Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Адмиралтейский" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3054

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	811 652	97 200	908 852	14 404 093	190 260	14 594 353	14 432 271	192 706	14 624 977	783 474	94 754	878 228
20208	27 887	0	27 887	176 726	0	176 726	174 140	0	174 140	30 473	0	30 473
20209	574 298	2 028	576 326	25 451 459	104 179	25 555 638	25 059 683	104 480	25 164 163	966 074	1 727	967 801
20302	0	196 149	196 149	0	14 742	14 742	0	17 779	17 779	0	193 112	193 112
20308	0	6 541	6 541	0	257	257	0	487	487	0	6 311	6 311
30102	292 082	0	292 082	26 888 732	0	26 888 732	26 776 237	0	26 776 237	404 577	0	404 577
30110	26 955	23 358	50 313	22 937	1 181 478	1 204 415	26 492	1 139 921	1 166 413	23 400	64 915	88 315
30114	0	24 244	24 244	0	179 340	179 340	0	186 371	186 371	0	17 213	17 213
30202	147 960	0	147 960	1 832	0	1 832	0	0	0	149 792	0	149 792
30204	64 079	0	64 079	0	0	0	10 961	0	10 961	53 118	0	53 118
30210	68	0	68	16 768	0	16 768	16 631	0	16 631	205	0	205
30215	225	739	964	0	22	22	0	42	42	225	719	944
30221	0	0	0	0	2 677	2 677	0	2 677	2 677	0	0	0
30233	948	71	1 019	31 704	8 506	40 210	31 348	8 274	39 622	1 304	303	1 607
30302	595 969	298 591	894 560	594 403	65 583	659 986	264 043	66 997	331 040	926 329	297 177	1 223 506
30306	931 621	463 474	1 395 095	1 536 247	62 649	1 598 896	225 994	57 031	283 025	2 241 874	469 092	2 710 966
30602	19	16	35	27	0	27	23	1	24	23	15	38
32002	0	0	0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
32003	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
32201	0	3 594	3 594	580	109	689	580	206	786	0	3 497	3 497
44906	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44907	28 967	0	28 967	0	0	0	1 768	0	1 768	27 199	0	27 199
45106	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
45107	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45201	48 930	0	48 930	52 537	0	52 537	76 559	0	76 559	24 908	0	24 908
45204	3 560	0	3 560	0	0	0	0	0	0	3 560	0	3 560
45205	35 103	0	35 103	9 695	0	9 695	500	0	500	44 298	0	44 298
45206	2 187 093	184 680	2 371 773	6 780	5 189	11 969	184 168	13 540	197 708	2 009 705	176 329	2 186 034
45207	1 656 875	518 417	2 175 292	170 000	15 498	185 498	49 361	31 569	80 930	1 777 514	502 346	2 279 860
45208	137 234	0	137 234	0	0	0	300	0	300	136 934	0	136 934
45505	69 467	0	69 467	760	0	760	511	0	511	69 716	0	69 716
45506	135 744	50	135 794	350	1	351	668	3	671	135 426	48	135 474
45507	60 281	72 032	132 313	15 415	2 024	17 439	49 569	5 281	54 850	26 127	68 775	94 902
45509	70	0	70	38	0	38	85	0	85	23	0	23
45510	879	0	879	0	0	0	0	0	0	879	0	879
45606	0	33 495	33 495	0	1 018	1 018	0	1 924	1 924	0	32 589	32 589
45708	5	0	5	181	0	181	0	0	0	186	0	186
45812	186 880	0	186 880	3 450	0	3 450	5 084	0	5 084	185 246	0	185 246
45815	31 817	0	31 817	8	0	8	168	0	168	31 657	0	31 657
45912	31 028	0	31 028	1 431	0	1 431	508	0	508	31 951	0	31 951
45915	4 470	0	4 470	0	0	0	889	0	889	3 581	0	3 581
47002	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
47101	7 716	0	7 716	0	0	0	7 707	0	7 707	9	0	9
47105	3 639	0	3 639	0	0	0	0	0	0	3 639	0	3 639
47107	437	0	437	0	0	0	2	0	2	435	0	435
47404	26 766	2 656	29 422	197 236	80	197 316	194 022	259	194 281	29 980	2 477	32 457
47408	0	0	0	2 243 685	5 078 886	7 322 571	2 243 685	5 078 886	7 322 571	0	0	0
47415	6 121	0	6 121	1	0	1	29	0	29	6 093	0	6 093
47417	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47423	81 319	0	81 319	87 541	0	87 541	95 354	0	95 354	73 506	0	73 506
47427	49 102	35 885	84 987	39 388	9 619	49 007	37 261	6 272	43 533	51 229	39 232	90 461
50104	30 190	0	30 190	179	0	179	0	0	0	30 369	0	30 369
50606	0	0	0	302 940	0	302 940	302 940	0	302 940	0	0	0
50618	30 294	0	30 294	302 940	0	302 940	302 940	0	302 940	30 294	0	30 294
51507	629	0	629	0	0	0	63	0	63	566	0	566
52503	676	3 601	4 277	0	109	109	49	271	320	627	3 439	4 066
52601	18 096	0	18 096	21 096	0	21 096	9 355	0	9 355	29 837	0	29 837
60302	286	0	286	11 284	0	11 284	369	0	369	11 201	0	11 201
60306	771	0	771	10 395	0	10 395	4 729	0	4 729	6 437	0	6 437
60308	932	0	932	1 116	0	1 116	958	0	958	1 090	0	1 090
60310	1 772	0	1 772	3 316	0	3 316	0	0	0	5 088	0	5 088
60312	15 443	0	15 443	43 445	0	43 445	38 153	0	38 153	20 735	0	20 735
60314	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60323	33 312	0	33 312	16	0	16	24 539	0	24 539	8 789	0	8 789
60401	537 082	0	537 082	4 156	0	4 156	707	0	707	540 531	0	540 531
60701	0	0	0	3 734	0	3 734	3 734	0	3 734	0	0	0
60901	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
61002	2 145	0	2 145	2 070	0	2 070	2 482	0	2 482	1 733	0	1 733
61008	5 842	0	5 842	5 207	0	5 207	7 072	0	7 072	3 977	0	3 977
61009	4 746	0	4 746	274	0	274	323	0	323	4 697	0	4 697
61010	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61209	0	0	0	14 997	0	14 997	14 997	0	14 997	0	0	0
61210	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61213	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
61403	23 713	0	23 713	3 954	0	3 954	3 530	0	3 530	24 137	0	24 137
61702	0	0	0	6 758	0	6 758	0	0	0	6 758	0	6 758
70606	1 046 828	0	1 046 828	191 909	0	191 909	308	0	308	1 238 429	0	1 238 429
70607	12 725	0	12 725	1 409	0	1 409	0	0	0	14 134	0	14 134
70608	822 901	0	822 901	164 983	0	164 983	0	0	0	987 884	0	987 884
70609	344 031	0	344 031	29 819	0	29 819	0	0	0	373 850	0	373 850
70611	13 284	0	13 284	3 319	0	3 319	0	0	0	16 603	0	16 603
70614	4 185	0	4 185	28 439	0	28 439	28 439	0	28 439	4 185	0	4 185
Итого по активу (баланс)	11 329 203	1 966 821	13 296 024	73 607 149	6 922 235	80 529 384	71 207 678	6 914 986	78 122 664	13 728 674	1 974 070	15 702 744
Пассив
10208	713 646	0	713 646	0	0	0	0	0	0	713 646	0	713 646
10701	124 444	0	124 444	0	0	0	0	0	0	124 444	0	124 444
10801	117 150	0	117 150	0	0	0	0	0	0	117 150	0	117 150
20309	0	112 668	112 668	0	16 762	16 762	0	3 964	3 964	0	99 870	99 870
20310	0	183 735	183 735	0	16 247	16 247	0	6 335	6 335	0	173 823	173 823
30109	21 151	5	21 156	351 768	5	351 773	337 342	0	337 342	6 725	0	6 725
30126	18 674	0	18 674	74	0	74	64	0	64	18 664	0	18 664
30222	0	0	0	448 394	0	448 394	448 394	0	448 394	0	0	0
30232	12	24	36	130 135	12 785	142 920	130 339	13 081	143 420	216	320	536
30301	595 967	298 592	894 559	264 042	66 998	331 040	594 403	65 584	659 987	926 328	297 178	1 223 506
30305	931 621	463 475	1 395 096	225 997	57 031	283 028	1 536 248	62 648	1 598 896	2 241 872	469 092	2 710 964
31302	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31303	100 000	0	100 000	400 000	0	400 000	308 000	0	308 000	8 000	0	8 000
40502	652 499	334	652 833	360 468	185	360 653	342 199	176	342 375	634 230	325	634 555
40601	956	0	956	0	0	0	374	0	374	1 330	0	1 330
40602	646	0	646	16 008	0	16 008	16 119	0	16 119	757	0	757
40603	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
40701	6 833	2	6 835	223 793	1	223 794	282 527	0	282 527	65 567	1	65 568
40702	2 035 049	145 671	2 180 720	13 422 114	203 555	13 625 669	13 602 256	148 306	13 750 562	2 215 191	90 422	2 305 613
40703	47 329	2	47 331	96 061	0	96 061	105 503	0	105 503	56 771	2	56 773
40802	40 433	4	40 437	122 510	1	122 511	121 839	0	121 839	39 762	3	39 765
40807	15 265	1 674	16 939	40 270	25 729	65 999	33 680	25 310	58 990	8 675	1 255	9 930
40817	66 249	94 525	160 774	410 248	120 519	530 767	424 455	70 266	494 721	80 456	44 272	124 728
40820	1 240	931	2 171	18 778	929	19 707	18 816	1 487	20 303	1 278	1 489	2 767
40821	157	0	157	71 381	0	71 381	71 473	0	71 473	249	0	249
40901	1 720	0	1 720	7 640	0	7 640	6 340	0	6 340	420	0	420
40903	0	0	0	4 104	0	4 104	4 499	0	4 499	395	0	395
40905	37	0	37	6 794	0	6 794	6 794	0	6 794	37	0	37
40906	390 352	0	390 352	11 257 743	0	11 257 743	11 688 889	0	11 688 889	821 498	0	821 498
40909	9	24	33	2 802	2 953	5 755	2 802	2 952	5 754	9	23	32
40910	0	0	0	687	2 055	2 742	687	2 055	2 742	0	0	0
40911	10 076	0	10 076	206 505	0	206 505	208 129	0	208 129	11 700	0	11 700
40912	4	31	35	3 746	8 602	12 348	3 746	8 601	12 347	4	30	34
40913	0	5	5	1 804	4 839	6 643	1 804	4 839	6 643	0	5	5
42006	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42103	98 000	0	98 000	60 000	0	60 000	65 000	0	65 000	103 000	0	103 000
42105	5 000	918	5 918	0	53	53	0	28	28	5 000	893	5 893
42106	23 250	0	23 250	0	0	0	0	0	0	23 250	0	23 250
42107	285 000	19 634	304 634	0	1 127	1 127	0	597	597	285 000	19 104	304 104
42206	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42207	74 487	0	74 487	0	0	0	0	0	0	74 487	0	74 487
42301	1 503	921	2 424	0	1 545	1 545	1	1 531	1 532	1 504	907	2 411
42303	160 043	10 617	170 660	147 737	10 624	158 361	113 958	7	113 965	126 264	0	126 264
42304	3 772	52 088	55 860	173	24 072	24 245	27 981	12 408	40 389	31 580	40 424	72 004
42305	41 151	13 709	54 860	11 969	1 229	13 198	7 482	12 881	20 363	36 664	25 361	62 025
42306	1 241 100	536 404	1 777 504	162 497	39 668	202 165	108 330	56 332	164 662	1 186 933	553 068	1 740 001
42307	112 634	114 599	227 233	4 504	34 034	38 538	4 967	4 135	9 102	113 097	84 700	197 797
42309	8 483	555	9 038	345	40	385	539	16	555	8 677	531	9 208
42310	3	0	3	9	0	9	6	0	6	0	0	0
42311	13	0	13	4	0	4	1	0	1	10	0	10
42312	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42313	203	0	203	1	0	1	6	0	6	208	0	208
42314	79	0	79	0	0	0	3	0	3	82	0	82
42315	142	0	142	2	0	2	2	0	2	142	0	142
42506	0	20 899	20 899	0	1 532	1 532	0	672	672	0	20 039	20 039
42507	0	543	543	0	31	31	0	19	19	0	531	531
42601	0	262	262	0	18	18	0	7	7	0	251	251
42603	0	139	139	0	8	8	0	4	4	0	135	135
42605	67	0	67	0	0	0	4	0	4	71	0	71
42606	35 907	77 452	113 359	18 075	4 752	22 827	18 305	3 116	21 421	36 137	75 816	111 953
42607	2 007	35 066	37 073	0	2 489	2 489	0	1 180	1 180	2 007	33 757	35 764
42609	40	41	81	1	2	3	0	1	1	39	40	79
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42615	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43801	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
43804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43907	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44001	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
44915	790	0	790	18	0	18	0	0	0	772	0	772
45115	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
45215	131 355	0	131 355	3 309	0	3 309	44 867	0	44 867	172 913	0	172 913
45515	61 038	0	61 038	35 690	0	35 690	0	0	0	25 348	0	25 348
45615	1 006	0	1 006	28	0	28	0	0	0	978	0	978
45818	188 207	0	188 207	2 326	0	2 326	8	0	8	185 889	0	185 889
45918	33 194	0	33 194	638	0	638	74	0	74	32 630	0	32 630
47108	167	0	167	93	0	93	0	0	0	74	0	74
47407	0	0	0	2 392 087	4 933 463	7 325 550	2 392 087	4 933 463	7 325 550	0	0	0
47411	1 781	1 602	3 383	11 663	2 883	14 546	11 793	3 221	15 014	1 911	1 940	3 851
47416	12 664	0	12 664	87 210	0	87 210	82 497	0	82 497	7 951	0	7 951
47422	4 033	0	4 033	42 861	0	42 861	46 315	0	46 315	7 487	0	7 487
47425	31 719	0	31 719	2 911	0	2 911	11 920	0	11 920	40 728	0	40 728
47426	5 492	202	5 694	2 154	98	2 252	3 436	165	3 601	6 774	269	7 043
50120	3 524	0	3 524	0	0	0	56	0	56	3 580	0	3 580
50620	13 017	0	13 017	3 342	0	3 342	1 353	0	1 353	11 028	0	11 028
51510	132	0	132	13	0	13	0	0	0	119	0	119
52306	11 460	0	11 460	0	0	0	0	0	0	11 460	0	11 460
52307	0	23 582	23 582	0	1 352	1 352	0	717	717	0	22 947	22 947
52602	11 972	0	11 972	6 642	0	6 642	19 084	0	19 084	24 414	0	24 414
60301	7 811	0	7 811	38 706	0	38 706	34 098	0	34 098	3 203	0	3 203
60305	786	0	786	42 555	0	42 555	43 020	0	43 020	1 251	0	1 251
60307	14	0	14	77	0	77	64	0	64	1	0	1
60309	5 061	0	5 061	3	0	3	4 844	0	4 844	9 902	0	9 902
60311	28 350	0	28 350	8 221	0	8 221	10 772	0	10 772	30 901	0	30 901
60313	0	24	24	0	10	10	0	1	1	0	15	15
60322	18	0	18	88	0	88	76	0	76	6	0	6
60324	7 073	0	7 073	228	0	228	137	0	137	6 982	0	6 982
60601	285 406	0	285 406	589	0	589	5 266	0	5 266	290 083	0	290 083
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61304	495	0	495	111	0	111	58	0	58	442	0	442
70601	1 054 484	0	1 054 484	153	0	153	171 985	0	171 985	1 226 316	0	1 226 316
70602	9 570	0	9 570	0	0	0	3 341	0	3 341	12 911	0	12 911
70603	765 283	0	765 283	0	0	0	167 394	0	167 394	932 677	0	932 677
70604	416 275	0	416 275	0	0	0	34 834	0	34 834	451 109	0	451 109
70613	6 551	0	6 551	28 440	0	28 440	27 738	0	27 738	5 849	0	5 849
70615	0	0	0	0	0	0	6 758	0	6 758	6 758	0	6 758
Итого по пассиву (баланс)	11 085 065	2 210 959	13 296 024	31 609 340	5 598 226	37 207 566	34 168 181	5 446 105	39 614 286	13 643 906	2 058 838	15 702 744
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90803	4 177	0	4 177	0	0	0	0	0	0	4 177	0	4 177
90901	725 783	0	725 783	14 365	0	14 365	9 705	0	9 705	730 443	0	730 443
90902	785 920	0	785 920	127 953	76 192	204 145	34 778	1 581	36 359	879 095	74 611	953 706
90907	1 720	0	1 720	0	0	0	1 720	0	1 720	0	0	0
91202	26 083	0	26 083	7 318	0	7 318	25 154	0	25 154	8 247	0	8 247
91203	100	0	100	857	0	857	742	0	742	215	0	215
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91413	0	145 314	145 314	0	1 862 555	1 862 555	0	2 007 869	2 007 869	0	0	0
91414	8 846 045	1 651 126	10 497 171	15 004	48 453	63 457	645 861	106 797	752 658	8 215 188	1 592 782	9 807 970
91501	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
91604	39 151	0	39 151	3 471	0	3 471	207	0	207	42 415	0	42 415
91704	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
99998	5 827 056	0	5 827 056	162 540	0	162 540	179 324	0	179 324	5 810 272	0	5 810 272
Итого по активу (баланс)	16 256 488	1 796 440	18 052 928	331 509	1 987 200	2 318 709	897 492	2 116 247	3 013 739	15 690 505	1 667 393	17 357 898
Пассив
91311	56 425	0	56 425	25 675	0	25 675	22 801	0	22 801	53 551	0	53 551
91312	4 850 677	28 380	4 879 057	61 595	1 629	63 224	34 358	863	35 221	4 823 440	27 614	4 851 054
91315	90 484	2 463	92 947	75	180	255	0	69	69	90 409	2 352	92 761
91316	18 212	1 155	19 367	5 000	66	5 066	0	35	35	13 212	1 124	14 336
91317	387 338	160 163	547 501	73 968	11 137	85 105	99 828	4 587	104 415	413 198	153 613	566 811
91507	231 121	0	231 121	0	0	0	0	0	0	231 121	0	231 121
91508	638	0	638	0	0	0	0	0	0	638	0	638
99999	12 225 872	0	12 225 872	2 827 104	0	2 827 104	2 148 858	0	2 148 858	11 547 626	0	11 547 626
Итого по пассиву (баланс)	17 860 767	192 161	18 052 928	2 993 417	13 012	3 006 429	2 305 845	5 554	2 311 399	17 173 195	184 703	17 357 898
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	153 000	0	153 000	0	0	0	153 000	0	153 000
93304	153 000	0	153 000	0	0	0	153 000	0	153 000	0	0	0
93305	83 000	0	83 000	0	0	0	0	0	0	83 000	0	83 000
93403	0	0	0	0	140 650	140 650	0	608	608	0	140 042	140 042
93404	0	148 028	148 028	0	4 753	4 753	0	152 781	152 781	0	0	0
93405	0	82 896	82 896	0	2 858	2 858	0	7 330	7 330	0	78 424	78 424
93411	0	472 356	472 356	0	16 287	16 287	0	41 771	41 771	0	446 872	446 872
93901	0	251 154	251 154	0	3 473 758	3 473 758	0	3 593 154	3 593 154	0	131 758	131 758
99996	1 184 586	0	1 184 586	3 489 683	0	3 489 683	3 646 609	0	3 646 609	1 027 660	0	1 027 660
Итого по активу (баланс)	1 420 586	954 434	2 375 020	3 642 683	3 638 306	7 280 989	3 799 609	3 795 644	7 595 253	1 263 660	797 096	2 060 756
Пассив
96303	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000
96304	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0
96305	82 880	0	82 880	0	0	0	0	0	0	82 880	0	82 880
96311	468 233	0	468 233	41 407	0	41 407	16 146	0	16 146	442 972	0	442 972
96403	0	0	0	0	608	608	0	140 650	140 650	0	140 042	140 042
96404	0	148 028	148 028	0	152 781	152 781	0	4 753	4 753	0	0	0
96405	0	74 014	74 014	0	6 545	6 545	0	2 552	2 552	0	70 021	70 021
96901	182 122	69 309	251 431	2 250 584	1 334 983	3 585 567	2 096 218	1 369 663	3 465 881	27 756	103 989	131 745
99997	1 190 434	0	1 190 434	3 655 345	0	3 655 345	3 498 007	0	3 498 007	1 033 096	0	1 033 096
Итого по пассиву (баланс)	2 083 669	291 351	2 375 020	6 107 336	1 494 917	7 602 253	5 770 371	1 517 618	7 287 989	1 746 704	314 052	2 060 756
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	10,0000	0	0	11,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	30 000,0000	0	0	945 000,0000	0	0	945 000,0000	0	0	30 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	30 026,0000	0	0	945 010,0000	0	0	945 011,0000	0	0	30 025,0000
Пассив
98050	0	0	30 026,0000	0	0	945 011,0000	0	0	945 010,0000	0	0	30 025,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	30 026,0000	0	0	945 011,0000	0	0	945 010,0000	0	0	30 025,0000

Страница была полезной?