Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Углеметбанк"

Регистрационный номер

2997

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 841	0	15 841	19 896	0	19 896	10 594	0	10 594	25 143	0	25 143
10610	42 419	0	42 419	0	0	0	1 811	0	1 811	40 608	0	40 608
20202	212 267	72 407	284 674	3 342 762	321 268	3 664 030	3 429 000	311 113	3 740 113	126 029	82 562	208 591
20208	299 991	0	299 991	1 783 635	0	1 783 635	1 723 844	0	1 723 844	359 782	0	359 782
20209	0	0	0	1 069 669	734	1 070 403	1 069 669	734	1 070 403	0	0	0
30102	198 634	0	198 634	47 713 680	0	47 713 680	47 689 188	0	47 689 188	223 126	0	223 126
30110	54 728	77 656	132 384	424 730	1 398 916	1 823 646	372 004	1 353 261	1 725 265	107 454	123 311	230 765
30114	0	1 974 498	1 974 498	0	12 788 596	12 788 596	0	13 588 169	13 588 169	0	1 174 925	1 174 925
30202	61 677	0	61 677	906	0	906	0	0	0	62 583	0	62 583
30204	28 962	0	28 962	5 019	0	5 019	0	0	0	33 981	0	33 981
30210	10 100	0	10 100	590 376	0	590 376	584 626	0	584 626	15 850	0	15 850
30215	2 000	1 130	3 130	0	158	158	0	63	63	2 000	1 225	3 225
30221	6 300	0	6 300	159 287	14 390	173 677	147 287	14 390	161 677	18 300	0	18 300
30233	35 295	111	35 406	549 942	7 665	557 607	564 321	7 646	571 967	20 916	130	21 046
30302	5 903 592	378 849	6 282 441	12 584 573	343 553	12 928 126	12 656 439	285 858	12 942 297	5 831 726	436 544	6 268 270
30306	4 860 262	58 486	4 918 748	4 026 966	28 963	4 055 929	4 165 727	21 187	4 186 914	4 721 501	66 262	4 787 763
30413	132	0	132	1 282 768	0	1 282 768	1 282 788	0	1 282 788	112	0	112
30424	7 821	178	7 999	10 456 649	6 448	10 463 097	10 445 225	6 577	10 451 802	19 245	49	19 294
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	545	0	545	0	0	0	0	0	0	545	0	545
31902	0	0	0	4 890 000	0	4 890 000	4 890 000	0	4 890 000	0	0	0
31903	0	0	0	570 000	0	570 000	420 000	0	420 000	150 000	0	150 000
32201	40 397	0	40 397	0	0	0	0	0	0	40 397	0	40 397
32202	1 080 000	315 033	1 395 033	16 870 000	5 995 822	22 865 822	17 950 000	6 310 855	24 260 855	0	0	0
32203	0	0	0	4 500 000	1 677 401	6 177 401	3 500 000	1 334 874	4 834 874	1 000 000	342 527	1 342 527
45106	430	0	430	1 210	0	1 210	92	0	92	1 548	0	1 548
45107	39 717	0	39 717	0	0	0	2 665	0	2 665	37 052	0	37 052
45201	4 753	0	4 753	13 039	0	13 039	11 909	0	11 909	5 883	0	5 883
45205	24 893	0	24 893	59 098	0	59 098	3 900	0	3 900	80 091	0	80 091
45206	59 900	0	59 900	0	0	0	50 000	0	50 000	9 900	0	9 900
45207	316 227	0	316 227	13 878	0	13 878	15 817	0	15 817	314 288	0	314 288
45208	174 186	0	174 186	0	0	0	4 297	0	4 297	169 889	0	169 889
45307	166	0	166	0	0	0	56	0	56	110	0	110
45406	2 657	0	2 657	597	0	597	936	0	936	2 318	0	2 318
45407	13 297	0	13 297	0	0	0	950	0	950	12 347	0	12 347
45408	5 902	0	5 902	0	0	0	488	0	488	5 414	0	5 414
45504	385	0	385	100	0	100	134	0	134	351	0	351
45505	25 888	0	25 888	4 330	0	4 330	4 511	0	4 511	25 707	0	25 707
45506	252 554	0	252 554	41 071	0	41 071	21 819	0	21 819	271 806	0	271 806
45507	527 774	0	527 774	24 262	0	24 262	26 848	0	26 848	525 188	0	525 188
45509	17 871	0	17 871	44 510	0	44 510	45 245	0	45 245	17 136	0	17 136
45708	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
45812	113 438	0	113 438	0	0	0	0	0	0	113 438	0	113 438
45814	7 361	0	7 361	0	0	0	2	0	2	7 359	0	7 359
45815	66 182	0	66 182	4 559	0	4 559	2 592	0	2 592	68 149	0	68 149
45912	1 211	0	1 211	0	0	0	0	0	0	1 211	0	1 211
45915	1 892	0	1 892	378	0	378	459	0	459	1 811	0	1 811
47404	0	42 073	42 073	22 153 396	15 245 937	37 399 333	22 153 396	15 267 519	37 420 915	0	20 491	20 491
47408	0	0	0	7 336 937	671 713	8 008 650	7 336 937	671 713	8 008 650	0	0	0
47421	0	0	0	29	0	29	25	0	25	4	0	4
47423	32 837	12	32 849	245 451	22	245 473	246 358	20	246 378	31 930	14	31 944
47427	567	0	567	6 179	727	6 906	6 181	727	6 908	565	0	565
47803	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
50104	104 906	0	104 906	11 449	0	11 449	4 927	0	4 927	111 428	0	111 428
50105	55 831	0	55 831	592	0	592	0	0	0	56 423	0	56 423
50106	382 242	0	382 242	2 694	0	2 694	39 571	0	39 571	345 365	0	345 365
50107	755 600	82 545	838 145	11 112	11 934	23 046	12 312	4 620	16 932	754 400	89 859	844 259
50110	0	66 094	66 094	0	9 672	9 672	0	3 842	3 842	0	71 924	71 924
50121	24 028	0	24 028	536	0	536	5 538	0	5 538	19 026	0	19 026
50205	11 089	0	11 089	102	0	102	0	0	0	11 191	0	11 191
50206	144 708	0	144 708	922	0	922	6 576	0	6 576	139 054	0	139 054
50207	167 994	0	167 994	1 128	0	1 128	1	0	1	169 121	0	169 121
50208	905 825	0	905 825	6 304	0	6 304	6 210	0	6 210	905 919	0	905 919
50211	0	86 007	86 007	0	12 878	12 878	0	4 787	4 787	0	94 098	94 098
50214	404 273	0	404 273	102 749	0	102 749	203 654	0	203 654	303 368	0	303 368
50221	19 518	0	19 518	7 003	0	7 003	17 610	0	17 610	8 911	0	8 911
50305	4 708	0	4 708	25	0	25	4 733	0	4 733	0	0	0
50605	1 063	0	1 063	1 823	0	1 823	0	0	0	2 886	0	2 886
50606	2 422	0	2 422	0	0	0	0	0	0	2 422	0	2 422
50621	479	0	479	0	0	0	169	0	169	310	0	310
50709	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
60302	6 285	0	6 285	0	0	0	888	0	888	5 397	0	5 397
60306	410	0	410	80	0	80	227	0	227	263	0	263
60308	136	0	136	519	0	519	643	0	643	12	0	12
60310	0	0	0	1 938	0	1 938	1 938	0	1 938	0	0	0
60312	7 591	0	7 591	9 509	0	9 509	12 124	0	12 124	4 976	0	4 976
60314	0	1 244	1 244	135	750	885	135	1 165	1 300	0	829	829
60323	1 770	11	1 781	70	2	72	43	0	43	1 797	13	1 810
60336	3 411	0	3 411	708	0	708	540	0	540	3 579	0	3 579
60401	495 833	0	495 833	571	0	571	1 547	0	1 547	494 857	0	494 857
60404	14 908	0	14 908	0	0	0	0	0	0	14 908	0	14 908
60415	0	0	0	571	0	571	571	0	571	0	0	0
60901	30 985	0	30 985	7	0	7	0	0	0	30 992	0	30 992
60906	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61002	770	0	770	289	0	289	131	0	131	928	0	928
61008	3 039	0	3 039	919	0	919	1 199	0	1 199	2 759	0	2 759
61009	1 546	0	1 546	178	0	178	217	0	217	1 507	0	1 507
61209	0	0	0	2 140	0	2 140	2 140	0	2 140	0	0	0
61210	0	0	0	247 681	0	247 681	247 681	0	247 681	0	0	0
61403	7 052	0	7 052	1 087	0	1 087	946	0	946	7 193	0	7 193
61703	10 360	0	10 360	0	0	0	0	0	0	10 360	0	10 360
61907	186 961	0	186 961	0	0	0	0	0	0	186 961	0	186 961
61908	14 084	0	14 084	0	0	0	0	0	0	14 084	0	14 084
62001	6 040	0	6 040	0	0	0	0	0	0	6 040	0	6 040
62102	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
70606	1 467 695	0	1 467 695	282 499	0	282 499	36 495	0	36 495	1 713 699	0	1 713 699
70607	14 245	0	14 245	8 924	0	8 924	794	0	794	22 375	0	22 375
70608	1 434 799	0	1 434 799	576 758	0	576 758	90 896	0	90 896	1 920 661	0	1 920 661
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	8 299	0	8 299	2 374	0	2 374	0	0	0	10 673	0	10 673
Итого по активу (баланс)	21 272 441	3 156 334	24 428 775	142 073 304	38 537 549	180 610 853	141 538 622	39 189 120	180 727 742	21 807 123	2 504 763	24 311 886
Пассив
10207	490 299	0	490 299	0	0	0	0	0	0	490 299	0	490 299
10601	194 682	0	194 682	0	0	0	0	0	0	194 682	0	194 682
10603	19 518	0	19 518	17 610	0	17 610	7 003	0	7 003	8 911	0	8 911
10701	24 515	0	24 515	0	0	0	0	0	0	24 515	0	24 515
10801	289 159	0	289 159	0	0	0	0	0	0	289 159	0	289 159
30222	0	0	0	0	14 379	14 379	0	14 379	14 379	0	0	0
30223	578	0	578	24 061	0	24 061	23 757	0	23 757	274	0	274
30232	5 977	23	6 000	471 963	10 096	482 059	468 336	10 094	478 430	2 350	21	2 371
30301	5 903 592	378 849	6 282 441	12 656 439	285 858	12 942 297	12 584 573	343 553	12 928 126	5 831 726	436 544	6 268 270
30305	4 860 262	58 486	4 918 748	4 165 727	21 187	4 186 914	4 026 966	28 963	4 055 929	4 721 501	66 262	4 787 763
30601	399	1	400	26 947	0	26 947	47 269	0	47 269	20 721	1	20 722
30606	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
30607	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
406	49	0	49	670	0	670	838	0	838	217	0	217
407	520 854	131 967	652 821	48 824 625	20 191 860	69 016 485	48 871 102	20 406 533	69 277 635	567 331	346 640	913 971
408.1	135 843	0	135 843	518 582	0	518 582	513 627	0	513 627	130 888	0	130 888
40807	3 869	429 314	433 183	1 236 914	20 346 374	21 583 288	1 241 963	20 369 348	21 611 311	8 918	452 288	461 206
40817	1 475 298	27 365	1 502 663	2 323 753	32 965	2 356 718	2 346 593	40 215	2 386 808	1 498 138	34 615	1 532 753
40820	1 859	214	2 073	3 250	12	3 262	3 245	29	3 274	1 854	231	2 085
40821	7 005	0	7 005	95 637	0	95 637	95 035	0	95 035	6 403	0	6 403
40901	40 866	0	40 866	8 817	0	8 817	11 404	0	11 404	43 453	0	43 453
40902	0	0	0	0	1 339	1 339	0	31 097	31 097	0	29 758	29 758
40905	2	0	2	6 293	1 743	8 036	6 294	1 743	8 037	3	0	3
40909	0	0	0	6 755	2 468	9 223	6 755	2 468	9 223	0	0	0
40910	0	0	0	1 144	49	1 193	1 144	49	1 193	0	0	0
40911	331	0	331	55 109	127	55 236	55 236	127	55 363	458	0	458
40912	0	0	0	13 522	3 997	17 519	13 522	3 997	17 519	0	0	0
40913	0	0	0	8 966	59	9 025	8 966	59	9 025	0	0	0
42007	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42102	173 000	483 787	656 787	3 807 154	6 370 164	10 177 318	3 678 982	5 934 034	9 613 016	44 828	47 657	92 485
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42104	14 500	0	14 500	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000	16 500	0	16 500
42107	123 000	0	123 000	0	0	0	0	0	0	123 000	0	123 000
42110	104 000	0	104 000	104 000	0	104 000	112 000	0	112 000	112 000	0	112 000
42202	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42203	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42206	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
42301	3 457	5 400	8 857	6 559	940	7 499	6 479	1 261	7 740	3 377	5 721	9 098
42303	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42304	242 234	0	242 234	38 313	0	38 313	47 943	0	47 943	251 864	0	251 864
42305	1 212 344	16 913	1 229 257	85 941	1 930	87 871	100 430	3 558	103 988	1 226 833	18 541	1 245 374
42306	1 640 908	301 282	1 942 190	79 602	18 174	97 776	97 008	43 398	140 406	1 658 314	326 506	1 984 820
42307	389	0	389	286	0	286	0	0	0	103	0	103
42309	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42502	3 000	1 246 507	1 249 507	14 790	12 456 702	12 471 492	11 790	11 879 238	11 891 028	0	669 043	669 043
42604	1 426	0	1 426	534	0	534	646	0	646	1 538	0	1 538
42605	5 094	0	5 094	1 063	0	1 063	24	0	24	4 055	0	4 055
43807	0	62 781	62 781	0	3 495	3 495	0	8 796	8 796	0	68 082	68 082
45115	1 205	0	1 205	83	0	83	36	0	36	1 158	0	1 158
45215	59 246	0	59 246	29 114	0	29 114	30 218	0	30 218	60 350	0	60 350
45315	14	0	14	5	0	5	27	0	27	36	0	36
45415	2 090	0	2 090	1 088	0	1 088	0	0	0	1 002	0	1 002
45515	28 161	0	28 161	2 544	0	2 544	1 753	0	1 753	27 370	0	27 370
45715	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
45818	182 826	0	182 826	4 032	0	4 032	6 206	0	6 206	185 000	0	185 000
45918	2 591	0	2 591	120	0	120	110	0	110	2 581	0	2 581
47403	0	0	0	22 153 396	7 635 466	29 788 862	22 153 396	7 635 466	29 788 862	0	0	0
47405	0	0	0	5 125 711	8 785 768	13 911 479	5 125 711	8 785 768	13 911 479	0	0	0
47407	0	0	0	250 297	7 776 913	8 027 210	250 297	7 776 913	8 027 210	0	0	0
47411	33 999	104	34 103	6 627	18	6 645	15 852	40	15 892	43 224	126	43 350
47416	942	11 490	12 432	69 436	11 587	81 023	69 028	97	69 125	534	0	534
47422	1 516	26	1 542	3 051 016	2	3 051 018	3 051 048	4	3 051 052	1 548	28	1 576
47424	1	0	1	150	0	150	149	0	149	0	0	0
47425	44 568	0	44 568	67 644	0	67 644	59 201	0	59 201	36 125	0	36 125
47426	669	0	669	151	0	151	597	0	597	1 115	0	1 115
47804	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
50120	2 994	0	2 994	266	0	266	4 356	0	4 356	7 084	0	7 084
50220	15 841	0	15 841	10 594	0	10 594	19 896	0	19 896	25 143	0	25 143
50620	271	0	271	1	0	1	238	0	238	508	0	508
50719	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
52301	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
52306	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
60301	2 272	0	2 272	5 170	0	5 170	4 486	0	4 486	1 588	0	1 588
60305	31 788	0	31 788	24 613	0	24 613	22 467	0	22 467	29 642	0	29 642
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	661	0	661	139	0	139	1 017	0	1 017	1 539	0	1 539
60311	205	0	205	10 045	0	10 045	10 303	0	10 303	463	0	463
60322	8 034	0	8 034	8 304	0	8 304	1 351	0	1 351	1 081	0	1 081
60324	3 218	0	3 218	1 240	0	1 240	758	0	758	2 736	0	2 736
60335	13 149	0	13 149	12 122	0	12 122	5 922	0	5 922	6 949	0	6 949
60349	17 635	0	17 635	0	0	0	0	0	0	17 635	0	17 635
60414	189 183	0	189 183	1 425	0	1 425	1 078	0	1 078	188 836	0	188 836
60903	9 612	0	9 612	0	0	0	359	0	359	9 971	0	9 971
61301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	312	0	312	0	0	0	52	0	52	364	0	364
61701	42 419	0	42 419	1 812	0	1 812	0	0	0	40 607	0	40 607
62002	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
62103	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
70601	1 525 085	0	1 525 085	37 454	0	37 454	306 832	0	306 832	1 794 463	0	1 794 463
70602	2 939	0	2 939	1 414	0	1 414	45	0	45	1 570	0	1 570
70603	1 434 360	0	1 434 360	90 926	0	90 926	576 800	0	576 800	1 920 234	0	1 920 234
Итого по пассиву (баланс)	21 274 266	3 154 509	24 428 775	105 582 112	83 973 672	189 555 784	106 117 668	83 321 227	189 438 895	21 809 822	2 502 064	24 311 886
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 402	0	1 402	21	0	21	29	0	29	1 394	0	1 394
80601	3	0	3	12	0	12	12	0	12	3	0	3
80801	1	0	1	27	0	27	26	0	26	2	0	2
80901	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
81001	152	0	152	9	0	9	0	0	0	161	0	161
Итого по активу (баланс)	1 558	0	1 558	85	0	85	83	0	83	1 560	0	1 560
Пассив
85101	1 520	0	1 520	0	0	0	0	0	0	1 520	0	1 520
85201	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
85401	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
85501	38	0	38	16	0	16	18	0	18	40	0	40
Итого по пассиву (баланс)	1 558	0	1 558	38	0	38	40	0	40	1 560	0	1 560
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	570 300	0	570 300	193 052	0	193 052	111 540	0	111 540	651 812	0	651 812
90902	1 430 321	127 794	1 558 115	463 907	17 905	481 812	481 818	7 114	488 932	1 412 410	138 585	1 550 995
90907	40 866	0	40 866	11 404	0	11 404	8 817	0	8 817	43 453	0	43 453
90908	0	0	0	0	31 097	31 097	0	1 339	1 339	0	29 758	29 758
91202	33	0	33	8	0	8	8	0	8	33	0	33
91203	9	0	9	30	0	30	30	0	30	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 084 389	0	3 084 389	22 683	0	22 683	10 640	0	10 640	3 096 432	0	3 096 432
91418	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91501	8 414	0	8 414	0	0	0	0	0	0	8 414	0	8 414
91604	22 086	0	22 086	457	0	457	255	0	255	22 288	0	22 288
91703	1 059	0	1 059	0	0	0	0	0	0	1 059	0	1 059
91704	22 176	0	22 176	0	0	0	34	0	34	22 142	0	22 142
91801	28 279	0	28 279	0	0	0	0	0	0	28 279	0	28 279
91802	299 090	0	299 090	0	0	0	40	0	40	299 050	0	299 050
91803	42 124	0	42 124	0	0	0	1	0	1	42 123	0	42 123
99998	4 161 878	0	4 161 878	30 090 607	0	30 090 607	30 481 272	0	30 481 272	3 771 213	0	3 771 213
Итого по активу (баланс)	9 711 054	127 794	9 838 848	30 782 148	49 002	30 831 150	31 094 455	8 453	31 102 908	9 398 747	168 343	9 567 090
Пассив
91003	0	0	0	906	0	906	906	0	906	0	0	0
91004	0	0	0	5 019	0	5 019	5 019	0	5 019	0	0	0
91311	54 359	0	54 359	4 747	0	4 747	0	0	0	49 612	0	49 612
91312	1 916 254	0	1 916 254	69 623	0	69 623	62 763	0	62 763	1 909 394	0	1 909 394
91314	1 080 000	346 176	1 426 176	26 718 826	3 126 638	29 845 464	26 991 503	2 790 636	29 782 139	1 352 677	10 174	1 362 851
91315	122 981	0	122 981	36 769	0	36 769	39 761	0	39 761	125 973	0	125 973
91316	0	0	0	1 210	0	1 210	1 210	0	1 210	0	0	0
91317	26 841	98	26 939	189 318	5	189 323	191 985	13	191 998	29 508	106	29 614
91319	596 429	0	596 429	340 000	0	340 000	18 571	0	18 571	275 000	0	275 000
91507	17 701	0	17 701	6 782	0	6 782	6 782	0	6 782	17 701	0	17 701
91508	1 039	0	1 039	0	0	0	29	0	29	1 068	0	1 068
99999	5 676 970	0	5 676 970	456 853	0	456 853	575 760	0	575 760	5 795 877	0	5 795 877
Итого по пассиву (баланс)	9 492 574	346 274	9 838 848	27 830 053	3 126 643	30 956 696	27 894 289	2 790 649	30 684 938	9 556 810	10 280	9 567 090
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	146	146	20 081	48 889	68 970	20 081	48 318	68 399	0	717	717
94101	0	0	0	113 189	0	113 189	113 189	0	113 189	0	0	0
99996	148	0	148	182 217	0	182 217	181 652	0	181 652	713	0	713
Итого по активу (баланс)	148	146	294	315 487	48 889	364 376	314 922	48 318	363 240	713	717	1 430
Пассив
96901	0	147	147	113 741	67 910	181 651	113 741	68 476	182 217	0	713	713
99997	147	0	147	181 588	0	181 588	182 158	0	182 158	717	0	717
Итого по пассиву (баланс)	147	147	294	295 329	67 910	363 239	295 899	68 476	364 375	717	713	1 430

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?