Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Адмиралтейский" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3054

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 001 532	193 792	1 195 324	15 681 498	200 078	15 881 576	15 789 999	256 582	16 046 581	893 031	137 288	1 030 319
20208	29 003	0	29 003	180 485	0	180 485	178 300	0	178 300	31 188	0	31 188
20209	596 660	406	597 066	28 580 764	83 749	28 664 513	28 594 682	76 845	28 671 527	582 742	7 310	590 052
20302	0	417 838	417 838	0	62 343	62 343	0	103 922	103 922	0	376 259	376 259
20308	0	4 124	4 124	0	1 064	1 064	0	1 034	1 034	0	4 154	4 154
30102	451 073	0	451 073	32 078 773	0	32 078 773	32 154 813	0	32 154 813	375 033	0	375 033
30110	26 072	85 557	111 629	63 130	682 344	745 474	62 390	567 647	630 037	26 812	200 254	227 066
30114	0	6 028	6 028	0	123 063	123 063	0	128 848	128 848	0	243	243
30202	174 584	0	174 584	0	0	0	8 794	0	8 794	165 790	0	165 790
30204	74 285	0	74 285	0	0	0	15 864	0	15 864	58 421	0	58 421
30210	0	0	0	14 391	0	14 391	13 826	0	13 826	565	0	565
30215	225	1 210	1 435	0	174	174	0	314	314	225	1 070	1 295
30221	0	0	0	0	2 126	2 126	0	2 126	2 126	0	0	0
30233	1 192	1 316	2 508	93 345	11 778	105 123	92 683	11 659	104 342	1 854	1 435	3 289
30302	385 170	584 521	969 691	308 282	143 923	452 205	121 056	197 671	318 727	572 396	530 773	1 103 169
30306	3 438 448	622 881	4 061 329	2 439 113	154 517	2 593 630	4 141 494	208 787	4 350 281	1 736 067	568 611	2 304 678
30424	60 276	0	60 276	500 662	0	500 662	497 857	0	497 857	63 081	0	63 081
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	1	14	15	31 907	2	31 909	31 908	4	31 912	0	12	12
32002	80 000	0	80 000	370 000	0	370 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32003	0	0	0	475 000	0	475 000	425 000	0	425 000	50 000	0	50 000
32004	0	0	0	310 000	0	310 000	210 000	0	210 000	100 000	0	100 000
32201	0	6 272	6 272	0	893	893	0	1 696	1 696	0	5 469	5 469
44907	12 900	0	12 900	20 000	0	20 000	1 100	0	1 100	31 800	0	31 800
45106	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45107	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
45201	282	0	282	9 256	0	9 256	9 538	0	9 538	0	0	0
45205	43 000	0	43 000	985	0	985	40 000	0	40 000	3 985	0	3 985
45206	518 109	0	518 109	51 414	0	51 414	3 500	0	3 500	566 023	0	566 023
45207	3 265 494	452 471	3 717 965	346 999	65 934	412 933	277 477	115 483	392 960	3 335 016	402 922	3 737 938
45208	135 834	46 815	182 649	0	6 736	6 736	200	12 150	12 350	135 634	41 401	177 035
45505	22 141	0	22 141	130	0	130	176	0	176	22 095	0	22 095
45506	66 842	0	66 842	1 180	0	1 180	622	0	622	67 400	0	67 400
45507	2 279	59 250	61 529	0	8 241	8 241	24	17 786	17 810	2 255	49 705	51 960
45509	101	0	101	258	0	258	256	0	256	103	0	103
45510	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
45606	0	748	748	0	108	108	0	193	193	0	663	663
45708	19	0	19	10	0	10	0	0	0	29	0	29
45812	81 039	0	81 039	0	0	0	290	0	290	80 749	0	80 749
45815	180 293	15 193	195 486	15	6 130	6 145	862	4 295	5 157	179 446	17 028	196 474
45912	15 455	0	15 455	0	0	0	1 261	0	1 261	14 194	0	14 194
45915	25 783	0	25 783	0	0	0	0	0	0	25 783	0	25 783
47002	1 590	0	1 590	31 907	0	31 907	31 897	0	31 897	1 600	0	1 600
47101	9	0	9	1 569	0	1 569	0	0	0	1 578	0	1 578
47105	3 113	0	3 113	0	0	0	0	0	0	3 113	0	3 113
47107	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
47404	0	92 300	92 300	0	133 524	133 524	0	29 680	29 680	0	196 144	196 144
47408	686	0	686	3 757 629	5 884 215	9 641 844	3 758 315	5 884 215	9 642 530	0	0	0
47415	2 704	0	2 704	0	0	0	53	0	53	2 651	0	2 651
47417	0	0	0	639	0	639	356	0	356	283	0	283
47423	126 500	0	126 500	120 562	307	120 869	125 177	307	125 484	121 885	0	121 885
47427	68 951	52 974	121 925	36 480	12 024	48 504	27 895	15 619	43 514	77 536	49 379	126 915
50104	30 028	0	30 028	161	0	161	0	0	0	30 189	0	30 189
50606	0	0	0	636 174	0	636 174	636 174	0	636 174	0	0	0
50618	30 294	0	30 294	636 174	0	636 174	636 174	0	636 174	30 294	0	30 294
52503	62	0	62	0	0	0	3	0	3	59	0	59
52601	4 893	0	4 893	1 152	0	1 152	1 507	0	1 507	4 538	0	4 538
60302	20 203	0	20 203	706	0	706	1 577	0	1 577	19 332	0	19 332
60306	6 987	0	6 987	10 893	0	10 893	10 835	0	10 835	7 045	0	7 045
60308	907	0	907	1 816	0	1 816	1 316	0	1 316	1 407	0	1 407
60310	5 983	0	5 983	4 433	0	4 433	7 439	0	7 439	2 977	0	2 977
60312	25 949	0	25 949	6 557 230	0	6 557 230	6 566 482	0	6 566 482	16 697	0	16 697
60314	0	0	0	0	473	473	0	473	473	0	0	0
60323	26 574	0	26 574	322	0	322	54	0	54	26 842	0	26 842
60401	536 599	0	536 599	9 907	0	9 907	0	0	0	546 506	0	546 506
60701	1 746	0	1 746	8 162	0	8 162	9 908	0	9 908	0	0	0
60901	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
61002	3 805	0	3 805	2 033	0	2 033	1 750	0	1 750	4 088	0	4 088
61008	4 224	0	4 224	6 742	0	6 742	4 843	0	4 843	6 123	0	6 123
61009	5 990	0	5 990	909	0	909	733	0	733	6 166	0	6 166
61010	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
61011	20 462	0	20 462	0	0	0	0	0	0	20 462	0	20 462
61209	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
61213	0	0	0	649	0	649	649	0	649	0	0	0
61403	20 135	0	20 135	6 280	0	6 280	2 795	0	2 795	23 620	0	23 620
61702	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
70606	885 216	0	885 216	460 402	0	460 402	470	0	470	1 345 148	0	1 345 148
70607	8 412	0	8 412	1 871	0	1 871	0	0	0	10 283	0	10 283
70608	2 399 395	0	2 399 395	931 083	0	931 083	0	0	0	3 330 478	0	3 330 478
70609	420 022	0	420 022	159 377	0	159 377	0	0	0	579 399	0	579 399
70611	48	0	48	2 385	0	2 385	0	0	0	2 433	0	2 433
70614	1 675	0	1 675	1 507	0	1 507	1 152	0	1 152	2 030	0	2 030
70706	3 425 486	0	3 425 486	573	0	573	3 426 059	0	3 426 059	0	0	0
70707	31 406	0	31 406	0	0	0	31 406	0	31 406	0	0	0
70708	5 960 101	0	5 960 101	0	0	0	5 960 101	0	5 960 101	0	0	0
70709	996 718	0	996 718	0	0	0	996 718	0	996 718	0	0	0
70711	436	0	436	0	0	0	436	0	436	0	0	0
70714	6 687	0	6 687	0	0	0	6 687	0	6 687	0	0	0
70802	0	0	0	10 420 836	0	10 420 836	10 281 743	0	10 281 743	139 093	0	139 093
Итого по активу (баланс)	25 831 636	2 643 710	28 475 346	105 371 246	7 583 746	112 954 992	115 654 768	7 637 336	123 292 104	15 548 114	2 590 120	18 138 234
Пассив
10208	713 646	0	713 646	0	0	0	0	0	0	713 646	0	713 646
10701	124 444	0	124 444	0	0	0	0	0	0	124 444	0	124 444
10801	117 150	0	117 150	0	0	0	0	0	0	117 150	0	117 150
20309	0	50 290	50 290	0	12 482	12 482	0	7 318	7 318	0	45 126	45 126
20310	0	277 555	277 555	0	68 894	68 894	0	40 443	40 443	0	249 104	249 104
30109	5 298	0	5 298	218 809	0	218 809	220 535	0	220 535	7 024	0	7 024
30126	18 644	0	18 644	94	0	94	76	0	76	18 626	0	18 626
30222	6 500	0	6 500	1 380 339	13 119	1 393 458	1 408 186	13 119	1 421 305	34 347	0	34 347
30226	558	0	558	0	0	0	0	0	0	558	0	558
30232	10	42	52	170 338	20 424	190 762	170 366	20 382	190 748	38	0	38
30301	385 171	584 519	969 690	121 056	197 670	318 726	308 282	143 924	452 206	572 397	530 773	1 103 170
30305	3 438 449	622 880	4 061 329	4 141 495	208 343	4 349 838	2 439 113	154 074	2 593 187	1 736 067	568 611	2 304 678
30410	0	0	0	0	0	0	661	0	661	661	0	661
40502	503 901	66	503 967	201 906	2 956	204 862	11 989	3 018	15 007	313 984	128	314 112
40601	1 771	0	1 771	1 899	0	1 899	515	0	515	387	0	387
40602	458	0	458	49 743	0	49 743	49 390	0	49 390	105	0	105
40603	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40701	2 632	3	2 635	27 467	1	27 468	26 041	0	26 041	1 206	2	1 208
40702	1 910 909	32 061	1 942 970	30 031 795	249 760	30 281 555	30 017 472	261 266	30 278 738	1 896 586	43 567	1 940 153
40703	51 467	3	51 470	61 955	72	62 027	53 879	72	53 951	43 391	3	43 394
40802	47 873	332	48 205	113 054	1 575	114 629	118 894	1 432	120 326	53 713	189	53 902
40807	36 311	9 057	45 368	88 546	50 208	138 754	69 732	46 792	116 524	17 497	5 641	23 138
40817	140 192	48 157	188 349	738 853	130 490	869 343	708 121	111 856	819 977	109 460	29 523	138 983
40820	909	9 788	10 697	1 207	106 922	108 129	1 737	117 638	119 375	1 439	20 504	21 943
40821	2 217	0	2 217	184 821	0	184 821	185 467	0	185 467	2 863	0	2 863
40903	295	0	295	2 742	0	2 742	2 525	0	2 525	78	0	78
40905	28	0	28	9 716	0	9 716	9 711	0	9 711	23	0	23
40906	439 467	0	439 467	15 005 332	1 583	15 006 915	15 032 163	2 365	15 034 528	466 298	782	467 080
40909	9	39	48	8 518	6 554	15 072	8 518	6 549	15 067	9	34	43
40910	0	0	0	1 998	2 124	4 122	1 998	2 124	4 122	0	0	0
40911	9 490	0	9 490	196 039	2 029	198 068	196 248	2 029	198 277	9 699	0	9 699
40912	4	51	55	4 202	12 409	16 611	4 202	12 403	16 605	4	45	49
40913	20	9	29	1 524	7 594	9 118	1 523	7 593	9 116	19	8	27
42102	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000
42103	69 500	0	69 500	0	0	0	29 000	0	29 000	98 500	0	98 500
42104	0	0	0	6 500 000	0	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	13 514	0	13 514	210	0	210	0	0	0	13 304	0	13 304
42107	295 000	0	295 000	0	0	0	100 000	0	100 000	395 000	0	395 000
42205	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42206	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42207	142 005	0	142 005	0	0	0	1 700	0	1 700	143 705	0	143 705
42301	1 517	1 961	3 478	0	929	929	1	1 437	1 438	1 518	2 469	3 987
42303	751	0	751	0	0	0	1 403	0	1 403	2 154	0	2 154
42304	255 624	28 277	283 901	43 863	25 203	69 066	181 190	6 619	187 809	392 951	9 693	402 644
42305	587 691	5 187	592 878	15 108	2 148	17 256	131 090	1 697	132 787	703 673	4 736	708 409
42306	1 316 468	875 913	2 192 381	503 203	264 622	767 825	509 953	182 112	692 065	1 323 218	793 403	2 116 621
42307	22 508	21 562	44 070	3 285	15 379	18 664	147	1 974	2 121	19 370	8 157	27 527
42309	6 950	708	7 658	722	184	906	674	114	788	6 902	638	7 540
42310	3	0	3	6	0	6	3	0	3	0	0	0
42311	22	0	22	7	0	7	3	0	3	18	0	18
42312	20	0	20	0	0	0	9	0	9	29	0	29
42313	203	0	203	41	0	41	6	0	6	168	0	168
42314	93	0	93	3	0	3	9	0	9	99	0	99
42315	121	0	121	2	0	2	0	0	0	119	0	119
42506	0	15 437	15 437	0	7 718	7 718	0	4 824	4 824	0	12 543	12 543
42507	0	135	135	0	34	34	0	20	20	0	121	121
42601	0	352	352	0	17 577	17 577	0	17 299	17 299	0	74	74
42604	871	0	871	0	0	0	270	0	270	1 141	0	1 141
42605	2 146	0	2 146	0	0	0	871	0	871	3 017	0	3 017
42606	31 092	132 354	163 446	0	145 168	145 168	333	130 820	131 153	31 425	118 006	149 431
42607	0	44 456	44 456	0	11 458	11 458	0	6 552	6 552	0	39 550	39 550
42609	40	60	100	0	16	16	0	9	9	40	53	93
42613	12	0	12	0	0	0	3	0	3	15	0	15
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42615	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43801	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
43804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43907	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44915	129	0	129	11	0	11	200	0	200	318	0	318
45115	670	0	670	0	0	0	0	0	0	670	0	670
45215	184 078	0	184 078	86 685	0	86 685	101 855	0	101 855	199 248	0	199 248
45515	7 914	0	7 914	243	0	243	0	0	0	7 671	0	7 671
45615	23	0	23	5	0	5	3	0	3	21	0	21
45818	138 068	0	138 068	1 106	0	1 106	12 151	0	12 151	149 113	0	149 113
45918	24 010	0	24 010	28	0	28	0	0	0	23 982	0	23 982
47108	77	0	77	0	0	0	330	0	330	407	0	407
47407	0	0	0	4 042 515	5 608 016	9 650 531	4 042 515	5 608 016	9 650 531	0	0	0
47411	12 657	7 073	19 730	21 213	5 451	26 664	31 924	5 080	37 004	23 368	6 702	30 070
47416	8 168	0	8 168	208 945	11	208 956	212 825	11	212 836	12 048	0	12 048
47422	2 320	0	2 320	1 525	0	1 525	1 511	0	1 511	2 306	0	2 306
47425	51 585	0	51 585	61 866	0	61 866	90 769	0	90 769	80 488	0	80 488
47426	6 962	0	6 962	1 320	54	1 374	3 748	54	3 802	9 390	0	9 390
50120	6 605	0	6 605	461	0	461	0	0	0	6 144	0	6 144
50620	11 637	0	11 637	3 846	0	3 846	1 871	0	1 871	9 662	0	9 662
52306	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
60301	14 195	0	14 195	34 222	0	34 222	27 967	0	27 967	7 940	0	7 940
60305	1 217	0	1 217	59 863	0	59 863	59 615	0	59 615	969	0	969
60307	0	0	0	38	0	38	41	0	41	3	0	3
60309	0	0	0	48	0	48	6 153	0	6 153	6 105	0	6 105
60311	27 904	0	27 904	14 954	0	14 954	13 354	0	13 354	26 304	0	26 304
60313	0	21	21	0	14	14	0	11	11	0	18	18
60322	2	0	2	64	0	64	64	0	64	2	0	2
60324	20 491	0	20 491	419	0	419	829	0	829	20 901	0	20 901
60601	316 029	0	316 029	0	0	0	4 564	0	4 564	320 593	0	320 593
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	493	0	493	96	0	96	124	0	124	521	0	521
70601	1 057 411	0	1 057 411	82 661	0	82 661	456 625	0	456 625	1 431 375	0	1 431 375
70602	9 411	0	9 411	0	0	0	4 307	0	4 307	13 718	0	13 718
70603	2 359 939	0	2 359 939	0	0	0	955 330	0	955 330	3 315 269	0	3 315 269
70604	430 231	0	430 231	0	0	0	150 124	0	150 124	580 355	0	580 355
70613	0	0	0	1 152	0	1 152	1 152	0	1 152	0	0	0
70701	3 330 803	0	3 330 803	3 330 803	0	3 330 803	0	0	0	0	0	0
70702	25 550	0	25 550	25 550	0	25 550	0	0	0	0	0	0
70703	5 834 360	0	5 834 360	5 834 360	0	5 834 360	0	0	0	0	0	0
70704	1 085 956	0	1 085 956	1 085 956	0	1 085 956	0	0	0	0	0	0
70705	74	0	74	74	0	74	0	0	0	0	0	0
70715	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	25 706 998	2 768 348	28 475 346	74 759 927	7 199 191	81 959 118	64 700 960	6 921 046	71 622 006	15 648 031	2 490 203	18 138 234
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90803	4 177	0	4 177	0	0	0	0	0	0	4 177	0	4 177
90901	561 598	0	561 598	39 034	0	39 034	14 992	0	14 992	585 640	0	585 640
90902	1 460 829	0	1 460 829	54 738	0	54 738	126 843	0	126 843	1 388 724	0	1 388 724
91202	8 224	0	8 224	452	0	452	593	0	593	8 083	0	8 083
91203	27	0	27	566	0	566	420	0	420	173	0	173
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 782 270	2 470 460	10 252 730	901 769	358 309	1 260 078	206 300	634 518	840 818	8 477 739	2 194 251	10 671 990
91501	6	0	6	30	0	30	0	0	0	36	0	36
91604	47 381	0	47 381	3 073	768	3 841	696	768	1 464	49 758	0	49 758
91704	16 047	0	16 047	0	0	0	0	0	0	16 047	0	16 047
91802	13 135	0	13 135	0	0	0	0	0	0	13 135	0	13 135
99998	4 464 384	0	4 464 384	836 531	0	836 531	649 652	0	649 652	4 651 263	0	4 651 263
Итого по активу (баланс)	14 358 089	2 470 460	16 828 549	1 836 193	359 077	2 195 270	999 496	635 286	1 634 782	15 194 786	2 194 251	17 389 037
Пассив
91311	5 678	0	5 678	0	0	0	0	0	0	5 678	0	5 678
91312	3 527 333	46 478	3 573 811	136 717	12 063	148 780	205 624	6 688	212 312	3 596 240	41 103	3 637 343
91315	103 671	11 724	115 395	767	3 016	3 783	0	1 698	1 698	102 904	10 406	113 310
91316	30 711	1 892	32 603	24 500	491	24 991	25 000	272	25 272	31 211	1 673	32 884
91317	282 969	249 256	532 225	408 533	63 564	472 097	560 858	36 344	597 202	435 294	222 036	657 330
91507	204 058	0	204 058	0	0	0	46	0	46	204 104	0	204 104
91508	614	0	614	0	0	0	0	0	0	614	0	614
99999	12 364 165	0	12 364 165	978 573	0	978 573	1 352 182	0	1 352 182	12 737 774	0	12 737 774
Итого по пассиву (баланс)	16 519 199	309 350	16 828 549	1 549 090	79 134	1 628 224	2 143 710	45 002	2 188 712	17 113 819	275 218	17 389 037
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	55 909	0	55 909	8 136	0	8 136	13 877	0	13 877	50 168	0	50 168
93411	0	597 565	597 565	0	161 260	161 260	0	186 511	186 511	0	572 314	572 314
93901	0	290 283	290 283	46 145	4 472 508	4 518 653	46 145	4 716 637	4 762 782	0	46 154	46 154
99996	936 452	0	936 452	4 707 897	0	4 707 897	4 980 960	0	4 980 960	663 389	0	663 389
Итого по активу (баланс)	992 361	887 848	1 880 209	4 762 178	4 633 768	9 395 946	5 040 982	4 903 148	9 944 130	713 557	618 468	1 332 025
Пассив
96311	592 783	0	592 783	185 031	0	185 031	160 124	0	160 124	567 876	0	567 876
96405	0	55 798	55 798	0	13 850	13 850	0	8 120	8 120	0	50 068	50 068
96901	237 175	50 696	287 871	3 811 741	970 338	4 782 079	3 574 566	965 087	4 539 653	0	45 445	45 445
99997	943 757	0	943 757	4 963 171	0	4 963 171	4 688 050	0	4 688 050	668 636	0	668 636
Итого по пассиву (баланс)	1 773 715	106 494	1 880 209	8 959 943	984 188	9 944 131	8 422 740	973 207	9 395 947	1 236 512	95 513	1 332 025
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	30 000,0000	0	0	2 835 000,0000	0	0	2 835 000,0000	0	0	30 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	30 002,0000	0	0	2 835 000,0000	0	0	2 835 000,0000	0	0	30 002,0000
Пассив
98050	0	0	30 002,0000	0	0	2 835 000,0000	0	0	2 835 000,0000	0	0	30 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	30 002,0000	0	0	2 835 000,0000	0	0	2 835 000,0000	0	0	30 002,0000

Страница была полезной?