Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Адмиралтейский" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3054

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	172 285	17 175	189 460	8 383 411	258 532	8 641 943	8 393 218	265 717	8 658 935	162 478	9 990	172 468
20208	6 354	0	6 354	17 043	0	17 043	16 402	0	16 402	6 995	0	6 995
20209	396 295	2 730	399 025	14 022 333	161 344	14 183 677	14 009 246	161 430	14 170 676	409 382	2 644	412 026
20302	0	256 268	256 268	0	95 003	95 003	0	73 425	73 425	0	277 846	277 846
20305	0	0	0	0	43 315	43 315	0	43 315	43 315	0	0	0
30102	350 458	0	350 458	18 174 036	0	18 174 036	18 256 054	0	18 256 054	268 440	0	268 440
30110	12 691	4 745	17 436	34 925	278 922	313 847	27 853	276 230	304 083	19 763	7 437	27 200
30114	0	113 502	113 502	0	924 118	924 118	0	825 237	825 237	0	212 383	212 383
30202	3 660	0	3 660	9	0	9	0	0	0	3 669	0	3 669
30204	697	0	697	5	0	5	0	0	0	702	0	702
30221	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0
30233	4 404	0	4 404	16 698	0	16 698	16 360	0	16 360	4 742	0	4 742
30302	1 390 105	1 428 037	2 818 142	2 484 989	163 233	2 648 222	3 668 174	1 510 625	5 178 799	206 920	80 645	287 565
30306	212 023	10 214	222 237	289 500	930	290 430	158 700	273	158 973	342 823	10 871	353 694
30602	2 059	0	2 059	11 308	0	11 308	13 363	0	13 363	4	0	4
32002	0	0	0	215 000	0	215 000	215 000	0	215 000	0	0	0
32003	0	0	0	40 000	137 283	177 283	40 000	137 283	177 283	0	0	0
32004	0	122 106	122 106	0	237 547	237 547	0	215 380	215 380	0	144 273	144 273
32107	0	17 944	17 944	0	1 634	1 634	0	481	481	0	19 097	19 097
32201	0	85	85	0	8	8	0	3	3	0	90	90
32203	9 000	0	9 000	36 000	0	36 000	45 000	0	45 000	0	0	0
32204	6 000	0	6 000	34 000	0	34 000	12 000	0	12 000	28 000	0	28 000
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45106	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
45107	4 710	0	4 710	0	0	0	374	0	374	4 336	0	4 336
45201	136 773	0	136 773	197 696	0	197 696	247 325	0	247 325	87 144	0	87 144
45203	30 000	0	30 000	22 500	119 199	141 699	37 500	1 677	39 177	15 000	117 522	132 522
45204	35 000	21 430	56 430	0	66 334	66 334	35 000	25 602	60 602	0	62 162	62 162
45205	155 327	3 572	158 899	180 600	667	181 267	5 327	95	5 422	330 600	4 144	334 744
45206	1 219 693	0	1 219 693	87 200	66 263	153 463	201 961	1 626	203 587	1 104 932	64 637	1 169 569
45207	680 095	0	680 095	0	0	0	81 320	0	81 320	598 775	0	598 775
45307	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
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45407	1 338	0	1 338	0	0	0	130	0	130	1 208	0	1 208
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45504	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45505	18 132	935	19 067	1 439	1 509	2 948	1 372	1 070	2 442	18 199	1 374	19 573
45506	30 811	11 413	42 224	570	1 027	1 597	1 705	1 338	3 043	29 676	11 102	40 778
45507	5 300	1	5 301	0	0	0	100	0	100	5 200	1	5 201
45508	49	0	49	0	0	0	3	0	3	46	0	46
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45806	0	2 536	2 536	0	231	231	0	68	68	0	2 699	2 699
45812	85 159	0	85 159	287	0	287	399	0	399	85 047	0	85 047
45815	1 848	0	1 848	434	0	434	61	0	61	2 221	0	2 221
45817	83	0	83	82	0	82	165	0	165	0	0	0
45912	146	0	146	25	0	25	81	0	81	90	0	90
45915	51	0	51	52	0	52	25	0	25	78	0	78
45917	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
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47408	0	0	0	2 717 396	2 879 463	5 596 859	2 717 396	2 879 463	5 596 859	0	0	0
47415	1 231	0	1 231	0	0	0	16	0	16	1 215	0	1 215
47417	1 501	0	1 501	12	0	12	512	0	512	1 001	0	1 001
47423	19 847	645	20 492	13 419	1 269	14 688	29 609	1 228	30 837	3 657	686	4 343
47427	22 732	367	23 099	24 363	2 763	27 126	23 456	2 749	26 205	23 639	381	24 020
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50606	10 763	0	10 763	178	0	178	10 941	0	10 941	0	0	0
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51501	26 778	0	26 778	333	0	333	0	0	0	27 111	0	27 111
60302	3 355	0	3 355	1 063	0	1 063	3 129	0	3 129	1 289	0	1 289
60306	64	0	64	7 398	0	7 398	7 393	0	7 393	69	0	69
60308	294	0	294	1 344	3 868	5 212	1 517	3 868	5 385	121	0	121
60310	3 382	0	3 382	3 373	0	3 373	6 706	0	6 706	49	0	49
60312	8 847	0	8 847	38 900	0	38 900	35 207	0	35 207	12 540	0	12 540
60314	0	4 891	4 891	0	1 264	1 264	0	6 155	6 155	0	0	0
60323	43	0	43	58	0	58	0	0	0	101	0	101
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61002	838	0	838	370	0	370	129	0	129	1 079	0	1 079
61008	5 064	0	5 064	2 859	0	2 859	3 211	0	3 211	4 712	0	4 712
61009	3 075	0	3 075	1 413	0	1 413	1 870	0	1 870	2 618	0	2 618
61010	6	0	6	2	0	2	0	0	0	8	0	8
61209	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
61210	0	0	0	13 417	0	13 417	13 417	0	13 417	0	0	0
61213	0	0	0	46 322	0	46 322	46 322	0	46 322	0	0	0
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70501	4 718	0	4 718	208	0	208	0	0	0	4 926	0	4 926
70606	1 439 399	0	1 439 399	179 504	0	179 504	229	0	229	1 618 674	0	1 618 674
70607	19 408	0	19 408	2 356	0	2 356	0	0	0	21 764	0	21 764
70608	1 164 628	0	1 164 628	260 009	0	260 009	0	0	0	1 424 637	0	1 424 637
70609	469 199	0	469 199	60 686	0	60 686	0	0	0	529 885	0	529 885
70610	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
Пассив
10208	713 646	0	713 646	0	0	0	0	0	0	713 646	0	713 646
10701	66 406	0	66 406	0	0	0	0	0	0	66 406	0	66 406
10801	193 310	0	193 310	0	0	0	0	0	0	193 310	0	193 310
20309	0	135 816	135 816	0	13 882	13 882	0	35 415	35 415	0	157 349	157 349
30109	204	0	204	1 005 155	0	1 005 155	1 004 952	0	1 004 952	1	0	1
30111	0	17 946	17 946	0	520	520	0	1 678	1 678	0	19 104	19 104
30232	29	0	29	1 853	0	1 853	1 860	0	1 860	36	0	36
30301	1 390 106	1 428 038	2 818 144	3 668 175	1 510 625	5 178 800	2 484 988	163 233	2 648 221	206 919	80 646	287 565
30305	212 023	10 214	222 237	158 700	273	158 973	289 500	930	290 430	342 823	10 871	353 694
31302	0	0	0	612 000	0	612 000	612 000	0	612 000	0	0	0
31303	118 000	0	118 000	416 000	0	416 000	298 000	0	298 000	0	0	0
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31507	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32115	1 794	0	1 794	0	0	0	116	0	116	1 910	0	1 910
40410	492	0	492	0	0	0	279	0	279	771	0	771
40502	437 036	227	437 263	348 261	268	348 529	413 000	399	413 399	501 775	358	502 133
40602	6	0	6	5 369	0	5 369	5 376	0	5 376	13	0	13
40701	136 917	268	137 185	71 585	268	71 853	78 546	0	78 546	143 878	0	143 878
40702	893 838	3 527	897 365	16 310 603	643 110	16 953 713	16 425 061	642 819	17 067 880	1 008 296	3 236	1 011 532
40703	21 358	80	21 438	46 375	458	46 833	60 936	668	61 604	35 919	290	36 209
40802	19 018	0	19 018	122 476	11 976	134 452	124 775	11 976	136 751	21 317	0	21 317
40807	13 310	44 304	57 614	33 164	55 914	89 078	23 759	52 331	76 090	3 905	40 721	44 626
40817	33 423	7 809	41 232	238 643	57 034	295 677	231 867	59 934	291 801	26 647	10 709	37 356
40820	465	141	606	49 030	8 976	58 006	48 899	8 994	57 893	334	159	493
40905	192	0	192	7 629	0	7 629	7 588	0	7 588	151	0	151
40906	398 369	0	398 369	5 961 395	0	5 961 395	5 976 773	0	5 976 773	413 747	0	413 747
40909	72	62	134	631	2 085	2 716	656	2 068	2 724	97	45	142
40910	0	0	0	39	962	1 001	39	962	1 001	0	0	0
40911	1 096	0	1 096	63 071	0	63 071	62 036	0	62 036	61	0	61
40912	0	6	6	1 128	5 914	7 042	1 128	5 909	7 037	0	1	1
40913	92	274	366	4 646	21 622	26 268	4 554	21 394	25 948	0	46	46
42004	5 000	0	5 000	5 162	0	5 162	3 162	0	3 162	3 000	0	3 000
42006	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0
42007	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000
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42105	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
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61304	259	0	259	75	0	75	107	0	107	291	0	291
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70605	8 485	0	8 485	0	0	0	64	0	64	8 549	0	8 549
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90803	4 177	0	4 177	0	0	0	0	0	0	4 177	0	4 177
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90902	244 173	0	244 173	132 589	0	132 589	51 242	0	51 242	325 520	0	325 520
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91604	23 517	315	23 832	981	29	1 010	1 304	9	1 313	23 194	335	23 529
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91801	72	0	72	0	0	0	72	0	72	0	0	0
91802	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
99998	3 074 958	0	3 074 958	1 704 061	0	1 704 061	892 298	0	892 298	3 886 721	0	3 886 721
Пассив
91003	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
91004	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91311	139 969	0	139 969	1 380	0	1 380	1 380	0	1 380	139 969	0	139 969
91312	2 407 583	4 142	2 411 725	131 308	111	131 419	704 936	377	705 313	2 981 211	4 408	2 985 619
91315	98 178	17 858	116 036	0	473	473	904	3 336	4 240	99 082	20 721	119 803
91316	30 000	0	30 000	27 200	0	27 200	65 000	0	65 000	67 800	0	67 800
91317	203 283	75 005	278 288	520 195	174 898	695 093	605 431	240 792	846 223	288 519	140 899	429 418
91507	98 787	0	98 787	36 717	0	36 717	81 889	0	81 889	143 959	0	143 959
91508	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
99999	7 440 510	0	7 440 510	380 312	0	380 312	983 158	0	983 158	8 043 356	0	8 043 356
Г. Срочные сделки
Актив
93001	82 451	63 494	145 945	2 224 887	67 630	2 292 517	2 144 731	131 124	2 275 855	162 607	0	162 607
93305	97 500	0	97 500	0	0	0	0	0	0	97 500	0	97 500
93411	0	1 733 942	1 733 942	0	633 443	633 443	0	1 142 911	1 142 911	0	1 224 474	1 224 474
93801	857	0	857	5 756	0	5 756	6 613	0	6 613	0	0	0
93901	0	0	0	243 569	0	243 569	243 569	0	243 569	0	0	0
Пассив
96001	63 984	82 818	146 802	130 584	2 115 490	2 246 074	66 600	2 194 264	2 260 864	0	161 592	161 592
96101	0	0	0	0	44 009	44 009	0	44 009	44 009	0	0	0
96311	1 388 295	0	1 388 295	720 439	0	720 439	204 600	0	204 600	872 456	0	872 456
96405	0	108 303	108 303	0	10 974	10 974	0	25 941	25 941	0	123 270	123 270
96801	0	0	0	16 890	0	16 890	17 905	0	17 905	1 015	0	1 015
96901	334 844	0	334 844	444 642	0	444 642	436 046	0	436 046	326 248	0	326 248
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	1 011 300,0000	0	0	0,0000	0	0	988 300,0000	0	0	23 000,0000
Пассив
98050	0	0	1 011 304,0000	0	0	988 301,0000	0	0	1,0000	0	0	23 004,0000
98070	0	0	12,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000

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