Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Адмиралтейский" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3054

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	105 261	12 297	117 558	2 698 908	54 605	2 753 513	2 702 758	60 148	2 762 906	101 411	6 754	108 165
20207	0	0	0	645	985	1 630	645	985	1 630	0	0	0
20209	74 427	622	75 049	4 599 008	36 541	4 635 549	4 602 427	35 966	4 638 393	71 008	1 197	72 205
20302	0	17 815	17 815	0	1 194	1 194	0	1 223	1 223	0	17 786	17 786
30102	297 841	0	297 841	15 066 312	0	15 066 312	15 178 239	0	15 178 239	185 914	0	185 914
30110	15 169	9 368	24 537	108 153	35 721	143 874	113 496	39 654	153 150	9 826	5 435	15 261
30114	0	96 017	96 017	0	143 332	143 332	0	212 656	212 656	0	26 693	26 693
30118	0	7 692	7 692	0	396	396	0	525	525	0	7 563	7 563
30202	31 435	0	31 435	4 465	0	4 465	0	0	0	35 900	0	35 900
30204	6 389	0	6 389	45	0	45	0	0	0	6 434	0	6 434
30221	0	0	0	44 500	0	44 500	44 500	0	44 500	0	0	0
30233	324	0	324	10 337	0	10 337	10 511	0	10 511	150	0	150
30302	17 727	304	18 031	4 697	44	4 741	9 207	25	9 232	13 217	323	13 540
30306	152 273	0	152 273	42 500	0	42 500	5 000	0	5 000	189 773	0	189 773
30602	724	0	724	0	0	0	0	0	0	724	0	724
32002	0	0	0	3 736 920	6 985	3 743 905	3 644 920	6 985	3 651 905	92 000	0	92 000
32003	306 000	0	306 000	1 549 320	2 592	1 551 912	1 855 320	2 592	1 857 912	0	0	0
32004	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	290 000	0	290 000	90 000	0	90 000
32006	0	54 064	54 064	0	925	925	0	593	593	0	54 396	54 396
32107	0	9 011	9 011	0	147	147	0	6 568	6 568	0	2 590	2 590
32108	0	0	0	0	6 516	6 516	0	40	40	0	6 476	6 476
32201	0	79	79	0	1	1	0	0	0	0	80	80
32204	21 000	0	21 000	44 000	0	44 000	43 000	0	43 000	22 000	0	22 000
32802	473	527	1 000	48	181	229	473	8	481	48	700	748
45201	72 538	0	72 538	146 495	0	146 495	113 372	0	113 372	105 661	0	105 661
45203	21 500	90 106	111 606	0	1 437	1 437	21 500	91 543	113 043	0	0	0
45204	190 000	0	190 000	0	90 755	90 755	0	95	95	190 000	90 660	280 660
45205	199 700	515	200 215	67 620	77 799	145 419	5 700	87	5 787	261 620	78 227	339 847
45206	977 389	3 218	980 607	20 880	21 200	42 080	118 650	290	118 940	879 619	24 128	903 747
45207	681 168	901	682 069	36 831	15	36 846	171	9	180	717 828	907	718 735
45406	4 067	0	4 067	0	0	0	116	0	116	3 951	0	3 951
45407	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45504	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45505	14 471	20 108	34 579	0	285	285	1 236	6 555	7 791	13 235	13 838	27 073
45506	4 235	15 272	19 507	100	261	361	77	170	247	4 258	15 363	19 621
45507	0	1	1	40	0	40	0	0	0	40	1	41
45508	113	0	113	0	0	0	3	0	3	110	0	110
45606	0	52 496	52 496	0	579	579	0	851	851	0	52 224	52 224
45806	24 915	2 365	27 280	0	40	40	0	25	25	24 915	2 380	27 295
45812	19 635	0	19 635	60 753	0	60 753	2 523	0	2 523	77 865	0	77 865
45815	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3	3
45912	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47101	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
47105	5 609	0	5 609	0	0	0	0	0	0	5 609	0	5 609
47404	6 266	12 872	19 138	76 295	32 852	109 147	77 587	45 724	123 311	4 974	0	4 974
47408	0	0	0	509 223	402 381	911 604	509 223	402 381	911 604	0	0	0
47415	921	0	921	0	0	0	0	0	0	921	0	921
47417	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47423	1 178	68	1 246	1 734	244	1 978	147	243	390	2 765	69	2 834
47427	1 110	879	1 989	637	304	941	1 104	9	1 113	643	1 174	1 817
47502	8 949	1 327	10 276	2 951	446	3 397	1 174	95	1 269	10 726	1 678	12 404
50104	25 598	0	25 598	186	0	186	0	0	0	25 784	0	25 784
50106	10 063	0	10 063	0	0	0	10	0	10	10 053	0	10 053
50112	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
50905	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
51404	0	0	0	28 944	0	28 944	0	0	0	28 944	0	28 944
51405	242 818	0	242 818	40 793	0	40 793	22 773	0	22 773	260 838	0	260 838
51505	42 753	0	42 753	0	0	0	0	0	0	42 753	0	42 753
51506	127 423	0	127 423	0	0	0	0	0	0	127 423	0	127 423
52502	3 218	0	3 218	0	0	0	0	0	0	3 218	0	3 218
60302	5 349	0	5 349	5	0	5	2 616	0	2 616	2 738	0	2 738
60304	8	0	8	54	0	54	39	0	39	23	0	23
60306	19	0	19	2 588	0	2 588	2 606	0	2 606	1	0	1
60308	35	0	35	1 237	0	1 237	1 140	0	1 140	132	0	132
60310	22	0	22	3 520	0	3 520	3 542	0	3 542	0	0	0
60312	12 384	0	12 384	24 177	0	24 177	30 949	0	30 949	5 612	0	5 612
60314	0	228	228	0	10	10	0	123	123	0	115	115
60323	21	0	21	18	0	18	22	0	22	17	0	17
60401	52 647	0	52 647	2 598	0	2 598	413	0	413	54 832	0	54 832
60701	1 714	0	1 714	3 074	0	3 074	2 600	0	2 600	2 188	0	2 188
60901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61002	121	0	121	7	0	7	0	0	0	128	0	128
61008	465	0	465	591	0	591	668	0	668	388	0	388
61009	756	0	756	396	0	396	269	0	269	883	0	883
61010	87	0	87	3	0	3	0	0	0	90	0	90
61403	3 387	27	3 414	2 943	0	2 943	353	0	353	5 977	27	6 004
61406	0	0	0	9 490	0	9 490	9 490	0	9 490	0	0	0
61408	0	0	0	1 831	0	1 831	1 831	0	1 831	0	0	0
70201	2 630	0	2 630	1 953	0	1 953	6	0	6	4 577	0	4 577
70202	3 057	0	3 057	3 959	0	3 959	0	0	0	7 016	0	7 016
70203	1 284	0	1 284	1 734	0	1 734	0	0	0	3 018	0	3 018
70204	10	0	10	10	0	10	0	0	0	20	0	20
70205	8 708	0	8 708	9 490	0	9 490	0	0	0	18 198	0	18 198
70206	12 156	0	12 156	12 190	0	12 190	25	0	25	24 321	0	24 321
70208	0	0	0	170	0	170	0	0	0	170	0	170
70209	73 677	0	73 677	165 020	0	165 020	3	0	3	238 694	0	238 694
70501	14 672	0	14 672	3 675	0	3 675	0	0	0	18 347	0	18 347
Пассив
10208	713 646	0	713 646	0	0	0	0	0	0	713 646	0	713 646
10604	106 354	0	106 354	0	0	0	0	0	0	106 354	0	106 354
10701	31 729	0	31 729	0	0	0	0	0	0	31 729	0	31 729
10703	85 204	0	85 204	0	0	0	0	0	0	85 204	0	85 204
10704	2 121	0	2 121	3	0	3	0	0	0	2 118	0	2 118
20309	0	1 601	1 601	0	110	110	0	82	82	0	1 573	1 573
30109	92 306	2	92 308	133 303	0	133 303	88 436	0	88 436	47 439	2	47 441
30111	0	10 139	10 139	0	6 633	6 633	0	6 682	6 682	0	10 188	10 188
30122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	21	0	21	13	0	13	20	0	20	28	0	28
30226	2	0	2	10	0	10	8	0	8	0	0	0
30231	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
30232	12	0	12	735	0	735	729	0	729	6	0	6
30301	17 728	304	18 032	9 208	25	9 233	4 697	44	4 741	13 217	323	13 540
30305	152 273	0	152 273	5 000	0	5 000	42 500	0	42 500	189 773	0	189 773
31302	0	0	0	2 481 000	0	2 481 000	2 734 000	0	2 734 000	253 000	0	253 000
31303	197 000	0	197 000	1 145 000	0	1 145 000	948 000	12 951	960 951	0	12 951	12 951
31304	190 000	0	190 000	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000	90 000	0	90 000
31306	0	52 496	52 496	0	851	851	0	579	579	0	52 224	52 224
32015	860	0	860	26 029	0	26 029	25 619	0	25 619	450	0	450
32115	0	0	0	1 463	0	1 463	1 554	0	1 554	91	0	91
32211	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32801	593	879	1 472	593	9	602	0	304	304	0	1 174	1 174
40410	41 908	0	41 908	0	0	0	128	0	128	42 036	0	42 036
40502	598 265	83 566	681 831	178 274	924	179 198	87 211	1 455	88 666	507 202	84 097	591 299
40602	305	0	305	32 881	0	32 881	34 195	0	34 195	1 619	0	1 619
40701	28 924	0	28 924	43 758	1 338	45 096	44 359	1 448	45 807	29 525	110	29 635
40702	627 771	6 220	633 991	6 719 282	250 569	6 969 851	6 585 088	252 954	6 838 042	493 577	8 605	502 182
40703	18 700	0	18 700	22 096	86	22 182	21 284	86	21 370	17 888	0	17 888
40802	9 981	0	9 981	28 316	6 043	34 359	24 872	6 043	30 915	6 537	0	6 537
40807	6 054	41 704	47 758	8 809	5 647	14 456	9 805	9 656	19 461	7 050	45 713	52 763
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	18 146	1 559	19 705	18 428	716	19 144	17 536	522	18 058	17 254	1 365	18 619
40820	122	329	451	568	518	1 086	529	281	810	83	92	175
40905	117	0	117	2 605	0	2 605	2 770	0	2 770	282	0	282
40906	77 043	0	77 043	2 023 233	0	2 023 233	2 016 729	0	2 016 729	70 539	0	70 539
40909	5	1	6	231	460	691	235	726	961	9	267	276
40910	0	0	0	215	256	471	215	256	471	0	0	0
40911	136	0	136	23 671	0	23 671	23 640	0	23 640	105	0	105
40912	0	2	2	118	1 627	1 745	118	1 628	1 746	0	3	3
40913	0	0	0	841	5 269	6 110	841	5 350	6 191	0	81	81
42003	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42004	24 000	0	24 000	0	0	0	20 000	0	20 000	44 000	0	44 000
42005	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
42006	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42105	130 000	0	130 000	5 037	0	5 037	37	0	37	125 000	0	125 000
42106	66 870	0	66 870	0	0	0	0	0	0	66 870	0	66 870
42301	1 909	2 432	4 341	19 287	11 219	30 506	19 791	9 941	29 732	2 413	1 154	3 567
42304	56 603	1 760	58 363	0	1 762	1 762	1 250	54	1 304	57 853	52	57 905
42305	5 092	1 212	6 304	0	13	13	0	20	20	5 092	1 219	6 311
42306	147 609	72 541	220 150	19 410	1 577	20 987	21 432	1 924	23 356	149 631	72 888	222 519
42309	234	639	873	0	6	6	1	11	12	235	644	879
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42311	8	0	8	6	0	6	2	0	2	4	0	4
42312	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
42313	54	0	54	12	0	12	6	0	6	48	0	48
42314	86	0	86	6	0	6	12	0	12	92	0	92
42315	95	0	95	2	0	2	0	0	0	93	0	93
42601	5	137	142	0	701	701	0	1 827	1 827	5	1 263	1 268
42606	9 184	35 444	44 628	0	414	414	0	576	576	9 184	35 606	44 790
42612	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42613	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
43803	37	0	37	37	0	37	0	0	0	0	0	0
43805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43806	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
44001	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
45215	49 610	0	49 610	54 827	0	54 827	90 324	0	90 324	85 107	0	85 107
45415	41	0	41	1	0	1	0	0	0	40	0	40
45515	22 650	0	22 650	950	0	950	89	0	89	21 789	0	21 789
45615	525	0	525	3	0	3	0	0	0	522	0	522
45818	46 293	0	46 293	44	0	44	1 114	0	1 114	47 363	0	47 363
47407	0	0	0	494 519	416 376	910 895	494 519	416 376	910 895	0	0	0
47411	2 535	1 310	3 845	263	78	341	603	428	1 031	2 875	1 660	4 535
47416	169	0	169	67 304	4 590	71 894	68 722	4 593	73 315	1 587	3	1 590
47422	22	212	234	445	2 549	2 994	438	2 410	2 848	15	73	88
47425	12 972	0	12 972	18 876	0	18 876	16 174	0	16 174	10 270	0	10 270
47426	6 886	544	7 430	1 383	26	1 409	2 395	199	2 594	7 898	717	8 615
47501	517	0	517	731	0	731	857	0	857	643	0	643
50111	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
51410	7 975	0	7 975	0	0	0	0	0	0	7 975	0	7 975
51510	35 736	0	35 736	0	0	0	0	0	0	35 736	0	35 736
52304	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
52305	7 880	0	7 880	0	0	0	0	0	0	7 880	0	7 880
52306	4 650	0	4 650	0	0	0	0	0	0	4 650	0	4 650
52406	16 689	0	16 689	0	0	0	0	0	0	16 689	0	16 689
60301	443	0	443	5 457	0	5 457	5 424	0	5 424	410	0	410
60303	0	0	0	2 169	0	2 169	2 169	0	2 169	0	0	0
60305	139	0	139	10 756	0	10 756	10 771	0	10 771	154	0	154
60307	4	0	4	9	0	9	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	458	0	458	458	0	458	0	0	0
60311	0	0	0	2 446	0	2 446	2 446	0	2 446	0	0	0
60322	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60324	300	0	300	866	0	866	1 274	0	1 274	708	0	708
60601	10 538	0	10 538	0	0	0	619	0	619	11 157	0	11 157
60903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	173	0	173	42	0	42	39	0	39	170	0	170
61306	0	0	0	10 304	0	10 304	10 304	0	10 304	0	0	0
61308	0	0	0	1 428	0	1 428	1 428	0	1 428	0	0	0
70101	25 312	0	25 312	209	0	209	25 135	0	25 135	50 238	0	50 238
70102	1 161	0	1 161	0	0	0	271	0	271	1 432	0	1 432
70103	9 741	0	9 741	0	0	0	10 494	0	10 494	20 235	0	20 235
70106	116	0	116	0	0	0	208	0	208	324	0	324
70107	63 679	0	63 679	0	0	0	114 274	0	114 274	177 953	0	177 953
70301	14 661	0	14 661	0	0	0	0	0	0	14 661	0	14 661
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	4 177	0	4 177	0	0	0	0	0	0	4 177	0	4 177
90901	150	0	150	1 074	0	1 074	1 171	0	1 171	53	0	53
90902	320 548	0	320 548	11 944	0	11 944	9 982	0	9 982	322 510	0	322 510
91202	3 895	0	3 895	6 860	0	6 860	6 860	0	6 860	3 895	0	3 895
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91303	12 956	6 694	19 650	6 293	114	6 407	6 293	73	6 366	12 956	6 735	19 691
91305	3 672 688	682 451	4 355 139	225 840	74 249	300 089	345 231	10 191	355 422	3 553 297	746 509	4 299 806
91307	3 284 367	8 572	3 292 939	112 532	147	112 679	49 470	94	49 564	3 347 429	8 625	3 356 054
91503	6 001	0	6 001	1 280	0	1 280	0	0	0	7 281	0	7 281
91603	43	0	43	44	0	44	43	0	43	44	0	44
91604	18 780	647	19 427	4 557	17	4 574	459	7	466	22 878	657	23 535
91704	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91801	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91802	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
99998	639 335	0	639 335	219 976	0	219 976	463 021	0	463 021	396 290	0	396 290
Пассив
91003	0	0	0	4 465	0	4 465	4 465	0	4 465	0	0	0
91004	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
91302	98 072	0	98 072	44 892	0	44 892	23 200	0	23 200	76 380	0	76 380
91309	301 211	77 769	378 980	335 021	78 471	413 492	156 025	1 241	157 266	122 215	539	122 754
91401	10 000	0	10 000	0	0	0	35 000	0	35 000	45 000	0	45 000
91404	152 283	0	152 283	127	0	127	0	0	0	152 156	0	152 156
99999	8 022 450	0	8 022 450	429 874	0	429 874	444 952	0	444 952	8 037 528	0	8 037 528
Г. Срочные сделки
Актив
93001	51 443	0	51 443	204 528	2 594	207 122	230 071	2 594	232 665	25 900	0	25 900
93411	0	2 384 422	2 384 422	0	153 695	153 695	0	163 293	163 293	0	2 374 824	2 374 824
93801	0	0	0	200	0	200	197	0	197	3	0	3
Пассив
96001	0	51 489	51 489	2 588	230 385	232 973	2 588	204 799	207 387	0	25 903	25 903
96311	2 259 158	0	2 259 158	281	0	281	30 951	0	30 951	2 289 828	0	2 289 828
96801	110	0	110	374	0	374	264	0	264	0	0	0
96901	125 108	0	125 108	163 012	0	163 012	122 900	0	122 900	84 996	0	84 996
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	44,0000	0	0	11,0000	0	0	5,0000	0	0	50,0000
98010	0	0	33 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 000,0000
Пассив
98050	0	0	23 041,0000	0	0	9,0000	0	0	11,0000	0	0	23 043,0000
98070	0	0	10 003,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	10 007,0000

Страница была полезной?