Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Инвестиционный коммерческий банк "Энтузиастбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3048

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 040	3 026	19 066	133 170	2 583	135 753	132 692	4 001	136 693	16 518	1 608	18 126
20208	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
20209	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30102	27 471	0	27 471	809 538	0	809 538	737 865	0	737 865	99 144	0	99 144
30110	21 501	5 896	27 397	530	24 428	24 958	14 753	22 138	36 891	7 278	8 186	15 464
30202	1 740	0	1 740	25	0	25	0	0	0	1 765	0	1 765
30204	181	0	181	0	0	0	10	0	10	171	0	171
30233	227	0	227	4 511	2 181	6 692	4 629	2 181	6 810	109	0	109
30302	484	0	484	34 519	0	34 519	34 664	0	34 664	339	0	339
32002	0	0	0	245 000	0	245 000	225 000	0	225 000	20 000	0	20 000
32003	60 000	0	60 000	50 000	0	50 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32005	10 000	0	10 000	4 000	0	4 000	10 000	0	10 000	4 000	0	4 000
32007	24 000	0	24 000	0	0	0	4 000	0	4 000	20 000	0	20 000
45206	125 250	0	125 250	20 000	0	20 000	19 170	0	19 170	126 080	0	126 080
45207	34 495	0	34 495	0	0	0	160	0	160	34 335	0	34 335
45208	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750
45503	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
45505	52 218	0	52 218	7 730	0	7 730	6 696	0	6 696	53 252	0	53 252
45506	31 100	0	31 100	1 150	0	1 150	408	0	408	31 842	0	31 842
45507	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
45812	2 325	0	2 325	0	0	0	0	0	0	2 325	0	2 325
45815	5 987	0	5 987	0	0	0	0	0	0	5 987	0	5 987
45915	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47408	0	0	0	18 896	24 048	42 944	18 896	24 048	42 944	0	0	0
47415	288	0	288	60	0	60	100	0	100	248	0	248
47423	341	0	341	27 744	0	27 744	27 797	0	27 797	288	0	288
47427	22	0	22	10	0	10	32	0	32	0	0	0
60302	617	0	617	0	0	0	617	0	617	0	0	0
60306	0	0	0	732	0	732	732	0	732	0	0	0
60308	1	0	1	53	0	53	53	0	53	1	0	1
60310	110	0	110	75	0	75	84	0	84	101	0	101
60312	60	0	60	530	0	530	524	0	524	66	0	66
60323	380	0	380	231	0	231	27	0	27	584	0	584
60401	16 395	0	16 395	0	0	0	0	0	0	16 395	0	16 395
60901	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61002	43	0	43	3	0	3	0	0	0	46	0	46
61008	608	0	608	47	0	47	92	0	92	563	0	563
61009	17	0	17	6	0	6	7	0	7	16	0	16
61209	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
61403	1 597	0	1 597	169	0	169	171	0	171	1 595	0	1 595
70606	105 711	0	105 711	12 715	0	12 715	0	0	0	118 426	0	118 426
70608	10 328	0	10 328	722	0	722	0	0	0	11 050	0	11 050
70611	516	0	516	831	0	831	0	0	0	1 347	0	1 347
Итого по активу (баланс)	556 237	8 922	565 159	1 378 109	53 240	1 431 349	1 354 291	52 368	1 406 659	580 055	9 794	589 849
Пассив
10208	125 664	0	125 664	0	0	0	0	0	0	125 664	0	125 664
10601	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
10701	18 850	0	18 850	0	0	0	0	0	0	18 850	0	18 850
10801	48 467	0	48 467	0	0	0	0	0	0	48 467	0	48 467
30109	360	0	360	1	0	1	0	0	0	359	0	359
30111	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30232	0	0	0	425	14	439	425	14	439	0	0	0
30301	484	0	484	34 664	0	34 664	34 519	0	34 519	339	0	339
31307	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32015	885	0	885	1 085	0	1 085	810	0	810	610	0	610
40602	3 479	0	3 479	14 508	0	14 508	16 664	0	16 664	5 635	0	5 635
40603	3 453	0	3 453	2 118	0	2 118	2 868	0	2 868	4 203	0	4 203
40701	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
40702	108 989	955	109 944	481 864	18 568	500 432	488 849	18 574	507 423	115 974	961	116 935
40703	1 752	0	1 752	1 163	0	1 163	1 112	0	1 112	1 701	0	1 701
40802	10 346	0	10 346	27 175	0	27 175	27 333	0	27 333	10 504	0	10 504
40817	11 875	7 051	18 926	16 647	1 604	18 251	15 648	1 787	17 435	10 876	7 234	18 110
40820	114	714	828	113	264	377	0	69	69	1	519	520
40905	0	0	0	39	0	39	73	0	73	34	0	34
40909	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	0	0	0	5 186	0	5 186	5 186	0	5 186	0	0	0
40912	0	0	0	2	140	142	2	140	142	0	0	0
42301	4 654	443	5 097	36 010	1 741	37 751	35 095	1 748	36 843	3 739	450	4 189
42305	25 838	822	26 660	196	24	220	512	42	554	26 154	840	26 994
42601	10	4	14	15	0	15	46	0	46	41	4	45
42605	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
45215	21 150	0	21 150	5 577	0	5 577	4 600	0	4 600	20 173	0	20 173
45515	9 040	0	9 040	1 262	0	1 262	3 164	0	3 164	10 942	0	10 942
45818	8 312	0	8 312	0	0	0	0	0	0	8 312	0	8 312
45918	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47407	0	0	0	24 079	18 737	42 816	24 079	18 737	42 816	0	0	0
47411	738	11	749	294	7	301	172	2	174	616	6	622
47416	523	0	523	1 407	0	1 407	1 092	0	1 092	208	0	208
47422	0	0	0	334	141	475	334	141	475	0	0	0
47425	547	0	547	4	0	4	20	0	20	563	0	563
60301	157	0	157	1 574	0	1 574	1 540	0	1 540	123	0	123
60305	167	0	167	2 478	0	2 478	2 481	0	2 481	170	0	170
60309	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
60311	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60322	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60324	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
60601	13 917	0	13 917	0	0	0	75	0	75	13 992	0	13 992
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61304	52	0	52	12	0	12	27	0	27	67	0	67
70601	110 006	0	110 006	0	0	0	15 195	0	15 195	125 201	0	125 201
70603	10 088	0	10 088	0	0	0	776	0	776	10 864	0	10 864
Итого по пассиву (баланс)	555 159	10 000	565 159	658 391	41 240	699 631	683 067	41 254	724 321	579 835	10 014	589 849
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 473 843	0	1 473 843	1 557	0	1 557	24 198	0	24 198	1 451 202	0	1 451 202
90902	12 696	0	12 696	1 659	0	1 659	470	0	470	13 885	0	13 885
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	95 465	0	95 465	2 800	0	2 800	540	0	540	97 725	0	97 725
91604	1 544	0	1 544	0	0	0	0	0	0	1 544	0	1 544
91801	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
91803	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	5 069	0	5 069	662	0	662	15	0	15	5 716	0	5 716
Итого по активу (баланс)	1 589 195	0	1 589 195	6 678	0	6 678	25 223	0	25 223	1 570 650	0	1 570 650
Пассив
91003	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
91312	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
91315	2 000	0	2 000	0	0	0	647	0	647	2 647	0	2 647
91507	2 751	0	2 751	0	0	0	0	0	0	2 751	0	2 751
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	1 584 126	0	1 584 126	25 208	0	25 208	6 016	0	6 016	1 564 934	0	1 564 934
Итого по пассиву (баланс)	1 589 195	0	1 589 195	25 223	0	25 223	6 678	0	6 678	1 570 650	0	1 570 650

Страница была полезной?