Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Адмиралтейский" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3054

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	409 768	68 325	478 093	13 732 712	149 877	13 882 589	13 716 446	142 339	13 858 785	426 034	75 863	501 897
20207	2	0	2	1 165	0	1 165	1 165	0	1 165	2	0	2
20208	45 753	0	45 753	200 578	0	200 578	201 663	0	201 663	44 668	0	44 668
20209	564 769	535	565 304	22 514 239	55 873	22 570 112	22 665 053	56 230	22 721 283	413 955	178	414 133
20302	0	541 988	541 988	0	259 650	259 650	0	50 379	50 379	0	751 259	751 259
20308	0	512	512	0	2 060	2 060	0	867	867	0	1 705	1 705
30102	554 745	0	554 745	32 788 444	0	32 788 444	32 692 134	0	32 692 134	651 055	0	651 055
30110	19 784	3 252	23 036	64 248	75 108	139 356	61 723	75 431	137 154	22 309	2 929	25 238
30114	0	81 182	81 182	0	1 041 019	1 041 019	0	1 032 039	1 032 039	0	90 162	90 162
30202	53 763	0	53 763	1 234	0	1 234	0	0	0	54 997	0	54 997
30204	23 017	0	23 017	0	0	0	1 977	0	1 977	21 040	0	21 040
30210	0	0	0	2 371	0	2 371	2 336	0	2 336	35	0	35
30213	78	0	78	300	0	300	302	0	302	76	0	76
30221	8 093	0	8 093	0	0	0	8 093	0	8 093	0	0	0
30233	9 169	0	9 169	20 669	0	20 669	21 291	0	21 291	8 547	0	8 547
30302	707 120	218 207	925 327	666 499	868 141	1 534 640	723 066	857 932	1 580 998	650 553	228 416	878 969
30306	688 923	26 908	715 831	410 000	7 220	417 220	352 200	1 494	353 694	746 723	32 634	779 357
30602	15 481	3 796	19 277	6 912	391	7 303	6 912	320	7 232	15 481	3 867	19 348
32002	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32003	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32201	0	92	92	0	9	9	0	5	5	0	96	96
44907	11 525	0	11 525	0	0	0	1 075	0	1 075	10 450	0	10 450
45004	0	84 766	84 766	0	267	267	0	85 033	85 033	0	0	0
45006	84 711	0	84 711	0	0	0	13 579	0	13 579	71 132	0	71 132
45201	65 032	0	65 032	152 488	0	152 488	199 723	0	199 723	17 797	0	17 797
45203	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45205	38 767	0	38 767	2 010	0	2 010	4 625	0	4 625	36 152	0	36 152
45206	1 771 465	157 876	1 929 341	193 809	3 619	197 428	33 694	5 620	39 314	1 931 580	155 875	2 087 455
45207	1 198 160	213 684	1 411 844	9 944	16 595	26 539	2 647	10 508	13 155	1 205 457	219 771	1 425 228
45208	12 463	0	12 463	0	0	0	0	0	0	12 463	0	12 463
45405	2 675	0	2 675	1 644	0	1 644	933	0	933	3 386	0	3 386
45406	2 500	0	2 500	0	0	0	125	0	125	2 375	0	2 375
45407	1 946	0	1 946	400	0	400	591	0	591	1 755	0	1 755
45503	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45505	397 909	134 540	532 449	12 440	13 873	26 313	5 599	7 466	13 065	404 750	140 947	545 697
45506	45 863	152 118	197 981	100	9 721	9 821	2 684	6 961	9 645	43 279	154 878	198 157
45507	17 164	0	17 164	29 091	0	29 091	21 016	0	21 016	25 239	0	25 239
45604	0	15 047	15 047	0	8 501	8 501	0	1 185	1 185	0	22 363	22 363
45606	0	18 467	18 467	0	1 679	1 679	0	658	658	0	19 488	19 488
45806	0	2 747	2 747	0	283	283	0	152	152	0	2 878	2 878
45812	16 584	0	16 584	892	0	892	999	0	999	16 477	0	16 477
45814	300	0	300	99	0	99	399	0	399	0	0	0
45815	2 156	0	2 156	29	0	29	0	0	0	2 185	0	2 185
45912	1 043	0	1 043	106	0	106	0	0	0	1 149	0	1 149
45914	28	0	28	0	0	0	28	0	28	0	0	0
45915	23	731	754	3	1	4	0	732	732	26	0	26
47105	3 234	0	3 234	0	0	0	0	0	0	3 234	0	3 234
47107	1 151	0	1 151	0	0	0	0	0	0	1 151	0	1 151
47404	30 424	2 990	33 414	620 982	167 102	788 084	598 608	166 960	765 568	52 798	3 132	55 930
47408	126 499	0	126 499	7 694 948	7 487 787	15 182 735	7 814 508	7 487 787	15 302 295	6 939	0	6 939
47415	2 833	0	2 833	1 124	0	1 124	599	0	599	3 358	0	3 358
47417	141	0	141	20	0	20	11	0	11	150	0	150
47423	59 357	1 126	60 483	79 274	1 675	80 949	89 479	1 646	91 125	49 152	1 155	50 307
47427	37 171	990	38 161	38 687	7 024	45 711	35 060	5 972	41 032	40 798	2 042	42 840
50308	161 292	0	161 292	1 139	0	1 139	6 911	0	6 911	155 520	0	155 520
50606	30 294	0	30 294	0	0	0	0	0	0	30 294	0	30 294
50706	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
51405	169 948	0	169 948	713	0	713	0	0	0	170 661	0	170 661
51505	30 204	0	30 204	63	0	63	30 267	0	30 267	0	0	0
60302	2 248	0	2 248	7 793	0	7 793	1 912	0	1 912	8 129	0	8 129
60306	2 702	0	2 702	8 631	0	8 631	4 029	0	4 029	7 304	0	7 304
60308	343	29	372	1 367	3	1 370	1 467	12	1 479	243	20	263
60310	3 997	0	3 997	2 096	0	2 096	0	0	0	6 093	0	6 093
60312	10 723	0	10 723	40 738	0	40 738	38 488	0	38 488	12 973	0	12 973
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	373	0	373	4	0	4	2	0	2	375	0	375
60401	404 711	0	404 711	412	0	412	2 589	0	2 589	402 534	0	402 534
60701	1 156	0	1 156	1 217	0	1 217	1 369	0	1 369	1 004	0	1 004
61002	1 854	0	1 854	953	0	953	883	0	883	1 924	0	1 924
61008	3 886	0	3 886	4 303	0	4 303	4 022	0	4 022	4 167	0	4 167
61009	4 261	0	4 261	855	0	855	1 254	0	1 254	3 862	0	3 862
61010	5	0	5	10	0	10	0	0	0	15	0	15
61011	771	0	771	0	0	0	0	0	0	771	0	771
61209	0	0	0	24 711	0	24 711	24 711	0	24 711	0	0	0
61210	0	0	0	30 300	0	30 300	30 300	0	30 300	0	0	0
61213	0	0	0	75 239	0	75 239	75 239	0	75 239	0	0	0
61403	30 942	0	30 942	12 244	0	12 244	13 656	0	13 656	29 530	0	29 530
70606	2 049 988	0	2 049 988	225 968	0	225 968	292	0	292	2 275 664	0	2 275 664
70607	5 809	0	5 809	1 119	0	1 119	0	0	0	6 928	0	6 928
70608	1 836 956	0	1 836 956	157 422	0	157 422	0	0	0	1 994 378	0	1 994 378
70609	816 492	0	816 492	84 423	0	84 423	0	0	0	900 915	0	900 915
70610	2 147	0	2 147	381	0	381	0	0	0	2 528	0	2 528
70611	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
Пассив
10208	713 646	0	713 646	0	0	0	0	0	0	713 646	0	713 646
10701	118 275	0	118 275	0	0	0	0	0	0	118 275	0	118 275
10801	193 310	0	193 310	0	0	0	0	0	0	193 310	0	193 310
20309	0	119 304	119 304	0	10 679	10 679	0	22 882	22 882	0	131 507	131 507
20310	0	103 187	103 187	0	11 149	11 149	0	78 748	78 748	0	170 786	170 786
30109	15 742	322	16 064	428 116	2 315	430 431	441 158	2 144	443 302	28 784	151	28 935
30232	363	0	363	15 220	0	15 220	15 124	0	15 124	267	0	267
30301	707 120	218 206	925 326	723 066	857 930	1 580 996	666 499	868 140	1 534 639	650 553	228 416	878 969
30305	688 923	26 908	715 831	352 200	1 493	353 693	410 000	7 219	417 219	746 723	32 634	779 357
31302	230 000	0	230 000	3 261 000	0	3 261 000	3 411 000	0	3 411 000	380 000	0	380 000
31303	0	0	0	1 272 000	0	1 272 000	1 272 000	0	1 272 000	0	0	0
31304	180 000	0	180 000	300 000	0	300 000	120 000	0	120 000	0	0	0
31305	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
40410	4 568	0	4 568	3 818	0	3 818	0	0	0	750	0	750
40502	713 906	280	714 186	263 252	689	263 941	291 005	702	291 707	741 659	293	741 952
40601	206	0	206	23	0	23	256	0	256	439	0	439
40602	821	0	821	14 415	0	14 415	15 150	0	15 150	1 556	0	1 556
40603	177	46	223	123 092	676 994	800 086	123 168	676 948	800 116	253	0	253
40701	22 674	1	22 675	213 688	0	213 688	212 295	0	212 295	21 281	1	21 282
40702	1 855 558	24 030	1 879 588	20 747 389	458 745	21 206 134	20 877 448	461 372	21 338 820	1 985 617	26 657	2 012 274
40703	84 324	0	84 324	64 920	0	64 920	79 334	0	79 334	98 738	0	98 738
40802	59 714	595	60 309	275 472	835	276 307	266 854	976	267 830	51 096	736	51 832
40807	7 996	13 884	21 880	20 190	43 145	63 335	21 568	47 942	69 510	9 374	18 681	28 055
40817	126 099	14 422	140 521	666 378	39 729	706 107	714 285	49 997	764 282	174 006	24 690	198 696
40820	1 511	558	2 069	75 083	22 209	97 292	74 731	26 259	100 990	1 159	4 608	5 767
40821	782	0	782	43 172	0	43 172	42 642	0	42 642	252	0	252
40905	39	0	39	5 918	0	5 918	5 918	0	5 918	39	0	39
40906	382 180	268	382 448	11 043 211	2 112	11 045 323	11 020 295	1 844	11 022 139	359 264	0	359 264
40909	9	20	29	545	2 036	2 581	545	2 037	2 582	9	21	30
40910	0	0	0	259	477	736	259	477	736	0	0	0
40911	12 321	0	12 321	220 260	46	220 306	220 148	46	220 194	12 209	0	12 209
40912	4	26	30	2 599	4 474	7 073	2 599	4 475	7 074	4	27	31
40913	0	4	4	1 584	4 063	5 647	1 584	4 064	5 648	0	5	5
41904	93 000	0	93 000	93 000	0	93 000	0	4 445	4 445	0	4 445	4 445
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В. Внебалансовые счета
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Г. Срочные сделки
Актив
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Пассив
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Д. Счета депо
Актив
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98010	0	0	489 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	489 000,0000
Пассив
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