Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Адмиралтейский" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3054

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	956 007	149 477	1 105 484	15 761 299	291 458	16 052 757	15 775 737	262 731	16 038 468	941 569	178 204	1 119 773
20208	26 288	0	26 288	133 411	0	133 411	128 058	0	128 058	31 641	0	31 641
20209	971 474	6 496	977 970	28 081 195	138 273	28 219 468	28 066 770	141 589	28 208 359	985 899	3 180	989 079
20302	0	391 337	391 337	0	146 808	146 808	0	62 714	62 714	0	475 431	475 431
20305	0	0	0	0	34 355	34 355	0	34 355	34 355	0	0	0
20308	0	4 907	4 907	0	126	126	0	537	537	0	4 496	4 496
30102	203 629	0	203 629	27 163 478	0	27 163 478	26 805 691	0	26 805 691	561 416	0	561 416
30110	33 647	53 890	87 537	29 572	1 164 543	1 194 115	36 658	937 630	974 288	26 561	280 803	307 364
30114	0	71 585	71 585	0	134 939	134 939	0	205 575	205 575	0	949	949
30202	169 630	0	169 630	0	0	0	119 751	0	119 751	49 879	0	49 879
30204	59 569	0	59 569	0	0	0	38 940	0	38 940	20 629	0	20 629
30210	0	0	0	8 763	0	8 763	8 463	0	8 463	300	0	300
30215	225	1 165	1 390	0	352	352	0	90	90	225	1 427	1 652
30221	0	0	0	4 093	0	4 093	4 093	0	4 093	0	0	0
30233	1 213	1 047	2 260	49 245	8 774	58 019	47 383	8 936	56 319	3 075	885	3 960
30302	84 007	278 652	362 659	181 872	112 711	294 583	54 396	33 110	87 506	211 483	358 253	569 736
30306	504 090	578 328	1 082 418	8 210 515	241 835	8 452 350	7 038 499	133 087	7 171 586	1 676 106	687 076	2 363 182
30602	1	15	16	14 198	4	14 202	14 199	3	14 202	0	16	16
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	0	0	0	490 000	0	490 000	440 000	0	440 000	50 000	0	50 000
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	6 660	6 660	0	2 000	2 000	0	604	604	0	8 056	8 056
44907	16 200	0	16 200	0	0	0	1 100	0	1 100	15 100	0	15 100
45106	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45107	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
45201	5 702	0	5 702	86 458	0	86 458	54 555	0	54 555	37 605	0	37 605
45205	40 700	0	40 700	0	0	0	0	0	0	40 700	0	40 700
45206	517 682	0	517 682	7 836	0	7 836	2 848	0	2 848	522 670	0	522 670
45207	3 254 516	788 474	4 042 990	24 265	223 040	247 305	30 407	65 878	96 285	3 248 374	945 636	4 194 010
45208	136 434	0	136 434	0	0	0	200	0	200	136 234	0	136 234
45504	32	0	32	270	0	270	0	0	0	302	0	302
45505	27 648	0	27 648	0	0	0	5 295	0	5 295	22 353	0	22 353
45506	155 503	0	155 503	4 545	0	4 545	631	0	631	159 417	0	159 417
45507	4 527	76 202	80 729	0	17 986	17 986	32	11 781	11 813	4 495	82 407	86 902
45509	42	0	42	184	0	184	138	0	138	88	0	88
45510	879	0	879	71	0	71	0	0	0	950	0	950
45606	0	731	731	0	214	214	0	58	58	0	887	887
45708	142	0	142	0	0	0	142	0	142	0	0	0
45812	84 868	0	84 868	0	0	0	1 220	0	1 220	83 648	0	83 648
45815	86 364	6 828	93 192	15	6 644	6 659	0	3 839	3 839	86 379	9 633	96 012
45912	14 208	0	14 208	816	0	816	0	0	0	15 024	0	15 024
45915	12 586	0	12 586	3	0	3	2	0	2	12 587	0	12 587
47002	1 088	0	1 088	14 198	0	14 198	14 192	0	14 192	1 094	0	1 094
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47105	3 113	0	3 113	0	0	0	0	0	0	3 113	0	3 113
47107	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
47404	64 435	44 413	108 848	464 665	282 604	747 269	477 397	66 657	544 054	51 703	260 360	312 063
47408	0	0	0	2 458 313	7 520 106	9 978 419	2 458 313	7 520 106	9 978 419	0	0	0
47415	4 437	0	4 437	646	0	646	739	0	739	4 344	0	4 344
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	172 701	1	172 702	100 305	0	100 305	107 893	1	107 894	165 113	0	165 113
47427	66 850	36 065	102 915	36 675	20 672	57 347	29 958	5 402	35 360	73 567	51 335	124 902
50104	30 029	0	30 029	167	0	167	0	0	0	30 196	0	30 196
50606	0	0	0	272 646	0	272 646	242 352	0	242 352	30 294	0	30 294
50618	30 294	0	30 294	242 352	0	242 352	272 646	0	272 646	0	0	0
51507	126	0	126	0	0	0	63	0	63	63	0	63
52503	71	0	71	0	0	0	3	0	3	68	0	68
52601	6 568	0	6 568	2 505	0	2 505	504	0	504	8 569	0	8 569
60302	19 925	0	19 925	395	0	395	334	0	334	19 986	0	19 986
60306	27	0	27	11 754	0	11 754	4 883	0	4 883	6 898	0	6 898
60308	1 081	21	1 102	616	7	623	391	28	419	1 306	0	1 306
60310	5 322	0	5 322	2 255	0	2 255	5 993	0	5 993	1 584	0	1 584
60312	20 052	0	20 052	44 584	0	44 584	42 316	0	42 316	22 320	0	22 320
60314	0	0	0	0	587	587	0	587	587	0	0	0
60323	24 981	0	24 981	1 623	0	1 623	51	0	51	26 553	0	26 553
60401	523 722	0	523 722	211	0	211	0	0	0	523 933	0	523 933
60701	1 329	0	1 329	218	0	218	212	0	212	1 335	0	1 335
60901	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
61002	2 926	0	2 926	654	0	654	632	0	632	2 948	0	2 948
61008	4 431	0	4 431	2 707	0	2 707	3 196	0	3 196	3 942	0	3 942
61009	4 650	0	4 650	892	0	892	589	0	589	4 953	0	4 953
61010	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61011	20 462	0	20 462	0	0	0	0	0	0	20 462	0	20 462
61209	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
61210	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61213	0	0	0	34 669	0	34 669	34 669	0	34 669	0	0	0
61403	19 556	0	19 556	3 779	0	3 779	2 010	0	2 010	21 325	0	21 325
70606	3 414 711	0	3 414 711	325 601	0	325 601	3 415 145	0	3 415 145	325 167	0	325 167
70607	31 406	0	31 406	6 227	0	6 227	34 475	0	34 475	3 158	0	3 158
70608	5 960 103	0	5 960 103	886 511	0	886 511	5 960 098	0	5 960 098	886 516	0	886 516
70609	996 718	0	996 718	157 163	0	157 163	996 718	0	996 718	157 163	0	157 163
70611	436	0	436	0	0	0	436	0	436	0	0	0
70614	6 687	0	6 687	504	0	504	7 191	0	7 191	0	0	0
70706	0	0	0	3 426 900	0	3 426 900	1 284	0	1 284	3 425 616	0	3 425 616
70707	0	0	0	31 406	0	31 406	0	0	0	31 406	0	31 406
70708	0	0	0	5 960 101	0	5 960 101	0	0	0	5 960 101	0	5 960 101
70709	0	0	0	996 718	0	996 718	0	0	0	996 718	0	996 718
70711	0	0	0	436	0	436	0	0	0	436	0	436
70714	0	0	0	6 687	0	6 687	0	0	0	6 687	0	6 687
Итого по активу (баланс)	18 859 657	2 496 294	21 355 951	95 897 402	10 348 038	106 245 440	92 890 106	9 495 298	102 385 404	21 866 953	3 349 034	25 215 987
Пассив
10208	713 646	0	713 646	0	0	0	0	0	0	713 646	0	713 646
10701	124 444	0	124 444	0	0	0	0	0	0	124 444	0	124 444
10801	117 150	0	117 150	0	0	0	0	0	0	117 150	0	117 150
20309	0	48 355	48 355	0	3 701	3 701	0	18 439	18 439	0	63 093	63 093
20310	0	266 716	266 716	0	20 423	20 423	0	101 776	101 776	0	348 069	348 069
30109	20 476	0	20 476	242 824	0	242 824	229 260	0	229 260	6 912	0	6 912
30126	18 630	0	18 630	40	0	40	45	0	45	18 635	0	18 635
30222	22 683	0	22 683	1 158 746	8 265	1 167 011	1 145 563	8 265	1 153 828	9 500	0	9 500
30226	558	0	558	0	0	0	0	0	0	558	0	558
30232	6	0	6	89 000	5 991	94 991	89 062	6 059	95 121	68	68	136
30301	84 007	278 652	362 659	54 395	33 109	87 504	181 872	112 710	294 582	211 484	358 253	569 737
30305	504 091	578 327	1 082 418	7 038 502	133 086	7 171 588	8 210 517	241 834	8 452 351	1 676 106	687 075	2 363 181
31302	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31303	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31304	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
40502	1 038 900	48	1 038 948	647 586	258	647 844	421 420	268	421 688	812 734	58	812 792
40601	1 581	0	1 581	0	0	0	793	0	793	2 374	0	2 374
40602	333	0	333	18 292	0	18 292	18 065	0	18 065	106	0	106
40603	21	0	21	1	0	1	0	0	0	20	0	20
40701	1 681	2	1 683	5 979	0	5 979	44 970	1	44 971	40 672	3	40 675
40702	1 781 696	31 816	1 813 512	11 787 059	146 335	11 933 394	12 310 617	134 946	12 445 563	2 305 254	20 427	2 325 681
40703	42 636	3	42 639	54 160	95	54 255	61 372	95	61 467	49 848	3	49 851
40802	47 783	541	48 324	79 758	1 583	81 341	77 117	1 049	78 166	45 142	7	45 149
40807	7 837	15 181	23 018	18 434	38 090	56 524	31 662	30 610	62 272	21 065	7 701	28 766
40817	68 565	51 472	120 037	300 857	117 268	418 125	307 299	129 284	436 583	75 007	63 488	138 495
40820	960	5 194	6 154	20 923	14 131	35 054	20 876	23 503	44 379	913	14 566	15 479
40821	6 812	0	6 812	152 183	0	152 183	147 404	0	147 404	2 033	0	2 033
40903	153	0	153	7 100	0	7 100	7 846	0	7 846	899	0	899
40905	38	0	38	12 920	0	12 920	12 920	0	12 920	38	0	38
40906	695 366	0	695 366	12 582 116	0	12 582 116	12 724 900	0	12 724 900	838 150	0	838 150
40909	9	38	47	6 326	9 771	16 097	6 326	9 779	16 105	9	46	55
40910	0	0	0	1 020	2 517	3 537	1 020	2 517	3 537	0	0	0
40911	3 198	0	3 198	157 270	1 282	158 552	170 361	1 282	171 643	16 289	0	16 289
40912	4	49	53	4 019	5 468	9 487	4 019	5 479	9 498	4	60	64
40913	20	8	28	923	1 985	2 908	923	1 987	2 910	20	10	30
42102	35 000	0	35 000	55 000	0	55 000	20 000	0	20 000	0	0	0
42103	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000
42104	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
42105	4 000	57	4 057	0	5	5	0	17	17	4 000	69	4 069
42106	18 250	0	18 250	5 000	0	5 000	0	0	0	13 250	0	13 250
42107	295 000	0	295 000	0	0	0	0	0	0	295 000	0	295 000
42205	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42207	142 305	0	142 305	0	0	0	0	0	0	142 305	0	142 305
42301	1 513	1 815	3 328	0	13 531	13 531	1	13 950	13 951	1 514	2 234	3 748
42303	50	2 492	2 542	50	2 990	3 040	0	498	498	0	0	0
42304	221 414	20 464	241 878	16 628	5 863	22 491	34 509	34 675	69 184	239 295	49 276	288 571
42305	75 536	9 389	84 925	17 182	1 719	18 901	336 122	2 308	338 430	394 476	9 978	404 454
42306	1 046 594	1 203 158	2 249 752	165 542	202 826	368 368	135 126	374 930	510 056	1 016 178	1 375 262	2 391 440
42307	48 694	51 347	100 041	18 808	5 551	24 359	2 457	14 453	16 910	32 343	60 249	92 592
42309	6 510	734	7 244	357	66	423	1 197	208	1 405	7 350	876	8 226
42310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42311	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42312	12	0	12	0	0	0	3	0	3	15	0	15
42313	191	0	191	3	0	3	11	0	11	199	0	199
42314	93	0	93	0	0	0	1	0	1	94	0	94
42315	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
42506	0	19 980	19 980	0	7 313	7 313	0	5 483	5 483	0	18 150	18 150
42507	0	97	97	0	8	8	0	30	30	0	119	119
42601	0	371	371	0	35	35	0	94	94	0	430	430
42604	1 308	0	1 308	0	32	32	0	549	549	1 308	517	1 825
42605	98	0	98	0	0	0	2 100	0	2 100	2 198	0	2 198
42606	28 188	136 630	164 818	10 050	22 338	32 388	18 772	40 585	59 357	36 910	154 877	191 787
42607	2 078	47 976	50 054	2 000	3 979	5 979	0	13 832	13 832	78	57 829	57 907
42609	40	60	100	0	5	5	0	17	17	40	72	112
42613	3	0	3	0	0	0	6	0	6	9	0	9
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42615	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43801	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
43804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43907	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44915	162	0	162	11	0	11	0	0	0	151	0	151
45115	670	0	670	0	0	0	0	0	0	670	0	670
45215	242 699	0	242 699	5 774	0	5 774	36 816	0	36 816	273 741	0	273 741
45515	35 824	0	35 824	11 866	0	11 866	15 800	0	15 800	39 758	0	39 758
45615	23	0	23	0	0	0	5	0	5	28	0	28
45818	121 787	0	121 787	2 849	0	2 849	2 351	0	2 351	121 289	0	121 289
45918	21 455	0	21 455	0	0	0	16	0	16	21 471	0	21 471
47108	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
47407	0	0	0	2 793 071	7 114 283	9 907 354	2 793 071	7 114 283	9 907 354	0	0	0
47411	3 464	5 655	9 119	12 069	6 693	18 762	16 006	8 854	24 860	7 401	7 816	15 217
47416	13 172	0	13 172	69 890	295	70 185	60 097	295	60 392	3 379	0	3 379
47422	4 731	0	4 731	5 682	0	5 682	3 199	0	3 199	2 248	0	2 248
47425	50 346	0	50 346	18 289	0	18 289	26 554	0	26 554	58 611	0	58 611
47426	6 305	35	6 340	3 434	89	3 523	5 574	98	5 672	8 445	44	8 489
50120	6 697	0	6 697	3 069	0	3 069	3 762	0	3 762	7 390	0	7 390
50620	12 544	0	12 544	4 058	0	4 058	2 465	0	2 465	10 951	0	10 951
51510	26	0	26	13	0	13	0	0	0	13	0	13
52306	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
60301	16 807	0	16 807	19 564	0	19 564	12 386	0	12 386	9 629	0	9 629
60305	874	0	874	45 546	0	45 546	45 778	0	45 778	1 106	0	1 106
60307	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60309	0	0	0	29	0	29	5 303	0	5 303	5 274	0	5 274
60311	28 388	0	28 388	18 007	0	18 007	16 218	0	16 218	26 599	0	26 599
60313	0	23	23	0	14	14	0	17	17	0	26	26
60322	2	0	2	1 362	0	1 362	1 362	0	1 362	2	0	2
60324	18 636	0	18 636	97	0	97	2 101	0	2 101	20 640	0	20 640
60601	303 073	0	303 073	0	0	0	4 581	0	4 581	307 654	0	307 654
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61304	565	0	565	93	0	93	90	0	90	562	0	562
70601	3 330 692	0	3 330 692	3 331 009	0	3 331 009	359 774	0	359 774	359 457	0	359 457
70602	25 550	0	25 550	25 550	0	25 550	4 058	0	4 058	4 058	0	4 058
70603	5 834 358	0	5 834 358	5 834 354	0	5 834 354	827 497	0	827 497	827 501	0	827 501
70604	1 085 955	0	1 085 955	1 085 955	0	1 085 955	179 597	0	179 597	179 597	0	179 597
70605	74	0	74	74	0	74	0	0	0	0	0	0
70613	0	0	0	505	0	505	2 505	0	2 505	2 000	0	2 000
70701	0	0	0	61	0	61	3 330 864	0	3 330 864	3 330 803	0	3 330 803
70702	0	0	0	0	0	0	25 550	0	25 550	25 550	0	25 550
70703	0	0	0	0	0	0	5 834 360	0	5 834 360	5 834 360	0	5 834 360
70704	0	0	0	0	0	0	1 085 956	0	1 085 956	1 085 956	0	1 085 956
70705	0	0	0	0	0	0	74	0	74	74	0	74
Итого по пассиву (баланс)	18 579 266	2 776 685	21 355 951	48 333 376	7 930 993	56 264 369	51 669 346	8 455 059	60 124 405	21 915 236	3 300 751	25 215 987
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90803	4 177	0	4 177	0	0	0	0	0	0	4 177	0	4 177
90901	634 822	0	634 822	28 795	0	28 795	36 295	0	36 295	627 322	0	627 322
90902	922 931	120 843	1 043 774	40 175	23 163	63 338	51 607	144 006	195 613	911 499	0	911 499
91202	8 079	0	8 079	664	0	664	566	0	566	8 177	0	8 177
91203	285	0	285	555	0	555	624	0	624	216	0	216
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91413	0	210 673	210 673	0	512 083	512 083	0	722 756	722 756	0	0	0
91414	7 470 249	2 187 383	9 657 632	335 049	609 071	944 120	96 561	186 251	282 812	7 708 737	2 610 203	10 318 940
91501	336	0	336	0	0	0	330	0	330	6	0	6
91604	40 186	15	40 201	3 244	1 120	4 364	798	1 135	1 933	42 632	0	42 632
91704	16 047	0	16 047	0	0	0	0	0	0	16 047	0	16 047
91802	13 135	0	13 135	0	0	0	0	0	0	13 135	0	13 135
99998	4 425 095	0	4 425 095	302 857	0	302 857	206 122	0	206 122	4 521 830	0	4 521 830
Итого по активу (баланс)	13 535 353	2 518 914	16 054 267	711 339	1 145 437	1 856 776	392 903	1 054 148	1 447 051	13 853 789	2 610 203	16 463 992
Пассив
91311	12 970	0	12 970	0	0	0	0	0	0	12 970	0	12 970
91312	3 456 913	44 724	3 501 637	27 654	3 429	31 083	5 383	13 502	18 885	3 434 642	54 797	3 489 439
91315	94 903	11 648	106 551	10 108	967	11 075	32 146	3 311	35 457	116 941	13 992	130 933
91316	3 211	1 820	5 031	0	140	140	0	550	550	3 211	2 230	5 441
91317	340 409	255 305	595 714	141 116	22 708	163 824	178 079	68 406	246 485	377 372	301 003	678 375
91507	202 578	0	202 578	0	0	0	1 480	0	1 480	204 058	0	204 058
91508	614	0	614	0	0	0	0	0	0	614	0	614
99999	11 629 172	0	11 629 172	1 240 339	0	1 240 339	1 553 329	0	1 553 329	11 942 162	0	11 942 162
Итого по пассиву (баланс)	15 740 770	313 497	16 054 267	1 419 217	27 244	1 446 461	1 770 417	85 769	1 856 186	16 091 970	372 022	16 463 992
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93411	0	717 352	717 352	0	273 536	273 536	0	54 933	54 933	0	935 955	935 955
93901	0	482 462	482 462	305 223	4 359 637	4 664 860	305 223	4 763 987	5 069 210	0	78 112	78 112
99996	1 199 282	0	1 199 282	4 910 450	0	4 910 450	5 104 235	0	5 104 235	1 005 497	0	1 005 497
Итого по активу (баланс)	1 199 282	1 199 814	2 399 096	5 215 673	4 633 173	9 848 846	5 409 458	4 818 920	10 228 378	1 005 497	1 014 067	2 019 564
Пассив
96311	710 783	0	710 783	54 428	0	54 428	271 031	0	271 031	927 386	0	927 386
96901	317 642	170 857	488 499	2 320 763	2 729 043	5 049 806	2 003 121	2 636 297	4 639 418	0	78 111	78 111
99997	1 199 814	0	1 199 814	5 124 143	0	5 124 143	4 938 396	0	4 938 396	1 014 067	0	1 014 067
Итого по пассиву (баланс)	2 228 239	170 857	2 399 096	7 499 334	2 729 043	10 228 377	7 212 548	2 636 297	9 848 845	1 941 453	78 111	2 019 564
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	30 000,0000	0	0	1 215 000,0000	0	0	1 080 000,0000	0	0	165 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	30 006,0000	0	0	1 215 000,0000	0	0	1 080 001,0000	0	0	165 005,0000
Пассив
98050	0	0	30 006,0000	0	0	1 080 001,0000	0	0	1 215 000,0000	0	0	165 005,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	30 006,0000	0	0	1 080 001,0000	0	0	1 215 000,0000	0	0	165 005,0000

Страница была полезной?