	39	35	0	35
60202	2 554	0	2 554	0	0	0	0	0	0	2 554	0	2 554
60302	28	0	28	120	0	120	145	0	145	3	0	3
60306	0	0	0	1 707	0	1 707	1 707	0	1 707	0	0	0
60308	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
60310	32	0	32	317	0	317	314	0	314	35	0	35
60312	1 627	0	1 627	2 785	0	2 785	2 411	0	2 411	2 001	0	2 001
60314	0	0	0	0	346	346	0	15	15	0	331	331
60323	1 884	0	1 884	2 324	0	2 324	2 117	0	2 117	2 091	0	2 091
60401	92 954	0	92 954	14 305	0	14 305	115	0	115	107 144	0	107 144
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60410	20 191	0	20 191	5 543	0	5 543	20 470	0	20 470	5 264	0	5 264
60411	79 238	0	79 238	738	0	738	0	0	0	79 976	0	79 976
60804	1 313	0	1 313	0	0	0	0	0	0	1 313	0	1 313
61008	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
61009	14	0	14	79	0	79	80	0	80	13	0	13
61210	0	0	0	13 035	0	13 035	13 035	0	13 035	0	0	0
61403	2 343	0	2 343	96	0	96	61	0	61	2 378	0	2 378
70606	32 599	0	32 599	14 903	0	14 903	0	0	0	47 502	0	47 502
70607	1 597	0	1 597	3 696	0	3 696	2 318	0	2 318	2 975	0	2 975
70608	6 654	0	6 654	13 577	0	13 577	0	0	0	20 231	0	20 231
70611	99	0	99	45	0	45	0	0	0	144	0	144
Итого по активу (баланс)	2 730 975	145 051	2 876 026	9 335 259	505 338	9 840 597	9 254 334	560 081	9 814 415	2 811 900	90 308	2 902 208
Пассив
10207	87 684	0	87 684	0	0	0	0	0	0	87 684	0	87 684
10601	114 977	0	114 977	0	0	0	0	0	0	114 977	0	114 977
10701	6 576	0	6 576	0	0	0	0	0	0	6 576	0	6 576
10801	119 520	0	119 520	0	0	0	0	0	0	119 520	0	119 520
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30601	30 260	0	30 260	706 154	0	706 154	701 089	0	701 089	25 195	0	25 195
30606	11	0	11	4	0	4	1	0	1	8	0	8
40502	2 239 487	135 809	2 375 296	100 022	233 424	333 446	176 533	172 400	348 933	2 315 998	74 785	2 390 783
40602	22	0	22	2 146	0	2 146	2 146	0	2 146	22	0	22
40701	82	0	82	57	0	57	236	0	236	261	0	261
40702	41 922	0	41 922	318 458	42 219	360 677	295 651	46 960	342 611	19 115	4 741	23 856
40703	1 476	0	1 476	270	0	270	285	0	285	1 491	0	1 491
40802	175	0	175	110	0	110	0	0	0	65	0	65
40807	10	3 831	3 841	0	26 381	26 381	0	25 165	25 165	10	2 615	2 625
40911	0	0	0	554	0	554	554	0	554	0	0	0
40912	0	0	0	10	158	168	10	158	168	0	0	0
40913	0	0	0	4	36	40	4	36	40	0	0	0
42106	2 006	0	2 006	0	0	0	0	0	0	2 006	0	2 006
45215	1 500	0	1 500	0	0	0	1 200	0	1 200	2 700	0	2 700
45515	103	0	103	6	0	6	0	0	0	97	0	97
47403	0	0	0	13 009	0	13 009	13 009	0	13 009	0	0	0
47407	0	0	0	36 451	0	36 451	36 451	0	36 451	0	0	0
47416	0	0	0	3 885	0	3 885	3 885	0	3 885	0	0	0
47422	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47425	1 329	0	1 329	1 259	0	1 259	0	0	0	70	0	70
47426	196	0	196	149	0	149	2 400	0	2 400	2 447	0	2 447
50120	3 801	0	3 801	1 273	0	1 273	1 675	0	1 675	4 203	0	4 203
50507	8 030	0	8 030	10	0	10	0	0	0	8 020	0	8 020
50620	3 441	0	3 441	1 310	0	1 310	1 983	0	1 983	4 114	0	4 114
60301	2 508	0	2 508	2 955	0	2 955	3 391	0	3 391	2 944	0	2 944
60305	288	0	288	5 366	0	5 366	6 871	0	6 871	1 793	0	1 793
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	0	0	0	486	0	486	486	0	486	0	0	0
60311	90	0	90	26	0	26	74	0	74	138	0	138
60322	474	0	474	3 268	0	3 268	3 283	0	3 283	489	0	489
60324	170	0	170	113	0	113	6	0	6	63	0	63
60601	18 846	0	18 846	0	0	0	119	0	119	18 965	0	18 965
60805	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
60806	1 094	0	1 094	52	0	52	0	0	0	1 042	0	1 042
61304	262	0	262	127	0	127	176	0	176	311	0	311
70601	36 642	0	36 642	0	0	0	15 482	0	15 482	52 124	0	52 124
70602	27	0	27	2 318	0	2 318	2 627	0	2 627	336	0	336
70603	7 222	0	7 222	0	0	0	13 884	0	13 884	21 106	0	21 106
70801	6 155	0	6 155	0	0	0	0	0	0	6 155	0	6 155
Итого по пассиву (баланс)	2 736 386	139 640	2 876 026	1 199 880	302 218	1 502 098	1 283 561	244 719	1 528 280	2 820 067	82 141	2 902 208
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	6 001	0	6 001	3 438	0	3 438	1 896	0	1 896	7 543	0	7 543
80601	2 833	0	2 833	1 401	0	1 401	3 682	0	3 682	552	0	552
80801	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
80901	1 470	0	1 470	502	0	502	1 604	0	1 604	368	0	368
81001	2 456	0	2 456	1 438	0	1 438	12	0	12	3 882	0	3 882
Итого по активу (баланс)	12 760	0	12 760	7 129	0	7 129	7 544	0	7 544	12 345	0	12 345
Пассив
85101	11 037	0	11 037	350	0	350	0	0	0	10 687	0	10 687
85201	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
85401	1 723	0	1 723	177	0	177	112	0	112	1 658	0	1 658
Итого по пассиву (баланс)	12 760	0	12 760	1 927	0	1 927	1 512	0	1 512	12 345	0	12 345
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
90902	16 493	0	16 493	2 611	0	2 611	2 353	0	2 353	16 751	0	16 751
91414	15 000	0	15 000	120 000	0	120 000	0	0	0	135 000	0	135 000
91802	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
91803	37	0	37	0	0	0	1	0	1	36	0	36
99998	181 436	0	181 436	3 925 970	0	3 925 970	3 891 384	0	3 891 384	216 022	0	216 022
Итого по активу (баланс)	213 049	0	213 049	4 048 583	0	4 048 583	3 893 740	0	3 893 740	367 892	0	367 892
Пассив
91003	0	0	0	1 249	0	1 249	1 249	0	1 249	0	0	0
91004	0	0	0	790	0	790	790	0	790	0	0	0
91312	0	0	0	0	0	0	21 009	0	21 009	21 009	0	21 009
91314	156 209	0	156 209	3 869 345	0	3 869 345	3 902 921	0	3 902 921	189 785	0	189 785
91315	2 006	0	2 006	0	0	0	0	0	0	2 006	0	2 006
91317	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
91507	3 221	0	3 221	0	0	0	1	0	1	3 222	0	3 222
99999	31 613	0	31 613	2 356	0	2 356	122 613	0	122 613	151 870	0	151 870
Итого по пассиву (баланс)	213 049	0	213 049	3 893 740	0	3 893 740	4 048 583	0	4 048 583	367 892	0	367 892
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	158 030	12 227	170 257	158 030	12 227	170 257	0	0	0
99996	0	0	0	170 621	0	170 621	170 621	0	170 621	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	328 651	12 227	340 878	328 651	12 227	340 878	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	12 130	158 491	170 621	12 130	158 491	170 621	0	0	0
99997	0	0	0	170 257	0	170 257	170 257	0	170 257	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	182 387	158 491	340 878	182 387	158 491	340 878	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 641 131 347,0000	0	0	8 225 923 246,0000	0	0	10 314 451 056,0000	0	0	552 603 537,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 641 131 347,0000	0	0	8 225 923 246,0000	0	0	10 314 451 056,0000	0	0	552 603 537,0000
Пассив
98040	0	0	314 087 819,0000	0	0	633 676 642,0000	0	0	809 076 892,0000	0	0	489 488 069,0000
98050	0	0	2 316 905 202,0000	0	0	10 060 821 028,0000	0	0	7 796 809 458,0000	0	0	52 893 632,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	824 148 058,0000	0	0	824 148 058,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	5 606 326,0000	0	0	51 380,0000	0	0	134 890,0000	0	0	5 689 836,0000
98070	0	0	4 532 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 532 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 641 131 347,0000	0	0	11 518 697 108,0000	0	0	9 430 169 298,0000	0	0	552 603 537,0000

Страница была полезной?