Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Российская финансовая корпорация" акционерное общество

Регистрационный номер

3099

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10901	79 393	0	79 393	0	0	0	0	0	0	79 393	0	79 393
20202	3 450	2 252	5 702	25 867	82 948	108 815	25 930	83 149	109 079	3 387	2 051	5 438
30102	23 654	0	23 654	1 393 724	0	1 393 724	1 407 325	0	1 407 325	10 053	0	10 053
30110	247	2 526	2 773	303	247 982	248 285	405	249 151	249 556	145	1 357	1 502
30114	0	801	801	0	203 815	203 815	0	197 122	197 122	0	7 494	7 494
30202	1 192	0	1 192	187	0	187	0	0	0	1 379	0	1 379
30204	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
30413	0	0	0	1 255 714	0	1 255 714	1 255 506	0	1 255 506	208	0	208
30424	29 762	0	29 762	484 646	0	484 646	506 352	0	506 352	8 056	0	8 056
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	58	0	58	12	0	12	69	0	69	1	0	1
32202	0	0	0	64 000	0	64 000	64 000	0	64 000	0	0	0
45204	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000
45205	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45206	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45505	94	0	94	0	0	0	12	0	12	82	0	82
45506	378	0	378	0	0	0	25	0	25	353	0	353
47002	14 000	0	14 000	469 895	0	469 895	459 896	0	459 896	23 999	0	23 999
47404	13 895	0	13 895	7 857	0	7 857	8 479	0	8 479	13 273	0	13 273
47408	30 753	2 290	33 043	16 076	452 770	468 846	10 898	452 701	463 599	35 931	2 359	38 290
47423	422	0	422	462	0	462	478	0	478	406	0	406
47427	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
50104	15 154	0	15 154	922	0	922	118	0	118	15 958	0	15 958
50105	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
50107	139	0	139	1	0	1	0	0	0	140	0	140
50121	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
50505	8 030	0	8 030	0	0	0	0	0	0	8 030	0	8 030
50605	2 086	0	2 086	2 873	0	2 873	2 304	0	2 304	2 655	0	2 655
50606	15 232	0	15 232	255	0	255	334	0	334	15 153	0	15 153
50621	141	0	141	127	0	127	138	0	138	130	0	130
50706	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60202	2 609	0	2 609	0	0	0	55	0	55	2 554	0	2 554
60302	42	0	42	65	0	65	57	0	57	50	0	50
60306	0	0	0	950	0	950	924	0	924	26	0	26
60308	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
60310	28	0	28	212	0	212	206	0	206	34	0	34
60312	1 087	0	1 087	1 847	0	1 847	1 849	0	1 849	1 085	0	1 085
60314	0	0	0	0	19	19	0	0	0	0	19	19
60323	1 565	0	1 565	2 093	0	2 093	2 091	0	2 091	1 567	0	1 567
60401	84 329	0	84 329	145	0	145	895	0	895	83 579	0	83 579
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60410	17 930	0	17 930	6 160	0	6 160	4 272	0	4 272	19 818	0	19 818
60411	69 852	0	69 852	4 983	0	4 983	6 160	0	6 160	68 675	0	68 675
60701	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
61002	9	0	9	73	0	73	73	0	73	9	0	9
61008	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
61009	20	0	20	194	0	194	194	0	194	20	0	20
61209	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
61210	0	0	0	2 762	0	2 762	2 762	0	2 762	0	0	0
61403	734	0	734	187	0	187	40	0	40	881	0	881
70606	84 560	0	84 560	23 576	0	23 576	2	0	2	108 134	0	108 134
70607	2 225	0	2 225	1 061	0	1 061	503	0	503	2 783	0	2 783
70608	2 183	0	2 183	153	0	153	0	0	0	2 336	0	2 336
70611	126	0	126	13	0	13	0	0	0	139	0	139
70614	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
Итого по активу (баланс)	531 671	7 869	539 540	3 775 244	987 534	4 762 778	3 765 204	982 123	4 747 327	541 711	13 280	554 991
Пассив
10207	87 684	0	87 684	0	0	0	0	0	0	87 684	0	87 684
10601	106 310	0	106 310	0	0	0	0	0	0	106 310	0	106 310
10701	6 576	0	6 576	0	0	0	0	0	0	6 576	0	6 576
10801	119 518	0	119 518	0	0	0	0	0	0	119 518	0	119 518
30109	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30601	44 699	0	44 699	672 425	0	672 425	665 604	0	665 604	37 878	0	37 878
30606	2	0	2	14 693	0	14 693	14 692	0	14 692	1	0	1
40502	0	0	0	1 082	0	1 082	10 000	0	10 000	8 918	0	8 918
40602	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40701	34	0	34	51	0	51	150	0	150	133	0	133
40702	47 958	0	47 958	1 108 499	447 808	1 556 307	1 090 708	455 083	1 545 791	30 167	7 275	37 442
40703	2 219	0	2 219	1 860	0	1 860	650	0	650	1 009	0	1 009
40802	29	0	29	87	0	87	672	0	672	614	0	614
40807	0	0	0	878	0	878	878	0	878	0	0	0
40905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40909	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40911	0	0	0	714	0	714	714	0	714	0	0	0
40912	0	0	0	25	41	66	25	41	66	0	0	0
40913	0	0	0	3	21	24	3	21	24	0	0	0
42106	2 006	0	2 006	0	0	0	0	0	0	2 006	0	2 006
45215	900	0	900	15 620	0	15 620	15 920	0	15 920	1 200	0	1 200
45515	22	0	22	2	0	2	0	0	0	20	0	20
47403	0	0	0	8 948	0	8 948	8 948	0	8 948	0	0	0
47407	0	0	0	16 077	0	16 077	16 077	0	16 077	0	0	0
47416	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47422	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47425	161	0	161	57	0	57	4	0	4	108	0	108
47426	200	0	200	163	0	163	138	0	138	175	0	175
50120	1 966	0	1 966	17	0	17	259	0	259	2 208	0	2 208
50507	8 030	0	8 030	0	0	0	0	0	0	8 030	0	8 030
50620	3 119	0	3 119	386	0	386	664	0	664	3 397	0	3 397
50720	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	1 765	0	1 765	1 655	0	1 655	1 803	0	1 803	1 913	0	1 913
60305	1 493	0	1 493	5 520	0	5 520	5 366	0	5 366	1 339	0	1 339
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	0	0	0	636	0	636	636	0	636	0	0	0
60311	90	0	90	28	0	28	66	0	66	128	0	128
60322	474	0	474	3 305	0	3 305	3 417	0	3 417	586	0	586
60324	56	0	56	0	0	0	1	0	1	57	0	57
60601	17 857	0	17 857	184	0	184	123	0	123	17 796	0	17 796
61304	259	0	259	197	0	197	257	0	257	319	0	319
70601	81 809	0	81 809	0	0	0	23 139	0	23 139	104 948	0	104 948
70602	1 711	0	1 711	503	0	503	530	0	530	1 738	0	1 738
70603	2 319	0	2 319	0	0	0	347	0	347	2 666	0	2 666
70613	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
Итого по пассиву (баланс)	539 540	0	539 540	1 853 660	447 870	2 301 530	1 861 836	455 145	2 316 981	547 716	7 275	554 991
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	8 858	0	8 858	767	0	767	1 344	0	1 344	8 281	0	8 281
80601	1 001	0	1 001	940	0	940	1 161	0	1 161	780	0	780
80801	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
80901	1 135	0	1 135	409	0	409	335	0	335	1 209	0	1 209
81001	3 117	0	3 117	0	0	0	0	0	0	3 117	0	3 117
Итого по активу (баланс)	14 111	0	14 111	2 551	0	2 551	3 275	0	3 275	13 387	0	13 387
Пассив
85101	11 843	0	11 843	435	0	435	0	0	0	11 408	0	11 408
85201	0	0	0	940	0	940	940	0	940	0	0	0
85401	2 268	0	2 268	335	0	335	46	0	46	1 979	0	1 979
Итого по пассиву (баланс)	14 111	0	14 111	1 710	0	1 710	986	0	986	13 387	0	13 387
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
90902	17 951	0	17 951	1 313	0	1 313	7	0	7	19 257	0	19 257
91414	3 000	0	3 000	12 000	0	12 000	0	0	0	15 000	0	15 000
91802	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
91803	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99998	21 021	0	21 021	678 504	0	678 504	660 176	0	660 176	39 349	0	39 349
Итого по активу (баланс)	42 091	0	42 091	691 821	0	691 821	660 187	0	660 187	73 725	0	73 725
Пассив
91003	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
91314	15 793	0	15 793	659 991	0	659 991	678 319	0	678 319	34 121	0	34 121
91315	2 006	0	2 006	0	0	0	0	0	0	2 006	0	2 006
91507	3 222	0	3 222	0	0	0	0	0	0	3 222	0	3 222
99999	21 070	0	21 070	11	0	11	13 317	0	13 317	34 376	0	34 376
Итого по пассиву (баланс)	42 091	0	42 091	660 187	0	660 187	691 821	0	691 821	73 725	0	73 725
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	2 588	0	2 588	2 588	0	2 588	0	0	0
93201	0	0	0	3 139	0	3 139	3 139	0	3 139	0	0	0
93803	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 750	0	5 750	5 750	0	5 750	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	3 129	0	3 129	3 129	0	3 129	0	0	0
96201	0	0	0	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0
96803	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 752	0	5 752	5 752	0	5 752	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	73 890 709,0000	0	0	686 894 837,0000	0	0	573 946 092,0000	0	0	186 839 454,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	73 890 709,0000	0	0	686 894 837,0000	0	0	573 946 092,0000	0	0	186 839 454,0000
Пассив
98040	0	0	629 967,0000	0	0	45 060,0000	0	0	112 687 737,0000	0	0	113 272 644,0000
98050	0	0	66 723 746,0000	0	0	573 892 022,0000	0	0	574 200 090,0000	0	0	67 031 814,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	52 860,0000	0	0	52 860,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	6 536 996,0000	0	0	9 010,0000	0	0	7 010,0000	0	0	6 534 996,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	73 890 709,0000	0	0	573 998 952,0000	0	0	686 947 697,0000	0	0	186 839 454,0000

Страница была полезной?