Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Углеметбанк"

Регистрационный номер

2997

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
10610	33 999	0	33 999	0	0	0	0	0	0	33 999	0	33 999
20202	158 679	120 278	278 957	2 170 441	827 281	2 997 722	2 181 441	812 375	2 993 816	147 679	135 184	282 863
20208	166 479	0	166 479	653 056	0	653 056	647 466	0	647 466	172 069	0	172 069
20209	0	0	0	535 111	29 015	564 126	535 111	29 015	564 126	0	0	0
30102	141 851	0	141 851	49 646 315	0	49 646 315	49 535 733	0	49 535 733	252 433	0	252 433
30110	42 637	215 169	257 806	247 777	2 264 303	2 512 080	241 898	2 460 134	2 702 032	48 516	19 338	67 854
30114	0	1 650 843	1 650 843	0	13 766 183	13 766 183	0	14 925 943	14 925 943	0	491 083	491 083
30128	0	0	0	1 527	0	1 527	1 527	0	1 527	0	0	0
30202	69 273	0	69 273	37 063	0	37 063	0	0	0	106 336	0	106 336
30210	0	0	0	142 200	0	142 200	139 200	0	139 200	3 000	0	3 000
30215	2 000	1 325	3 325	0	43	43	0	65	65	2 000	1 303	3 303
30221	18 135	0	18 135	227 575	81 994	309 569	232 131	81 994	314 125	13 579	0	13 579
30233	5 492	56	5 548	244 524	6 881	251 405	244 268	6 924	251 192	5 748	13	5 761
30242	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
30302	78 618	10 250	88 868	557 065	141 320	698 385	347 502	142 786	490 288	288 181	8 784	296 965
30306	547 631	5 589	553 220	690 673	65 690	756 363	502 067	57 384	559 451	736 237	13 895	750 132
304.1	23 738	0	23 738	27 623 046	484 684	28 107 730	27 621 708	484 602	28 106 310	25 076	82	25 158
30602	33	88	121	0	3	3	0	5	5	33	86	119
31902	0	0	0	5 670 000	0	5 670 000	3 110 000	0	3 110 000	2 560 000	0	2 560 000
31903	0	0	0	890 000	0	890 000	890 000	0	890 000	0	0	0
32201	20 850	44 152	65 002	20 000	1 431	21 431	40 000	2 160	42 160	850	43 423	44 273
32202	730 000	0	730 000	13 865 000	0	13 865 000	14 595 000	0	14 595 000	0	0	0
32203	0	0	0	3 828 000	0	3 828 000	3 828 000	0	3 828 000	0	0	0
32212	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
45106	93	0	93	0	0	0	93	0	93	0	0	0
45107	67 447	0	67 447	0	0	0	3 135	0	3 135	64 312	0	64 312
45108	199 844	0	199 844	0	0	0	3 030	0	3 030	196 814	0	196 814
45116	1 117	0	1 117	0	0	0	39	0	39	1 078	0	1 078
45201	778	0	778	2 825	0	2 825	2 995	0	2 995	608	0	608
45203	8 000	0	8 000	15 000	0	15 000	13 000	0	13 000	10 000	0	10 000
45204	66 700	0	66 700	14 800	0	14 800	16 700	0	16 700	64 800	0	64 800
45205	419 499	0	419 499	245 000	0	245 000	295 675	0	295 675	368 824	0	368 824
45206	117 552	0	117 552	59 998	0	59 998	21 978	0	21 978	155 572	0	155 572
45207	171 600	0	171 600	124 200	0	124 200	4 611	0	4 611	291 189	0	291 189
45208	484 822	0	484 822	100	0	100	3 754	0	3 754	481 168	0	481 168
45216	8 450	0	8 450	1 697	0	1 697	1 660	0	1 660	8 487	0	8 487
45405	498	0	498	0	0	0	166	0	166	332	0	332
45406	875	0	875	0	0	0	125	0	125	750	0	750
45407	8 777	0	8 777	2 000	0	2 000	466	0	466	10 311	0	10 311
45416	25	0	25	0	0	0	1	0	1	24	0	24
45505	8 556	0	8 556	1 033	0	1 033	1 732	0	1 732	7 857	0	7 857
45506	245 899	0	245 899	16 516	0	16 516	18 265	0	18 265	244 150	0	244 150
45507	373 710	0	373 710	9 133	0	9 133	24 014	0	24 014	358 829	0	358 829
45509	3 870	0	3 870	7 886	0	7 886	8 526	0	8 526	3 230	0	3 230
45523	7 210	0	7 210	63	0	63	1 015	0	1 015	6 258	0	6 258
45708	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45811	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45812	29 451	0	29 451	3 948	0	3 948	3 980	0	3 980	29 419	0	29 419
45813	9	0	9	3	0	3	10	0	10	2	0	2
45814	7 563	0	7 563	23	0	23	14	0	14	7 572	0	7 572
45815	70 978	0	70 978	2 557	0	2 557	2 835	0	2 835	70 700	0	70 700
45816	3	0	3	7	0	7	7	0	7	3	0	3
45912	1 995	0	1 995	106	0	106	10	0	10	2 091	0	2 091
45914	1 384	0	1 384	0	0	0	0	0	0	1 384	0	1 384
45915	9 828	0	9 828	337	0	337	446	0	446	9 719	0	9 719
474.1	0	71 260	71 260	37 892 676	16 415 156	54 307 832	37 892 676	16 475 516	54 368 192	0	10 900	10 900
47421	22	0	22	65	0	65	78	0	78	9	0	9
47423	197	0	197	182 921	158	183 079	183 056	158	183 214	62	0	62
47427	7 944	1	7 945	24 212	0	24 212	24 261	1	24 262	7 895	0	7 895
47443	0	0	0	666	0	666	666	0	666	0	0	0
47465	22 258	0	22 258	833	0	833	1 362	0	1 362	21 729	0	21 729
47502	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
50104	260 236	0	260 236	1 097	0	1 097	5 672	0	5 672	255 661	0	255 661
50105	61 618	0	61 618	390	0	390	1 182	0	1 182	60 826	0	60 826
50106	593 172	170 480	763 652	3 138	6 188	9 326	14 465	8 481	22 946	581 845	168 187	750 032
50107	1 885 774	0	1 885 774	27 670	0	27 670	166 272	0	166 272	1 747 172	0	1 747 172
50121	18 401	0	18 401	272	0	272	4 113	0	4 113	14 560	0	14 560
50606	82 248	0	82 248	1 593	0	1 593	1 593	0	1 593	82 248	0	82 248
50618	0	0	0	1 593	0	1 593	1 593	0	1 593	0	0	0
50621	19 338	0	19 338	2	0	2	5 769	0	5 769	13 571	0	13 571
50706	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
50738	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
52601	0	0	0	4 046	0	4 046	3 945	0	3 945	101	0	101
60302	785	0	785	0	0	0	0	0	0	785	0	785
60306	180	0	180	110	0	110	70	0	70	220	0	220
60308	1 777	0	1 777	237	0	237	222	0	222	1 792	0	1 792
60310	0	0	0	1 527	0	1 527	1 527	0	1 527	0	0	0
60312	5 314	0	5 314	6 042	0	6 042	7 238	0	7 238	4 118	0	4 118
60314	0	1 194	1 194	0	0	0	0	598	598	0	596	596
60323	10 755	0	10 755	284	0	284	324	0	324	10 715	0	10 715
60336	1 780	0	1 780	0	0	0	1 780	0	1 780	0	0	0
60401	455 818	0	455 818	2 230	0	2 230	4 487	0	4 487	453 561	0	453 561
60404	11 566	0	11 566	1 190	0	1 190	2 380	0	2 380	10 376	0	10 376
60804	71 705	0	71 705	3 812	0	3 812	0	0	0	75 517	0	75 517
60807	0	0	0	3 813	0	3 813	3 813	0	3 813	0	0	0
60901	63 296	0	63 296	816	0	816	0	0	0	64 112	0	64 112
60906	0	0	0	815	0	815	815	0	815	0	0	0
61008	2 305	0	2 305	44	0	44	149	0	149	2 200	0	2 200
61209	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61210	0	0	0	170 699	0	170 699	170 699	0	170 699	0	0	0
61214	0	0	0	2 951	0	2 951	2 951	0	2 951	0	0	0
61601	0	0	0	1 722 238	0	1 722 238	1 722 238	0	1 722 238	0	0	0
61703	7 101	0	7 101	0	0	0	0	0	0	7 101	0	7 101
61905	43 375	0	43 375	0	0	0	0	0	0	43 375	0	43 375
61907	16 930	0	16 930	0	0	0	0	0	0	16 930	0	16 930
61908	6 450	0	6 450	0	0	0	0	0	0	6 450	0	6 450
62001	37 472	0	37 472	0	0	0	0	0	0	37 472	0	37 472
62102	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
70606	1 045 651	0	1 045 651	276 925	0	276 925	53 450	0	53 450	1 269 126	0	1 269 126
70607	37 954	0	37 954	12 791	0	12 791	1 067	0	1 067	49 678	0	49 678
70608	503 053	0	503 053	129 798	0	129 798	3 190	0	3 190	629 661	0	629 661
70611	5 991	0	5 991	1 619	0	1 619	0	0	0	7 610	0	7 610
70614	242	0	242	987	0	987	1 073	0	1 073	156	0	156
70802	28 027	0	28 027	0	0	0	28 027	0	28 027	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 665 912	2 290 685	11 956 597	148 037 030	34 090 330	182 127 360	145 433 859	35 488 141	180 922 000	12 269 083	892 874	13 161 957
Пассив
10207	490 299	0	490 299	0	0	0	0	0	0	490 299	0	490 299
10601	165 634	0	165 634	2 832	0	2 832	0	0	0	162 802	0	162 802
10609	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
10701	24 515	0	24 515	0	0	0	0	0	0	24 515	0	24 515
10801	499 098	0	499 098	28 027	0	28 027	0	0	0	471 071	0	471 071
30129	2 163	0	2 163	1 527	0	1 527	280	0	280	916	0	916
30222	0	0	0	0	82 038	82 038	0	82 038	82 038	0	0	0
30223	0	0	0	567	0	567	574	0	574	7	0	7
30232	4 323	0	4 323	354 202	6 465	360 667	351 925	6 465	358 390	2 046	0	2 046
30243	198	0	198	39	0	39	7	0	7	166	0	166
30301	78 618	10 250	88 868	347 502	142 786	490 288	557 065	141 320	698 385	288 181	8 784	296 965
30305	547 631	5 589	553 220	502 067	57 384	559 451	690 673	65 690	756 363	736 237	13 895	750 132
30429	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30601	742	1	743	649	0	649	541	1	542	634	2	636
30606	340	0	340	298	0	298	0	0	0	42	0	42
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31502	0	0	0	1 972 000	686 939	2 658 939	1 972 000	831 765	2 803 765	0	144 826	144 826
31503	0	0	0	496 973	0	496 973	496 973	0	496 973	0	0	0
32213	230	0	230	89	0	89	0	0	0	141	0	141
406	2 644	0	2 644	4 071	0	4 071	1 583	0	1 583	156	0	156
407	430 472	41 569	472 041	120 407 346	25 320 179	145 727 525	120 357 029	25 460 082	145 817 111	380 155	181 472	561 627
408.1	71 502	0	71 502	304 084	0	304 084	299 035	0	299 035	66 453	0	66 453
40807	6 843	42 351	49 194	12 375 889	20 286 776	32 662 665	12 378 349	20 428 897	32 807 246	9 303	184 472	193 775
40817	868 818	59 618	928 436	1 158 961	10 779	1 169 740	1 267 673	9 574	1 277 247	977 530	58 413	1 035 943
40820	1 531	76	1 607	874	4	878	1 095	3	1 098	1 752	75	1 827
40821	6 196	0	6 196	167 342	0	167 342	167 191	0	167 191	6 045	0	6 045
40901	0	0	0	3 788	0	3 788	4 427	0	4 427	639	0	639
40905	0	0	0	2 033	0	2 033	2 033	0	2 033	0	0	0
40909	0	0	0	7 524	6 582	14 106	7 524	6 582	14 106	0	0	0
40910	0	0	0	1 400	281	1 681	1 400	281	1 681	0	0	0
40911	705	0	705	44 968	0	44 968	44 623	0	44 623	360	0	360
40912	0	0	0	6 766	4 545	11 311	6 766	4 545	11 311	0	0	0
40913	0	0	0	1 909	219	2 128	1 909	219	2 128	0	0	0
42002	3 000	0	3 000	10 600	0	10 600	7 600	0	7 600	0	0	0
42007	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42102	1 301 500	1 174 743	2 476 243	26 697 454	11 641 972	38 339 426	25 991 504	10 467 229	36 458 733	595 550	0	595 550
42103	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42107	123 000	0	123 000	0	0	0	0	0	0	123 000	0	123 000
42202	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42203	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42205	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300
42301	3 436	4 954	8 390	4 178	566	4 744	4 208	141	4 349	3 466	4 529	7 995
42303	13 746	0	13 746	11 435	0	11 435	131	0	131	2 442	0	2 442
42304	1 406 185	0	1 406 185	367 668	0	367 668	94 135	0	94 135	1 132 652	0	1 132 652
42305	328 276	9 926	338 202	23 242	703	23 945	16 811	777	17 588	321 845	10 000	331 845
42306	860 720	36 900	897 620	72 217	5 382	77 599	319 072	1 575	320 647	1 107 575	33 093	1 140 668
42307	117	0	117	117	0	117	0	0	0	0	0	0
42502	0	829 178	829 178	8 585 000	11 478 837	20 063 837	11 181 000	10 808 661	21 989 661	2 596 000	159 002	2 755 002
42604	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
42605	5 237	0	5 237	0	0	0	0	0	0	5 237	0	5 237
43807	0	73 587	73 587	0	3 600	3 600	0	2 385	2 385	0	72 372	72 372
45115	3 862	0	3 862	141	0	141	0	0	0	3 721	0	3 721
45215	51 875	0	51 875	53 033	0	53 033	55 442	0	55 442	54 284	0	54 284
45217	434	0	434	99	0	99	317	0	317	652	0	652
45415	102	0	102	5	0	5	17	0	17	114	0	114
45515	36 550	0	36 550	3 075	0	3 075	2 990	0	2 990	36 465	0	36 465
45524	6 846	0	6 846	2 009	0	2 009	521	0	521	5 358	0	5 358
45818	104 806	0	104 806	2 068	0	2 068	2 074	0	2 074	104 812	0	104 812
45821	2 292	0	2 292	590	0	590	153	0	153	1 855	0	1 855
45918	12 849	0	12 849	185	0	185	198	0	198	12 862	0	12 862
45921	163	0	163	52	0	52	7	0	7	118	0	118
47403	0	0	0	23 542 507	999 604	24 542 111	23 542 507	999 604	24 542 111	0	0	0
47405	0	0	0	1 024 450	13 707 536	14 731 986	1 024 450	13 707 536	14 731 986	0	0	0
47407	0	0	0	2 234 221	14 860 271	17 094 492	2 234 221	14 860 271	17 094 492	0	0	0
47411	14 565	146	14 711	16 759	29	16 788	9 683	23	9 706	7 489	140	7 629
47416	22	0	22	15 923	0	15 923	16 204	0	16 204	303	0	303
47422	268	0	268	657 766	0	657 766	657 998	0	657 998	500	0	500
47424	14	0	14	22	0	22	8	0	8	0	0	0
47425	14 876	0	14 876	32 743	0	32 743	33 228	0	33 228	15 361	0	15 361
47426	16	9	25	8 240	124	8 364	8 260	115	8 375	36	0	36
47441	0	0	0	666	0	666	666	0	666	0	0	0
47452	20 763	0	20 763	135	0	135	0	0	0	20 628	0	20 628
47466	1 451	0	1 451	21	0	21	231	0	231	1 661	0	1 661
47501	1 284	0	1 284	226	0	226	181	0	181	1 239	0	1 239
50120	11 715	0	11 715	1 094	0	1 094	6 273	0	6 273	16 894	0	16 894
50719	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
50720	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
52602	0	0	0	5 815	0	5 815	5 815	0	5 815	0	0	0
60301	1 833	0	1 833	5 285	0	5 285	8 908	0	8 908	5 456	0	5 456
60305	37 387	0	37 387	21 913	0	21 913	19 876	0	19 876	35 350	0	35 350
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	1 833	0	1 833	2 574	0	2 574	741	0	741	0	0	0
60311	2 393	0	2 393	15 745	0	15 745	16 060	0	16 060	2 708	0	2 708
60313	0	0	0	0	597	597	0	597	597	0	0	0
60322	494	0	494	602	0	602	410	0	410	302	0	302
60324	13 091	0	13 091	667	0	667	293	0	293	12 717	0	12 717
60335	14 043	0	14 043	6 073	0	6 073	5 762	0	5 762	13 732	0	13 732
60349	4 882	0	4 882	0	0	0	74	0	74	4 956	0	4 956
60414	183 759	0	183 759	144	0	144	1 743	0	1 743	185 358	0	185 358
60805	7 648	0	7 648	0	0	0	1 175	0	1 175	8 823	0	8 823
60806	64 051	0	64 051	1 342	0	1 342	4 070	0	4 070	66 779	0	66 779
60903	27 382	0	27 382	0	0	0	819	0	819	28 201	0	28 201
61501	407	0	407	200	0	200	5	0	5	212	0	212
61701	33 919	0	33 919	0	0	0	0	0	0	33 919	0	33 919
62103	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
70601	1 102 003	0	1 102 003	57 645	0	57 645	294 738	0	294 738	1 339 096	0	1 339 096
70602	13 472	0	13 472	3 354	0	3 354	294	0	294	10 412	0	10 412
70603	502 604	0	502 604	3 189	0	3 189	127 129	0	127 129	626 544	0	626 544
70613	0	0	0	2 093	0	2 093	5 014	0	5 014	2 921	0	2 921
Итого по пассиву (баланс)	9 667 700	2 288 897	11 956 597	201 694 819	99 304 198	300 999 017	204 318 001	97 886 376	302 204 377	12 290 882	871 075	13 161 957
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 765	0	1 765	528	0	528	671	0	671	1 622	0	1 622
80601	4	0	4	652	0	652	643	0	643	13	0	13
80801	4	0	4	1 302	0	1 302	1 294	0	1 294	12	0	12
80901	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
81001	184	0	184	11	0	11	0	0	0	195	0	195
Итого по активу (баланс)	1 957	0	1 957	2 515	0	2 515	2 630	0	2 630	1 842	0	1 842
Пассив
85101	1 630	0	1 630	100	0	100	0	0	0	1 530	0	1 530
85201	0	0	0	1 169	0	1 169	1 178	0	1 178	9	0	9
85401	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
85501	327	0	327	46	0	46	22	0	22	303	0	303
Итого по пассиву (баланс)	1 957	0	1 957	1 325	0	1 325	1 210	0	1 210	1 842	0	1 842
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90807	550 510	0	550 510	522 428	0	522 428	925 944	0	925 944	146 994	0	146 994
90901	275 582	0	275 582	11 266	0	11 266	13 355	0	13 355	273 493	0	273 493
90902	541 759	0	541 759	2 019 038	0	2 019 038	2 030 535	0	2 030 535	530 262	0	530 262
90907	0	0	0	4 427	0	4 427	3 788	0	3 788	639	0	639
91202	33	0	33	7	0	7	8	0	8	32	0	32
91203	8	0	8	19	0	19	19	0	19	8	0	8
91414	3 331 017	0	3 331 017	517 518	0	517 518	11 454	0	11 454	3 837 081	0	3 837 081
91418	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91419	0	0	0	3 297 200	0	3 297 200	3 151 500	0	3 151 500	145 700	0	145 700
91501	6 406	0	6 406	0	0	0	17	0	17	6 389	0	6 389
91502	2 799	0	2 799	0	0	0	0	0	0	2 799	0	2 799
91703	1 059	0	1 059	0	0	0	0	0	0	1 059	0	1 059
91704	20 507	0	20 507	0	0	0	94	0	94	20 413	0	20 413
91801	27 818	0	27 818	0	0	0	0	0	0	27 818	0	27 818
91802	245 333	0	245 333	0	0	0	505	0	505	244 828	0	244 828
91803	40 948	0	40 948	1	0	1	87	0	87	40 862	0	40 862
99998	2 517 037	0	2 517 037	18 447 605	0	18 447 605	19 098 199	0	19 098 199	1 866 443	0	1 866 443
Итого по активу (баланс)	7 560 838	0	7 560 838	24 819 509	0	24 819 509	25 235 505	0	25 235 505	7 144 842	0	7 144 842
Пассив
91003	0	0	0	37 063	0	37 063	37 063	0	37 063	0	0	0
91311	28 577	0	28 577	7 044	0	7 044	5 510	0	5 510	27 043	0	27 043
91312	1 415 763	0	1 415 763	53 443	0	53 443	135 168	0	135 168	1 497 488	0	1 497 488
91314	730 000	0	730 000	18 423 000	0	18 423 000	17 693 000	0	17 693 000	0	0	0
91315	110 074	0	110 074	29 123	0	29 123	6 043	0	6 043	86 994	0	86 994
91317	221 726	120	221 846	548 518	7	548 525	570 818	2	570 820	244 026	115	244 141
91318	9 156	0	9 156	0	0	0	0	0	0	9 156	0	9 156
91507	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
91508	1 387	0	1 387	0	0	0	0	0	0	1 387	0	1 387
99999	5 043 801	0	5 043 801	6 129 096	0	6 129 096	6 363 694	0	6 363 694	5 278 399	0	5 278 399
Итого по пассиву (баланс)	7 560 718	120	7 560 838	25 227 287	7	25 227 294	24 811 296	2	24 811 298	7 144 727	115	7 144 842
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 489	7 918	13 407	1 656 550	87 175	1 743 725	1 643 137	95 093	1 738 230	18 902	0	18 902
94101	0	0	0	16 787	0	16 787	16 787	0	16 787	0	0	0
99996	13 398	0	13 398	1 764 947	0	1 764 947	1 759 553	0	1 759 553	18 792	0	18 792
Итого по активу (баланс)	18 887	7 918	26 805	3 438 284	87 175	3 525 459	3 419 477	95 093	3 514 570	37 694	0	37 694
Пассив
96901	6 550	6 849	13 399	109 936	1 637 782	1 747 718	103 386	1 649 725	1 753 111	0	18 792	18 792
97101	0	0	0	11 835	0	11 835	11 835	0	11 835	0	0	0
99997	13 406	0	13 406	1 755 016	0	1 755 016	1 760 512	0	1 760 512	18 902	0	18 902
Итого по пассиву (баланс)	19 956	6 849	26 805	1 876 787	1 637 782	3 514 569	1 875 733	1 649 725	3 525 458	18 902	18 792	37 694

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?