Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Российская финансовая корпорация" акционерное общество

Регистрационный номер

3099

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	79 393	0	79 393	0	0	0	0	0	0	79 393	0	79 393
20202	2 416	495	2 911	27 681	24 964	52 645	28 941	24 958	53 899	1 156	501	1 657
30102	82 852	0	82 852	1 171 474	0	1 171 474	1 183 379	0	1 183 379	70 947	0	70 947
30110	124	543	667	100	23	123	127	111	238	97	455	552
30114	0	2 613	2 613	0	546 642	546 642	0	547 608	547 608	0	1 647	1 647
30202	2 527	0	2 527	187	0	187	0	0	0	2 714	0	2 714
30402	69 052	0	69 052	4 413 172	0	4 413 172	4 373 147	0	4 373 147	109 077	0	109 077
30404	0	0	0	8 639 203	0	8 639 203	8 639 203	0	8 639 203	0	0	0
30409	0	0	0	4 339 762	0	4 339 762	4 339 762	0	4 339 762	0	0	0
30602	5 860	0	5 860	12 955	0	12 955	8 500	0	8 500	10 315	0	10 315
45107	970	0	970	0	0	0	970	0	970	0	0	0
45205	4 000	0	4 000	7 000	0	7 000	4 000	0	4 000	7 000	0	7 000
45207	209	0	209	0	0	0	209	0	209	0	0	0
45504	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	15	0	15	50	0	50	5	0	5	60	0	60
45506	7 314	0	7 314	80	0	80	128	0	128	7 266	0	7 266
47404	82 388	0	82 388	66 033	0	66 033	105 521	0	105 521	42 900	0	42 900
47406	438	0	438	539 370	0	539 370	539 393	0	539 393	415	0	415
47408	25 538	2 225	27 763	33 120	547 903	581 023	41 403	547 975	589 378	17 255	2 153	19 408
47415	0	0	0	2 587	0	2 587	1 293	0	1 293	1 294	0	1 294
47423	324	0	324	748	0	748	627	0	627	445	0	445
47427	87	0	87	9	0	9	87	0	87	9	0	9
50104	15 287	0	15 287	86	0	86	51	0	51	15 322	0	15 322
50105	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
50106	45	0	45	0	0	0	1	0	1	44	0	44
50107	208	0	208	1	0	1	0	0	0	209	0	209
50505	8 031	0	8 031	0	0	0	0	0	0	8 031	0	8 031
50605	7 119	0	7 119	1 653	0	1 653	2 550	0	2 550	6 222	0	6 222
50606	28 318	0	28 318	6 292	0	6 292	14 564	0	14 564	20 046	0	20 046
50621	145	0	145	365	0	365	353	0	353	157	0	157
52601	0	0	0	690	0	690	690	0	690	0	0	0
60202	2 609	0	2 609	0	0	0	0	0	0	2 609	0	2 609
60302	68	0	68	18	0	18	0	0	0	86	0	86
60306	0	0	0	504	0	504	88	0	88	416	0	416
60308	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60310	19	0	19	183	0	183	184	0	184	18	0	18
60312	220	0	220	1 452	0	1 452	1 381	0	1 381	291	0	291
60323	1 438	0	1 438	2 141	0	2 141	2 146	0	2 146	1 433	0	1 433
60401	90 297	0	90 297	0	0	0	0	0	0	90 297	0	90 297
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60410	4 609	0	4 609	7 930	0	7 930	7 930	0	7 930	4 609	0	4 609
60411	68 329	0	68 329	7 930	0	7 930	7 930	0	7 930	68 329	0	68 329
61002	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61008	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
61009	29	0	29	66	0	66	66	0	66	29	0	29
61210	0	0	0	17 395	0	17 395	17 395	0	17 395	0	0	0
61403	710	0	710	6	0	6	48	0	48	668	0	668
61601	0	0	0	1 448	0	1 448	1 448	0	1 448	0	0	0
70606	46 196	0	46 196	8 545	0	8 545	0	0	0	54 741	0	54 741
70607	2 301	0	2 301	2 841	0	2 841	3 522	0	3 522	1 620	0	1 620
70608	3 155	0	3 155	512	0	512	0	0	0	3 667	0	3 667
70611	76	0	76	13	0	13	0	0	0	89	0	89
70614	10 782	0	10 782	838	0	838	0	0	0	11 620	0	11 620
Итого по активу (баланс)	654 598	5 876	660 474	19 315 684	1 119 532	20 435 216	19 327 286	1 120 652	20 447 938	642 996	4 756	647 752
Пассив
10207	87 684	0	87 684	0	0	0	0	0	0	87 684	0	87 684
10601	91 310	0	91 310	0	0	0	0	0	0	91 310	0	91 310
10701	6 576	0	6 576	0	0	0	0	0	0	6 576	0	6 576
10801	110 018	0	110 018	0	0	0	0	0	0	110 018	0	110 018
30408	0	0	0	4 294 984	0	4 294 984	4 294 984	0	4 294 984	0	0	0
30601	133 787	0	133 787	4 457 670	0	4 457 670	4 450 331	0	4 450 331	126 448	0	126 448
30606	3 939	0	3 939	56 367	0	56 367	52 710	0	52 710	282	0	282
40602	100	0	100	215	0	215	137	0	137	22	0	22
40701	10 305	0	10 305	202 145	0	202 145	191 910	0	191 910	70	0	70
40702	85 644	0	85 644	861 198	548 802	1 410 000	858 008	548 802	1 406 810	82 454	0	82 454
40703	1 866	0	1 866	1 892	0	1 892	3 693	0	3 693	3 667	0	3 667
40802	604	0	604	1 506	0	1 506	1 528	0	1 528	626	0	626
40911	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
40912	0	0	0	2	150	152	2	150	152	0	0	0
40913	0	0	0	1	5	6	1	5	6	0	0	0
42105	11 617	0	11 617	0	0	0	0	0	0	11 617	0	11 617
45115	359	0	359	359	0	359	0	0	0	0	0	0
45215	1 525	0	1 525	1 525	0	1 525	350	0	350	350	0	350
45515	50	0	50	1	0	1	322	0	322	371	0	371
47403	0	0	0	67 984	0	67 984	67 984	0	67 984	0	0	0
47407	0	0	0	579 238	0	579 238	579 238	0	579 238	0	0	0
47414	0	0	0	1 288	0	1 288	2 634	0	2 634	1 346	0	1 346
47422	0	0	0	2	0	2	202	0	202	200	0	200
47425	113	0	113	8	0	8	1	0	1	106	0	106
47426	232	0	232	155	0	155	311	0	311	388	0	388
50120	2 183	0	2 183	6	0	6	715	0	715	2 892	0	2 892
50507	8 031	0	8 031	0	0	0	0	0	0	8 031	0	8 031
50620	7 255	0	7 255	4 217	0	4 217	1 773	0	1 773	4 811	0	4 811
52304	0	0	0	0	0	0	1 045	0	1 045	1 045	0	1 045
52501	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
52602	0	0	0	758	0	758	758	0	758	0	0	0
60206	945	0	945	0	0	0	0	0	0	945	0	945
60301	3 219	0	3 219	1 835	0	1 835	803	0	803	2 187	0	2 187
60305	1 041	0	1 041	3 114	0	3 114	2 153	0	2 153	80	0	80
60307	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60309	0	0	0	684	0	684	684	0	684	0	0	0
60311	84	0	84	102	0	102	91	0	91	73	0	73
60322	825	0	825	2 700	0	2 700	2 703	0	2 703	828	0	828
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	26 704	0	26 704	0	0	0	150	0	150	26 854	0	26 854
61304	366	0	366	339	0	339	221	0	221	248	0	248
70601	49 365	0	49 365	0	0	0	10 249	0	10 249	59 614	0	59 614
70602	3 084	0	3 084	3 522	0	3 522	4 588	0	4 588	4 150	0	4 150
70603	2 626	0	2 626	0	0	0	201	0	201	2 827	0	2 827
70613	9 016	0	9 016	0	0	0	610	0	610	9 626	0	9 626
Итого по пассиву (баланс)	660 474	0	660 474	10 543 983	548 957	11 092 940	10 531 261	548 957	11 080 218	647 752	0	647 752
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	12 369	0	12 369	1 260	0	1 260	874	0	874	12 755	0	12 755
80601	1 007	0	1 007	665	0	665	1 132	0	1 132	540	0	540
80801	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
80901	2 674	0	2 674	245	0	245	73	0	73	2 846	0	2 846
81001	2 165	0	2 165	0	0	0	0	0	0	2 165	0	2 165
Итого по активу (баланс)	18 215	0	18 215	2 185	0	2 185	2 094	0	2 094	18 306	0	18 306
Пассив
85101	16 792	0	16 792	15	0	15	0	0	0	16 777	0	16 777
85201	0	0	0	663	0	663	663	0	663	0	0	0
85401	680	0	680	73	0	73	179	0	179	786	0	786
85501	743	0	743	0	0	0	0	0	0	743	0	743
Итого по пассиву (баланс)	18 215	0	18 215	751	0	751	842	0	842	18 306	0	18 306
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	19 531	0	19 531	478	0	478	266	0	266	19 743	0	19 743
91414	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800
91604	26	0	26	8	0	8	26	0	26	8	0	8
91802	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
99998	22 497	0	22 497	6 744	0	6 744	1 244	0	1 244	27 997	0	27 997
Итого по активу (баланс)	42 136	0	42 136	8 030	0	8 030	1 536	0	1 536	48 630	0	48 630
Пассив
91003	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
91311	10 447	0	10 447	297	0	297	1 045	0	1 045	11 195	0	11 195
91312	760	0	760	760	0	760	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
91315	8 055	0	8 055	0	0	0	4 012	0	4 012	12 067	0	12 067
91507	3 235	0	3 235	0	0	0	0	0	0	3 235	0	3 235
99999	19 639	0	19 639	292	0	292	1 286	0	1 286	20 633	0	20 633
Итого по пассиву (баланс)	42 136	0	42 136	1 536	0	1 536	8 030	0	8 030	48 630	0	48 630
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	98 124 126,0000	0	0	16 811 498,0000	0	0	3 836 871,0000	0	0	111 098 753,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	98 124 126,0000	0	0	16 811 498,0000	0	0	3 836 871,0000	0	0	111 098 753,0000
Пассив
98050	0	0	89 535 552,0000	0	0	3 830 832,0000	0	0	13 304 679,0000	0	0	99 009 399,0000
98055	0	0	8 588 574,0000	0	0	6 039,0000	0	0	3 506 819,0000	0	0	12 089 354,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	98 124 126,0000	0	0	3 836 871,0000	0	0	16 811 498,0000	0	0	111 098 753,0000

Страница была полезной?