Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

Джей энд Ти Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3061

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 196	3 792	22 988	48 621	9 193	57 814	48 065	9 580	57 645	19 752	3 405	23 157
20209	0	0	0	4 000	2 879	6 879	4 000	2 879	6 879	0	0	0
30102	27 980	0	27 980	651 722	0	651 722	640 691	0	640 691	39 011	0	39 011
30110	912	2 501	3 413	202 889	7 640	210 529	202 689	7 762	210 451	1 112	2 379	3 491
30114	19	232 902	232 921	0	80 538	80 538	0	142 975	142 975	19	170 465	170 484
30202	10 107	0	10 107	129	0	129	0	0	0	10 236	0	10 236
30204	5 264	0	5 264	0	0	0	181	0	181	5 083	0	5 083
30233	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30302	421 160	0	421 160	10 036	0	10 036	22 628	0	22 628	408 568	0	408 568
30306	33 833	0	33 833	0	0	0	0	0	0	33 833	0	33 833
30402	20 607	0	20 607	315 170	0	315 170	332 351	0	332 351	3 426	0	3 426
30404	0	0	0	369 200	0	369 200	369 200	0	369 200	0	0	0
30409	0	0	0	160 742	0	160 742	160 742	0	160 742	0	0	0
32002	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32003	56 000	0	56 000	0	0	0	56 000	0	56 000	0	0	0
32004	200 000	0	200 000	246 000	0	246 000	200 000	0	200 000	246 000	0	246 000
32201	0	7 991	7 991	0	654	654	0	233	233	0	8 412	8 412
44906	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	1 703	0	1 703	46 824	0	46 824	33 852	0	33 852	14 675	0	14 675
45205	10 000	0	10 000	300	0	300	0	0	0	10 300	0	10 300
45206	127 750	0	127 750	1 699	5 987	7 686	2 258	23	2 281	127 191	5 964	133 155
45207	78 650	0	78 650	0	0	0	11 750	0	11 750	66 900	0	66 900
45208	87 500	0	87 500	0	0	0	0	0	0	87 500	0	87 500
45305	800	0	800	0	0	0	800	0	800	0	0	0
45306	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45307	1 200	0	1 200	0	0	0	940	0	940	260	0	260
45405	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45406	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45505	14	0	14	17 150	0	17 150	14	0	14	17 150	0	17 150
45506	18 585	661	19 246	350	37	387	874	50	924	18 061	648	18 709
45507	3 619	0	3 619	0	0	0	61	0	61	3 558	0	3 558
45509	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
45705	0	2 799	2 799	0	120	120	0	156	156	0	2 763	2 763
45708	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
45812	35 675	0	35 675	0	0	0	0	0	0	35 675	0	35 675
45815	970	0	970	0	0	0	767	0	767	203	0	203
45912	1 054	0	1 054	0	0	0	178	0	178	876	0	876
45915	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
47101	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47404	4 923	0	4 923	209 317	168 473	377 790	210 132	168 473	378 605	4 108	0	4 108
47408	0	0	0	619 455	650 163	1 269 618	619 455	650 163	1 269 618	0	0	0
47417	0	0	0	0	14	14	0	0	0	0	14	14
47423	194	0	194	11 661	0	11 661	11 734	0	11 734	121	0	121
47427	1 592	21	1 613	2 782	43	2 825	2 418	17	2 435	1 956	47	2 003
47803	14 307	0	14 307	7 516	0	7 516	5 758	0	5 758	16 065	0	16 065
50104	0	0	0	0	30 507	30 507	0	30 507	30 507	0	0	0
50105	57 768	0	57 768	24 281	0	24 281	24 618	0	24 618	57 431	0	57 431
50106	546 010	0	546 010	119 028	0	119 028	80 197	0	80 197	584 841	0	584 841
50107	210 209	0	210 209	51 242	0	51 242	9 895	0	9 895	251 556	0	251 556
50110	0	32 985	32 985	0	1 726	1 726	0	524	524	0	34 187	34 187
50118	219 049	0	219 049	2 549	0	2 549	0	0	0	221 598	0	221 598
50121	20 324	0	20 324	3 918	0	3 918	3 946	0	3 946	20 296	0	20 296
60302	207	0	207	27	0	27	18	0	18	216	0	216
60308	481	489	970	222	28	250	223	14	237	480	503	983
60310	5	0	5	167	0	167	150	0	150	22	0	22
60312	5 388	0	5 388	3 005	0	3 005	2 143	0	2 143	6 250	0	6 250
60314	0	0	0	0	178	178	0	178	178	0	0	0
60401	31 127	0	31 127	1	0	1	0	0	0	31 128	0	31 128
61002	14	0	14	10	0	10	2	0	2	22	0	22
61008	0	0	0	227	0	227	112	0	112	115	0	115
61009	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61011	0	0	0	803	0	803	0	0	0	803	0	803
61210	0	0	0	107 089	30 950	138 039	107 089	30 950	138 039	0	0	0
61212	0	0	0	6 031	0	6 031	6 031	0	6 031	0	0	0
61403	7 586	181	7 767	270	147	417	391	109	500	7 465	219	7 684
70606	486 068	0	486 068	34 958	0	34 958	0	0	0	521 026	0	521 026
70607	6 287	0	6 287	1 293	0	1 293	828	0	828	6 752	0	6 752
70608	366 060	0	366 060	12 449	0	12 449	0	0	0	378 509	0	378 509
70611	287	0	287	84	0	84	0	0	0	371	0	371
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10602	83 900	0	83 900	0	0	0	0	0	0	83 900	0	83 900
10701	12 021	0	12 021	0	0	0	0	0	0	12 021	0	12 021
10801	69 077	0	69 077	0	0	0	0	0	0	69 077	0	69 077
30109	0	29	29	0	1	1	0	2	2	0	30	30
30111	25	43	68	24 400	1	24 401	25 014	2	25 016	639	44	683
30126	2 344	0	2 344	628	0	628	3	0	3	1 719	0	1 719
30301	421 160	0	421 160	22 628	0	22 628	10 036	0	10 036	408 568	0	408 568
30305	33 833	0	33 833	0	0	0	0	0	0	33 833	0	33 833
30408	0	0	0	50 365	0	50 365	50 365	0	50 365	0	0	0
30601	850	0	850	6 966	0	6 966	7 594	0	7 594	1 478	0	1 478
30606	6 673	0	6 673	0	0	0	0	0	0	6 673	0	6 673
31206	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31403	24 400	0	24 400	24 400	0	24 400	0	0	0	0	0	0
32211	80	0	80	0	0	0	4	0	4	84	0	84
32901	175 829	0	175 829	0	0	0	0	0	0	175 829	0	175 829
40602	1 631	0	1 631	13 984	0	13 984	13 912	0	13 912	1 559	0	1 559
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	117 492	145 156	262 648	518 304	40 538	558 842	549 404	44 883	594 287	148 592	149 501	298 093
40703	1 789	3 195	4 984	4 679	92	4 771	4 939	177	5 116	2 049	3 280	5 329
40802	2 332	0	2 332	12 499	0	12 499	12 526	0	12 526	2 359	0	2 359
40804	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
40807	3 276	2 704	5 980	470	132	602	0	216	216	2 806	2 788	5 594
40817	3 204	1 554	4 758	30 213	8 073	38 286	30 352	7 948	38 300	3 343	1 429	4 772
40820	1 871	17 560	19 431	6 837	6 135	12 972	7 161	1 965	9 126	2 195	13 390	15 585
40905	0	0	0	628	0	628	628	0	628	0	0	0
40911	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
40912	0	0	0	0	129	129	0	129	129	0	0	0
42105	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	1 855	378	2 233	4 950	6	4 956	4 238	17	4 255	1 143	389	1 532
42304	0	2 701	2 701	0	2 455	2 455	100	52	152	100	298	398
42305	44 241	28 105	72 346	4 100	695	4 795	4 660	4 086	8 746	44 801	31 496	76 297
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
44007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44915	0	0	0	0	0	0	148	0	148	148	0	148
45215	49 985	0	49 985	5 705	0	5 705	6 708	0	6 708	50 988	0	50 988
45315	525	0	525	471	0	471	0	0	0	54	0	54
45415	444	0	444	222	0	222	0	0	0	222	0	222
45515	2 618	0	2 618	71	0	71	3 675	0	3 675	6 222	0	6 222
45715	588	0	588	24	0	24	16	0	16	580	0	580
45818	36 645	0	36 645	767	0	767	0	0	0	35 878	0	35 878
45918	900	0	900	24	0	24	0	0	0	876	0	876
47401	0	0	0	8 111	0	8 111	8 111	0	8 111	0	0	0
47403	0	0	0	190 679	0	190 679	190 679	0	190 679	0	0	0
47407	0	0	0	588 501	682 101	1 270 602	588 501	682 101	1 270 602	0	0	0
47411	2 059	1 872	3 931	266	75	341	368	304	672	2 161	2 101	4 262
47416	1	0	1	41 384	0	41 384	41 383	0	41 383	0	0	0
47422	75	1	76	1 229	263	1 492	1 230	262	1 492	76	0	76
47425	2 389	0	2 389	4 787	0	4 787	5 581	0	5 581	3 183	0	3 183
47426	16 203	0	16 203	4 401	0	4 401	8 268	0	8 268	20 070	0	20 070
47804	229	0	229	73	0	73	254	0	254	410	0	410
50120	1 389	0	1 389	744	0	744	548	0	548	1 193	0	1 193
60301	177	0	177	1 196	0	1 196	1 170	0	1 170	151	0	151
60305	0	0	0	4 880	0	4 880	4 880	0	4 880	0	0	0
60307	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60309	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60311	39	0	39	184	0	184	297	0	297	152	0	152
60322	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60324	930	0	930	0	0	0	13	0	13	943	0	943
60601	13 899	0	13 899	0	0	0	375	0	375	14 274	0	14 274
61304	142	0	142	24	0	24	2	0	2	120	0	120
70601	464 885	0	464 885	0	0	0	40 456	0	40 456	505 341	0	505 341
70602	21 588	0	21 588	3 946	0	3 946	4 580	0	4 580	22 222	0	22 222
70603	398 362	0	398 362	0	0	0	13 317	0	13 317	411 679	0	411 679
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	103 780	0	103 780	1 141	0	1 141	864	0	864	104 057	0	104 057
90902	110 359	0	110 359	168 586	0	168 586	21 546	0	21 546	257 399	0	257 399
91202	70 004	0	70 004	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	80 004	0	80 004
91414	1 956 576	0	1 956 576	113 172	15 377	128 549	145 637	158	145 795	1 924 111	15 219	1 939 330
91418	17 883	0	17 883	9 380	0	9 380	7 197	0	7 197	20 066	0	20 066
91604	271	0	271	138	0	138	146	0	146	263	0	263
91704	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
91801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	9 864	0	9 864	0	0	0	0	0	0	9 864	0	9 864
91803	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
99998	686 028	0	686 028	197 979	0	197 979	167 359	0	167 359	716 648	0	716 648
Пассив
91311	51 502	0	51 502	15 000	0	15 000	21 000	0	21 000	57 502	0	57 502
91312	561 269	0	561 269	40 401	0	40 401	49 485	0	49 485	570 353	0	570 353
91315	35 000	0	35 000	0	0	0	20 000	0	20 000	55 000	0	55 000
91316	5 100	0	5 100	17 150	0	17 150	23 000	0	23 000	10 950	0	10 950
91317	17 831	0	17 831	89 018	5 791	94 809	78 704	5 791	84 495	7 517	0	7 517
91507	15 310	0	15 310	0	0	0	0	0	0	15 310	0	15 310
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	2 269 922	0	2 269 922	195 546	0	195 546	337 792	0	337 792	2 412 168	0	2 412 168
Г. Срочные сделки
Актив
93001	79 829	0	79 829	536 872	46 166	583 038	610 736	46 166	656 902	5 965	0	5 965
93301	0	0	0	0	30 950	30 950	0	30 950	30 950	0	0	0
93302	0	0	0	0	30 919	30 919	0	30 919	30 919	0	0	0
93501	0	0	0	0	30 507	30 507	0	30 507	30 507	0	0	0
93502	0	0	0	0	30 476	30 476	0	30 476	30 476	0	0	0
93801	0	0	0	2 464	0	2 464	2 464	0	2 464	0	0	0
Пассив
96001	0	79 631	79 631	46 171	611 660	657 831	46 171	537 993	584 164	0	5 964	5 964
96301	0	0	0	0	30 507	30 507	0	30 507	30 507	0	0	0
96302	0	0	0	0	30 476	30 476	0	30 476	30 476	0	0	0
96501	0	0	0	0	30 950	30 950	0	30 950	30 950	0	0	0
96502	0	0	0	0	30 919	30 919	0	30 919	30 919	0	0	0
96801	198	0	198	2 687	0	2 687	2 490	0	2 490	1	0	1
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	58 856 303,0000	0	0	56 022 654,0000	0	0	55 956 600,0000	0	0	58 922 357,0000
Пассив
98040	0	0	58 075 506,0000	0	0	55 856 750,0000	0	0	55 844 304,0000	0	0	58 063 060,0000
98050	0	0	780 797,0000	0	0	100 000,0000	0	0	178 500,0000	0	0	859 297,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	700 904,0000	0	0	700 904,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?