Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Углеметбанк"

Регистрационный номер

2997

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	23 591	0	23 591	195	0	195	4 635	0	4 635	19 151	0	19 151
10610	39 503	0	39 503	0	0	0	0	0	0	39 503	0	39 503
20202	149 819	61 257	211 076	2 968 608	162 551	3 131 159	2 928 262	160 986	3 089 248	190 165	62 822	252 987
20208	476 777	0	476 777	1 543 218	0	1 543 218	1 694 383	0	1 694 383	325 612	0	325 612
20209	0	0	0	1 086 370	908	1 087 278	1 086 370	908	1 087 278	0	0	0
30102	243 067	0	243 067	32 640 121	0	32 640 121	32 546 709	0	32 546 709	336 479	0	336 479
30110	136 170	137 452	273 622	396 063	109 209	505 272	443 396	83 262	526 658	88 837	163 399	252 236
30114	0	946 024	946 024	0	8 376 533	8 376 533	0	9 174 217	9 174 217	0	148 340	148 340
30202	59 083	0	59 083	2 235	0	2 235	0	0	0	61 318	0	61 318
30204	28 409	0	28 409	0	0	0	4 433	0	4 433	23 976	0	23 976
30210	0	0	0	565 404	0	565 404	557 854	0	557 854	7 550	0	7 550
30215	2 000	1 037	3 037	0	18	18	0	42	42	2 000	1 013	3 013
30221	0	0	0	0	3 781	3 781	0	3 781	3 781	0	0	0
30233	27 814	0	27 814	242 044	2 691	244 735	254 601	2 652	257 253	15 257	39	15 296
30302	1 046 883	100 169	1 147 052	8 226 620	38 209	8 264 829	7 306 633	12 791	7 319 424	1 966 870	125 587	2 092 457
30306	217 808	95 655	313 463	4 708 412	4 330	4 712 742	3 733 087	3 876	3 736 963	1 193 133	96 109	1 289 242
30413	50	0	50	1 661 000	0	1 661 000	1 661 000	0	1 661 000	50	0	50
30424	4 560	0	4 560	9 431 061	0	9 431 061	9 425 116	0	9 425 116	10 505	0	10 505
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	545	0	545	0	0	0	0	0	0	545	0	545
32201	354	0	354	40 000	0	40 000	3	0	3	40 351	0	40 351
32202	0	0	0	6 622 999	0	6 622 999	6 157 999	0	6 157 999	465 000	0	465 000
32203	0	0	0	1 671 000	0	1 671 000	1 671 000	0	1 671 000	0	0	0
32204	249 999	0	249 999	0	0	0	249 999	0	249 999	0	0	0
45107	2 999	0	2 999	0	0	0	480	0	480	2 519	0	2 519
45201	5 947	0	5 947	13 083	0	13 083	9 226	0	9 226	9 804	0	9 804
45204	0	0	0	6 500	0	6 500	0	0	0	6 500	0	6 500
45205	140 100	0	140 100	294	0	294	0	0	0	140 394	0	140 394
45206	26 515	0	26 515	0	0	0	6 622	0	6 622	19 893	0	19 893
45207	376 753	0	376 753	7 450	0	7 450	11 688	0	11 688	372 515	0	372 515
45208	127 714	0	127 714	0	0	0	1 848	0	1 848	125 866	0	125 866
45307	555	0	555	0	0	0	55	0	55	500	0	500
45406	1 327	0	1 327	1 046	0	1 046	209	0	209	2 164	0	2 164
45407	21 744	0	21 744	0	0	0	4 464	0	4 464	17 280	0	17 280
45408	7 924	0	7 924	0	0	0	269	0	269	7 655	0	7 655
45504	172	0	172	55	0	55	40	0	40	187	0	187
45505	10 775	0	10 775	9 368	0	9 368	1 716	0	1 716	18 427	0	18 427
45506	205 415	0	205 415	13 447	0	13 447	23 148	0	23 148	195 714	0	195 714
45507	579 609	0	579 609	9 080	0	9 080	25 728	0	25 728	562 961	0	562 961
45509	16 772	0	16 772	45 898	0	45 898	44 956	0	44 956	17 714	0	17 714
45708	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45812	113 180	0	113 180	298	0	298	9	0	9	113 469	0	113 469
45814	8 798	0	8 798	0	0	0	0	0	0	8 798	0	8 798
45815	61 507	0	61 507	3 317	0	3 317	2 513	0	2 513	62 311	0	62 311
45912	1 211	0	1 211	0	0	0	0	0	0	1 211	0	1 211
45914	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
45915	1 896	0	1 896	494	0	494	527	0	527	1 863	0	1 863
47404	0	37 762	37 762	10 345 967	4 850 813	15 196 780	10 345 967	4 808 613	15 154 580	0	79 962	79 962
47408	0	0	0	5 176 590	583 770	5 760 360	5 176 590	583 770	5 760 360	0	0	0
47423	15 748	4 201	19 949	251 678	17	251 695	255 331	4 218	259 549	12 095	0	12 095
47427	723	0	723	3 718	0	3 718	3 820	0	3 820	621	0	621
47803	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
50104	105 364	0	105 364	877	0	877	5 234	0	5 234	101 007	0	101 007
50105	62 162	0	62 162	661	0	661	426	0	426	62 397	0	62 397
50106	375 913	0	375 913	3 092	0	3 092	2 627	0	2 627	376 378	0	376 378
50107	797 149	77 406	874 555	6 964	1 663	8 627	2 312	4 926	7 238	801 801	74 143	875 944
50116	203 042	0	203 042	722	0	722	203 764	0	203 764	0	0	0
50121	33 343	0	33 343	1 540	0	1 540	1 944	0	1 944	32 939	0	32 939
50205	10 840	0	10 840	101	0	101	0	0	0	10 941	0	10 941
50206	143 633	0	143 633	968	0	968	0	0	0	144 601	0	144 601
50207	374 932	0	374 932	3 064	0	3 064	41	0	41	377 955	0	377 955
50208	738 655	0	738 655	5 523	0	5 523	4 879	0	4 879	739 299	0	739 299
50211	0	206 829	206 829	0	4 718	4 718	0	8 503	8 503	0	203 044	203 044
50214	202 086	0	202 086	303 663	0	303 663	5	0	5	505 744	0	505 744
50221	26 798	0	26 798	1 682	0	1 682	2 513	0	2 513	25 967	0	25 967
50305	9 531	0	9 531	54	0	54	28	0	28	9 557	0	9 557
50605	1 995	0	1 995	3 992	0	3 992	4 978	0	4 978	1 009	0	1 009
50606	1 261	0	1 261	575	0	575	0	0	0	1 836	0	1 836
50621	542	0	542	159	0	159	62	0	62	639	0	639
50709	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
60302	6 285	0	6 285	0	0	0	0	0	0	6 285	0	6 285
60306	80	0	80	110	0	110	40	0	40	150	0	150
60308	64	0	64	303	0	303	275	0	275	92	0	92
60310	0	0	0	626	0	626	626	0	626	0	0	0
60312	6 893	0	6 893	10 505	0	10 505	9 252	0	9 252	8 146	0	8 146
60314	0	367	367	0	1 126	1 126	0	367	367	0	1 126	1 126
60323	1 622	10	1 632	67	1	68	82	1	83	1 607	10	1 617
60336	1 297	0	1 297	754	0	754	658	0	658	1 393	0	1 393
60401	492 916	0	492 916	20 041	0	20 041	24 941	0	24 941	488 016	0	488 016
60404	14 097	0	14 097	4 145	0	4 145	3 334	0	3 334	14 908	0	14 908
60901	30 721	0	30 721	7	0	7	0	0	0	30 728	0	30 728
60906	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61002	1 054	0	1 054	161	0	161	90	0	90	1 125	0	1 125
61008	1 902	0	1 902	1 045	0	1 045	924	0	924	2 023	0	2 023
61009	2 304	0	2 304	101	0	101	272	0	272	2 133	0	2 133
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	208 856	0	208 856	208 856	0	208 856	0	0	0
61403	4 631	0	4 631	607	0	607	978	0	978	4 260	0	4 260
61703	10 360	0	10 360	0	0	0	0	0	0	10 360	0	10 360
61907	211 667	0	211 667	46 839	0	46 839	71 443	0	71 443	187 063	0	187 063
61908	14 887	0	14 887	2 897	0	2 897	3 802	0	3 802	13 982	0	13 982
62001	7 113	0	7 113	0	0	0	65	0	65	7 048	0	7 048
62102	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
70606	2 083 242	0	2 083 242	131 868	0	131 868	2 108 837	0	2 108 837	106 273	0	106 273
70607	11 042	0	11 042	2 735	0	2 735	11 492	0	11 492	2 285	0	2 285
70608	2 118 473	0	2 118 473	107 036	0	107 036	2 131 532	0	2 131 532	93 977	0	93 977
70610	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
70611	8 323	0	8 323	0	0	0	8 323	0	8 323	0	0	0
70706	0	0	0	2 130 910	0	2 130 910	20	0	20	2 130 890	0	2 130 890
70707	0	0	0	11 042	0	11 042	0	0	0	11 042	0	11 042
70708	0	0	0	2 118 473	0	2 118 473	0	0	0	2 118 473	0	2 118 473
70710	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
70711	0	0	0	9 659	0	9 659	0	0	0	9 659	0	9 659
Итого по активу (баланс)	12 570 573	1 668 169	14 238 742	92 836 085	14 140 338	106 976 423	90 455 369	14 852 913	105 308 282	14 951 289	955 594	15 906 883
Пассив
10207	490 299	0	490 299	0	0	0	0	0	0	490 299	0	490 299
10601	194 924	0	194 924	8 741	0	8 741	8 499	0	8 499	194 682	0	194 682
10603	26 798	0	26 798	2 513	0	2 513	1 682	0	1 682	25 967	0	25 967
10609	553	0	553	0	0	0	0	0	0	553	0	553
10701	24 515	0	24 515	0	0	0	0	0	0	24 515	0	24 515
10801	221 824	0	221 824	0	0	0	0	0	0	221 824	0	221 824
30222	0	0	0	0	3 796	3 796	0	3 796	3 796	0	0	0
30223	0	0	0	156 341	0	156 341	158 238	0	158 238	1 897	0	1 897
30232	3 087	93	3 180	419 118	8 880	427 998	417 941	8 804	426 745	1 910	17	1 927
30301	1 046 883	100 169	1 147 052	7 306 633	12 791	7 319 424	8 226 620	38 209	8 264 829	1 966 870	125 587	2 092 457
30305	217 808	95 655	313 463	3 733 087	3 876	3 736 963	4 708 412	4 330	4 712 742	1 193 133	96 109	1 289 242
30601	598	1	599	300	0	300	55	0	55	353	1	354
30606	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
30607	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
31502	0	0	0	445 000	0	445 000	445 000	0	445 000	0	0	0
31503	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
407	489 165	112 712	601 877	39 065 790	16 429 703	55 495 493	39 183 987	16 417 226	55 601 213	607 362	100 235	707 597
408.1	136 344	0	136 344	339 274	0	339 274	342 944	0	342 944	140 014	0	140 014
40807	19 681	84 737	104 418	273 778	12 899 108	13 172 886	274 032	12 879 472	13 153 504	19 935	65 101	85 036
40817	1 428 039	43 805	1 471 844	2 159 451	11 119	2 170 570	2 092 003	3 864	2 095 867	1 360 591	36 550	1 397 141
40820	2 760	0	2 760	2 606	0	2 606	1 998	0	1 998	2 152	0	2 152
40821	4 802	0	4 802	84 796	0	84 796	92 260	0	92 260	12 266	0	12 266
40901	22 577	0	22 577	13 939	0	13 939	8 490	0	8 490	17 128	0	17 128
40902	3 060	0	3 060	0	0	0	0	0	0	3 060	0	3 060
40905	2	0	2	4 591	1 037	5 628	4 595	1 037	5 632	6	0	6
40909	0	0	0	4 150	1 120	5 270	4 150	1 120	5 270	0	0	0
40910	0	0	0	213	62	275	213	62	275	0	0	0
40911	1 736	0	1 736	59 708	0	59 708	58 724	0	58 724	752	0	752
40912	0	0	0	9 087	2 999	12 086	9 087	2 999	12 086	0	0	0
40913	0	0	0	4 291	69	4 360	4 291	69	4 360	0	0	0
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42102	4 500	455 675	460 175	2 808 200	7 060 604	9 868 804	3 032 900	6 854 187	9 887 087	229 200	249 258	478 458
42104	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42107	123 000	0	123 000	0	0	0	0	0	0	123 000	0	123 000
42203	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42206	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
42301	2 558	5 205	7 763	3 918	237	4 155	3 987	119	4 106	2 627	5 087	7 714
42303	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42304	197 285	0	197 285	42 418	0	42 418	41 117	0	41 117	195 984	0	195 984
42305	1 239 105	18 707	1 257 812	100 233	2 472	102 705	86 770	1 819	88 589	1 225 642	18 054	1 243 696
42306	1 543 153	158 968	1 702 121	78 005	6 635	84 640	80 599	9 636	90 235	1 545 747	161 969	1 707 716
42309	5 509	0	5 509	3	0	3	0	0	0	5 506	0	5 506
42502	0	531 592	531 592	60 000	7 800 006	7 860 006	60 000	7 306 636	7 366 636	0	38 222	38 222
42604	509	0	509	0	0	0	0	0	0	509	0	509
42605	5 084	0	5 084	137	0	137	2	0	2	4 949	0	4 949
42606	1 301	0	1 301	0	0	0	0	0	0	1 301	0	1 301
43807	0	57 600	57 600	0	2 333	2 333	0	1 024	1 024	0	56 291	56 291
45115	90	0	90	14	0	14	0	0	0	76	0	76
45215	81 509	0	81 509	1 268	0	1 268	3 709	0	3 709	83 950	0	83 950
45315	17	0	17	2	0	2	0	0	0	15	0	15
45415	1 195	0	1 195	71	0	71	10	0	10	1 134	0	1 134
45515	28 854	0	28 854	2 474	0	2 474	1 958	0	1 958	28 338	0	28 338
45715	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45818	180 145	0	180 145	1 323	0	1 323	1 939	0	1 939	180 761	0	180 761
45918	2 594	0	2 594	98	0	98	84	0	84	2 580	0	2 580
47403	0	0	0	10 345 967	0	10 345 967	10 345 967	0	10 345 967	0	0	0
47405	0	0	0	3 076 063	5 712 324	8 788 387	3 076 063	5 712 324	8 788 387	0	0	0
47407	0	0	0	457 885	5 319 622	5 777 507	457 885	5 319 622	5 777 507	0	0	0
47411	26 211	189	26 400	6 187	71	6 258	16 153	29	16 182	36 177	147	36 324
47416	0	0	0	78 991	33 831	112 822	81 637	33 831	115 468	2 646	0	2 646
47422	27 913	25	27 938	732 345	2	732 347	705 931	0	705 931	1 499	23	1 522
47425	11 818	0	11 818	6 802	0	6 802	6 534	0	6 534	11 550	0	11 550
47426	11	8	19	241	8	249	737	0	737	507	0	507
47804	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
50120	1 330	0	1 330	672	0	672	417	0	417	1 075	0	1 075
50220	23 591	0	23 591	4 635	0	4 635	195	0	195	19 151	0	19 151
50620	7	0	7	23	0	23	213	0	213	197	0	197
50719	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
52306	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60301	4 225	0	4 225	4 977	0	4 977	4 537	0	4 537	3 785	0	3 785
60305	31 177	0	31 177	19 189	0	19 189	23 767	0	23 767	35 755	0	35 755
60307	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60309	0	0	0	200	0	200	655	0	655	455	0	455
60311	17	0	17	11 524	0	11 524	11 538	0	11 538	31	0	31
60322	564	0	564	2 395	0	2 395	2 208	0	2 208	377	0	377
60324	1 921	0	1 921	139	0	139	358	0	358	2 140	0	2 140
60335	7 345	0	7 345	1 895	0	1 895	7 011	0	7 011	12 461	0	12 461
60349	7 714	0	7 714	0	0	0	860	0	860	8 574	0	8 574
60414	186 147	0	186 147	5 769	0	5 769	3 525	0	3 525	183 903	0	183 903
60903	7 069	0	7 069	0	0	0	402	0	402	7 471	0	7 471
61301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	1 453	0	1 453	1 495	0	1 495	106	0	106	64	0	64
61701	38 950	0	38 950	0	0	0	0	0	0	38 950	0	38 950
62002	5	0	5	3	0	3	0	0	0	2	0	2
62103	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
70601	2 187 080	0	2 187 080	2 215 011	0	2 215 011	147 845	0	147 845	119 914	0	119 914
70602	21 368	0	21 368	21 439	0	21 439	2 114	0	2 114	2 043	0	2 043
70603	2 119 333	0	2 119 333	2 132 413	0	2 132 413	107 071	0	107 071	93 991	0	93 991
70615	10 360	0	10 360	10 360	0	10 360	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	23	0	23	2 195 759	0	2 195 759	2 195 736	0	2 195 736
70702	0	0	0	0	0	0	21 368	0	21 368	21 368	0	21 368
70703	0	0	0	0	0	0	2 119 333	0	2 119 333	2 119 333	0	2 119 333
70715	0	0	0	0	0	0	10 360	0	10 360	10 360	0	10 360
Итого по пассиву (баланс)	12 573 601	1 665 141	14 238 742	76 608 321	55 312 705	131 921 026	78 988 952	54 600 215	133 589 167	14 954 232	952 651	15 906 883
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	590	0	590	3	0	3	2	0	2	591	0	591
80601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
80801	2	0	2	2	0	2	1	0	1	3	0	3
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
81001	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
Итого по активу (баланс)	623	0	623	6	0	6	4	0	4	625	0	625
Пассив
85101	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
85201	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85401	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
85501	3	0	3	1	0	1	3	0	3	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	623	0	623	4	0	4	6	0	6	625	0	625
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	422 331	0	422 331	160 199	0	160 199	132 236	0	132 236	450 294	0	450 294
90902	1 854 826	117 249	1 972 075	342 745	2 086	344 831	643 045	4 750	647 795	1 554 526	114 585	1 669 111
90907	22 577	0	22 577	8 490	0	8 490	13 939	0	13 939	17 128	0	17 128
90908	3 060	0	3 060	0	0	0	0	0	0	3 060	0	3 060
91202	12	0	12	6	0	6	7	0	7	11	0	11
91203	9	0	9	15	0	15	15	0	15	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 549 080	0	3 549 080	27 934	0	27 934	106 935	0	106 935	3 470 079	0	3 470 079
91418	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91419	0	0	0	725 000	0	725 000	725 000	0	725 000	0	0	0
91501	8 054	0	8 054	431	0	431	91	0	91	8 394	0	8 394
91604	19 682	0	19 682	1 381	0	1 381	203	0	203	20 860	0	20 860
91703	1 059	0	1 059	0	0	0	0	0	0	1 059	0	1 059
91704	22 075	0	22 075	43	0	43	10	0	10	22 108	0	22 108
91801	28 279	0	28 279	0	0	0	0	0	0	28 279	0	28 279
91802	297 799	0	297 799	0	0	0	46	0	46	297 753	0	297 753
91803	42 092	0	42 092	6	0	6	2	0	2	42 096	0	42 096
99998	3 008 431	0	3 008 431	8 443 940	0	8 443 940	8 335 462	0	8 335 462	3 116 909	0	3 116 909
Итого по активу (баланс)	9 279 396	117 249	9 396 645	9 710 190	2 086	9 712 276	9 956 991	4 750	9 961 741	9 032 595	114 585	9 147 180
Пассив
91211	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
91311	62 036	0	62 036	0	0	0	0	0	0	62 036	0	62 036
91312	2 044 201	0	2 044 201	82 955	0	82 955	18 225	0	18 225	1 979 471	0	1 979 471
91314	268 921	0	268 921	8 128 083	0	8 128 083	8 324 162	0	8 324 162	465 000	0	465 000
91315	99 277	0	99 277	15 186	0	15 186	38 071	0	38 071	122 162	0	122 162
91317	34 551	92	34 643	85 793	3	85 796	76 330	4	76 334	25 088	93	25 181
91319	472 445	0	472 445	55 946	0	55 946	20 430	0	20 430	436 929	0	436 929
91507	25 886	0	25 886	996	0	996	187	0	187	25 077	0	25 077
91508	891	0	891	0	0	0	31	0	31	922	0	922
99999	6 388 214	0	6 388 214	1 381 611	0	1 381 611	1 023 668	0	1 023 668	6 030 271	0	6 030 271
Итого по пассиву (баланс)	9 396 553	92	9 396 645	9 750 570	3	9 750 573	9 501 104	4	9 501 108	9 147 087	93	9 147 180
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	88 059	57 540	145 599	88 059	50 933	138 992	0	6 607	6 607
94101	0	0	0	306 217	0	306 217	306 217	0	306 217	0	0	0
99996	0	0	0	451 447	0	451 447	444 787	0	444 787	6 660	0	6 660
Итого по активу (баланс)	0	0	0	845 723	57 540	903 263	839 063	50 933	889 996	6 660	6 607	13 267
Пассив
96901	0	0	0	356 918	82 766	439 684	356 918	89 427	446 345	0	6 661	6 661
97101	0	0	0	5 103	0	5 103	5 103	0	5 103	0	0	0
99997	0	0	0	445 209	0	445 209	451 815	0	451 815	6 606	0	6 606
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	807 230	82 766	889 996	813 836	89 427	903 263	6 606	6 661	13 267

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?