Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Джей энд Ти Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3061

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 120	4 642	22 762	241 247	17 515	258 762	228 766	18 050	246 816	30 601	4 107	34 708
20209	0	0	0	149 757	10 641	160 398	149 757	10 641	160 398	0	0	0
30102	466 305	0	466 305	4 459 864	0	4 459 864	4 829 736	0	4 829 736	96 433	0	96 433
30110	5 448	5 639	11 087	2 618	17 424	20 042	2 221	16 891	19 112	5 845	6 172	12 017
30114	10	444 987	444 997	13	1 316 541	1 316 554	0	1 231 813	1 231 813	23	529 715	529 738
30202	22 998	0	22 998	7 221	0	7 221	0	0	0	30 219	0	30 219
30204	2 586	0	2 586	156	0	156	0	0	0	2 742	0	2 742
30233	51	98	149	1 405	56	1 461	1 456	152	1 608	0	2	2
30302	427 737	0	427 737	35 215	0	35 215	20 381	0	20 381	442 571	0	442 571
30306	33 833	0	33 833	0	0	0	0	0	0	33 833	0	33 833
30402	18 183	0	18 183	251 919	0	251 919	267 820	0	267 820	2 282	0	2 282
30404	0	0	0	251 946	0	251 946	251 946	0	251 946	0	0	0
30409	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
32002	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32003	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	340 000	0	340 000	0	0	0
32201	38 610	968	39 578	0	693	693	0	87	87	38 610	1 574	40 184
44905	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
44906	44 467	0	44 467	66	0	66	4 467	0	4 467	40 066	0	40 066
44907	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	215 000	0	215 000
45104	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
45108	1 772	0	1 772	0	0	0	80	0	80	1 692	0	1 692
45201	18 796	0	18 796	49 481	0	49 481	47 018	0	47 018	21 259	0	21 259
45204	1 054 917	0	1 054 917	334 268	0	334 268	304 295	0	304 295	1 084 890	0	1 084 890
45205	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45206	315 100	0	315 100	63 558	0	63 558	131 713	0	131 713	246 945	0	246 945
45207	250 411	0	250 411	127 000	0	127 000	3 121	0	3 121	374 290	0	374 290
45208	170 697	0	170 697	0	0	0	3 687	0	3 687	167 010	0	167 010
45504	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
45505	105 793	0	105 793	0	0	0	4 551	0	4 551	101 242	0	101 242
45506	192 674	26 827	219 501	30 590	1 436	32 026	3 125	3 177	6 302	220 139	25 086	245 225
45507	81 204	41 323	122 527	0	0	0	2 742	41 323	44 065	78 462	0	78 462
45509	1 744	629	2 373	1 202	1 000	2 202	1 335	1 101	2 436	1 611	528	2 139
45705	0	1 567	1 567	0	41	41	0	215	215	0	1 393	1 393
45708	0	0	0	70	0	70	0	0	0	70	0	70
45815	283	0	283	0	0	0	283	0	283	0	0	0
45912	0	0	0	1 677	0	1 677	1 677	0	1 677	0	0	0
45915	32	0	32	0	0	0	32	0	32	0	0	0
47101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	1 505	32 938	34 443	2 415 287	2 448 358	4 863 645	2 415 767	2 441 942	4 857 709	1 025	39 354	40 379
47408	0	0	0	16 406 240	16 627 029	33 033 269	16 406 240	16 627 029	33 033 269	0	0	0
47423	88	47	135	997	55	1 052	714	31	745	371	71	442
47427	374	20	394	7 014	29	7 043	6 875	43	6 918	513	6	519
47803	3 263	0	3 263	475	0	475	2 377	0	2 377	1 361	0	1 361
50104	132 267	0	132 267	533	0	533	132 800	0	132 800	0	0	0
50106	267 307	0	267 307	3 949	0	3 949	2 037	0	2 037	269 219	0	269 219
50107	381 976	0	381 976	2 946	0	2 946	3 894	0	3 894	381 028	0	381 028
50118	580 556	0	580 556	4 214	0	4 214	0	0	0	584 770	0	584 770
50121	170	0	170	1 376	0	1 376	1 249	0	1 249	297	0	297
52503	2 274	0	2 274	0	0	0	79	0	79	2 195	0	2 195
52601	214	0	214	283	0	283	497	0	497	0	0	0
60302	684	0	684	59	0	59	60	0	60	683	0	683
60306	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
60308	489	544	1 033	165	28	193	167	40	207	487	532	1 019
60310	9	0	9	844	0	844	852	0	852	1	0	1
60312	137	0	137	5 905	0	5 905	4 311	0	4 311	1 731	0	1 731
60314	0	0	0	0	259	259	0	259	259	0	0	0
60401	26 085	0	26 085	0	0	0	1	0	1	26 084	0	26 084
60701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
61009	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61210	0	0	0	135 567	0	135 567	135 567	0	135 567	0	0	0
61212	0	0	0	2 474	0	2 474	2 474	0	2 474	0	0	0
61403	21 394	0	21 394	897	0	897	1 716	0	1 716	20 575	0	20 575
70606	676 469	0	676 469	118 164	0	118 164	24	0	24	794 609	0	794 609
70607	12 892	0	12 892	2 947	0	2 947	9 349	0	9 349	6 490	0	6 490
70608	223 047	0	223 047	60 723	0	60 723	0	0	0	283 770	0	283 770
70611	238	0	238	133	0	133	0	0	0	371	0	371
70614	0	0	0	283	0	283	0	0	0	283	0	283
Итого по активу (баланс)	6 037 881	560 229	6 598 110	25 491 077	20 441 105	45 932 182	25 807 602	20 392 794	46 200 396	5 721 356	608 540	6 329 896
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10602	83 900	0	83 900	0	0	0	0	0	0	83 900	0	83 900
10701	16 110	0	16 110	0	0	0	0	0	0	16 110	0	16 110
10801	146 686	0	146 686	0	0	0	0	0	0	146 686	0	146 686
30109	0	33	33	0	3	3	0	2	2	0	32	32
30111	6 077	270	6 347	17 946	624	18 570	35 892	11 315	47 207	24 023	10 961	34 984
30226	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
30232	60	93	153	2 346	5 976	8 322	2 292	6 254	8 546	6	371	377
30301	427 737	0	427 737	20 381	0	20 381	35 215	0	35 215	442 571	0	442 571
30305	33 833	0	33 833	0	0	0	0	0	0	33 833	0	33 833
30408	0	0	0	134 131	0	134 131	134 131	0	134 131	0	0	0
30601	147	0	147	7	0	7	1 271	0	1 271	1 411	0	1 411
30606	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
31206	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
31405	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
31407	0	10 830	10 830	0	11 089	11 089	0	259	259	0	0	0
31408	17 650	0	17 650	17 650	0	17 650	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	2 720	0	2 720	2 720	0	2 720	0	0	0
32901	426 923	0	426 923	0	0	0	0	0	0	426 923	0	426 923
40602	1 889	0	1 889	4 818	0	4 818	4 332	0	4 332	1 403	0	1 403
40701	7 391	0	7 391	67 991	0	67 991	67 340	0	67 340	6 740	0	6 740
40702	1 201 405	97 646	1 299 051	4 869 047	62 708	4 931 755	4 019 787	60 003	4 079 790	352 145	94 941	447 086
40703	6 225	0	6 225	6 766	0	6 766	17 523	0	17 523	16 982	0	16 982
40802	9 957	755	10 712	18 645	458	19 103	17 073	813	17 886	8 385	1 110	9 495
40804	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
40807	5 712	2 583	8 295	126	1 394	1 520	0	1 326	1 326	5 586	2 515	8 101
40817	55 501	17 673	73 174	153 196	94 184	247 380	155 024	106 730	261 754	57 329	30 219	87 548
40820	2 741	6 877	9 618	1 660	702	2 362	1 442	511	1 953	2 523	6 686	9 209
40905	0	0	0	381	0	381	381	0	381	0	0	0
40909	0	0	0	20	2	22	20	2	22	0	0	0
40911	0	0	0	470	0	470	470	0	470	0	0	0
40912	0	0	0	10	798	808	10	798	808	0	0	0
40913	0	0	0	31	7	38	31	7	38	0	0	0
42005	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42006	15 000	0	15 000	0	0	0	1 000	0	1 000	16 000	0	16 000
42103	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42104	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
42105	122 000	0	122 000	0	0	0	50 000	0	50 000	172 000	0	172 000
42106	14 000	0	14 000	0	0	0	330 000	0	330 000	344 000	0	344 000
42301	2 571	397	2 968	1 305	28	1 333	1 737	13	1 750	3 003	382	3 385
42305	651 395	14 873	666 268	48 849	4 162	53 011	33 600	492	34 092	636 146	11 203	647 349
42306	230 260	0	230 260	1 650	0	1 650	87 888	0	87 888	316 498	0	316 498
42309	32	0	32	0	0	0	8	0	8	40	0	40
42313	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42605	4 109	0	4 109	0	0	0	0	0	0	4 109	0	4 109
42606	0	0	0	0	0	0	990	0	990	990	0	990
42613	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
44915	9 868	0	9 868	54	0	54	1	0	1	9 815	0	9 815
45115	33	0	33	1	0	1	1 122	0	1 122	1 154	0	1 154
45215	93 574	0	93 574	11 834	0	11 834	22 750	0	22 750	104 490	0	104 490
45515	33 297	0	33 297	9 967	0	9 967	3 249	0	3 249	26 579	0	26 579
45715	329	0	329	9	0	9	16	0	16	336	0	336
45818	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
45918	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
47401	0	0	0	3 144	0	3 144	3 144	0	3 144	0	0	0
47403	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
47407	0	0	0	16 528 176	16 464 864	32 993 040	16 528 176	16 464 864	32 993 040	0	0	0
47411	5 952	313	6 265	1 226	83	1 309	4 488	60	4 548	9 214	290	9 504
47416	5	0	5	4 648	0	4 648	4 647	0	4 647	4	0	4
47422	76	0	76	38	21	59	39	21	60	77	0	77
47425	9 264	0	9 264	7 858	0	7 858	12 526	0	12 526	13 932	0	13 932
47426	12 097	660	12 757	6 298	123	6 421	13 716	173	13 889	19 515	710	20 225
47804	28	0	28	25	0	25	0	0	0	3	0	3
50120	23 563	0	23 563	9 210	0	9 210	461	0	461	14 814	0	14 814
52306	17 916	0	17 916	0	0	0	0	0	0	17 916	0	17 916
52602	0	0	0	0	0	0	283	0	283	283	0	283
60301	214	0	214	2 500	0	2 500	2 343	0	2 343	57	0	57
60305	0	0	0	7 058	0	7 058	7 058	0	7 058	0	0	0
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60311	67	0	67	212	0	212	158	0	158	13	0	13
60313	396	0	396	13	0	13	892	0	892	1 275	0	1 275
60322	0	0	0	1 056	0	1 056	1 056	0	1 056	0	0	0
60324	985	0	985	12	0	12	0	0	0	973	0	973
60601	18 532	0	18 532	0	0	0	112	0	112	18 644	0	18 644
61301	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
61304	150	0	150	32	0	32	11	0	11	129	0	129
70601	707 253	0	707 253	225	0	225	149 507	0	149 507	856 535	0	856 535
70602	12 121	0	12 121	1 405	0	1 405	3 879	0	3 879	14 595	0	14 595
70603	183 686	0	183 686	0	0	0	30 924	0	30 924	214 610	0	214 610
70613	218	0	218	497	0	497	282	0	282	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	6 445 106	153 004	6 598 110	22 186 134	16 647 226	38 833 360	21 911 503	16 653 643	38 565 146	6 170 475	159 421	6 329 896
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 951	0	5 951	740	0	740	747	0	747	5 944	0	5 944
90902	88 108	0	88 108	50 776	0	50 776	7 359	0	7 359	131 525	0	131 525
91202	17 921	0	17 921	0	0	0	0	0	0	17 921	0	17 921
91414	4 418 454	205 328	4 623 782	968 433	8 073	976 506	244 148	68 374	312 522	5 142 739	145 027	5 287 766
91418	4 613	0	4 613	868	0	868	3 297	0	3 297	2 184	0	2 184
91604	48	4	52	50	4	54	15	6	21	83	2	85
91704	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
91801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	28 395	0	28 395	0	0	0	0	0	0	28 395	0	28 395
91803	261	13	274	0	1	1	1	1	2	260	13	273
99998	1 643 800	0	1 643 800	527 314	0	527 314	385 188	0	385 188	1 785 926	0	1 785 926
Итого по активу (баланс)	6 208 690	205 345	6 414 035	1 548 181	8 078	1 556 259	640 755	68 381	709 136	7 116 116	145 042	7 261 158
Пассив
91003	0	0	0	7 221	0	7 221	7 221	0	7 221	0	0	0
91004	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
91311	17 916	0	17 916	0	0	0	0	0	0	17 916	0	17 916
91312	1 232 931	2 415	1 235 346	82 417	166	82 583	124 538	62	124 600	1 275 052	2 311	1 277 363
91315	196 623	0	196 623	5 309	0	5 309	998	0	998	192 312	0	192 312
91316	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
91317	149 301	3 335	152 636	288 688	1 231	289 919	393 165	1 174	394 339	253 778	3 278	257 056
91507	19 228	0	19 228	0	0	0	0	0	0	19 228	0	19 228
91508	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
99999	4 770 235	0	4 770 235	323 945	0	323 945	1 028 942	0	1 028 942	5 475 232	0	5 475 232
Итого по пассиву (баланс)	6 408 285	5 750	6 414 035	707 736	1 397	709 133	1 555 020	1 236	1 556 256	7 255 569	5 589	7 261 158
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 029 625	591 892	1 621 517	15 771 693	4 012 402	19 784 095	16 178 453	4 430 478	20 608 931	622 865	173 816	796 681
93511	76 201	0	76 201	648	0	648	3 086	0	3 086	73 763	0	73 763
93801	2 731	0	2 731	86 063	0	86 063	87 835	0	87 835	959	0	959
93803	3 313	0	3 313	3 086	0	3 086	196	0	196	6 203	0	6 203
Итого по активу (баланс)	1 111 870	591 892	1 703 762	15 861 490	4 012 402	19 873 892	16 269 570	4 430 478	20 700 048	703 790	173 816	877 606
Пассив
96001	590 161	1 031 179	1 621 340	4 415 319	16 239 044	20 654 363	3 998 860	15 831 438	19 830 298	173 702	623 573	797 275
96311	79 514	0	79 514	0	0	0	452	0	452	79 966	0	79 966
96801	2 908	0	2 908	58 773	0	58 773	56 230	0	56 230	365	0	365
Итого по пассиву (баланс)	672 583	1 031 179	1 703 762	4 474 092	16 239 044	20 713 136	4 055 542	15 831 438	19 886 980	254 033	623 573	877 606
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	81 990 396,0000	0	0	2 000,0000	0	0	132 416,0000	0	0	81 859 980,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	81 990 396,0000	0	0	2 000,0000	0	0	132 416,0000	0	0	81 859 980,0000
Пассив
98040	0	0	81 231 896,0000	0	0	416,0000	0	0	0,0000	0	0	81 231 480,0000
98050	0	0	758 500,0000	0	0	132 000,0000	0	0	2 000,0000	0	0	628 500,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	416,0000	0	0	416,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	81 990 396,0000	0	0	132 832,0000	0	0	2 416,0000	0	0	81 859 980,0000

Страница была полезной?