Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Адмиралтейский" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3054

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 086 401	66 958	1 153 359	20 215 299	158 192	20 373 491	20 501 883	142 006	20 643 889	799 817	83 144	882 961
20208	43 438	0	43 438	209 531	0	209 531	215 783	0	215 783	37 186	0	37 186
20209	1 071 457	1 425	1 072 882	34 856 630	75 925	34 932 555	35 247 052	76 238	35 323 290	681 035	1 112	682 147
20302	0	859 179	859 179	0	134 129	134 129	0	133 356	133 356	0	859 952	859 952
20305	0	0	0	0	55 339	55 339	0	55 339	55 339	0	0	0
20308	0	6 561	6 561	0	2 945	2 945	0	1 400	1 400	0	8 106	8 106
30102	1 172 771	0	1 172 771	57 184 588	0	57 184 588	57 567 910	0	57 567 910	789 449	0	789 449
30110	31 400	155 297	186 697	36 004	463 923	499 927	37 080	226 739	263 819	30 324	392 481	422 805
30114	0	91 168	91 168	0	276 832	276 832	0	241 255	241 255	0	126 745	126 745
30202	74 637	0	74 637	7 009	0	7 009	0	0	0	81 646	0	81 646
30204	31 005	0	31 005	0	0	0	349	0	349	30 656	0	30 656
30210	50	0	50	5 594	0	5 594	5 636	0	5 636	8	0	8
30215	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
30221	0	1	1	0	2 893	2 893	0	2 893	2 893	0	1	1
30233	14 131	36	14 167	31 471	1 619	33 090	31 400	1 509	32 909	14 202	146	14 348
30235	0	0	0	1 136	0	1 136	1 136	0	1 136	0	0	0
30302	1 383 198	582 802	1 966 000	1 799 286	75 988	1 875 274	1 795 612	30 567	1 826 179	1 386 872	628 223	2 015 095
30306	2 218 167	829 975	3 048 142	1 385 655	95 155	1 480 810	1 231 089	58 138	1 289 227	2 372 733	866 992	3 239 725
30602	0	18 811	18 811	459 644	997	460 641	459 644	976	460 620	0	18 832	18 832
32002	50 000	0	50 000	4 225 000	0	4 225 000	4 020 000	0	4 020 000	255 000	0	255 000
32003	10 000	0	10 000	2 790 000	0	2 790 000	2 740 000	0	2 740 000	60 000	0	60 000
32004	40 000	0	40 000	490 000	0	490 000	470 000	0	470 000	60 000	0	60 000
32201	0	100	100	0	3	3	0	4	4	0	99	99
44906	66 500	0	66 500	0	0	0	1 500	0	1 500	65 000	0	65 000
44907	8 647	0	8 647	0	0	0	669	0	669	7 978	0	7 978
45107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45201	49 425	0	49 425	108 223	0	108 223	127 183	0	127 183	30 465	0	30 465
45203	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
45204	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45205	1 100	204 744	205 844	0	2 542	2 542	0	207 286	207 286	1 100	0	1 100
45206	2 242 684	187 855	2 430 539	554 552	4 599	559 151	267 022	2 839	269 861	2 530 214	189 615	2 719 829
45207	1 753 177	495 031	2 248 208	128 792	13 950	142 742	188 259	17 459	205 718	1 693 710	491 522	2 185 232
45504	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45505	180 283	0	180 283	45 810	0	45 810	44 997	0	44 997	181 096	0	181 096
45506	94 777	96	94 873	85	2	87	10 671	8	10 679	84 191	90	84 281
45507	35 382	63 510	98 892	22 523	1 555	24 078	16 695	960	17 655	41 210	64 105	105 315
45509	31	0	31	132	0	132	92	0	92	71	0	71
45510	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
45606	0	30 346	30 346	0	885	885	0	1 150	1 150	0	30 081	30 081
45708	23	0	23	247	0	247	91	0	91	179	0	179
45812	179 255	22 748	202 003	7 335	664	7 999	11 881	863	12 744	174 709	22 549	197 258
45815	21 769	0	21 769	400	0	400	0	0	0	22 169	0	22 169
45912	34 105	2 104	36 209	1 303	9	1 312	814	2 113	2 927	34 594	0	34 594
45915	149	0	149	21	0	21	0	0	0	170	0	170
47002	19 963	0	19 963	459 644	0	459 644	459 603	0	459 603	20 004	0	20 004
47101	0	0	0	13 055	0	13 055	10 938	0	10 938	2 117	0	2 117
47105	3 468	0	3 468	70	0	70	0	0	0	3 538	0	3 538
47107	437	0	437	0	0	0	0	0	0	437	0	437
47404	60 828	132 171	192 999	653 821	18 997	672 818	654 174	116 603	770 777	60 475	34 565	95 040
47408	8 164	0	8 164	9 123 033	11 551 286	20 674 319	9 120 757	11 551 286	20 672 043	10 440	0	10 440
47415	2 671	0	2 671	9	0	9	66	0	66	2 614	0	2 614
47417	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
47423	64 973	670	65 643	125 268	20	125 288	127 607	26	127 633	62 634	664	63 298
47427	39 892	8 270	48 162	47 716	9 446	57 162	44 378	7 974	52 352	43 230	9 742	52 972
50104	61 280	0	61 280	358	0	358	0	0	0	61 638	0	61 638
50106	43 332	0	43 332	400	0	400	0	0	0	43 732	0	43 732
50107	30 750	0	30 750	228	0	228	0	0	0	30 978	0	30 978
50121	22	0	22	0	0	0	22	0	22	0	0	0
50606	0	0	0	605 880	0	605 880	605 880	0	605 880	0	0	0
50618	30 294	0	30 294	605 880	0	605 880	605 880	0	605 880	30 294	0	30 294
51507	1 068	0	1 068	0	0	0	62	0	62	1 006	0	1 006
52503	1 010	0	1 010	0	0	0	49	0	49	961	0	961
52601	0	0	0	446	0	446	446	0	446	0	0	0
60302	11 218	0	11 218	489	0	489	445	0	445	11 262	0	11 262
60306	610	0	610	9 965	0	9 965	9 940	0	9 940	635	0	635
60308	1 245	0	1 245	2 803	0	2 803	2 740	0	2 740	1 308	0	1 308
60310	5 708	0	5 708	3 347	0	3 347	6 916	0	6 916	2 139	0	2 139
60312	9 596	0	9 596	153 814	0	153 814	152 600	0	152 600	10 810	0	10 810
60314	0	0	0	0	390	390	0	390	390	0	0	0
60323	2 582	0	2 582	42	0	42	42	0	42	2 582	0	2 582
60401	471 540	0	471 540	3 235	0	3 235	3 522	0	3 522	471 253	0	471 253
60701	1 528	0	1 528	106 563	0	106 563	2 091	0	2 091	106 000	0	106 000
60901	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
61002	5 378	0	5 378	985	0	985	2 614	0	2 614	3 749	0	3 749
61008	2 478	0	2 478	7 198	0	7 198	7 799	0	7 799	1 877	0	1 877
61009	6 092	0	6 092	1 111	0	1 111	2 058	0	2 058	5 145	0	5 145
61010	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61209	0	0	0	20 257	0	20 257	20 257	0	20 257	0	0	0
61210	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61213	0	0	0	56 205	0	56 205	56 205	0	56 205	0	0	0
61403	21 258	0	21 258	4 561	0	4 561	2 784	0	2 784	23 035	0	23 035
61601	0	0	0	702	0	702	702	0	702	0	0	0
70606	2 383 052	0	2 383 052	307 558	0	307 558	470	0	470	2 690 140	0	2 690 140
70607	10 672	0	10 672	2 769	0	2 769	2 456	0	2 456	10 985	0	10 985
70608	1 630 080	0	1 630 080	178 531	0	178 531	0	0	0	1 808 611	0	1 808 611
70609	1 123 452	0	1 123 452	116 952	0	116 952	0	0	0	1 240 404	0	1 240 404
70611	409	0	409	52	0	52	0	0	0	461	0	461
70614	13 517	0	13 517	69	0	69	78	0	78	13 508	0	13 508
Итого по активу (баланс)	18 201 923	3 759 858	21 961 781	137 214 394	12 948 285	150 162 679	136 933 107	12 879 377	149 812 484	18 483 210	3 828 766	22 311 976
Пассив
10208	713 646	0	713 646	0	0	0	0	0	0	713 646	0	713 646
10701	124 444	0	124 444	0	0	0	0	0	0	124 444	0	124 444
10801	160 932	0	160 932	0	0	0	0	0	0	160 932	0	160 932
20309	0	176 541	176 541	0	16 098	16 098	0	18 368	18 368	0	178 811	178 811
20310	0	170 575	170 575	0	15 548	15 548	0	17 635	17 635	0	172 662	172 662
30109	48 594	2 010	50 604	740 730	18 287	759 017	714 634	21 149	735 783	22 498	4 872	27 370
30126	40	0	40	48	0	48	60	0	60	52	0	52
30220	0	0	0	0	109	109	0	109	109	0	0	0
30222	1 500	0	1 500	258 978	0	258 978	257 478	0	257 478	0	0	0
30232	31	0	31	18 176	3 115	21 291	18 154	3 284	21 438	9	169	178
30236	0	0	0	11 118	1 343	12 461	11 118	1 343	12 461	0	0	0
30301	1 383 201	582 800	1 966 001	1 795 619	30 566	1 826 185	1 799 288	75 988	1 875 276	1 386 870	628 222	2 015 092
30305	2 218 168	829 976	3 048 144	1 231 089	58 137	1 289 226	1 385 655	95 155	1 480 810	2 372 734	866 994	3 239 728
31206	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
31302	190 000	0	190 000	1 981 000	0	1 981 000	1 871 000	0	1 871 000	80 000	0	80 000
31303	30 000	0	30 000	370 000	0	370 000	340 000	0	340 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31501	0	0	0	737	0	737	737	0	737	0	0	0
32015	0	0	0	850	0	850	1 450	0	1 450	600	0	600
40410	63	0	63	63	0	63	0	0	0	0	0	0
40502	810 784	303	811 087	516 886	1 857	518 743	419 150	3 465	422 615	713 048	1 911	714 959
40601	2 272	0	2 272	31	0	31	371	0	371	2 612	0	2 612
40602	298	0	298	19 380	0	19 380	19 672	0	19 672	590	0	590
40603	1	0	1	1 401	0	1 401	1 401	0	1 401	1	0	1
40701	51 478	1	51 479	181 049	0	181 049	166 320	0	166 320	36 749	1	36 750
40702	3 339 041	33 391	3 372 432	36 428 158	639 549	37 067 707	36 346 925	636 917	36 983 842	3 257 808	30 759	3 288 567
40703	107 479	65	107 544	241 091	813	241 904	224 577	1 102	225 679	90 965	354	91 319
40802	56 839	1 198	58 037	356 773	1 392	358 165	364 373	226	364 599	64 439	32	64 471
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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91315	22 093	0	22 093	838	0	838	116	0	116	21 371	0	21 371
91316	131 012	1 815	132 827	29 650	69	29 719	50 001	53	50 054	151 363	1 799	153 162
91317	567 877	130 212	698 089	736 994	2 755	739 749	813 794	3 350	817 144	644 677	130 807	775 484
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Итого по пассиву (баланс)	19 641 838	161 056	19 802 894	2 857 095	4 717	2 861 812	2 467 105	4 240	2 471 345	19 251 848	160 579	19 412 427
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
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93301	0	0	0	234 000	0	234 000	234 000	0	234 000	0	0	0
93302	0	0	0	234 000	0	234 000	234 000	0	234 000	0	0	0
93303	234 000	0	234 000	83 000	0	83 000	234 000	0	234 000	83 000	0	83 000
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93802	8 836	0	8 836	86 425	0	86 425	88 538	0	88 538	6 723	0	6 723
93807	3 163	0	3 163	9 229	0	9 229	0	0	0	12 392	0	12 392
Итого по активу (баланс)	570 039	804 562	1 374 601	1 150 879	9 970 707	11 121 586	1 143 803	9 879 623	11 023 426	577 115	895 646	1 472 761
Пассив
96001	348 444	56 745	405 189	8 533 883	1 471 607	10 005 490	8 538 468	1 472 138	10 010 606	353 029	57 276	410 305
96101	0	0	0	0	17 595	17 595	0	17 595	17 595	0	0	0
96311	392 135	0	392 135	26 042	0	26 042	110 143	0	110 143	476 236	0	476 236
96401	0	0	0	0	202 464	202 464	0	202 464	202 464	0	0	0
96402	0	0	0	0	202 646	202 646	0	202 646	202 646	0	0	0
96403	0	206 137	206 137	0	213 662	213 662	0	77 078	77 078	0	69 553	69 553
96404	0	206 137	206 137	0	86 088	86 088	0	227 716	227 716	0	347 765	347 765
96405	0	68 713	68 713	0	6 264	6 264	0	7 104	7 104	0	69 553	69 553
96801	4 042	0	4 042	34 902	0	34 902	35 662	0	35 662	4 802	0	4 802
96802	85 235	0	85 235	88 539	0	88 539	95 276	0	95 276	91 972	0	91 972
96807	7 013	0	7 013	5 745	0	5 745	1 307	0	1 307	2 575	0	2 575
Итого по пассиву (баланс)	836 869	537 732	1 374 601	8 689 111	2 200 326	10 889 437	8 780 856	2 206 741	10 987 597	928 614	544 147	1 472 761
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	41,0000	0	0	18,0000	0	0	14,0000	0	0	45,0000
98010	0	0	131 797,0000	0	0	2 700 000,0000	0	0	2 700 000,0000	0	0	131 797,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	131 838,0000	0	0	2 700 018,0000	0	0	2 700 014,0000	0	0	131 842,0000
Пассив
98050	0	0	131 838,0000	0	0	2 700 014,0000	0	0	2 700 018,0000	0	0	131 842,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	131 838,0000	0	0	2 700 014,0000	0	0	2 700 018,0000	0	0	131 842,0000

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