Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Углеметбанк"

Регистрационный номер

2997

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 247	0	17 247	2 160	0	2 160	4 736	0	4 736	14 671	0	14 671
10610	40 096	0	40 096	2 323	0	2 323	0	0	0	42 419	0	42 419
20202	131 239	81 221	212 460	3 326 858	252 721	3 579 579	3 308 458	258 177	3 566 635	149 639	75 765	225 404
20208	426 508	0	426 508	1 671 485	0	1 671 485	1 792 063	0	1 792 063	305 930	0	305 930
20209	0	0	0	1 070 844	2 009	1 072 853	1 070 844	2 009	1 072 853	0	0	0
30102	156 405	0	156 405	41 782 335	0	41 782 335	41 749 212	0	41 749 212	189 528	0	189 528
30110	148 288	108 709	256 997	388 231	160 400	548 631	459 978	175 158	635 136	76 541	93 951	170 492
30114	0	166 326	166 326	0	10 892 994	10 892 994	0	10 250 625	10 250 625	0	808 695	808 695
30202	62 299	0	62 299	0	0	0	2 321	0	2 321	59 978	0	59 978
30204	20 668	0	20 668	4 662	0	4 662	0	0	0	25 330	0	25 330
30210	19 850	0	19 850	555 684	0	555 684	560 534	0	560 534	15 000	0	15 000
30215	2 000	1 116	3 116	0	83	83	0	72	72	2 000	1 127	3 127
30221	0	0	0	18 600	7 218	25 818	18 600	7 218	25 818	0	0	0
30233	23 917	251	24 168	555 837	7 639	563 476	565 381	7 807	573 188	14 373	83	14 456
30302	4 923 034	162 589	5 085 623	9 358 545	231 022	9 589 567	8 904 794	237 212	9 142 006	5 376 785	156 399	5 533 184
30306	3 948 908	51 525	4 000 433	4 568 144	13 269	4 581 413	4 182 080	8 852	4 190 932	4 334 972	55 942	4 390 914
30413	50	0	50	2 001 007	0	2 001 007	2 001 007	0	2 001 007	50	0	50
30424	10 924	0	10 924	11 958 576	312 969	12 271 545	11 958 512	312 969	12 271 481	10 988	0	10 988
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	545	0	545	0	0	0	0	0	0	545	0	545
31902	0	0	0	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0
32201	40 341	0	40 341	0	0	0	0	0	0	40 341	0	40 341
32202	0	0	0	10 773 152	312 968	11 086 120	9 973 152	0	9 973 152	800 000	312 968	1 112 968
32203	774 997	0	774 997	2 646 517	0	2 646 517	3 421 514	0	3 421 514	0	0	0
45107	1 351	0	1 351	0	0	0	246	0	246	1 105	0	1 105
45201	6 368	0	6 368	18 614	0	18 614	18 425	0	18 425	6 557	0	6 557
45205	34 396	0	34 396	0	0	0	0	0	0	34 396	0	34 396
45206	82 224	0	82 224	43 000	0	43 000	39 219	0	39 219	86 005	0	86 005
45207	330 752	0	330 752	11 000	0	11 000	17 170	0	17 170	324 582	0	324 582
45208	167 055	0	167 055	0	0	0	3 519	0	3 519	163 536	0	163 536
45307	333	0	333	0	0	0	56	0	56	277	0	277
45406	2 583	0	2 583	1 378	0	1 378	1 154	0	1 154	2 807	0	2 807
45407	15 289	0	15 289	0	0	0	664	0	664	14 625	0	14 625
45408	7 049	0	7 049	0	0	0	169	0	169	6 880	0	6 880
45504	309	0	309	200	0	200	67	0	67	442	0	442
45505	23 939	0	23 939	4 307	0	4 307	3 468	0	3 468	24 778	0	24 778
45506	213 496	0	213 496	38 924	0	38 924	23 222	0	23 222	229 198	0	229 198
45507	547 435	0	547 435	20 697	0	20 697	29 435	0	29 435	538 697	0	538 697
45509	15 246	0	15 246	46 543	0	46 543	44 486	0	44 486	17 303	0	17 303
45812	113 450	0	113 450	28	0	28	4	0	4	113 474	0	113 474
45814	8 579	0	8 579	0	0	0	1 205	0	1 205	7 374	0	7 374
45815	62 863	0	62 863	3 572	0	3 572	3 050	0	3 050	63 385	0	63 385
45912	1 211	0	1 211	5	0	5	0	0	0	1 216	0	1 216
45914	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
45915	1 954	0	1 954	517	0	517	548	0	548	1 923	0	1 923
47404	0	67 367	67 367	15 242 473	6 753 417	21 995 890	15 242 473	6 733 817	21 976 290	0	86 967	86 967
47408	0	0	0	6 682 661	443 901	7 126 562	6 682 661	443 901	7 126 562	0	0	0
47423	19 901	0	19 901	169 272	2 361	171 633	177 775	2 361	180 136	11 398	0	11 398
47427	883	0	883	4 652	0	4 652	4 956	0	4 956	579	0	579
47803	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
50104	102 925	0	102 925	753	0	753	85	0	85	103 593	0	103 593
50105	62 364	0	62 364	661	0	661	0	0	0	63 025	0	63 025
50106	420 827	0	420 827	11 396	0	11 396	4 039	0	4 039	428 184	0	428 184
50107	725 781	82 560	808 341	6 299	6 495	12 794	7 797	5 389	13 186	724 283	83 666	807 949
50110	0	66 836	66 836	0	5 253	5 253	0	6 653	6 653	0	65 436	65 436
50116	202 499	0	202 499	933	0	933	101 855	0	101 855	101 577	0	101 577
50121	28 835	0	28 835	870	0	870	2 209	0	2 209	27 496	0	27 496
50205	10 789	0	10 789	101	0	101	0	0	0	10 890	0	10 890
50206	144 608	0	144 608	967	0	967	456	0	456	145 119	0	145 119
50207	239 485	0	239 485	1 528	0	1 528	73 218	0	73 218	167 795	0	167 795
50208	932 226	0	932 226	6 561	0	6 561	11 097	0	11 097	927 690	0	927 690
50211	0	87 199	87 199	0	7 264	7 264	0	5 668	5 668	0	88 795	88 795
50214	100 258	0	100 258	201 160	0	201 160	0	0	0	301 418	0	301 418
50221	26 019	0	26 019	1 288	0	1 288	2 708	0	2 708	24 599	0	24 599
50305	4 712	0	4 712	4 736	0	4 736	4 738	0	4 738	4 710	0	4 710
50318	0	0	0	4 713	0	4 713	4 713	0	4 713	0	0	0
50605	1 035	0	1 035	0	0	0	0	0	0	1 035	0	1 035
50606	2 022	0	2 022	0	0	0	0	0	0	2 022	0	2 022
50621	620	0	620	71	0	71	16	0	16	675	0	675
50709	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
60302	5 863	0	5 863	323	0	323	1	0	1	6 185	0	6 185
60306	450	0	450	130	0	130	20	0	20	560	0	560
60308	69	0	69	395	0	395	379	0	379	85	0	85
60310	0	0	0	1 482	0	1 482	1 482	0	1 482	0	0	0
60312	6 034	0	6 034	15 443	0	15 443	15 171	0	15 171	6 306	0	6 306
60314	0	1 215	1 215	124	688	812	124	1 093	1 217	0	810	810
60323	1 634	11	1 645	111	1	112	50	0	50	1 695	12	1 707
60336	2 467	0	2 467	598	0	598	694	0	694	2 371	0	2 371
60401	487 669	0	487 669	5 146	0	5 146	92	0	92	492 723	0	492 723
60404	14 908	0	14 908	0	0	0	0	0	0	14 908	0	14 908
60415	0	0	0	5 146	0	5 146	5 146	0	5 146	0	0	0
60901	30 745	0	30 745	0	0	0	0	0	0	30 745	0	30 745
61002	909	0	909	192	0	192	115	0	115	986	0	986
61008	2 581	0	2 581	1 447	0	1 447	952	0	952	3 076	0	3 076
61009	1 538	0	1 538	152	0	152	126	0	126	1 564	0	1 564
61209	0	0	0	1 135	0	1 135	1 135	0	1 135	0	0	0
61210	0	0	0	176 685	0	176 685	176 685	0	176 685	0	0	0
61403	2 771	0	2 771	1 899	0	1 899	820	0	820	3 850	0	3 850
61703	10 360	0	10 360	0	0	0	0	0	0	10 360	0	10 360
61907	186 961	0	186 961	0	0	0	0	0	0	186 961	0	186 961
61908	14 084	0	14 084	0	0	0	0	0	0	14 084	0	14 084
62001	7 048	0	7 048	0	0	0	1 008	0	1 008	6 040	0	6 040
62102	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
70606	828 447	0	828 447	209 074	0	209 074	36 243	0	36 243	1 001 278	0	1 001 278
70607	7 690	0	7 690	1 905	0	1 905	75	0	75	9 520	0	9 520
70608	827 738	0	827 738	286 791	0	286 791	30 018	0	30 018	1 084 511	0	1 084 511
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	4 458	0	4 458	1 382	0	1 382	323	0	323	5 517	0	5 517
Итого по активу (баланс)	17 873 926	876 925	18 750 851	114 674 400	19 412 672	134 087 072	113 500 778	18 458 981	131 959 759	19 047 548	1 830 616	20 878 164
Пассив
10207	490 299	0	490 299	0	0	0	0	0	0	490 299	0	490 299
10601	194 682	0	194 682	0	0	0	0	0	0	194 682	0	194 682
10603	26 019	0	26 019	2 708	0	2 708	1 288	0	1 288	24 599	0	24 599
10701	24 515	0	24 515	0	0	0	0	0	0	24 515	0	24 515
10801	221 824	0	221 824	0	0	0	0	0	0	221 824	0	221 824
30222	0	0	0	0	7 231	7 231	0	7 231	7 231	0	0	0
30223	498	0	498	26 150	0	26 150	26 531	0	26 531	879	0	879
30232	2 848	19	2 867	454 286	8 708	462 994	453 778	8 708	462 486	2 340	19	2 359
30301	4 923 034	162 589	5 085 623	8 904 794	237 212	9 142 006	9 358 545	231 022	9 589 567	5 376 785	156 399	5 533 184
30305	3 948 908	51 525	4 000 433	4 182 080	8 852	4 190 932	4 568 144	13 269	4 581 413	4 334 972	55 942	4 390 914
30601	507	1	508	4 470	1	4 471	7 025	1	7 026	3 062	1	3 063
30606	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
30607	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
31502	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
31503	0	0	0	4 621	0	4 621	4 621	0	4 621	0	0	0
406	240	0	240	622	0	622	1 538	0	1 538	1 156	0	1 156
407	462 587	131 391	593 978	42 227 882	16 392 334	58 620 216	42 284 356	16 661 673	58 946 029	519 061	400 730	919 791
408.1	194 717	0	194 717	545 662	0	545 662	473 622	0	473 622	122 677	0	122 677
40807	4 018	168 185	172 203	619 849	16 948 404	17 568 253	621 691	16 995 564	17 617 255	5 860	215 345	221 205
40817	1 509 327	34 336	1 543 663	2 344 800	35 580	2 380 380	2 288 042	27 101	2 315 143	1 452 569	25 857	1 478 426
40820	1 835	0	1 835	2 363	0	2 363	2 132	0	2 132	1 604	0	1 604
40821	15 341	0	15 341	103 235	0	103 235	94 172	0	94 172	6 278	0	6 278
40901	25 174	0	25 174	9 764	0	9 764	9 057	0	9 057	24 467	0	24 467
40905	2	0	2	5 719	1 883	7 602	5 719	1 883	7 602	2	0	2
40909	0	0	0	7 750	3 019	10 769	7 750	3 019	10 769	0	0	0
40910	0	0	0	1 701	41	1 742	1 701	41	1 742	0	0	0
40911	1 014	0	1 014	68 746	455	69 201	68 165	455	68 620	433	0	433
40912	0	0	0	11 402	2 449	13 851	11 402	2 449	13 851	0	0	0
40913	0	0	0	5 143	85	5 228	5 143	85	5 228	0	0	0
42007	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42102	185 000	0	185 000	2 262 700	4 777 634	7 040 334	2 092 700	5 028 009	7 120 709	15 000	250 375	265 375
42104	12 000	0	12 000	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	13 000	0	13 000
42107	123 000	0	123 000	0	0	0	0	0	0	123 000	0	123 000
42110	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
42203	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42204	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42206	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
42301	3 177	5 432	8 609	3 993	404	4 397	3 776	344	4 120	2 960	5 372	8 332
42303	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42304	213 059	0	213 059	43 058	0	43 058	37 663	0	37 663	207 664	0	207 664
42305	1 183 338	17 626	1 200 964	104 598	1 522	106 120	106 589	1 469	108 058	1 185 329	17 573	1 202 902
42306	1 564 333	104 471	1 668 804	83 237	33 598	116 835	99 334	6 238	105 572	1 580 430	77 111	1 657 541
42307	283	0	283	0	0	0	1	0	1	284	0	284
42309	5 504	0	5 504	4	0	4	0	0	0	5 500	0	5 500
42502	0	136 337	136 337	101 000	9 751 196	9 852 196	101 000	10 175 010	10 276 010	0	560 151	560 151
42604	1 186	0	1 186	0	0	0	112	0	112	1 298	0	1 298
42605	4 677	0	4 677	0	0	0	48	0	48	4 725	0	4 725
43807	0	62 000	62 000	0	4 030	4 030	0	4 624	4 624	0	62 594	62 594
45115	41	0	41	8	0	8	0	0	0	33	0	33
45215	54 364	0	54 364	19 921	0	19 921	26 186	0	26 186	60 629	0	60 629
45315	15	0	15	0	0	0	9	0	9	24	0	24
45415	1 337	0	1 337	14	0	14	0	0	0	1 323	0	1 323
45515	28 313	0	28 313	2 272	0	2 272	2 410	0	2 410	28 451	0	28 451
45818	181 197	0	181 197	2 857	0	2 857	2 298	0	2 298	180 638	0	180 638
45918	2 558	0	2 558	90	0	90	119	0	119	2 587	0	2 587
47403	0	0	0	15 242 473	312 969	15 555 442	15 242 473	312 969	15 555 442	0	0	0
47405	0	0	0	3 718 023	7 438 070	11 156 093	3 718 023	7 438 070	11 156 093	0	0	0
47407	0	0	0	310 431	6 835 678	7 146 109	310 431	6 835 678	7 146 109	0	0	0
47411	31 667	112	31 779	6 901	50	6 951	15 654	33	15 687	40 420	95	40 515
47416	986	0	986	81 660	0	81 660	81 059	5	81 064	385	5	390
47422	1 551	26	1 577	1 591 241	2	1 591 243	1 591 293	1	1 591 294	1 603	25	1 628
47425	22 409	0	22 409	37 498	0	37 498	38 081	0	38 081	22 992	0	22 992
47426	618	3	621	125	3	128	690	8	698	1 183	8	1 191
47804	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
50120	1 626	0	1 626	47	0	47	422	0	422	2 001	0	2 001
50220	17 247	0	17 247	4 736	0	4 736	2 160	0	2 160	14 671	0	14 671
50620	28	0	28	28	0	28	0	0	0	0	0	0
50719	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
52306	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60301	2 624	0	2 624	5 577	0	5 577	4 639	0	4 639	1 686	0	1 686
60305	35 005	0	35 005	21 164	0	21 164	22 622	0	22 622	36 463	0	36 463
60307	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60309	649	0	649	124	0	124	849	0	849	1 374	0	1 374
60311	24	0	24	8 927	0	8 927	8 923	0	8 923	20	0	20
60322	7 958	0	7 958	8 527	0	8 527	1 559	0	1 559	990	0	990
60324	2 057	0	2 057	411	0	411	286	0	286	1 932	0	1 932
60335	8 299	0	8 299	459	0	459	6 498	0	6 498	14 338	0	14 338
60349	17 635	0	17 635	0	0	0	0	0	0	17 635	0	17 635
60414	186 616	0	186 616	92	0	92	1 057	0	1 057	187 581	0	187 581
60903	8 548	0	8 548	0	0	0	358	0	358	8 906	0	8 906
61301	87	0	87	66	0	66	0	0	0	21	0	21
61501	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
61701	40 096	0	40 096	0	0	0	2 323	0	2 323	42 419	0	42 419
62002	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
62103	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
70601	866 507	0	866 507	30 813	0	30 813	206 409	0	206 409	1 042 103	0	1 042 103
70602	2 943	0	2 943	881	0	881	1 080	0	1 080	3 142	0	3 142
70603	827 203	0	827 203	30 015	0	30 015	286 926	0	286 926	1 084 114	0	1 084 114
70801	67 335	0	67 335	0	0	0	0	0	0	67 335	0	67 335
Итого по пассиву (баланс)	17 876 798	874 053	18 750 851	83 454 777	62 801 410	146 256 187	84 628 541	63 754 959	148 383 500	19 050 562	1 827 602	20 878 164
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	844	0	844	559	0	559	73	0	73	1 330	0	1 330
80601	3	0	3	1 551	0	1 551	1 551	0	1 551	3	0	3
80801	501	0	501	1 072	0	1 072	1 571	0	1 571	2	0	2
80901	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
81001	89	0	89	18	0	18	0	0	0	107	0	107
Итого по активу (баланс)	1 437	0	1 437	3 221	0	3 221	3 216	0	3 216	1 442	0	1 442
Пассив
85101	1 420	0	1 420	0	0	0	0	0	0	1 420	0	1 420
85201	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
85401	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
85501	17	0	17	21	0	21	26	0	26	22	0	22
Итого по пассиву (баланс)	1 437	0	1 437	82	0	82	87	0	87	1 442	0	1 442
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	476 612	0	476 612	197 037	0	197 037	168 236	0	168 236	505 413	0	505 413
90902	1 465 270	126 205	1 591 475	987 510	9 412	996 922	861 638	8 203	869 841	1 591 142	127 414	1 718 556
90907	25 174	0	25 174	9 057	0	9 057	9 764	0	9 764	24 467	0	24 467
91202	26	0	26	16	0	16	6	0	6	36	0	36
91203	9	0	9	17	0	17	16	0	16	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 203 681	0	3 203 681	1 549	0	1 549	63 740	0	63 740	3 141 490	0	3 141 490
91418	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91419	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
91501	8 414	0	8 414	0	0	0	16	0	16	8 398	0	8 398
91604	21 308	0	21 308	545	0	545	218	0	218	21 635	0	21 635
91703	1 059	0	1 059	0	0	0	0	0	0	1 059	0	1 059
91704	22 159	0	22 159	64	0	64	26	0	26	22 197	0	22 197
91801	28 279	0	28 279	0	0	0	0	0	0	28 279	0	28 279
91802	298 016	0	298 016	1 214	0	1 214	54	0	54	299 176	0	299 176
91803	42 121	0	42 121	6	0	6	0	0	0	42 127	0	42 127
99998	3 531 620	0	3 531 620	13 997 516	0	13 997 516	13 739 285	0	13 739 285	3 789 851	0	3 789 851
Итого по активу (баланс)	9 123 778	126 205	9 249 983	15 384 531	9 412	15 393 943	15 032 999	8 203	15 041 202	9 475 310	127 414	9 602 724
Пассив
91004	0	0	0	2 341	0	2 341	2 341	0	2 341	0	0	0
91311	54 359	0	54 359	0	0	0	0	0	0	54 359	0	54 359
91312	1 859 336	0	1 859 336	57 041	0	57 041	18 853	0	18 853	1 821 148	0	1 821 148
91314	856 052	0	856 052	13 522 144	0	13 522 144	13 466 092	341 227	13 807 319	800 000	341 227	1 141 227
91315	136 768	0	136 768	1 900	0	1 900	22 723	0	22 723	157 591	0	157 591
91317	27 276	101	27 377	148 668	8	148 676	146 276	4	146 280	24 884	97	24 981
91319	571 729	0	571 729	0	0	0	0	0	0	571 729	0	571 729
91507	24 998	0	24 998	7 183	0	7 183	0	0	0	17 815	0	17 815
91508	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001
99999	5 718 363	0	5 718 363	1 042 166	0	1 042 166	1 136 676	0	1 136 676	5 812 873	0	5 812 873
Итого по пассиву (баланс)	9 249 882	101	9 249 983	14 781 443	8	14 781 451	14 792 961	341 231	15 134 192	9 261 400	341 324	9 602 724
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	249	602	851	14 427	2 363	16 790	14 676	2 965	17 641	0	0	0
94101	0	0	0	199 930	0	199 930	199 930	0	199 930	0	0	0
99996	848	0	848	216 669	0	216 669	217 517	0	217 517	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 097	602	1 699	431 026	2 363	433 389	432 123	2 965	435 088	0	0	0
Пассив
96901	226	622	848	201 253	16 264	217 517	201 027	15 642	216 669	0	0	0
99997	851	0	851	217 571	0	217 571	216 720	0	216 720	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 077	622	1 699	418 824	16 264	435 088	417 747	15 642	433 389	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?