• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Углеметбанк"
Регистрационный номер
2997

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 15 841 0 15 841 19 896 0 19 896 10 594 0 10 594 25 143 0 25 143
10610 42 419 0 42 419 0 0 0 1 811 0 1 811 40 608 0 40 608
20202 212 267 72 407 284 674 3 342 762 321 268 3 664 030 3 429 000 311 113 3 740 113 126 029 82 562 208 591
20208 299 991 0 299 991 1 783 635 0 1 783 635 1 723 844 0 1 723 844 359 782 0 359 782
20209 0 0 0 1 069 669 734 1 070 403 1 069 669 734 1 070 403 0 0 0
30102 198 634 0 198 634 47 713 680 0 47 713 680 47 689 188 0 47 689 188 223 126 0 223 126
30110 54 728 77 656 132 384 424 730 1 398 916 1 823 646 372 004 1 353 261 1 725 265 107 454 123 311 230 765
30114 0 1 974 498 1 974 498 0 12 788 596 12 788 596 0 13 588 169 13 588 169 0 1 174 925 1 174 925
30202 61 677 0 61 677 906 0 906 0 0 0 62 583 0 62 583
30204 28 962 0 28 962 5 019 0 5 019 0 0 0 33 981 0 33 981
30210 10 100 0 10 100 590 376 0 590 376 584 626 0 584 626 15 850 0 15 850
30215 2 000 1 130 3 130 0 158 158 0 63 63 2 000 1 225 3 225
30221 6 300 0 6 300 159 287 14 390 173 677 147 287 14 390 161 677 18 300 0 18 300
30233 35 295 111 35 406 549 942 7 665 557 607 564 321 7 646 571 967 20 916 130 21 046
30302 5 903 592 378 849 6 282 441 12 584 573 343 553 12 928 126 12 656 439 285 858 12 942 297 5 831 726 436 544 6 268 270
30306 4 860 262 58 486 4 918 748 4 026 966 28 963 4 055 929 4 165 727 21 187 4 186 914 4 721 501 66 262 4 787 763
30413 132 0 132 1 282 768 0 1 282 768 1 282 788 0 1 282 788 112 0 112
30424 7 821 178 7 999 10 456 649 6 448 10 463 097 10 445 225 6 577 10 451 802 19 245 49 19 294
30425 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
30602 545 0 545 0 0 0 0 0 0 545 0 545
31902 0 0 0 4 890 000 0 4 890 000 4 890 000 0 4 890 000 0 0 0
31903 0 0 0 570 000 0 570 000 420 000 0 420 000 150 000 0 150 000
32201 40 397 0 40 397 0 0 0 0 0 0 40 397 0 40 397
32202 1 080 000 315 033 1 395 033 16 870 000 5 995 822 22 865 822 17 950 000 6 310 855 24 260 855 0 0 0
32203 0 0 0 4 500 000 1 677 401 6 177 401 3 500 000 1 334 874 4 834 874 1 000 000 342 527 1 342 527
45106 430 0 430 1 210 0 1 210 92 0 92 1 548 0 1 548
45107 39 717 0 39 717 0 0 0 2 665 0 2 665 37 052 0 37 052
45201 4 753 0 4 753 13 039 0 13 039 11 909 0 11 909 5 883 0 5 883
45205 24 893 0 24 893 59 098 0 59 098 3 900 0 3 900 80 091 0 80 091
45206 59 900 0 59 900 0 0 0 50 000 0 50 000 9 900 0 9 900
45207 316 227 0 316 227 13 878 0 13 878 15 817 0 15 817 314 288 0 314 288
45208 174 186 0 174 186 0 0 0 4 297 0 4 297 169 889 0 169 889
45307 166 0 166 0 0 0 56 0 56 110 0 110
45406 2 657 0 2 657 597 0 597 936 0 936 2 318 0 2 318
45407 13 297 0 13 297 0 0 0 950 0 950 12 347 0 12 347
45408 5 902 0 5 902 0 0 0 488 0 488 5 414 0 5 414
45504 385 0 385 100 0 100 134 0 134 351 0 351
45505 25 888 0 25 888 4 330 0 4 330 4 511 0 4 511 25 707 0 25 707
45506 252 554 0 252 554 41 071 0 41 071 21 819 0 21 819 271 806 0 271 806
45507 527 774 0 527 774 24 262 0 24 262 26 848 0 26 848 525 188 0 525 188
45509 17 871 0 17 871 44 510 0 44 510 45 245 0 45 245 17 136 0 17 136
45708 0 0 0 19 0 19 19 0 19 0 0 0
45812 113 438 0 113 438 0 0 0 0 0 0 113 438 0 113 438
45814 7 361 0 7 361 0 0 0 2 0 2 7 359 0 7 359
45815 66 182 0 66 182 4 559 0 4 559 2 592 0 2 592 68 149 0 68 149
45912 1 211 0 1 211 0 0 0 0 0 0 1 211 0 1 211
45915 1 892 0 1 892 378 0 378 459 0 459 1 811 0 1 811
47404 0 42 073 42 073 22 153 396 15 245 937 37 399 333 22 153 396 15 267 519 37 420 915 0 20 491 20 491
47408 0 0 0 7 336 937 671 713 8 008 650 7 336 937 671 713 8 008 650 0 0 0
47421 0 0 0 29 0 29 25 0 25 4 0 4
47423 32 837 12 32 849 245 451 22 245 473 246 358 20 246 378 31 930 14 31 944
47427 567 0 567 6 179 727 6 906 6 181 727 6 908 565 0 565
47803 26 0 26 0 0 0 0 0 0 26 0 26
50104 104 906 0 104 906 11 449 0 11 449 4 927 0 4 927 111 428 0 111 428
50105 55 831 0 55 831 592 0 592 0 0 0 56 423 0 56 423
50106 382 242 0 382 242 2 694 0 2 694 39 571 0 39 571 345 365 0 345 365
50107 755 600 82 545 838 145 11 112 11 934 23 046 12 312 4 620 16 932 754 400 89 859 844 259
50110 0 66 094 66 094 0 9 672 9 672 0 3 842 3 842 0 71 924 71 924
50121 24 028 0 24 028 536 0 536 5 538 0 5 538 19 026 0 19 026
50205 11 089 0 11 089 102 0 102 0 0 0 11 191 0 11 191
50206 144 708 0 144 708 922 0 922 6 576 0 6 576 139 054 0 139 054
50207 167 994 0 167 994 1 128 0 1 128 1 0 1 169 121 0 169 121
50208 905 825 0 905 825 6 304 0 6 304 6 210 0 6 210 905 919 0 905 919
50211 0 86 007 86 007 0 12 878 12 878 0 4 787 4 787 0 94 098 94 098
50214 404 273 0 404 273 102 749 0 102 749 203 654 0 203 654 303 368 0 303 368
50221 19 518 0 19 518 7 003 0 7 003 17 610 0 17 610 8 911 0 8 911
50305 4 708 0 4 708 25 0 25 4 733 0 4 733 0 0 0
50605 1 063 0 1 063 1 823 0 1 823 0 0 0 2 886 0 2 886
50606 2 422 0 2 422 0 0 0 0 0 0 2 422 0 2 422
50621 479 0 479 0 0 0 169 0 169 310 0 310
50709 400 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 400
60302 6 285 0 6 285 0 0 0 888 0 888 5 397 0 5 397
60306 410 0 410 80 0 80 227 0 227 263 0 263
60308 136 0 136 519 0 519 643 0 643 12 0 12
60310 0 0 0 1 938 0 1 938 1 938 0 1 938 0 0 0
60312 7 591 0 7 591 9 509 0 9 509 12 124 0 12 124 4 976 0 4 976
60314 0 1 244 1 244 135 750 885 135 1 165 1 300 0 829 829
60323 1 770 11 1 781 70 2 72 43 0 43 1 797 13 1 810
60336 3 411 0 3 411 708 0 708 540 0 540 3 579 0 3 579
60401 495 833 0 495 833 571 0 571 1 547 0 1 547 494 857 0 494 857
60404 14 908 0 14 908 0 0 0 0 0 0 14 908 0 14 908
60415 0 0 0 571 0 571 571 0 571 0 0 0
60901 30 985 0 30 985 7 0 7 0 0 0 30 992 0 30 992
60906 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0
61002 770 0 770 289 0 289 131 0 131 928 0 928
61008 3 039 0 3 039 919 0 919 1 199 0 1 199 2 759 0 2 759
61009 1 546 0 1 546 178 0 178 217 0 217 1 507 0 1 507
61209 0 0 0 2 140 0 2 140 2 140 0 2 140 0 0 0
61210 0 0 0 247 681 0 247 681 247 681 0 247 681 0 0 0
61403 7 052 0 7 052 1 087 0 1 087 946 0 946 7 193 0 7 193
61703 10 360 0 10 360 0 0 0 0 0 0 10 360 0 10 360
61907 186 961 0 186 961 0 0 0 0 0 0 186 961 0 186 961
61908 14 084 0 14 084 0 0 0 0 0 0 14 084 0 14 084
62001 6 040 0 6 040 0 0 0 0 0 0 6 040 0 6 040
62102 58 0 58 0 0 0 0 0 0 58 0 58
70606 1 467 695 0 1 467 695 282 499 0 282 499 36 495 0 36 495 1 713 699 0 1 713 699
70607 14 245 0 14 245 8 924 0 8 924 794 0 794 22 375 0 22 375
70608 1 434 799 0 1 434 799 576 758 0 576 758 90 896 0 90 896 1 920 661 0 1 920 661
70610 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
70611 8 299 0 8 299 2 374 0 2 374 0 0 0 10 673 0 10 673
Итого по активу (баланс) 21 272 441 3 156 334 24 428 775 142 073 304 38 537 549 180 610 853 141 538 622 39 189 120 180 727 742 21 807 123 2 504 763 24 311 886
Пассив
10207 490 299 0 490 299 0 0 0 0 0 0 490 299 0 490 299
10601 194 682 0 194 682 0 0 0 0 0 0 194 682 0 194 682
10603 19 518 0 19 518 17 610 0 17 610 7 003 0 7 003 8 911 0 8 911
10701 24 515 0 24 515 0 0 0 0 0 0 24 515 0 24 515
10801 289 159 0 289 159 0 0 0 0 0 0 289 159 0 289 159
30222 0 0 0 0 14 379 14 379 0 14 379 14 379 0 0 0
30223 578 0 578 24 061 0 24 061 23 757 0 23 757 274 0 274
30232 5 977 23 6 000 471 963 10 096 482 059 468 336 10 094 478 430 2 350 21 2 371
30301 5 903 592 378 849 6 282 441 12 656 439 285 858 12 942 297 12 584 573 343 553 12 928 126 5 831 726 436 544 6 268 270
30305 4 860 262 58 486 4 918 748 4 165 727 21 187 4 186 914 4 026 966 28 963 4 055 929 4 721 501 66 262 4 787 763
30601 399 1 400 26 947 0 26 947 47 269 0 47 269 20 721 1 20 722
30606 205 0 205 0 0 0 0 0 0 205 0 205
30607 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
406 49 0 49 670 0 670 838 0 838 217 0 217
407 520 854 131 967 652 821 48 824 625 20 191 860 69 016 485 48 871 102 20 406 533 69 277 635 567 331 346 640 913 971
408.1 135 843 0 135 843 518 582 0 518 582 513 627 0 513 627 130 888 0 130 888
40807 3 869 429 314 433 183 1 236 914 20 346 374 21 583 288 1 241 963 20 369 348 21 611 311 8 918 452 288 461 206
40817 1 475 298 27 365 1 502 663 2 323 753 32 965 2 356 718 2 346 593 40 215 2 386 808 1 498 138 34 615 1 532 753
40820 1 859 214 2 073 3 250 12 3 262 3 245 29 3 274 1 854 231 2 085
40821 7 005 0 7 005 95 637 0 95 637 95 035 0 95 035 6 403 0 6 403
40901 40 866 0 40 866 8 817 0 8 817 11 404 0 11 404 43 453 0 43 453
40902 0 0 0 0 1 339 1 339 0 31 097 31 097 0 29 758 29 758
40905 2 0 2 6 293 1 743 8 036 6 294 1 743 8 037 3 0 3
40909 0 0 0 6 755 2 468 9 223 6 755 2 468 9 223 0 0 0
40910 0 0 0 1 144 49 1 193 1 144 49 1 193 0 0 0
40911 331 0 331 55 109 127 55 236 55 236 127 55 363 458 0 458
40912 0 0 0 13 522 3 997 17 519 13 522 3 997 17 519 0 0 0
40913 0 0 0 8 966 59 9 025 8 966 59 9 025 0 0 0
42007 110 000 0 110 000 0 0 0 0 0 0 110 000 0 110 000
42102 173 000 483 787 656 787 3 807 154 6 370 164 10 177 318 3 678 982 5 934 034 9 613 016 44 828 47 657 92 485
42103 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0
42104 14 500 0 14 500 3 000 0 3 000 5 000 0 5 000 16 500 0 16 500
42107 123 000 0 123 000 0 0 0 0 0 0 123 000 0 123 000
42110 104 000 0 104 000 104 000 0 104 000 112 000 0 112 000 112 000 0 112 000
42202 0 0 0 0 0 0 4 000 0 4 000 4 000 0 4 000
42203 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0
42206 315 0 315 0 0 0 0 0 0 315 0 315
42301 3 457 5 400 8 857 6 559 940 7 499 6 479 1 261 7 740 3 377 5 721 9 098
42303 22 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22
42304 242 234 0 242 234 38 313 0 38 313 47 943 0 47 943 251 864 0 251 864
42305 1 212 344 16 913 1 229 257 85 941 1 930 87 871 100 430 3 558 103 988 1 226 833 18 541 1 245 374
42306 1 640 908 301 282 1 942 190 79 602 18 174 97 776 97 008 43 398 140 406 1 658 314 326 506 1 984 820
42307 389 0 389 286 0 286 0 0 0 103 0 103
42309 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
42502 3 000 1 246 507 1 249 507 14 790 12 456 702 12 471 492 11 790 11 879 238 11 891 028 0 669 043 669 043
42604 1 426 0 1 426 534 0 534 646 0 646 1 538 0 1 538
42605 5 094 0 5 094 1 063 0 1 063 24 0 24 4 055 0 4 055
43807 0 62 781 62 781 0 3 495 3 495 0 8 796 8 796 0 68 082 68 082
45115 1 205 0 1 205 83 0 83 36 0 36 1 158 0 1 158
45215 59 246 0 59 246 29 114 0 29 114 30 218 0 30 218 60 350 0 60 350
45315 14 0 14 5 0 5 27 0 27 36 0 36
45415 2 090 0 2 090 1 088 0 1 088 0 0 0 1 002 0 1 002
45515 28 161 0 28 161 2 544 0 2 544 1 753 0 1 753 27 370 0 27 370
45715 0 0 0 19 0 19 19 0 19 0 0 0
45818 182 826 0 182 826 4 032 0 4 032 6 206 0 6 206 185 000 0 185 000
45918 2 591 0 2 591 120 0 120 110 0 110 2 581 0 2 581
47403 0 0 0 22 153 396 7 635 466 29 788 862 22 153 396 7 635 466 29 788 862 0 0 0
47405 0 0 0 5 125 711 8 785 768 13 911 479 5 125 711 8 785 768 13 911 479 0 0 0
47407 0 0 0 250 297 7 776 913 8 027 210 250 297 7 776 913 8 027 210 0 0 0
47411 33 999 104 34 103 6 627 18 6 645 15 852 40 15 892 43 224 126 43 350
47416 942 11 490 12 432 69 436 11 587 81 023 69 028 97 69 125 534 0 534
47422 1 516 26 1 542 3 051 016 2 3 051 018 3 051 048 4 3 051 052 1 548 28 1 576
47424 1 0 1 150 0 150 149 0 149 0 0 0
47425 44 568 0 44 568 67 644 0 67 644 59 201 0 59 201 36 125 0 36 125
47426 669 0 669 151 0 151 597 0 597 1 115 0 1 115
47804 26 0 26 0 0 0 0 0 0 26 0 26
50120 2 994 0 2 994 266 0 266 4 356 0 4 356 7 084 0 7 084
50220 15 841 0 15 841 10 594 0 10 594 19 896 0 19 896 25 143 0 25 143
50620 271 0 271 1 0 1 238 0 238 508 0 508
50719 400 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 400
52301 0 0 0 0 0 0 100 0 100 100 0 100
52306 100 0 100 100 0 100 0 0 0 0 0 0
60301 2 272 0 2 272 5 170 0 5 170 4 486 0 4 486 1 588 0 1 588
60305 31 788 0 31 788 24 613 0 24 613 22 467 0 22 467 29 642 0 29 642
60307 0 0 0 28 0 28 28 0 28 0 0 0
60309 661 0 661 139 0 139 1 017 0 1 017 1 539 0 1 539
60311 205 0 205 10 045 0 10 045 10 303 0 10 303 463 0 463
60322 8 034 0 8 034 8 304 0 8 304 1 351 0 1 351 1 081 0 1 081
60324 3 218 0 3 218 1 240 0 1 240 758 0 758 2 736 0 2 736
60335 13 149 0 13 149 12 122 0 12 122 5 922 0 5 922 6 949 0 6 949
60349 17 635 0 17 635 0 0 0 0 0 0 17 635 0 17 635
60414 189 183 0 189 183 1 425 0 1 425 1 078 0 1 078 188 836 0 188 836
60903 9 612 0 9 612 0 0 0 359 0 359 9 971 0 9 971
61301 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
61501 312 0 312 0 0 0 52 0 52 364 0 364
61701 42 419 0 42 419 1 812 0 1 812 0 0 0 40 607 0 40 607
62002 2 0 2 0 0 0 2 0 2 4 0 4
62103 44 0 44 0 0 0 0 0 0 44 0 44
70601 1 525 085 0 1 525 085 37 454 0 37 454 306 832 0 306 832 1 794 463 0 1 794 463
70602 2 939 0 2 939 1 414 0 1 414 45 0 45 1 570 0 1 570
70603 1 434 360 0 1 434 360 90 926 0 90 926 576 800 0 576 800 1 920 234 0 1 920 234
Итого по пассиву (баланс) 21 274 266 3 154 509 24 428 775 105 582 112 83 973 672 189 555 784 106 117 668 83 321 227 189 438 895 21 809 822 2 502 064 24 311 886
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 1 402 0 1 402 21 0 21 29 0 29 1 394 0 1 394
80601 3 0 3 12 0 12 12 0 12 3 0 3
80801 1 0 1 27 0 27 26 0 26 2 0 2
80901 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0
81001 152 0 152 9 0 9 0 0 0 161 0 161
Итого по активу (баланс) 1 558 0 1 558 85 0 85 83 0 83 1 560 0 1 560
Пассив
85101 1 520 0 1 520 0 0 0 0 0 0 1 520 0 1 520
85201 0 0 0 13 0 13 13 0 13 0 0 0
85401 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0
85501 38 0 38 16 0 16 18 0 18 40 0 40
Итого по пассиву (баланс) 1 558 0 1 558 38 0 38 40 0 40 1 560 0 1 560
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
90901 570 300 0 570 300 193 052 0 193 052 111 540 0 111 540 651 812 0 651 812
90902 1 430 321 127 794 1 558 115 463 907 17 905 481 812 481 818 7 114 488 932 1 412 410 138 585 1 550 995
90907 40 866 0 40 866 11 404 0 11 404 8 817 0 8 817 43 453 0 43 453
90908 0 0 0 0 31 097 31 097 0 1 339 1 339 0 29 758 29 758
91202 33 0 33 8 0 8 8 0 8 33 0 33
91203 9 0 9 30 0 30 30 0 30 9 0 9
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 3 084 389 0 3 084 389 22 683 0 22 683 10 640 0 10 640 3 096 432 0 3 096 432
91418 26 0 26 0 0 0 0 0 0 26 0 26
91501 8 414 0 8 414 0 0 0 0 0 0 8 414 0 8 414
91604 22 086 0 22 086 457 0 457 255 0 255 22 288 0 22 288
91703 1 059 0 1 059 0 0 0 0 0 0 1 059 0 1 059
91704 22 176 0 22 176 0 0 0 34 0 34 22 142 0 22 142
91801 28 279 0 28 279 0 0 0 0 0 0 28 279 0 28 279
91802 299 090 0 299 090 0 0 0 40 0 40 299 050 0 299 050
91803 42 124 0 42 124 0 0 0 1 0 1 42 123 0 42 123
99998 4 161 878 0 4 161 878 30 090 607 0 30 090 607 30 481 272 0 30 481 272 3 771 213 0 3 771 213
Итого по активу (баланс) 9 711 054 127 794 9 838 848 30 782 148 49 002 30 831 150 31 094 455 8 453 31 102 908 9 398 747 168 343 9 567 090
Пассив
91003 0 0 0 906 0 906 906 0 906 0 0 0
91004 0 0 0 5 019 0 5 019 5 019 0 5 019 0 0 0
91311 54 359 0 54 359 4 747 0 4 747 0 0 0 49 612 0 49 612
91312 1 916 254 0 1 916 254 69 623 0 69 623 62 763 0 62 763 1 909 394 0 1 909 394
91314 1 080 000 346 176 1 426 176 26 718 826 3 126 638 29 845 464 26 991 503 2 790 636 29 782 139 1 352 677 10 174 1 362 851
91315 122 981 0 122 981 36 769 0 36 769 39 761 0 39 761 125 973 0 125 973
91316 0 0 0 1 210 0 1 210 1 210 0 1 210 0 0 0
91317 26 841 98 26 939 189 318 5 189 323 191 985 13 191 998 29 508 106 29 614
91319 596 429 0 596 429 340 000 0 340 000 18 571 0 18 571 275 000 0 275 000
91507 17 701 0 17 701 6 782 0 6 782 6 782 0 6 782 17 701 0 17 701
91508 1 039 0 1 039 0 0 0 29 0 29 1 068 0 1 068
99999 5 676 970 0 5 676 970 456 853 0 456 853 575 760 0 575 760 5 795 877 0 5 795 877
Итого по пассиву (баланс) 9 492 574 346 274 9 838 848 27 830 053 3 126 643 30 956 696 27 894 289 2 790 649 30 684 938 9 556 810 10 280 9 567 090
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 146 146 20 081 48 889 68 970 20 081 48 318 68 399 0 717 717
94101 0 0 0 113 189 0 113 189 113 189 0 113 189 0 0 0
99996 148 0 148 182 217 0 182 217 181 652 0 181 652 713 0 713
Итого по активу (баланс) 148 146 294 315 487 48 889 364 376 314 922 48 318 363 240 713 717 1 430
Пассив
96901 0 147 147 113 741 67 910 181 651 113 741 68 476 182 217 0 713 713
99997 147 0 147 181 588 0 181 588 182 158 0 182 158 717 0 717
Итого по пассиву (баланс) 147 147 294 295 329 67 910 363 239 295 899 68 476 364 375 717 713 1 430

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?