Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Российская финансовая корпорация" акционерное общество

Регистрационный номер

3099

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
10901	79 393	0	79 393	0	0	0	0	0	0	79 393	0	79 393
20202	2 842	844	3 686	31 006	40 979	71 985	31 698	40 007	71 705	2 150	1 816	3 966
30102	17 890	0	17 890	1 327 689	0	1 327 689	1 320 168	0	1 320 168	25 411	0	25 411
30110	118	1 023	1 141	150	220 588	220 738	147	219 241	219 388	121	2 370	2 491
30114	0	2 925	2 925	0	244 219	244 219	0	245 430	245 430	0	1 714	1 714
30202	1 050	0	1 050	0	0	0	9	0	9	1 041	0	1 041
30204	4	0	4	0	0	0	3	0	3	1	0	1
30413	0	0	0	1 355 016	0	1 355 016	1 355 016	0	1 355 016	0	0	0
30424	9 625	0	9 625	540 450	0	540 450	502 290	0	502 290	47 785	0	47 785
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	3 151	0	3 151	263	0	263	90	0	90	3 324	0	3 324
45204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45505	117	0	117	0	0	0	12	0	12	105	0	105
45506	7 339	0	7 339	0	0	0	425	0	425	6 914	0	6 914
47404	13 851	0	13 851	24 752	0	24 752	23 815	0	23 815	14 788	0	14 788
47408	35 297	2 325	37 622	12 729	474 039	486 768	26 824	474 077	500 901	21 202	2 287	23 489
47423	332	0	332	450	0	450	606	0	606	176	0	176
47427	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
50104	15 074	0	15 074	103 994	0	103 994	103 999	0	103 999	15 069	0	15 069
50105	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
50107	141	0	141	24	0	24	0	0	0	165	0	165
50118	0	0	0	103 878	0	103 878	103 878	0	103 878	0	0	0
50505	8 030	0	8 030	0	0	0	0	0	0	8 030	0	8 030
50605	6 456	0	6 456	0	0	0	3 028	0	3 028	3 428	0	3 428
50606	18 579	0	18 579	10 269	0	10 269	6 311	0	6 311	22 537	0	22 537
50618	6 639	0	6 639	0	0	0	6 639	0	6 639	0	0	0
50621	437	0	437	1 303	0	1 303	556	0	556	1 184	0	1 184
50706	10	0	10	0	0	0	2	0	2	8	0	8
60202	2 609	0	2 609	0	0	0	0	0	0	2 609	0	2 609
60302	26	0	26	39	0	39	39	0	39	26	0	26
60306	0	0	0	625	0	625	625	0	625	0	0	0
60308	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60310	22	0	22	148	0	148	150	0	150	20	0	20
60312	424	0	424	1 266	0	1 266	1 224	0	1 224	466	0	466
60314	0	95	95	0	3	3	0	98	98	0	0	0
60323	1 568	0	1 568	1 870	0	1 870	1 878	0	1 878	1 560	0	1 560
60401	88 194	0	88 194	339	0	339	2 006	0	2 006	86 527	0	86 527
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60410	27 876	0	27 876	339	0	339	2 910	0	2 910	25 305	0	25 305
60411	56 058	0	56 058	4 916	0	4 916	678	0	678	60 296	0	60 296
61002	9	0	9	21	0	21	21	0	21	9	0	9
61008	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
61009	25	0	25	60	0	60	64	0	64	21	0	21
61210	0	0	0	9 801	0	9 801	9 801	0	9 801	0	0	0
61403	619	0	619	98	0	98	28	0	28	689	0	689
70606	60 581	0	60 581	7 367	0	7 367	0	0	0	67 948	0	67 948
70607	3 450	0	3 450	2 128	0	2 128	3 504	0	3 504	2 074	0	2 074
70608	1 551	0	1 551	397	0	397	0	0	0	1 948	0	1 948
70611	100	0	100	13	0	13	0	0	0	113	0	113
70614	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
Итого по активу (баланс)	492 777	7 212	499 989	3 541 633	979 828	4 521 461	3 508 686	978 853	4 487 539	525 724	8 187	533 911
Пассив
10207	87 684	0	87 684	0	0	0	0	0	0	87 684	0	87 684
10601	106 310	0	106 310	0	0	0	0	0	0	106 310	0	106 310
10701	6 576	0	6 576	0	0	0	0	0	0	6 576	0	6 576
10801	119 518	0	119 518	0	0	0	0	0	0	119 518	0	119 518
30601	25 681	0	25 681	1 177 666	0	1 177 666	1 203 104	0	1 203 104	51 119	0	51 119
30606	4	0	4	17 423	0	17 423	17 423	0	17 423	4	0	4
40602	22	0	22	1 836	0	1 836	1 836	0	1 836	22	0	22
40701	24	0	24	29	0	29	22	0	22	17	0	17
40702	40 599	0	40 599	914 316	465 435	1 379 751	921 916	465 435	1 387 351	48 199	0	48 199
40703	2 529	0	2 529	126	0	126	0	0	0	2 403	0	2 403
40802	15	0	15	255	0	255	288	0	288	48	0	48
40807	0	132	132	1 807	133	1 940	1 807	1	1 808	0	0	0
40911	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
40912	0	0	0	11	28	39	11	28	39	0	0	0
40913	0	0	0	3	19	22	3	19	22	0	0	0
42106	2 006	0	2 006	0	0	0	0	0	0	2 006	0	2 006
43702	6 639	0	6 639	110 518	0	110 518	103 879	0	103 879	0	0	0
45215	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
45515	430	0	430	62	0	62	46	0	46	414	0	414
47403	0	0	0	17 411	0	17 411	17 411	0	17 411	0	0	0
47407	0	0	0	12 728	0	12 728	12 728	0	12 728	0	0	0
47416	0	0	0	442	0	442	442	0	442	0	0	0
47422	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47425	87	0	87	21	0	21	1	0	1	67	0	67
47426	169	0	169	165	0	165	131	0	131	135	0	135
50120	1 936	0	1 936	1 147	0	1 147	1 123	0	1 123	1 912	0	1 912
50507	8 030	0	8 030	0	0	0	0	0	0	8 030	0	8 030
50620	4 277	0	4 277	1 595	0	1 595	449	0	449	3 131	0	3 131
50719	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
50720	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60301	1 562	0	1 562	1 337	0	1 337	2 222	0	2 222	2 447	0	2 447
60305	919	0	919	3 428	0	3 428	3 509	0	3 509	1 000	0	1 000
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	0	0	0	510	0	510	510	0	510	0	0	0
60311	72	0	72	3	0	3	52	0	52	121	0	121
60322	213	0	213	3 112	0	3 112	3 188	0	3 188	289	0	289
60324	58	0	58	3	0	3	0	0	0	55	0	55
60601	17 753	0	17 753	0	0	0	117	0	117	17 870	0	17 870
61304	127	0	127	125	0	125	303	0	303	305	0	305
70601	61 703	0	61 703	0	0	0	6 805	0	6 805	68 508	0	68 508
70602	2 103	0	2 103	3 504	0	3 504	4 046	0	4 046	2 645	0	2 645
70603	1 837	0	1 837	0	0	0	267	0	267	2 104	0	2 104
70613	252	0	252	1	0	1	0	0	0	251	0	251
Итого по пассиву (баланс)	499 857	132	499 989	2 269 751	465 615	2 735 366	2 303 805	465 483	2 769 288	533 911	0	533 911
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	9 833	0	9 833	4 998	0	4 998	6 162	0	6 162	8 669	0	8 669
80601	587	0	587	4 773	0	4 773	3 662	0	3 662	1 698	0	1 698
80801	0	0	0	765	0	765	765	0	765	0	0	0
80901	1 303	0	1 303	1 413	0	1 413	2 096	0	2 096	620	0	620
81001	2 619	0	2 619	1 420	0	1 420	448	0	448	3 591	0	3 591
Итого по активу (баланс)	14 342	0	14 342	13 369	0	13 369	13 133	0	13 133	14 578	0	14 578
Пассив
85101	13 837	0	13 837	765	0	765	0	0	0	13 072	0	13 072
85201	0	0	0	6 011	0	6 011	6 011	0	6 011	0	0	0
85401	505	0	505	1 124	0	1 124	2 125	0	2 125	1 506	0	1 506
Итого по пассиву (баланс)	14 342	0	14 342	7 900	0	7 900	8 136	0	8 136	14 578	0	14 578
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
90902	22 632	0	22 632	5 726	0	5 726	9 967	0	9 967	18 391	0	18 391
91802	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
91803	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99998	14 582	0	14 582	0	0	0	105	0	105	14 477	0	14 477
Итого по активу (баланс)	37 333	0	37 333	5 730	0	5 730	10 076	0	10 076	32 987	0	32 987
Пассив
91311	9 341	0	9 341	104	0	104	0	0	0	9 237	0	9 237
91315	2 006	0	2 006	0	0	0	0	0	0	2 006	0	2 006
91507	3 235	0	3 235	1	0	1	0	0	0	3 234	0	3 234
99999	22 751	0	22 751	9 971	0	9 971	5 730	0	5 730	18 510	0	18 510
Итого по пассиву (баланс)	37 333	0	37 333	10 076	0	10 076	5 730	0	5 730	32 987	0	32 987
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	10 254	0	10 254	9 201	0	9 201	1 053	0	1 053
93201	0	0	0	5 146	0	5 146	3 673	0	3 673	1 473	0	1 473
93803	0	0	0	88	0	88	82	0	82	6	0	6
Итого по активу (баланс)	0	0	0	15 488	0	15 488	12 956	0	12 956	2 532	0	2 532
Пассив
96001	0	0	0	3 630	0	3 630	5 109	0	5 109	1 479	0	1 479
96201	0	0	0	9 247	0	9 247	10 300	0	10 300	1 053	0	1 053
96803	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	12 959	0	12 959	15 491	0	15 491	2 532	0	2 532
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	101 596 087,0000	0	0	461 436,0000	0	0	223 099,0000	0	0	101 834 424,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	101 596 087,0000	0	0	461 436,0000	0	0	223 099,0000	0	0	101 834 424,0000
Пассив
98050	0	0	90 996 663,0000	0	0	190 469,0000	0	0	441 476,0000	0	0	91 247 670,0000
98055	0	0	10 599 424,0000	0	0	32 630,0000	0	0	19 960,0000	0	0	10 586 754,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	101 596 087,0000	0	0	223 099,0000	0	0	461 436,0000	0	0	101 834 424,0000

Страница была полезной?