Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Джей энд Ти Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3061

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 240	3 791	23 031	213 345	15 695	229 040	209 709	15 266	224 975	22 876	4 220	27 096
20209	0	0	0	104 327	5 213	109 540	104 327	5 213	109 540	0	0	0
30102	77 788	0	77 788	2 354 420	0	2 354 420	2 278 981	0	2 278 981	153 227	0	153 227
30110	5 784	4 574	10 358	15 372	14 349	29 721	17 108	15 121	32 229	4 048	3 802	7 850
30114	69	630 493	630 562	1	365 683	365 684	0	570 717	570 717	70	425 459	425 529
30202	22 254	0	22 254	0	0	0	2 036	0	2 036	20 218	0	20 218
30204	2 651	0	2 651	1 369	0	1 369	0	0	0	4 020	0	4 020
30233	0	0	0	1 513	16	1 529	1 508	13	1 521	5	3	8
30302	115 501	0	115 501	159 303	0	159 303	20 341	0	20 341	254 463	0	254 463
30306	33 833	0	33 833	0	0	0	0	0	0	33 833	0	33 833
30402	32 177	0	32 177	568 908	0	568 908	506 668	0	506 668	94 417	0	94 417
30404	0	0	0	614 265	0	614 265	614 265	0	614 265	0	0	0
30409	0	0	0	195 120	0	195 120	195 120	0	195 120	0	0	0
32003	0	0	0	108 000	0	108 000	80 000	0	80 000	28 000	0	28 000
32201	55 358	950	56 308	4 404	12	4 416	25 515	66	25 581	34 247	896	35 143
45104	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45108	2 256	0	2 256	0	0	0	81	0	81	2 175	0	2 175
45201	24 719	0	24 719	36 861	0	36 861	47 879	0	47 879	13 701	0	13 701
45204	116 592	0	116 592	130	0	130	110 459	0	110 459	6 263	0	6 263
45205	224 000	0	224 000	100 000	0	100 000	500	0	500	323 500	0	323 500
45206	428 590	0	428 590	89 650	0	89 650	28 415	0	28 415	489 825	0	489 825
45207	176 596	0	176 596	0	0	0	196	0	196	176 400	0	176 400
45208	190 539	0	190 539	0	0	0	2 963	0	2 963	187 576	0	187 576
45503	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45504	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45505	24 995	2 604	27 599	0	56	56	283	662	945	24 712	1 998	26 710
45506	209 267	33 608	242 875	500	428	928	23 308	3 466	26 774	186 459	30 570	217 029
45507	27 377	41 671	69 048	62 994	937	63 931	5 260	2 639	7 899	85 111	39 969	125 080
45509	358	255	613	1 091	360	1 451	1	287	288	1 448	328	1 776
45705	0	2 257	2 257	0	51	51	0	251	251	0	2 057	2 057
45708	0	0	0	136	0	136	48	0	48	88	0	88
45812	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
45815	5	0	5	131	0	131	136	0	136	0	0	0
47101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	35 669	253 274	288 943	1 352 915	966 111	2 319 026	1 382 141	1 219 385	2 601 526	6 443	0	6 443
47408	0	0	0	10 280 676	9 988 789	20 269 465	10 280 676	9 988 789	20 269 465	0	0	0
47423	201	91	292	25 616	1	25 617	25 600	18	25 618	217	74	291
47427	257	34	291	2 758	9	2 767	2 865	34	2 899	150	9	159
47803	4 996	0	4 996	1 056	0	1 056	768	0	768	5 284	0	5 284
50104	112 846	0	112 846	674	0	674	113 520	0	113 520	0	0	0
50106	644 666	0	644 666	179 924	0	179 924	51 205	0	51 205	773 385	0	773 385
50107	437 173	0	437 173	124 320	0	124 320	81 020	0	81 020	480 473	0	480 473
50118	327 619	0	327 619	1 924	0	1 924	93 875	0	93 875	235 668	0	235 668
50121	988	0	988	1 184	0	1 184	595	0	595	1 577	0	1 577
52503	2 733	0	2 733	0	0	0	78	0	78	2 655	0	2 655
52601	0	0	0	604	0	604	604	0	604	0	0	0
60302	29	0	29	0	0	0	23	0	23	6	0	6
60306	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60308	483	536	1 019	127	7	134	114	37	151	496	506	1 002
60310	29	0	29	497	0	497	517	0	517	9	0	9
60312	2 031	0	2 031	2 892	0	2 892	2 868	0	2 868	2 055	0	2 055
60314	0	0	0	0	235	235	0	235	235	0	0	0
60401	25 257	0	25 257	0	0	0	0	0	0	25 257	0	25 257
60701	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61210	0	0	0	242 067	0	242 067	242 067	0	242 067	0	0	0
61212	0	0	0	787	0	787	787	0	787	0	0	0
61403	8 385	0	8 385	470	0	470	697	0	697	8 158	0	8 158
61601	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
70606	936 224	0	936 224	88 206	0	88 206	936 224	0	936 224	88 206	0	88 206
70607	32 044	0	32 044	8 062	0	8 062	34 945	0	34 945	5 161	0	5 161
70608	319 983	0	319 983	51 624	0	51 624	319 983	0	319 983	51 624	0	51 624
70611	3 117	0	3 117	0	0	0	3 117	0	3 117	0	0	0
70614	0	0	0	691	0	691	0	0	0	691	0	691
70706	0	0	0	936 611	0	936 611	2	0	2	936 609	0	936 609
70707	0	0	0	32 044	0	32 044	0	0	0	32 044	0	32 044
70708	0	0	0	319 983	0	319 983	0	0	0	319 983	0	319 983
70711	0	0	0	3 117	0	3 117	0	0	0	3 117	0	3 117
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10602	83 900	0	83 900	0	0	0	0	0	0	83 900	0	83 900
10701	15 254	0	15 254	0	0	0	0	0	0	15 254	0	15 254
10801	130 411	0	130 411	0	0	0	0	0	0	130 411	0	130 411
30109	0	32	32	0	2	2	0	0	0	0	30	30
30111	4 049	42	4 091	30	3	33	0	1	1	4 019	40	4 059
30232	58	177	235	1 139	3 370	4 509	1 133	3 422	4 555	52	229	281
30301	115 501	0	115 501	20 341	0	20 341	159 303	0	159 303	254 463	0	254 463
30305	33 833	0	33 833	0	0	0	0	0	0	33 833	0	33 833
30408	0	0	0	157 365	0	157 365	157 365	0	157 365	0	0	0
30601	11 412	0	11 412	11 985	0	11 985	4 113	0	4 113	3 540	0	3 540
30606	39	0	39	1	0	1	0	0	0	38	0	38
31204	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31307	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31407	17 650	8 693	26 343	0	603	603	0	108	108	17 650	8 198	25 848
31501	0	0	0	4 125	0	4 125	4 125	0	4 125	0	0	0
32901	244 720	0	244 720	68 358	0	68 358	0	0	0	176 362	0	176 362
40602	3 885	0	3 885	1 153	0	1 153	2 379	0	2 379	5 111	0	5 111
40701	949	0	949	4 179	0	4 179	4 654	0	4 654	1 424	0	1 424
40702	1 013 832	97 948	1 111 780	2 103 171	33 953	2 137 124	1 745 026	28 931	1 773 957	655 687	92 926	748 613
40703	2 973	966	3 939	3 264	67	3 331	2 941	12	2 953	2 650	911	3 561
40802	7 051	0	7 051	10 885	0	10 885	10 688	0	10 688	6 854	0	6 854
40804	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
40807	5 174	2 899	8 073	726	610	1 336	412	733	1 145	4 860	3 022	7 882
40817	30 569	41 705	72 274	226 680	24 366	251 046	220 738	16 040	236 778	24 627	33 379	58 006
40820	2 689	1 212	3 901	2 859	1 983	4 842	2 884	1 715	4 599	2 714	944	3 658
40905	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
40911	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
40912	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
40913	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42103	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
42301	884	340	1 224	612	76	688	601	61	662	873	325	1 198
42303	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0
42304	4 230	0	4 230	0	0	0	0	0	0	4 230	0	4 230
42305	626 049	40 356	666 405	75 070	2 806	77 876	140 557	3 859	144 416	691 536	41 409	732 945
42306	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	24	0	24	0	0	0	8	0	8	32	0	32
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42605	312	6 084	6 396	0	399	399	909	115	1 024	1 221	5 800	7 021
42613	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45115	1 056	0	1 056	2	0	2	0	0	0	1 054	0	1 054
45215	66 288	0	66 288	7 491	0	7 491	17 340	0	17 340	76 137	0	76 137
45515	17 837	0	17 837	1 638	0	1 638	912	0	912	17 111	0	17 111
45715	474	0	474	52	0	52	28	0	28	450	0	450
45818	1	0	1	8	0	8	7	0	7	0	0	0
47108	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47401	0	0	0	1 584	0	1 584	1 584	0	1 584	0	0	0
47403	0	0	0	184 577	0	184 577	184 577	0	184 577	0	0	0
47407	0	0	0	9 855 546	10 396 161	20 251 707	9 855 546	10 396 161	20 251 707	0	0	0
47411	7 019	699	7 718	2 580	47	2 627	5 157	153	5 310	9 596	805	10 401
47416	22	0	22	4 990	0	4 990	4 982	0	4 982	14	0	14
47422	76	0	76	0	8	8	0	8	8	76	0	76
47425	22 113	0	22 113	5 561	0	5 561	6 376	0	6 376	22 928	0	22 928
47426	6 193	323	6 516	8 611	22	8 633	10 489	138	10 627	8 071	439	8 510
47804	219	0	219	58	0	58	65	0	65	226	0	226
50120	23 610	0	23 610	3 311	0	3 311	4 721	0	4 721	25 020	0	25 020
52301	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
52306	17 916	0	17 916	0	0	0	0	0	0	17 916	0	17 916
52602	0	0	0	0	0	0	691	0	691	691	0	691
60301	644	0	644	3 572	0	3 572	3 188	0	3 188	260	0	260
60305	0	0	0	6 170	0	6 170	6 173	0	6 173	3	0	3
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	2	0	2	87	0	87	85	0	85	0	0	0
60311	39	0	39	425	0	425	483	0	483	97	0	97
60322	0	0	0	687	0	687	687	0	687	0	0	0
60324	976	0	976	29	0	29	0	0	0	947	0	947
60601	17 851	0	17 851	0	0	0	110	0	110	17 961	0	17 961
61304	173	0	173	51	0	51	39	0	39	161	0	161
70601	995 729	0	995 729	995 729	0	995 729	105 080	0	105 080	105 080	0	105 080
70602	7 602	0	7 602	7 715	0	7 715	4 453	0	4 453	4 340	0	4 340
70603	305 508	0	305 508	305 508	0	305 508	26 529	0	26 529	26 529	0	26 529
70613	0	0	0	601	0	601	604	0	604	3	0	3
70701	0	0	0	0	0	0	995 817	0	995 817	995 817	0	995 817
70702	0	0	0	0	0	0	7 602	0	7 602	7 602	0	7 602
70703	0	0	0	0	0	0	305 508	0	305 508	305 508	0	305 508
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	98 590	0	98 590	1 741	0	1 741	1 752	0	1 752	98 579	0	98 579
90902	74 780	0	74 780	12 899	0	12 899	893	0	893	86 786	0	86 786
91202	60 421	0	60 421	0	0	0	0	0	0	60 421	0	60 421
91414	4 764 488	210 296	4 974 784	224 995	3 283	228 278	230 445	14 181	244 626	4 759 038	199 398	4 958 436
91418	6 702	0	6 702	1 552	0	1 552	1 181	0	1 181	7 073	0	7 073
91604	142	1	143	186	2	188	142	2	144	186	1	187
91704	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
91801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	28 395	0	28 395	0	0	0	0	0	0	28 395	0	28 395
91803	146	13	159	0	1	1	1	1	2	145	13	158
99998	1 532 660	0	1 532 660	368 348	0	368 348	189 968	0	189 968	1 711 040	0	1 711 040
Пассив
91311	48 607	0	48 607	0	0	0	0	0	0	48 607	0	48 607
91312	894 698	0	894 698	4 679	0	4 679	167 241	0	167 241	1 057 260	0	1 057 260
91315	206 638	0	206 638	4 700	0	4 700	1 361	0	1 361	203 299	0	203 299
91317	360 572	2 961	363 533	180 020	555	180 575	199 302	335	199 637	379 854	2 741	382 595
91507	19 119	0	19 119	0	0	0	109	0	109	19 228	0	19 228
91508	65	0	65	14	0	14	0	0	0	51	0	51
99999	5 245 113	0	5 245 113	248 598	0	248 598	244 659	0	244 659	5 241 174	0	5 241 174
Г. Срочные сделки
Актив
93001	837 511	70 831	908 342	9 634 854	1 602 742	11 237 596	10 131 525	1 612 349	11 743 874	340 840	61 224	402 064
93501	0	0	0	56 371	0	56 371	56 371	0	56 371	0	0	0
93511	0	0	0	137 711	0	137 711	61 862	0	61 862	75 849	0	75 849
93801	7 369	0	7 369	70 323	0	70 323	76 488	0	76 488	1 204	0	1 204
93803	0	0	0	5 475	0	5 475	557	0	557	4 918	0	4 918
Пассив
96001	70 972	844 739	915 711	1 522 981	10 217 133	11 740 114	1 473 142	9 754 530	11 227 672	21 133	382 136	403 269
96201	0	0	0	56 426	0	56 426	56 426	0	56 426	0	0	0
96301	0	0	0	56 371	0	56 371	56 371	0	56 371	0	0	0
96311	0	0	0	56 371	0	56 371	137 137	0	137 137	80 766	0	80 766
96801	0	0	0	45 714	0	45 714	45 714	0	45 714	0	0	0
96803	0	0	0	3 481	0	3 481	3 481	0	3 481	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	37 846 885,0000	0	0	72 849 446,0000	0	0	1 395 590,0000	0	0	109 300 741,0000
Пассив
98040	0	0	36 678 354,0000	0	0	1 215 590,0000	0	0	72 619 046,0000	0	0	108 081 810,0000
98050	0	0	1 168 531,0000	0	0	180 000,0000	0	0	230 400,0000	0	0	1 218 931,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	73 834 636,0000	0	0	73 834 636,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?