Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Российская финансовая корпорация" акционерное общество

Регистрационный номер

3099

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	79 393	0	79 393	0	0	0	0	0	0	79 393	0	79 393
20202	2 487	187	2 674	27 456	8 853	36 309	27 963	8 871	36 834	1 980	169	2 149
30102	14 543	0	14 543	1 189 780	0	1 189 780	1 203 737	0	1 203 737	586	0	586
30110	55	1 185	1 240	510	179 363	179 873	473	178 398	178 871	92	2 150	2 242
30114	0	954	954	0	170 835	170 835	0	170 643	170 643	0	1 146	1 146
30202	1 136	0	1 136	0	0	0	220	0	220	916	0	916
30204	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
30413	21 481	0	21 481	876 011	0	876 011	859 347	0	859 347	38 145	0	38 145
30424	168	0	168	352 218	0	352 218	352 241	0	352 241	145	0	145
30425	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
30602	2 629	0	2 629	488	0	488	37	0	37	3 080	0	3 080
45206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45505	0	0	0	140	0	140	11	0	11	129	0	129
45506	6 982	0	6 982	0	0	0	14	0	14	6 968	0	6 968
47404	14 235	0	14 235	20 837	0	20 837	21 081	0	21 081	13 991	0	13 991
47408	35 422	2 263	37 685	26 362	352 964	379 326	33 808	352 925	386 733	27 976	2 302	30 278
47417	0	0	0	2 410	0	2 410	2 410	0	2 410	0	0	0
47423	611	0	611	516	0	516	948	0	948	179	0	179
47427	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
50104	15 309	0	15 309	85	0	85	0	0	0	15 394	0	15 394
50107	138	0	138	5	0	5	0	0	0	143	0	143
50505	8 030	0	8 030	0	0	0	0	0	0	8 030	0	8 030
50605	6 947	0	6 947	482	0	482	1 444	0	1 444	5 985	0	5 985
50606	25 136	0	25 136	1 698	0	1 698	2 702	0	2 702	24 132	0	24 132
50621	31	0	31	394	0	394	190	0	190	235	0	235
50706	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60202	2 609	0	2 609	0	0	0	0	0	0	2 609	0	2 609
60302	26	0	26	52	0	52	50	0	50	28	0	28
60306	0	0	0	612	0	612	612	0	612	0	0	0
60308	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60310	22	0	22	129	0	129	131	0	131	20	0	20
60312	265	0	265	1 396	0	1 396	1 190	0	1 190	471	0	471
60323	1 598	0	1 598	1 834	0	1 834	1 865	0	1 865	1 567	0	1 567
60401	88 031	0	88 031	86	0	86	18	0	18	88 099	0	88 099
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60410	17 241	0	17 241	10 635	0	10 635	0	0	0	27 876	0	27 876
60411	66 693	0	66 693	0	0	0	10 635	0	10 635	56 058	0	56 058
60701	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
61002	0	0	0	117	0	117	108	0	108	9	0	9
61008	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
61009	25	0	25	47	0	47	47	0	47	25	0	25
61209	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61210	0	0	0	4 215	0	4 215	4 215	0	4 215	0	0	0
61403	594	0	594	66	0	66	35	0	35	625	0	625
70606	44 700	0	44 700	6 502	0	6 502	0	0	0	51 202	0	51 202
70607	5 069	0	5 069	1 339	0	1 339	2 417	0	2 417	3 991	0	3 991
70608	1 152	0	1 152	189	0	189	0	0	0	1 341	0	1 341
70611	75	0	75	13	0	13	0	0	0	88	0	88
70614	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
Итого по активу (баланс)	476 124	4 589	480 713	2 526 918	712 015	3 238 933	2 528 251	710 837	3 239 088	474 791	5 767	480 558
Пассив
10207	87 684	0	87 684	0	0	0	0	0	0	87 684	0	87 684
10601	106 310	0	106 310	0	0	0	0	0	0	106 310	0	106 310
10701	6 576	0	6 576	0	0	0	0	0	0	6 576	0	6 576
10801	119 518	0	119 518	0	0	0	0	0	0	119 518	0	119 518
30220	0	0	0	0	6 142	6 142	0	6 142	6 142	0	0	0
30601	27 272	0	27 272	856 680	0	856 680	858 687	0	858 687	29 279	0	29 279
30606	395	0	395	12 305	0	12 305	12 002	0	12 002	92	0	92
40602	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40701	24	0	24	51	0	51	31	0	31	4	0	4
40702	38 787	0	38 787	954 902	349 723	1 304 625	949 138	349 723	1 298 861	33 023	0	33 023
40703	2 990	0	2 990	356	0	356	120	0	120	2 754	0	2 754
40802	11	0	11	190	0	190	200	0	200	21	0	21
40905	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
40909	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
40911	0	0	0	476	0	476	476	0	476	0	0	0
40912	0	0	0	43	5	48	43	5	48	0	0	0
40913	0	0	0	7	67	74	7	67	74	0	0	0
42106	2 006	0	2 006	0	0	0	0	0	0	2 006	0	2 006
45215	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45515	580	0	580	279	0	279	28	0	28	329	0	329
47403	0	0	0	18 411	0	18 411	18 411	0	18 411	0	0	0
47407	0	0	0	26 361	0	26 361	26 361	0	26 361	0	0	0
47416	0	0	0	436	0	436	436	0	436	0	0	0
47422	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47425	287	0	287	207	0	207	1	0	1	81	0	81
47426	102	0	102	75	0	75	125	0	125	152	0	152
50120	2 095	0	2 095	1	0	1	293	0	293	2 387	0	2 387
50507	8 030	0	8 030	0	0	0	0	0	0	8 030	0	8 030
50620	5 873	0	5 873	2 398	0	2 398	856	0	856	4 331	0	4 331
50719	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	2 592	0	2 592	2 388	0	2 388	1 452	0	1 452	1 656	0	1 656
60305	1 145	0	1 145	5 408	0	5 408	5 218	0	5 218	955	0	955
60307	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60309	0	0	0	439	0	439	439	0	439	0	0	0
60311	60	0	60	67	0	67	67	0	67	60	0	60
60322	436	0	436	2 672	0	2 672	2 552	0	2 552	316	0	316
60324	0	0	0	0	0	0	57	0	57	57	0	57
60601	17 532	0	17 532	18	0	18	118	0	118	17 632	0	17 632
61304	182	0	182	153	0	153	194	0	194	223	0	223
70601	46 469	0	46 469	0	0	0	6 228	0	6 228	52 697	0	52 697
70602	1 562	0	1 562	2 417	0	2 417	2 793	0	2 793	1 938	0	1 938
70603	1 320	0	1 320	0	0	0	252	0	252	1 572	0	1 572
70613	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
Итого по пассиву (баланс)	480 713	0	480 713	1 886 848	355 937	2 242 785	1 886 693	355 937	2 242 630	480 558	0	480 558
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	9 040	0	9 040	1 633	0	1 633	954	0	954	9 719	0	9 719
80601	769	0	769	923	0	923	810	0	810	882	0	882
80801	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
80901	2 522	0	2 522	165	0	165	1 225	0	1 225	1 462	0	1 462
81001	2 710	0	2 710	0	0	0	0	0	0	2 710	0	2 710
Итого по активу (баланс)	15 041	0	15 041	3 151	0	3 151	3 419	0	3 419	14 773	0	14 773
Пассив
85101	14 967	0	14 967	430	0	430	0	0	0	14 537	0	14 537
85201	0	0	0	830	0	830	830	0	830	0	0	0
85401	74	0	74	1 225	0	1 225	1 387	0	1 387	236	0	236
Итого по пассиву (баланс)	15 041	0	15 041	2 485	0	2 485	2 217	0	2 217	14 773	0	14 773
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
90902	20 828	0	20 828	392	0	392	621	0	621	20 599	0	20 599
91802	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
91803	37	0	37	0	0	0	1	0	1	36	0	36
99998	13 125	0	13 125	2 295	0	2 295	0	0	0	15 420	0	15 420
Итого по активу (баланс)	34 073	0	34 073	2 690	0	2 690	625	0	625	36 138	0	36 138
Пассив
91311	7 885	0	7 885	0	0	0	2 294	0	2 294	10 179	0	10 179
91315	2 006	0	2 006	0	0	0	0	0	0	2 006	0	2 006
91507	3 234	0	3 234	0	0	0	1	0	1	3 235	0	3 235
99999	20 948	0	20 948	625	0	625	395	0	395	20 718	0	20 718
Итого по пассиву (баланс)	34 073	0	34 073	625	0	625	2 690	0	2 690	36 138	0	36 138
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	104 186 214,0000	0	0	48 036,0000	0	0	802 847,0000	0	0	103 431 403,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	104 186 214,0000	0	0	48 036,0000	0	0	802 847,0000	0	0	103 431 403,0000
Пассив
98050	0	0	90 942 238,0000	0	0	296 287,0000	0	0	46 588,0000	0	0	90 692 539,0000
98055	0	0	13 243 976,0000	0	0	506 560,0000	0	0	1 448,0000	0	0	12 738 864,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	104 186 214,0000	0	0	802 847,0000	0	0	48 036,0000	0	0	103 431 403,0000

Страница была полезной?