Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Углеметбанк"

Регистрационный номер

2997

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	423	0	423	0	0	0	0	0	0	423	0	423
10610	33 968	0	33 968	0	0	0	0	0	0	33 968	0	33 968
20202	216 441	110 250	326 691	3 126 949	175 319	3 302 268	3 138 523	187 945	3 326 468	204 867	97 624	302 491
20208	328 585	0	328 585	1 672 785	0	1 672 785	1 456 596	0	1 456 596	544 774	0	544 774
20209	0	0	0	1 147 950	14 966	1 162 916	1 147 950	14 966	1 162 916	0	0	0
30102	204 686	0	204 686	50 682 522	0	50 682 522	50 676 141	0	50 676 141	211 067	0	211 067
30110	66 712	28 985	95 697	447 683	1 195 460	1 643 143	403 178	1 081 288	1 484 466	111 217	143 157	254 374
30114	0	288 816	288 816	0	11 974 076	11 974 076	0	10 737 334	10 737 334	0	1 525 558	1 525 558
30128	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
30202	98 351	0	98 351	0	0	0	16 399	0	16 399	81 952	0	81 952
30210	0	0	0	640 236	0	640 236	616 136	0	616 136	24 100	0	24 100
30215	2 000	1 399	3 399	0	87	87	0	160	160	2 000	1 326	3 326
30221	0	0	0	164 369	0	164 369	149 369	0	149 369	15 000	0	15 000
30233	55 803	37	55 840	515 665	4 883	520 548	547 611	4 816	552 427	23 857	104	23 961
30242	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
30302	2 643 835	44 836	2 688 671	18 718 205	175 946	18 894 151	15 631 524	180 695	15 812 219	5 730 516	40 087	5 770 603
30306	3 155 812	13 406	3 169 218	5 065 928	1 921	5 067 849	1 643 681	2 326	1 646 007	6 578 059	13 001	6 591 060
304.1	27 786	9	27 795	19 914 293	74 606	19 988 899	19 913 556	74 606	19 988 162	28 523	9	28 532
30602	33	99	132	0	6	6	0	12	12	33	93	126
31902	0	0	0	7 150 000	0	7 150 000	7 150 000	0	7 150 000	0	0	0
31903	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
31904	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0
32201	21 177	116 599	137 776	90 000	7 296	97 296	40 000	13 361	53 361	71 177	110 534	181 711
32202	1 450 000	0	1 450 000	22 130 000	0	22 130 000	23 580 000	0	23 580 000	0	0	0
32203	0	0	0	5 055 000	0	5 055 000	4 455 000	0	4 455 000	600 000	0	600 000
32212	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
45106	3 220	0	3 220	0	0	0	580	0	580	2 640	0	2 640
45107	27 794	0	27 794	0	0	0	3 250	0	3 250	24 544	0	24 544
45116	496	0	496	0	0	0	61	0	61	435	0	435
45201	793	0	793	2 925	0	2 925	2 844	0	2 844	874	0	874
45204	250 250	0	250 250	30 000	0	30 000	163 000	0	163 000	117 250	0	117 250
45205	429 750	0	429 750	0	0	0	102 421	0	102 421	327 329	0	327 329
45206	62 454	0	62 454	38 179	0	38 179	19 474	0	19 474	81 159	0	81 159
45207	143 945	0	143 945	2 174	0	2 174	7 927	0	7 927	138 192	0	138 192
45208	315 812	0	315 812	5 818	0	5 818	7 306	0	7 306	314 324	0	314 324
45216	12 914	0	12 914	1 536	0	1 536	5 175	0	5 175	9 275	0	9 275
45405	977	0	977	0	0	0	195	0	195	782	0	782
45406	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45407	19 493	0	19 493	0	0	0	757	0	757	18 736	0	18 736
45416	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
45504	437	0	437	0	0	0	218	0	218	219	0	219
45505	15 502	0	15 502	1 627	0	1 627	3 121	0	3 121	14 008	0	14 008
45506	356 775	0	356 775	21 416	0	21 416	26 113	0	26 113	352 078	0	352 078
45507	444 695	0	444 695	13 456	0	13 456	25 751	0	25 751	432 400	0	432 400
45509	18 123	0	18 123	33 211	0	33 211	40 401	0	40 401	10 933	0	10 933
45523	10 972	0	10 972	2 218	0	2 218	407	0	407	12 783	0	12 783
45708	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45811	2	0	2	15	0	15	9	0	9	8	0	8
45812	29 341	0	29 341	5 591	0	5 591	5 949	0	5 949	28 983	0	28 983
45813	11	0	11	7	0	7	6	0	6	12	0	12
45814	7 881	0	7 881	32	0	32	39	0	39	7 874	0	7 874
45815	65 538	0	65 538	2 608	0	2 608	2 771	0	2 771	65 375	0	65 375
45816	24	0	24	32	0	32	47	0	47	9	0	9
45912	507	0	507	106	0	106	0	0	0	613	0	613
45914	1 389	0	1 389	0	0	0	5	0	5	1 384	0	1 384
45915	11 952	0	11 952	446	0	446	517	0	517	11 881	0	11 881
474.1	0	39 490	39 490	34 144 250	10 338 761	44 483 011	34 144 250	10 376 490	44 520 740	0	1 761	1 761
47423	91	323	414	132 663	21	132 684	132 668	48	132 716	86	296	382
47427	8 387	0	8 387	28 212	0	28 212	29 342	0	29 342	7 257	0	7 257
47443	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47465	20 250	0	20 250	722	0	722	170	0	170	20 802	0	20 802
47502	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
50105	85 003	0	85 003	550	0	550	3	0	3	85 550	0	85 550
50106	648 406	0	648 406	3 976	0	3 976	81 493	0	81 493	570 889	0	570 889
50107	2 091 173	143 393	2 234 566	13 526	9 511	23 037	86 114	16 494	102 608	2 018 585	136 410	2 154 995
50121	34 489	0	34 489	365	0	365	248	0	248	34 606	0	34 606
50214	252 007	0	252 007	1 218	0	1 218	0	0	0	253 225	0	253 225
50606	46 358	0	46 358	0	0	0	0	0	0	46 358	0	46 358
50621	12 836	0	12 836	0	0	0	0	0	0	12 836	0	12 836
50706	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
50738	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
60302	11	0	11	0	0	0	3	0	3	8	0	8
60306	310	0	310	106	0	106	186	0	186	230	0	230
60308	1 738	0	1 738	102	0	102	92	0	92	1 748	0	1 748
60310	0	0	0	1 886	0	1 886	1 886	0	1 886	0	0	0
60312	6 521	0	6 521	14 607	0	14 607	8 712	0	8 712	12 416	0	12 416
60314	0	459	459	0	1 669	1 669	0	459	459	0	1 669	1 669
60323	42 320	0	42 320	280	0	280	126	0	126	42 474	0	42 474
60336	973	0	973	509	0	509	409	0	409	1 073	0	1 073
60401	449 321	0	449 321	7 211	0	7 211	0	0	0	456 532	0	456 532
60404	13 625	0	13 625	0	0	0	0	0	0	13 625	0	13 625
60415	0	0	0	7 211	0	7 211	7 211	0	7 211	0	0	0
60804	3 271	0	3 271	0	0	0	0	0	0	3 271	0	3 271
60901	53 987	0	53 987	0	0	0	0	0	0	53 987	0	53 987
61002	434	0	434	83	0	83	236	0	236	281	0	281
61008	1 799	0	1 799	1 206	0	1 206	859	0	859	2 146	0	2 146
61009	1 351	0	1 351	68	0	68	159	0	159	1 260	0	1 260
61210	0	0	0	130 756	0	130 756	130 756	0	130 756	0	0	0
61214	0	0	0	2 353	0	2 353	2 353	0	2 353	0	0	0
61703	7 101	0	7 101	0	0	0	0	0	0	7 101	0	7 101
61907	125 683	0	125 683	5 565	0	5 565	0	0	0	131 248	0	131 248
61908	12 233	0	12 233	0	0	0	5 565	0	5 565	6 668	0	6 668
62001	33 752	0	33 752	0	0	0	0	0	0	33 752	0	33 752
62102	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70606	756 900	0	756 900	326 985	0	326 985	74 565	0	74 565	1 009 320	0	1 009 320
70607	14 655	0	14 655	10	0	10	174	0	174	14 491	0	14 491
70608	600 865	0	600 865	252 908	0	252 908	18 513	0	18 513	835 260	0	835 260
70611	3 264	0	3 264	1 651	0	1 651	0	0	0	4 915	0	4 915
70614	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
Итого по активу (баланс)	17 967 344	788 101	18 755 445	172 562 178	23 974 528	196 536 706	168 610 317	22 691 000	191 301 317	21 919 205	2 071 629	23 990 834
Пассив
10207	490 299	0	490 299	0	0	0	0	0	0	490 299	0	490 299
10601	167 219	0	167 219	0	0	0	0	0	0	167 219	0	167 219
10609	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
10701	24 515	0	24 515	0	0	0	0	0	0	24 515	0	24 515
10801	321 650	0	321 650	0	0	0	0	0	0	321 650	0	321 650
30129	700	0	700	11	0	11	1 474	0	1 474	2 163	0	2 163
30223	103	0	103	31 590	0	31 590	32 836	0	32 836	1 349	0	1 349
30232	7 318	308	7 626	485 720	1 446	487 166	485 207	1 148	486 355	6 805	10	6 815
30243	289	0	289	119	0	119	47	0	47	217	0	217
30301	2 643 835	44 836	2 688 671	15 631 524	180 695	15 812 219	18 718 205	175 946	18 894 151	5 730 516	40 087	5 770 603
30305	3 155 812	13 406	3 169 218	1 643 681	2 326	1 646 007	5 065 928	1 921	5 067 849	6 578 059	13 001	6 591 060
30429	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
30601	301	2	303	461	1	462	487	1	488	327	2	329
30606	29	0	29	7	0	7	4	0	4	26	0	26
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32213	361	0	361	18	0	18	210	0	210	553	0	553
406	236	0	236	1 120	0	1 120	960	0	960	76	0	76
407	940 428	124 052	1 064 480	71 003 392	22 435 899	93 439 291	70 444 460	22 668 820	93 113 280	381 496	356 973	738 469
408.1	107 474	0	107 474	432 991	0	432 991	404 496	0	404 496	78 979	0	78 979
40807	10 347	51 017	61 364	1 207 129	13 655 135	14 862 264	1 203 904	13 999 446	15 203 350	7 122	395 328	402 450
40817	1 278 599	52 775	1 331 374	2 034 776	10 842	2 045 618	2 412 224	6 268	2 418 492	1 656 047	48 201	1 704 248
40820	2 877	1	2 878	1 439	1	1 440	2 241	0	2 241	3 679	0	3 679
40821	7 117	0	7 117	181 130	0	181 130	180 415	0	180 415	6 402	0	6 402
40901	4 493	0	4 493	6 836	0	6 836	2 940	0	2 940	597	0	597
40905	0	0	0	1 093	173	1 266	1 093	173	1 266	0	0	0
40909	0	0	0	1 665	3 603	5 268	1 665	3 603	5 268	0	0	0
40910	0	0	0	97	741	838	97	741	838	0	0	0
40911	323	0	323	48 760	0	48 760	49 604	0	49 604	1 167	0	1 167
40912	0	0	0	3 035	258	3 293	3 035	258	3 293	0	0	0
40913	0	0	0	1 042	4	1 046	1 042	4	1 046	0	0	0
42002	5 700	0	5 700	6 700	0	6 700	10 000	0	10 000	9 000	0	9 000
42007	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42102	3 098 000	85 506	3 183 506	37 193 970	10 156 008	47 349 978	34 452 400	10 881 749	45 334 149	356 430	811 247	1 167 677
42103	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42104	21 500	0	21 500	10 000	0	10 000	0	0	0	11 500	0	11 500
42107	123 000	0	123 000	0	0	0	0	0	0	123 000	0	123 000
42109	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42113	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42203	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42205	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
42301	1 722	4 536	6 258	4 057	553	4 610	4 093	287	4 380	1 758	4 270	6 028
42303	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
42304	227 578	0	227 578	40 886	0	40 886	187 349	0	187 349	374 041	0	374 041
42305	1 061 707	12 437	1 074 144	126 716	2 693	129 409	35 646	2 559	38 205	970 637	12 303	982 940
42306	1 846 605	34 688	1 881 293	201 393	8 834	210 227	68 406	2 295	70 701	1 713 618	28 149	1 741 767
42307	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
42502	16 500	279 526	296 026	191 713	5 684 698	5 876 411	197 113	5 685 634	5 882 747	21 900	280 462	302 362
42604	1 395	0	1 395	0	0	0	5	0	5	1 400	0	1 400
42605	3 469	654	4 123	11	75	86	92	41	133	3 550	620	4 170
42606	3 875	0	3 875	0	0	0	0	0	0	3 875	0	3 875
43807	0	77 733	77 733	0	8 907	8 907	0	4 863	4 863	0	73 689	73 689
45115	930	0	930	114	0	114	0	0	0	816	0	816
45215	99 741	0	99 741	35 422	0	35 422	19 076	0	19 076	83 395	0	83 395
45217	2 146	0	2 146	1 406	0	1 406	2 442	0	2 442	3 182	0	3 182
45415	465	0	465	24	0	24	9	0	9	450	0	450
45515	39 606	0	39 606	4 519	0	4 519	8 861	0	8 861	43 948	0	43 948
45524	6 129	0	6 129	1 874	0	1 874	2 190	0	2 190	6 445	0	6 445
45818	99 304	0	99 304	4 025	0	4 025	3 426	0	3 426	98 705	0	98 705
45821	1 040	0	1 040	107	0	107	323	0	323	1 256	0	1 256
45918	13 472	0	13 472	242	0	242	203	0	203	13 433	0	13 433
45921	84	0	84	15	0	15	60	0	60	129	0	129
47403	0	0	0	29 612 060	0	29 612 060	29 612 060	0	29 612 060	0	0	0
47405	0	0	0	4 199 870	5 386 301	9 586 171	4 199 870	5 386 301	9 586 171	0	0	0
47407	0	0	0	2 474 509	5 000 395	7 474 904	2 474 509	5 000 395	7 474 904	0	0	0
47411	47 634	128	47 762	14 135	37	14 172	15 472	28	15 500	48 971	119	49 090
47416	222	0	222	17 219	0	17 219	17 402	0	17 402	405	0	405
47422	339	0	339	475 588	0	475 588	475 538	0	475 538	289	0	289
47424	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
47425	9 270	0	9 270	61 091	0	61 091	61 304	0	61 304	9 483	0	9 483
47426	1 054	0	1 054	10 167	87	10 254	9 220	87	9 307	107	0	107
47441	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47452	20 035	0	20 035	121	0	121	677	0	677	20 591	0	20 591
47466	1 916	0	1 916	449	0	449	86	0	86	1 553	0	1 553
47501	1 184	0	1 184	172	0	172	61	0	61	1 073	0	1 073
50120	5 501	0	5 501	352	0	352	12	0	12	5 161	0	5 161
50220	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
50620	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
50719	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
50720	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
52406	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60301	4 331	0	4 331	7 340	0	7 340	5 090	0	5 090	2 081	0	2 081
60305	37 748	0	37 748	22 044	0	22 044	22 953	0	22 953	38 657	0	38 657
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	480	0	480	480	0	480
60311	146	0	146	14 685	0	14 685	22 051	0	22 051	7 512	0	7 512
60322	566	0	566	732	0	732	744	0	744	578	0	578
60324	44 282	0	44 282	200	0	200	1 094	0	1 094	45 176	0	45 176
60335	15 041	0	15 041	12 294	0	12 294	6 674	0	6 674	9 421	0	9 421
60349	20 525	0	20 525	0	0	0	0	0	0	20 525	0	20 525
60414	176 924	0	176 924	0	0	0	964	0	964	177 888	0	177 888
60805	244	0	244	0	0	0	81	0	81	325	0	325
60806	3 061	0	3 061	95	0	95	23	0	23	2 989	0	2 989
60903	17 531	0	17 531	0	0	0	581	0	581	18 112	0	18 112
61501	373	0	373	0	0	0	22	0	22	395	0	395
61701	33 888	0	33 888	0	0	0	0	0	0	33 888	0	33 888
62103	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
70601	769 695	0	769 695	90 378	0	90 378	350 622	0	350 622	1 029 939	0	1 029 939
70602	22 689	0	22 689	28	0	28	280	0	280	22 941	0	22 941
70603	601 020	0	601 020	18 482	0	18 482	252 237	0	252 237	834 775	0	834 775
70801	177 253	0	177 253	0	0	0	0	0	0	177 253	0	177 253
Итого по пассиву (баланс)	17 973 840	781 605	18 755 445	167 583 037	62 539 712	230 122 749	171 535 570	63 822 568	235 358 138	21 926 373	2 064 461	23 990 834
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 603	0	1 603	37	0	37	2	0	2	1 638	0	1 638
80601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
80801	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
80901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
81001	230	0	230	0	0	0	13	0	13	217	0	217
Итого по активу (баланс)	1 839	0	1 839	39	0	39	18	0	18	1 860	0	1 860
Пассив
85101	1 630	0	1 630	0	0	0	0	0	0	1 630	0	1 630
85401	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
85501	209	0	209	17	0	17	38	0	38	230	0	230
Итого по пассиву (баланс)	1 839	0	1 839	54	0	54	75	0	75	1 860	0	1 860
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	464 282	0	464 282	57 377	0	57 377	186 644	0	186 644	335 015	0	335 015
90902	893 739	0	893 739	436 467	0	436 467	539 221	0	539 221	790 985	0	790 985
90907	4 493	0	4 493	2 940	0	2 940	6 836	0	6 836	597	0	597
91102	0	315	315	0	20	20	0	39	39	0	296	296
91202	24	0	24	9	0	9	9	0	9	24	0	24
91203	7	0	7	21	0	21	19	0	19	9	0	9
91414	1 965 684	0	1 965 684	1 452	0	1 452	3 305	0	3 305	1 963 831	0	1 963 831
91418	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91501	7 306	0	7 306	265	0	265	0	0	0	7 571	0	7 571
91502	2 307	0	2 307	0	0	0	0	0	0	2 307	0	2 307
91703	1 059	0	1 059	0	0	0	0	0	0	1 059	0	1 059
91704	19 949	0	19 949	127	0	127	146	0	146	19 930	0	19 930
91801	28 279	0	28 279	0	0	0	0	0	0	28 279	0	28 279
91802	245 962	0	245 962	278	0	278	303	0	303	245 937	0	245 937
91803	42 072	0	42 072	10	0	10	1	0	1	42 081	0	42 081
99998	2 620 848	0	2 620 848	27 607 710	0	27 607 710	28 448 422	0	28 448 422	1 780 136	0	1 780 136
Итого по активу (баланс)	6 296 033	315	6 296 348	28 106 656	20	28 106 676	29 184 906	39	29 184 945	5 217 783	296	5 218 079
Пассив
91311	45 044	0	45 044	5 518	0	5 518	2 843	0	2 843	42 369	0	42 369
91312	971 103	0	971 103	5 571	0	5 571	7 174	0	7 174	972 706	0	972 706
91314	1 450 000	0	1 450 000	28 035 000	0	28 035 000	27 185 000	0	27 185 000	600 000	0	600 000
91315	110 173	0	110 173	0	0	0	4 647	0	4 647	114 820	0	114 820
91317	17 802	114	17 916	401 614	14	401 628	407 326	7	407 333	23 514	107	23 621
91318	6 920	0	6 920	0	0	0	0	0	0	6 920	0	6 920
91319	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91507	3 366	0	3 366	694	0	694	684	0	684	3 356	0	3 356
91508	1 326	0	1 326	10	0	10	28	0	28	1 344	0	1 344
99999	3 675 500	0	3 675 500	600 813	0	600 813	363 256	0	363 256	3 437 943	0	3 437 943
Итого по пассиву (баланс)	6 296 234	114	6 296 348	29 049 220	14	29 049 234	27 970 958	7	27 970 965	5 217 972	107	5 218 079
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	5 972	320	6 292	5 972	0	5 972	0	320	320
99996	0	0	0	6 457	0	6 457	6 136	0	6 136	321	0	321
Итого по активу (баланс)	0	0	0	12 429	320	12 749	12 108	0	12 108	321	320	641
Пассив
96901	0	0	0	0	6 136	6 136	321	6 136	6 457	321	0	321
99997	0	0	0	5 972	0	5 972	6 292	0	6 292	320	0	320
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 972	6 136	12 108	6 613	6 136	12 749	641	0	641

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?