Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Джей энд Ти Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3061

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	59 872	7 490	67 362	387 563	58 041	445 604	360 548	50 687	411 235	86 887	14 844	101 731
20209	0	0	0	251 046	0	251 046	251 046	0	251 046	0	0	0
30102	170 178	0	170 178	8 527 394	0	8 527 394	8 610 189	0	8 610 189	87 383	0	87 383
30110	15 008	59 674	74 682	4 004	38 816	42 820	8 071	63 511	71 582	10 941	34 979	45 920
30114	126	603 729	603 855	0	2 403 066	2 403 066	0	2 312 160	2 312 160	126	694 635	694 761
30202	51 942	0	51 942	3 465	0	3 465	0	0	0	55 407	0	55 407
30204	5 670	0	5 670	1 648	0	1 648	0	0	0	7 318	0	7 318
30233	37	81	118	20 871	2 741	23 612	20 852	2 743	23 595	56	79	135
30302	2 015	0	2 015	38	0	38	0	0	0	2 053	0	2 053
30306	455 329	0	455 329	35 001	0	35 001	0	0	0	490 330	0	490 330
30413	1 618	0	1 618	453 396	0	453 396	451 803	0	451 803	3 211	0	3 211
30424	6 258	0	6 258	424 409	0	424 409	422 479	0	422 479	8 188	0	8 188
30425	0	2 660	2 660	0	97	97	0	169	169	0	2 588	2 588
32002	0	0	0	1 205 000	0	1 205 000	1 205 000	0	1 205 000	0	0	0
32003	0	0	0	440 000	0	440 000	410 000	0	410 000	30 000	0	30 000
32006	0	0	0	0	32 439	32 439	0	94	94	0	32 345	32 345
32201	0	2 021	2 021	220	74	294	220	128	348	0	1 967	1 967
44906	0	0	0	2 886	0	2 886	2 886	0	2 886	0	0	0
44907	255 000	0	255 000	0	0	0	0	0	0	255 000	0	255 000
45104	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45106	50 000	33 247	83 247	60 000	1 212	61 212	50 000	2 114	52 114	60 000	32 345	92 345
45107	145 000	0	145 000	15 000	0	15 000	1 430	0	1 430	158 570	0	158 570
45201	27 535	0	27 535	62 322	0	62 322	65 175	0	65 175	24 682	0	24 682
45204	287 984	0	287 984	253 817	0	253 817	155 799	0	155 799	386 002	0	386 002
45205	163 000	0	163 000	120 000	0	120 000	0	0	0	283 000	0	283 000
45206	1 217 093	0	1 217 093	2 666	0	2 666	64 417	0	64 417	1 155 342	0	1 155 342
45207	454 971	0	454 971	0	0	0	34 204	0	34 204	420 767	0	420 767
45208	151 521	0	151 521	0	0	0	4 265	0	4 265	147 256	0	147 256
45503	4 500	2 201	6 701	0	63	63	2 500	82	2 582	2 000	2 182	4 182
45504	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45505	186 999	9 974	196 973	7 000	364	7 364	1 167	634	1 801	192 832	9 704	202 536
45506	501 478	19 744	521 222	20 149	668	20 817	16 558	1 290	17 848	505 069	19 122	524 191
45507	116 780	0	116 780	4 700	0	4 700	1 065	0	1 065	120 415	0	120 415
45509	1 499	1 127	2 626	3 405	1 112	4 517	1 748	1 285	3 033	3 156	954	4 110
45705	1 000	4 401	5 401	0	127	127	0	163	163	1 000	4 365	5 365
45708	0	0	0	24	0	24	0	0	0	24	0	24
45812	14 312	0	14 312	130	0	130	219	0	219	14 223	0	14 223
45815	18 857	0	18 857	4 891	0	4 891	2 259	0	2 259	21 489	0	21 489
45915	205	0	205	563	0	563	2	0	2	766	0	766
47101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	0	53 364	53 364	3 847 968	4 393 909	8 241 877	3 847 968	4 401 630	8 249 598	0	45 643	45 643
47408	0	0	0	13 322 532	13 334 862	26 657 394	13 322 532	13 334 862	26 657 394	0	0	0
47423	35	0	35	17	82 692	82 709	21	82 692	82 713	31	0	31
47427	12	9	21	4 797	40	4 837	4 768	9	4 777	41	40	81
50104	44 394	0	44 394	95	0	95	44 489	0	44 489	0	0	0
50106	681 872	0	681 872	110 448	0	110 448	208 593	0	208 593	583 727	0	583 727
50107	129 219	0	129 219	70 251	0	70 251	4 131	0	4 131	195 339	0	195 339
50110	0	110 968	110 968	0	83 050	83 050	0	9 609	9 609	0	184 409	184 409
50118	0	0	0	60 690	0	60 690	60 690	0	60 690	0	0	0
50121	2 616	0	2 616	1 934	0	1 934	429	0	429	4 121	0	4 121
50606	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
50621	1 103	0	1 103	304	0	304	0	0	0	1 407	0	1 407
51504	48 689	0	48 689	88	0	88	0	0	0	48 777	0	48 777
51505	0	0	0	6 461	0	6 461	0	0	0	6 461	0	6 461
52503	18 519	0	18 519	38	0	38	477	0	477	18 080	0	18 080
60302	290	0	290	1 147	0	1 147	1 109	0	1 109	328	0	328
60306	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60308	473	555	1 028	88	19	107	85	35	120	476	539	1 015
60310	9	0	9	874	0	874	873	0	873	10	0	10
60312	629	0	629	8 584	0	8 584	6 299	0	6 299	2 914	0	2 914
60314	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
60401	19 684	0	19 684	53	0	53	0	0	0	19 737	0	19 737
60701	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60901	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61002	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61008	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
61009	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
61011	244 455	0	244 455	0	0	0	0	0	0	244 455	0	244 455
61210	0	0	0	185 920	0	185 920	185 920	0	185 920	0	0	0
61403	9 648	0	9 648	136	0	136	862	0	862	8 922	0	8 922
70606	1 192 564	0	1 192 564	137 938	0	137 938	86	0	86	1 330 416	0	1 330 416
70607	5 328	0	5 328	465	0	465	507	0	507	5 286	0	5 286
70608	295 653	0	295 653	74 672	0	74 672	0	0	0	370 325	0	370 325
70611	909	0	909	1 151	0	1 151	1 059	0	1 059	1 001	0	1 001
Итого по активу (баланс)	7 094 040	911 245	8 005 285	30 199 662	20 433 423	50 633 085	29 836 203	20 263 928	50 100 131	7 457 499	1 080 740	8 538 239
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10602	83 900	0	83 900	0	0	0	0	0	0	83 900	0	83 900
10701	17 769	0	17 769	0	0	0	0	0	0	17 769	0	17 769
10801	178 202	0	178 202	0	0	0	0	0	0	178 202	0	178 202
30109	0	33	33	0	2	2	0	1	1	0	32	32
30111	4 407	0	4 407	1 808 857	0	1 808 857	1 818 612	0	1 818 612	14 162	0	14 162
30232	326	242	568	8 203	4 659	12 862	8 587	4 980	13 567	710	563	1 273
30301	2 015	0	2 015	0	0	0	38	0	38	2 053	0	2 053
30305	455 329	0	455 329	0	0	0	35 001	0	35 001	490 330	0	490 330
31302	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
31402	0	0	0	948 000	0	948 000	1 238 000	0	1 238 000	290 000	0	290 000
31403	0	0	0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
31407	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
31409	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
32015	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0
32901	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
40602	128	0	128	10 248	0	10 248	12 225	0	12 225	2 105	0	2 105
40701	12 635	302	12 937	182 990	837	183 827	195 179	719	195 898	24 824	184	25 008
40702	874 263	9 717	883 980	5 519 538	62 145	5 581 683	5 431 643	60 682	5 492 325	786 368	8 254	794 622
40703	4 097	0	4 097	1 433	0	1 433	2 699	0	2 699	5 363	0	5 363
40802	8 961	409	9 370	28 604	821	29 425	29 734	810	30 544	10 091	398	10 489
40804	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
40807	22 899	168 925	191 824	2 368	8 695	11 063	2 503	7 788	10 291	23 034	168 018	191 052
40817	143 024	81 222	224 246	476 503	63 395	539 898	439 919	80 758	520 677	106 440	98 585	205 025
40820	6 965	9 445	16 410	14 482	14 246	28 728	12 123	11 573	23 696	4 606	6 772	11 378
40901	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
40911	0	0	0	8 094	0	8 094	8 094	0	8 094	0	0	0
40912	0	0	0	15	235	250	15	235	250	0	0	0
42005	1 000	36 572	37 572	0	2 326	2 326	0	1 334	1 334	1 000	35 580	36 580
42006	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42102	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000	95 000	0	95 000	45 000	0	45 000
42103	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
42104	56 000	0	56 000	0	0	0	3 600	0	3 600	59 600	0	59 600
42105	35 386	0	35 386	0	0	0	0	0	0	35 386	0	35 386
42106	359 500	0	359 500	16 000	0	16 000	0	0	0	343 500	0	343 500
42301	1 251	358	1 609	487	191	678	268	585	853	1 032	752	1 784
42304	3 456	0	3 456	200	0	200	0	0	0	3 256	0	3 256
42305	84 400	44 013	128 413	500	1 634	2 134	1 100	1 271	2 371	85 000	43 650	128 650
42306	2 010 759	116 759	2 127 518	244 207	14 236	258 443	518 452	63 795	582 247	2 285 004	166 318	2 451 322
42309	152	0	152	32	0	32	16	0	16	136	0	136
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42606	13 565	1 320	14 885	51	364	415	4 872	9 083	13 955	18 386	10 039	28 425
42609	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44915	23 503	0	23 503	289	0	289	289	0	289	23 503	0	23 503
45115	5 200	0	5 200	551	0	551	2 416	0	2 416	7 065	0	7 065
45215	92 216	0	92 216	21 432	0	21 432	20 344	0	20 344	91 128	0	91 128
45515	52 147	0	52 147	3 560	0	3 560	10 268	0	10 268	58 855	0	58 855
45715	1 170	0	1 170	7	0	7	0	0	0	1 163	0	1 163
45818	25 873	0	25 873	376	0	376	2 458	0	2 458	27 955	0	27 955
45918	134	0	134	0	0	0	5	0	5	139	0	139
47403	0	0	0	164 313	0	164 313	164 313	0	164 313	0	0	0
47407	0	0	0	13 489 526	13 160 291	26 649 817	13 489 526	13 160 291	26 649 817	0	0	0
47411	802	0	802	222	0	222	86	0	86	666	0	666
47416	30	0	30	62 289	0	62 289	62 785	0	62 785	526	0	526
47422	78	0	78	2	14	16	0	14	14	76	0	76
47425	19 183	0	19 183	19 311	0	19 311	18 560	0	18 560	18 432	0	18 432
47426	12 372	373	12 745	8 129	562	8 691	6 380	189	6 569	10 623	0	10 623
50120	8 302	0	8 302	524	0	524	407	0	407	8 185	0	8 185
51510	1 660	0	1 660	0	0	0	1 360	0	1 360	3 020	0	3 020
52302	0	0	0	0	0	0	25 038	0	25 038	25 038	0	25 038
52306	102 416	0	102 416	0	0	0	0	0	0	102 416	0	102 416
60301	90	0	90	4 352	0	4 352	4 460	0	4 460	198	0	198
60305	0	0	0	7 853	0	7 853	7 944	0	7 944	91	0	91
60307	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60309	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60311	5 071	0	5 071	225	0	225	1 062	0	1 062	5 908	0	5 908
60313	1 271	0	1 271	0	0	0	1 077	0	1 077	2 348	0	2 348
60322	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60324	995	0	995	14	0	14	0	0	0	981	0	981
60348	4 353	0	4 353	0	0	0	0	0	0	4 353	0	4 353
60601	8 113	0	8 113	0	0	0	214	0	214	8 327	0	8 327
60903	63	0	63	0	0	0	6	0	6	69	0	69
61304	231	0	231	50	0	50	56	0	56	237	0	237
70601	1 140 174	0	1 140 174	0	0	0	146 905	0	146 905	1 287 079	0	1 287 079
70602	5 645	0	5 645	436	0	436	2 321	0	2 321	7 530	0	7 530
70603	346 022	0	346 022	0	0	0	67 812	0	67 812	413 834	0	413 834
Итого по пассиву (баланс)	7 535 594	469 691	8 005 285	23 917 607	13 334 653	37 252 260	24 381 106	13 404 108	37 785 214	7 999 093	539 146	8 538 239
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	102 416	0	102 416	0	0	0	0	0	0	102 416	0	102 416
90901	2 448	0	2 448	1 058	0	1 058	943	0	943	2 563	0	2 563
90902	57 723	0	57 723	6 311	0	6 311	16 888	0	16 888	47 146	0	47 146
91202	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91411	0	0	0	29 266	0	29 266	0	0	0	29 266	0	29 266
91414	7 555 588	41 784	7 597 372	729 565	1 512	731 077	354 687	2 616	357 303	7 930 466	40 680	7 971 146
91604	3 288	1	3 289	896	7	903	126	4	130	4 058	4	4 062
91704	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
91801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	28 395	0	28 395	0	0	0	0	0	0	28 395	0	28 395
91803	260	15	275	0	0	0	0	1	1	260	14	274
99998	3 302 532	0	3 302 532	666 537	0	666 537	890 784	0	890 784	3 078 285	0	3 078 285
Итого по активу (баланс)	11 053 795	41 800	11 095 595	1 433 633	1 519	1 435 152	1 263 429	2 621	1 266 050	11 223 999	40 698	11 264 697
Пассив
91003	0	0	0	3 465	0	3 465	3 465	0	3 465	0	0	0
91004	0	0	0	1 648	0	1 648	1 648	0	1 648	0	0	0
91311	102 416	0	102 416	0	0	0	0	0	0	102 416	0	102 416
91312	2 611 130	2 701	2 613 831	271 653	101	271 754	44 569	78	44 647	2 384 046	2 678	2 386 724
91315	313 294	1 346	314 640	6 182	50	6 232	7 529	39	7 568	314 641	1 335	315 976
91316	10 422	0	10 422	138 666	0	138 666	173 000	0	173 000	44 756	0	44 756
91317	237 555	2 736	240 291	467 809	1 210	469 019	434 861	1 348	436 209	204 607	2 874	207 481
91507	20 881	0	20 881	0	0	0	0	0	0	20 881	0	20 881
91508	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
99999	7 793 063	0	7 793 063	375 249	0	375 249	768 598	0	768 598	8 186 412	0	8 186 412
Итого по пассиву (баланс)	11 088 812	6 783	11 095 595	1 264 672	1 361	1 266 033	1 433 670	1 465	1 435 135	11 257 810	6 887	11 264 697
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	440 875	0	440 875	13 146 746	158 898	13 305 644	13 044 063	158 898	13 202 961	543 558	0	543 558
93201	0	0	0	6 448	0	6 448	6 448	0	6 448	0	0	0
93501	0	0	0	0	76 331	76 331	0	76 331	76 331	0	0	0
93502	0	75 905	75 905	0	5	5	0	75 910	75 910	0	0	0
93801	346	0	346	30 350	0	30 350	30 696	0	30 696	0	0	0
93803	217	0	217	15	0	15	232	0	232	0	0	0
Итого по активу (баланс)	441 438	75 905	517 343	13 183 559	235 234	13 418 793	13 081 439	311 139	13 392 578	543 558	0	543 558
Пассив
96001	0	441 080	441 080	165 140	13 071 917	13 237 057	165 140	13 173 321	13 338 461	0	542 484	542 484
96301	0	0	0	0	76 317	76 317	0	76 317	76 317	0	0	0
96302	0	76 121	76 121	0	76 126	76 126	0	5	5	0	0	0
96801	142	0	142	36 949	0	36 949	37 881	0	37 881	1 074	0	1 074
Итого по пассиву (баланс)	142	517 201	517 343	202 089	13 224 360	13 426 449	203 021	13 249 643	13 452 664	1 074	542 484	543 558
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	960 573,0000	0	0	182 194,0000	0	0	250 294,0000	0	0	892 473,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	960 578,0000	0	0	182 201,0000	0	0	250 300,0000	0	0	892 479,0000
Пассив
98040	0	0	25 010,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 010,0000
98050	0	0	935 568,0000	0	0	253 297,0000	0	0	185 195,0000	0	0	867 466,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	960 578,0000	0	0	253 297,0000	0	0	185 198,0000	0	0	892 479,0000

Страница была полезной?