Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Адмиралтейский" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3054

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	277 401	34 270	311 671	10 807 051	113 327	10 920 378	10 812 695	112 148	10 924 843	271 757	35 449	307 206
20208	49 771	0	49 771	401 932	0	401 932	391 729	0	391 729	59 974	0	59 974
20209	359 052	3 030	362 082	19 036 596	27 708	19 064 304	18 988 806	30 371	19 019 177	406 842	367	407 209
20302	0	420 132	420 132	0	342 025	342 025	0	361 228	361 228	0	400 929	400 929
20305	0	0	0	0	342 194	342 194	0	342 194	342 194	0	0	0
30102	377 016	0	377 016	24 278 629	0	24 278 629	24 277 108	0	24 277 108	378 537	0	378 537
30110	30 635	2 940	33 575	313 615	21 073	334 688	315 907	21 006	336 913	28 343	3 007	31 350
30114	0	75 825	75 825	0	608 132	608 132	0	616 528	616 528	0	67 429	67 429
30202	20 263	0	20 263	0	0	0	358	0	358	19 905	0	19 905
30204	6 235	0	6 235	251	0	251	0	0	0	6 486	0	6 486
30210	0	0	0	850	0	850	850	0	850	0	0	0
30221	15 000	0	15 000	114 652	0	114 652	124 939	0	124 939	4 713	0	4 713
30233	7 382	0	7 382	16 940	0	16 940	16 397	0	16 397	7 925	0	7 925
30302	907 228	2 114 997	3 022 225	1 390 228	315 883	1 706 111	1 314 674	180 303	1 494 977	982 782	2 250 577	3 233 359
30306	547 523	39 196	586 719	349 000	26 976	375 976	412 400	27 310	439 710	484 123	38 862	522 985
30602	12 387	3 066	15 453	0	105	105	0	131	131	12 387	3 040	15 427
32002	220 000	0	220 000	2 669 000	0	2 669 000	2 615 000	0	2 615 000	274 000	0	274 000
32003	0	0	0	1 470 000	0	1 470 000	1 470 000	0	1 470 000	0	0	0
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44907	6 600	0	6 600	0	0	0	400	0	400	6 200	0	6 200
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45201	7 440	0	7 440	162 359	0	162 359	162 305	0	162 305	7 494	0	7 494
45204	7 250	0	7 250	6 200	0	6 200	6 000	0	6 000	7 450	0	7 450
45205	6 000	0	6 000	13 925	0	13 925	7 448	0	7 448	12 477	0	12 477
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45207	1 302 620	141 919	1 444 539	71 000	4 876	75 876	6 626	6 083	12 709	1 366 994	140 712	1 507 706
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45407	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45504	80	0	80	0	0	0	15	0	15	65	0	65
45505	4 596	31 539	36 135	650	1 083	1 733	527	1 415	1 942	4 719	31 207	35 926
45506	33 756	585	34 341	100	1 523	1 623	968	41	1 009	32 888	2 067	34 955
45507	8 999	0	8 999	2 415	0	2 415	36	0	36	11 378	0	11 378
45606	0	16 646	16 646	0	2 771	2 771	0	459	459	0	18 958	18 958
45806	0	2 817	2 817	0	97	97	0	121	121	0	2 793	2 793
45812	49 733	0	49 733	0	0	0	0	0	0	49 733	0	49 733
45815	3 303	0	3 303	90	0	90	200	0	200	3 193	0	3 193
45912	2 122	0	2 122	334	0	334	0	0	0	2 456	0	2 456
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47408	0	0	0	1 549 560	895 821	2 445 381	1 549 560	895 821	2 445 381	0	0	0
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47423	69 393	716	70 109	303 949	1 505	305 454	277 950	1 511	279 461	95 392	710	96 102
47427	50 855	6 989	57 844	20 438	7 003	27 441	21 493	4 681	26 174	49 800	9 311	59 111
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60323	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
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61213	0	0	0	343 955	0	343 955	343 955	0	343 955	0	0	0
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70606	1 333 155	0	1 333 155	186 353	0	186 353	1 660	0	1 660	1 517 848	0	1 517 848
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70608	1 976 483	0	1 976 483	259 287	0	259 287	0	0	0	2 235 770	0	2 235 770
70609	249 738	0	249 738	40 723	0	40 723	0	0	0	290 461	0	290 461
70611	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
Пассив
10208	713 646	0	713 646	0	0	0	0	0	0	713 646	0	713 646
10701	100 255	0	100 255	0	0	0	0	0	0	100 255	0	100 255
10801	193 310	0	193 310	0	0	0	0	0	0	193 310	0	193 310
20309	0	202 355	202 355	0	62 046	62 046	0	20 980	20 980	0	161 289	161 289
30109	12 939	5	12 944	392 265	0	392 265	400 465	0	400 465	21 139	5	21 144
30232	30	0	30	3 387	0	3 387	3 412	0	3 412	55	0	55
30301	907 229	2 114 998	3 022 227	1 314 674	180 306	1 494 980	1 390 227	315 885	1 706 112	982 782	2 250 577	3 233 359
30305	547 523	39 196	586 719	412 400	27 310	439 710	349 000	26 976	375 976	484 123	38 862	522 985
31302	85 000	0	85 000	1 530 000	0	1 530 000	1 530 000	0	1 530 000	85 000	0	85 000
31303	0	0	0	435 000	0	435 000	435 000	0	435 000	0	0	0
32015	50	0	50	7 880	0	7 880	7 830	0	7 830	0	0	0
40410	11 551	0	11 551	5 222	0	5 222	0	0	0	6 329	0	6 329
40502	492 684	287	492 971	108 454	127	108 581	68 881	124	69 005	453 111	284	453 395
40602	39 109	0	39 109	47 846	0	47 846	30 975	0	30 975	22 238	0	22 238
40603	183	0	183	43 269	41 538	84 807	43 213	41 538	84 751	127	0	127
40701	125 784	1	125 785	52 933	203	53 136	90 466	203	90 669	163 317	1	163 318
40702	1 007 967	8 706	1 016 673	11 321 384	580 012	11 901 396	11 496 143	588 125	12 084 268	1 182 726	16 819	1 199 545
40703	31 621	327	31 948	27 386	8	27 394	35 949	33	35 982	40 184	352	40 536
40802	49 091	463	49 554	207 475	20	207 495	205 926	16	205 942	47 542	459	48 001
40807	10 211	48 984	59 195	16 819	69 202	86 021	20 654	21 645	42 299	14 046	1 427	15 473
40817	48 198	21 982	70 180	94 826	39 818	134 644	87 273	35 361	122 634	40 645	17 525	58 170
40820	322	1 897	2 219	441	1 614	2 055	509	1 535	2 044	390	1 818	2 208
40821	0	0	0	28 183	0	28 183	28 183	0	28 183	0	0	0
40905	947	0	947	7 273	0	7 273	6 666	0	6 666	340	0	340
40906	303 946	0	303 946	8 537 512	0	8 537 512	8 521 148	0	8 521 148	287 582	0	287 582
40909	8	176	184	1 007	2 784	3 791	1 001	2 729	3 730	2	121	123
40910	0	0	0	68	1 158	1 226	68	1 158	1 226	0	0	0
40911	16 522	0	16 522	464 208	0	464 208	468 451	0	468 451	20 765	0	20 765
40912	62	21	83	1 721	5 736	7 457	1 663	5 737	7 400	4	22	26
40913	5	6	11	1 711	4 054	5 765	1 706	4 053	5 759	0	5	5
42004	2 000	0	2 000	1 022	0	1 022	2 022	0	2 022	3 000	0	3 000
42005	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42007	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
42104	4 500	0	4 500	0	0	0	7 000	0	7 000	11 500	0	11 500
42105	67 511	0	67 511	0	0	0	0	0	0	67 511	0	67 511
42106	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42206	0	0	0	0	0	0	58 950	0	58 950	58 950	0	58 950
42301	3 250	651	3 901	0	29 129	29 129	2	29 133	29 135	3 252	655	3 907
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42304	7 694	730	8 424	6 465	28	6 493	934	33	967	2 163	735	2 898
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61304	331	0	331	81	0	81	80	0	80	330	0	330
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70605	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90803	4 177	0	4 177	0	0	0	0	0	0	4 177	0	4 177
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90902	1 023 107	0	1 023 107	25 404	0	25 404	39 651	0	39 651	1 008 860	0	1 008 860
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91501	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
91604	12 485	350	12 835	590	12	602	0	15	15	13 075	347	13 422
91704	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91802	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
99998	3 441 704	0	3 441 704	1 107 291	0	1 107 291	255 099	0	255 099	4 293 896	0	4 293 896
Пассив
91311	178 398	0	178 398	0	0	0	0	0	0	178 398	0	178 398
91312	2 617 140	0	2 617 140	3 469	0	3 469	827 675	0	827 675	3 441 346	0	3 441 346
91315	133 591	0	133 591	337	0	337	0	0	0	133 254	0	133 254
91316	0	11 123	11 123	25 000	1 657	26 657	50 000	871	50 871	25 000	10 337	35 337
91317	297 555	65 315	362 870	214 833	2 991	217 824	216 553	5 549	222 102	299 275	67 873	367 148
91507	137 944	0	137 944	6 811	0	6 811	6 642	0	6 642	137 775	0	137 775
91508	638	0	638	0	0	0	0	0	0	638	0	638
99999	9 188 526	0	9 188 526	116 147	0	116 147	666 897	0	666 897	9 739 276	0	9 739 276
Г. Срочные сделки
Актив
93001	52 465	0	52 465	625 300	19 195	644 495	601 337	19 195	620 532	76 428	0	76 428
93305	116 000	0	116 000	0	0	0	0	0	0	116 000	0	116 000
93411	0	2 408 687	2 408 687	0	349 025	349 025	0	492 514	492 514	0	2 265 198	2 265 198
93801	0	0	0	814	0	814	814	0	814	0	0	0
93901	5 392	0	5 392	54 580	0	54 580	48 167	0	48 167	11 805	0	11 805
Пассив
96001	0	15 332	15 332	19 073	356 863	375 936	19 073	354 787	373 860	0	13 256	13 256
96101	0	36 769	36 769	0	248 239	248 239	0	273 976	273 976	0	62 506	62 506
96311	1 774 196	0	1 774 196	325 579	0	325 579	108 612	0	108 612	1 557 229	0	1 557 229
96405	0	121 755	121 755	0	6 573	6 573	0	12 623	12 623	0	127 805	127 805
96801	1	0	1	1 344	0	1 344	1 344	0	1 344	1	0	1
96901	634 491	0	634 491	168 546	0	168 546	242 689	0	242 689	708 634	0	708 634
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	354 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	354 000,0000
Пассив
98050	0	0	354 013,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000	0	0	354 018,0000
98070	0	0	10,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000

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