Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Углеметбанк"

Регистрационный номер

2997

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	24 332	0	24 332	12 976	0	12 976	6 966	0	6 966	30 342	0	30 342
10610	39 503	0	39 503	0	0	0	0	0	0	39 503	0	39 503
20202	200 292	77 311	277 603	3 690 836	256 881	3 947 717	3 732 399	257 040	3 989 439	158 729	77 152	235 881
20208	276 146	0	276 146	2 034 384	0	2 034 384	1 982 241	0	1 982 241	328 289	0	328 289
20209	0	0	0	1 345 833	1 941	1 347 774	1 345 833	1 941	1 347 774	0	0	0
30102	394 813	0	394 813	46 156 982	0	46 156 982	46 342 357	0	46 342 357	209 438	0	209 438
30110	151 031	59 722	210 753	516 582	217 112	733 694	513 557	235 245	748 802	154 056	41 589	195 645
30114	0	1 544 971	1 544 971	0	8 623 821	8 623 821	0	9 384 613	9 384 613	0	784 179	784 179
30202	59 731	0	59 731	2 091	0	2 091	0	0	0	61 822	0	61 822
30204	25 606	0	25 606	7 254	0	7 254	0	0	0	32 860	0	32 860
30210	25 000	0	25 000	682 734	0	682 734	690 734	0	690 734	17 000	0	17 000
30215	2 000	1 072	3 072	0	40	40	0	55	55	2 000	1 057	3 057
30221	0	0	0	0	14 297	14 297	0	14 297	14 297	0	0	0
30233	4 641	0	4 641	175 030	6 172	181 202	173 214	6 112	179 326	6 457	60	6 517
30302	4 828 336	158 335	4 986 671	28 693 818	1 011 651	29 705 469	28 121 416	1 014 538	29 135 954	5 400 738	155 448	5 556 186
30306	5 261 761	134 509	5 396 270	3 573 775	26 689	3 600 464	3 179 308	11 984	3 191 292	5 656 228	149 214	5 805 442
30413	50	1	51	8 981 130	11	8 981 141	8 981 130	12	8 981 142	50	0	50
30424	10 523	9	10 532	20 403 647	12	20 403 659	20 402 733	11	20 402 744	11 437	10	11 447
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	4 547	0	4 547	0	0	0	1	0	1	4 546	0	4 546
31902	0	0	0	4 590 000	0	4 590 000	4 590 000	0	4 590 000	0	0	0
32201	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
32202	529 998	0	529 998	8 972 745	0	8 972 745	8 612 743	0	8 612 743	890 000	0	890 000
32203	0	0	0	2 641 989	0	2 641 989	2 641 989	0	2 641 989	0	0	0
45107	7 901	0	7 901	0	0	0	984	0	984	6 917	0	6 917
45201	1 011	0	1 011	4 622	0	4 622	4 618	0	4 618	1 015	0	1 015
45206	20 716	0	20 716	17 242	0	17 242	2 062	0	2 062	35 896	0	35 896
45207	364 523	0	364 523	27 185	0	27 185	32 845	0	32 845	358 863	0	358 863
45208	307 282	0	307 282	0	0	0	5 453	0	5 453	301 829	0	301 829
45307	833	0	833	0	0	0	55	0	55	778	0	778
45405	666	0	666	0	0	0	334	0	334	332	0	332
45406	4 879	0	4 879	0	0	0	1 731	0	1 731	3 148	0	3 148
45407	8 154	0	8 154	0	0	0	1 302	0	1 302	6 852	0	6 852
45408	10 178	0	10 178	0	0	0	1 169	0	1 169	9 009	0	9 009
45504	7	0	7	0	0	0	4	0	4	3	0	3
45505	2 982	0	2 982	1 099	0	1 099	764	0	764	3 317	0	3 317
45506	256 085	0	256 085	23 639	0	23 639	30 512	0	30 512	249 212	0	249 212
45507	548 676	0	548 676	47 262	0	47 262	29 851	0	29 851	566 087	0	566 087
45509	20 137	0	20 137	48 239	0	48 239	48 079	0	48 079	20 297	0	20 297
45812	127 352	0	127 352	11 769	0	11 769	11 912	0	11 912	127 209	0	127 209
45814	8 829	0	8 829	0	0	0	5	0	5	8 824	0	8 824
45815	61 129	0	61 129	4 002	0	4 002	4 260	0	4 260	60 871	0	60 871
45912	1 211	0	1 211	0	0	0	0	0	0	1 211	0	1 211
45914	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
45915	1 983	0	1 983	592	0	592	641	0	641	1 934	0	1 934
47404	0	79 379	79 379	13 834 089	4 755 049	18 589 138	13 834 089	4 788 563	18 622 652	0	45 865	45 865
47408	0	0	0	5 171 735	852 382	6 024 117	5 171 735	852 382	6 024 117	0	0	0
47423	17 826	0	17 826	151 942	30	151 972	157 902	30	157 932	11 866	0	11 866
47427	641	0	641	4 849	0	4 849	4 857	0	4 857	633	0	633
47803	39	0	39	0	0	0	1	0	1	38	0	38
50104	132 032	0	132 032	1 140	0	1 140	5 605	0	5 605	127 567	0	127 567
50105	71 342	0	71 342	758	0	758	155	0	155	71 945	0	71 945
50106	634 592	0	634 592	5 605	0	5 605	42 243	0	42 243	597 954	0	597 954
50107	836 627	78 535	915 162	7 920	3 257	11 177	31 737	4 033	35 770	812 810	77 759	890 569
50116	0	0	0	134 905	0	134 905	100 424	0	100 424	34 481	0	34 481
50121	36 670	0	36 670	2 348	0	2 348	6 337	0	6 337	32 681	0	32 681
50205	10 783	0	10 783	101	0	101	0	0	0	10 884	0	10 884
50206	100 362	0	100 362	703	0	703	4 861	0	4 861	96 204	0	96 204
50207	299 321	0	299 321	2 269	0	2 269	54 316	0	54 316	247 274	0	247 274
50208	855 550	0	855 550	6 606	0	6 606	3 613	0	3 613	858 543	0	858 543
50211	0	112 486	112 486	0	5 009	5 009	0	5 770	5 770	0	111 725	111 725
50221	21 951	0	21 951	852	0	852	998	0	998	21 805	0	21 805
50305	9 722	0	9 722	55	0	55	346	0	346	9 431	0	9 431
50306	40 505	0	40 505	300	0	300	0	0	0	40 805	0	40 805
50308	231 915	0	231 915	1 927	0	1 927	0	0	0	233 842	0	233 842
50605	1 997	0	1 997	2 995	0	2 995	3 995	0	3 995	997	0	997
50606	6 832	0	6 832	0	0	0	3 614	0	3 614	3 218	0	3 218
50621	1 432	0	1 432	286	0	286	916	0	916	802	0	802
50709	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
60302	9 323	0	9 323	0	0	0	3 813	0	3 813	5 510	0	5 510
60306	500	0	500	60	0	60	270	0	270	290	0	290
60308	92	0	92	406	0	406	380	0	380	118	0	118
60310	0	0	0	1 596	0	1 596	1 596	0	1 596	0	0	0
60312	7 468	0	7 468	14 224	0	14 224	11 184	0	11 184	10 508	0	10 508
60314	0	1 127	1 127	120	666	786	120	1 042	1 162	0	751	751
60323	1 780	11	1 791	100	0	100	88	0	88	1 792	11	1 803
60336	2 195	0	2 195	720	0	720	610	0	610	2 305	0	2 305
60401	484 544	0	484 544	269	0	269	0	0	0	484 813	0	484 813
60404	14 097	0	14 097	0	0	0	0	0	0	14 097	0	14 097
60415	3 893	0	3 893	294	0	294	269	0	269	3 918	0	3 918
60901	30 917	0	30 917	0	0	0	0	0	0	30 917	0	30 917
61002	774	0	774	184	0	184	104	0	104	854	0	854
61008	3 449	0	3 449	1 120	0	1 120	1 720	0	1 720	2 849	0	2 849
61009	2 347	0	2 347	1 463	0	1 463	1 114	0	1 114	2 696	0	2 696
61209	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
61210	0	0	0	225 759	0	225 759	225 759	0	225 759	0	0	0
61212	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	6 266	0	6 266	1 401	0	1 401	942	0	942	6 725	0	6 725
61703	10 782	0	10 782	0	0	0	0	0	0	10 782	0	10 782
61907	163 800	0	163 800	0	0	0	0	0	0	163 800	0	163 800
61908	12 087	0	12 087	0	0	0	0	0	0	12 087	0	12 087
62001	7 113	0	7 113	0	0	0	0	0	0	7 113	0	7 113
62102	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
70606	1 135 451	0	1 135 451	166 426	0	166 426	45 106	0	45 106	1 256 771	0	1 256 771
70607	7 211	0	7 211	5 202	0	5 202	1 607	0	1 607	10 806	0	10 806
70608	1 428 036	0	1 428 036	191 690	0	191 690	27 966	0	27 966	1 591 760	0	1 591 760
70611	3 491	0	3 491	714	0	714	0	0	0	4 205	0	4 205
Итого по активу (баланс)	20 247 497	2 247 468	22 494 965	152 610 833	15 775 020	168 385 853	151 243 837	16 577 668	167 821 505	21 614 493	1 444 820	23 059 313
Пассив
10207	490 299	0	490 299	0	0	0	0	0	0	490 299	0	490 299
10601	194 924	0	194 924	0	0	0	0	0	0	194 924	0	194 924
10603	21 951	0	21 951	998	0	998	852	0	852	21 805	0	21 805
10609	2 876	0	2 876	2 428	0	2 428	0	0	0	448	0	448
10701	24 515	0	24 515	0	0	0	0	0	0	24 515	0	24 515
10801	221 824	0	221 824	0	0	0	0	0	0	221 824	0	221 824
30126	1 401	0	1 401	19	0	19	2	0	2	1 384	0	1 384
30222	0	0	0	0	14 290	14 290	0	14 290	14 290	0	0	0
30223	2 379	0	2 379	152 068	0	152 068	166 467	0	166 467	16 778	0	16 778
30232	651	19	670	431 690	6 886	438 576	431 941	6 885	438 826	902	18	920
30301	4 828 336	158 335	4 986 671	28 121 416	1 014 538	29 135 954	28 693 818	1 011 651	29 705 469	5 400 738	155 448	5 556 186
30305	5 261 761	134 509	5 396 270	3 179 308	11 984	3 191 292	3 573 775	26 689	3 600 464	5 656 228	149 214	5 805 442
30601	5 184	1	5 185	6 773	0	6 773	7 546	0	7 546	5 957	1	5 958
30606	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
30607	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
32211	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	850 608	322 147	1 172 755	116 178 234	18 487 745	134 665 979	115 863 268	18 307 142	134 170 410	535 642	141 544	677 186
408.1	151 661	456 878	608 539	2 253 273	15 398 158	17 651 431	2 274 626	15 069 589	17 344 215	173 014	128 309	301 323
408.2	1 557 605	36 846	1 594 451	2 546 018	19 217	2 565 235	2 487 998	25 071	2 513 069	1 499 585	42 700	1 542 285
40901	112 640	0	112 640	58 680	0	58 680	18 474	0	18 474	72 434	0	72 434
40902	0	1 833	1 833	0	1 907	1 907	0	74	74	0	0	0
40905	1	0	1	4 757	2 194	6 951	4 803	2 194	6 997	47	0	47
40909	0	0	0	8 301	3 861	12 162	8 301	3 861	12 162	0	0	0
40910	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
40911	532	0	532	64 292	0	64 292	64 195	0	64 195	435	0	435
40912	0	0	0	19 875	2 075	21 950	19 875	2 075	21 950	0	0	0
40913	0	0	0	10 526	126	10 652	10 526	126	10 652	0	0	0
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42102	40 000	392 988	432 988	6 087 300	7 267 595	13 354 895	6 436 300	7 136 193	13 572 493	389 000	261 586	650 586
42103	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42107	123 000	0	123 000	0	0	0	0	0	0	123 000	0	123 000
42203	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42206	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
42301	4 137	4 750	8 887	4 404	1 306	5 710	3 904	830	4 734	3 637	4 274	7 911
42303	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42304	223 528	0	223 528	38 927	0	38 927	36 598	0	36 598	221 199	0	221 199
42305	1 216 044	27 857	1 243 901	154 167	3 470	157 637	125 569	3 829	129 398	1 187 446	28 216	1 215 662
42306	1 493 916	190 098	1 684 014	121 882	17 348	139 230	210 674	8 733	219 407	1 582 708	181 483	1 764 191
42307	274	0	274	276	0	276	2	0	2	0	0	0
42309	5 710	0	5 710	70	0	70	70	0	70	5 710	0	5 710
42502	0	461 463	461 463	335 900	7 482 321	7 818 221	402 900	7 295 306	7 698 206	67 000	274 448	341 448
42604	74	0	74	0	0	0	501	0	501	575	0	575
42605	2 678	0	2 678	0	0	0	449	0	449	3 127	0	3 127
42606	2 547	0	2 547	0	0	0	0	0	0	2 547	0	2 547
43807	10 000	59 544	69 544	0	3 042	3 042	0	2 229	2 229	10 000	58 731	68 731
45115	237	0	237	29	0	29	0	0	0	208	0	208
45215	34 189	0	34 189	5 149	0	5 149	2 537	0	2 537	31 577	0	31 577
45315	33	0	33	2	0	2	0	0	0	31	0	31
45415	1 869	0	1 869	389	0	389	0	0	0	1 480	0	1 480
45515	28 638	0	28 638	1 651	0	1 651	1 333	0	1 333	28 320	0	28 320
45818	193 038	0	193 038	13 666	0	13 666	13 659	0	13 659	193 031	0	193 031
45918	2 582	0	2 582	110	0	110	85	0	85	2 557	0	2 557
47403	0	0	0	13 834 089	0	13 834 089	13 834 089	0	13 834 089	0	0	0
47405	0	0	0	4 750 492	7 249 961	12 000 453	4 750 492	7 249 961	12 000 453	0	0	0
47407	0	0	0	622 507	5 414 957	6 037 464	622 507	5 414 957	6 037 464	0	0	0
47411	56 475	197	56 672	13 676	30	13 706	17 334	45	17 379	60 133	212	60 345
47416	1 525	0	1 525	340 071	0	340 071	344 520	0	344 520	5 974	0	5 974
47422	2 010	8	2 018	6 646 634	1	6 646 635	6 646 108	1	6 646 109	1 484	8	1 492
47425	28 560	0	28 560	4 787	0	4 787	6 214	0	6 214	29 987	0	29 987
47426	572	0	572	14	0	14	607	0	607	1 165	0	1 165
47804	39	0	39	1	0	1	0	0	0	38	0	38
50120	2 316	0	2 316	94	0	94	2 095	0	2 095	4 317	0	4 317
50220	22 924	0	22 924	6 567	0	6 567	12 977	0	12 977	29 334	0	29 334
50319	2 319	0	2 319	2 319	0	2 319	0	0	0	0	0	0
50620	593	0	593	596	0	596	46	0	46	43	0	43
50719	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
52301	2 563	0	2 563	2 563	0	2 563	0	0	0	0	0	0
52306	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60301	1 716	0	1 716	3 979	0	3 979	3 519	0	3 519	1 256	0	1 256
60305	29 747	0	29 747	22 275	0	22 275	21 455	0	21 455	28 927	0	28 927
60307	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60309	568	0	568	120	0	120	673	0	673	1 121	0	1 121
60311	263	0	263	7 745	0	7 745	7 704	0	7 704	222	0	222
60322	93	0	93	161	0	161	610	0	610	542	0	542
60324	1 652	0	1 652	98	0	98	100	0	100	1 654	0	1 654
60335	11 421	0	11 421	6 110	0	6 110	5 720	0	5 720	11 031	0	11 031
60349	7 714	0	7 714	0	0	0	0	0	0	7 714	0	7 714
60414	182 931	0	182 931	0	0	0	1 045	0	1 045	183 976	0	183 976
60903	5 110	0	5 110	0	0	0	412	0	412	5 522	0	5 522
61301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	5 540	0	5 540	56	0	56	1 308	0	1 308	6 792	0	6 792
61701	36 627	0	36 627	0	0	0	2 428	0	2 428	39 055	0	39 055
62002	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
62103	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
70601	1 169 102	0	1 169 102	49 950	0	49 950	193 844	0	193 844	1 312 996	0	1 312 996
70602	20 181	0	20 181	5 642	0	5 642	3 167	0	3 167	17 706	0	17 706
70603	1 426 287	0	1 426 287	27 991	0	27 991	191 717	0	191 717	1 590 013	0	1 590 013
70615	10 782	0	10 782	0	0	0	0	0	0	10 782	0	10 782
Итого по пассиву (баланс)	20 247 492	2 247 473	22 494 965	186 156 360	62 403 012	248 559 372	187 541 989	61 581 731	249 123 720	21 633 121	1 426 192	23 059 313
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	338	0	338	65	0	65	0	0	0	403	0	403
80601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
81001	39	0	39	0	0	0	39	0	39	0	0	0
Итого по активу (баланс)	380	0	380	65	0	65	39	0	39	406	0	406
Пассив
85101	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
85401	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
85501	0	0	0	39	0	39	65	0	65	26	0	26
Итого по пассиву (баланс)	380	0	380	104	0	104	130	0	130	406	0	406
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	2 563	0	2 563	2 563	0	2 563	0	0	0
90901	581 120	0	581 120	170 393	0	170 393	244 830	0	244 830	506 683	0	506 683
90902	28 116 172	121 205	28 237 377	895 063	4 536	899 599	860 188	6 191	866 379	28 151 047	119 550	28 270 597
90907	112 640	0	112 640	18 474	0	18 474	58 681	0	58 681	72 433	0	72 433
90908	0	4 898	4 898	0	175	175	0	5 073	5 073	0	0	0
91202	28	0	28	21	0	21	26	0	26	23	0	23
91203	13	0	13	44	0	44	44	0	44	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 709 106	0	3 709 106	4 447	0	4 447	94 765	0	94 765	3 618 788	0	3 618 788
91418	39	0	39	8	0	8	9	0	9	38	0	38
91501	8 054	0	8 054	0	0	0	0	0	0	8 054	0	8 054
91604	18 365	0	18 365	615	0	615	352	0	352	18 628	0	18 628
91703	1 059	0	1 059	0	0	0	0	0	0	1 059	0	1 059
91704	22 115	0	22 115	0	0	0	48	0	48	22 067	0	22 067
91801	28 279	0	28 279	0	0	0	0	0	0	28 279	0	28 279
91802	297 998	0	297 998	0	0	0	57	0	57	297 941	0	297 941
91803	41 574	0	41 574	0	0	0	17	0	17	41 557	0	41 557
99998	3 314 414	0	3 314 414	12 515 130	0	12 515 130	12 144 572	0	12 144 572	3 684 972	0	3 684 972
Итого по активу (баланс)	36 250 980	126 103	36 377 083	13 606 758	4 711	13 611 469	13 406 152	11 264	13 417 416	36 451 586	119 550	36 571 136
Пассив
91003	0	0	0	2 091	0	2 091	2 091	0	2 091	0	0	0
91004	0	0	0	7 254	0	7 254	7 254	0	7 254	0	0	0
91211	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
91311	73 900	0	73 900	0	0	0	0	0	0	73 900	0	73 900
91312	2 057 318	0	2 057 318	48 202	0	48 202	56 407	0	56 407	2 065 523	0	2 065 523
91314	564 492	0	564 492	11 565 383	401 053	11 966 436	11 911 444	401 053	12 312 497	910 553	0	910 553
91315	178 996	0	178 996	8 502	0	8 502	23 166	0	23 166	193 660	0	193 660
91316	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
91317	26 400	93	26 493	98 083	4	98 087	99 689	5	99 694	28 006	94	28 100
91318	1 308	0	1 308	0	0	0	0	0	0	1 308	0	1 308
91319	385 057	0	385 057	0	0	0	0	0	0	385 057	0	385 057
91507	25 961	0	25 961	0	0	0	21	0	21	25 982	0	25 982
91508	758	0	758	0	0	0	0	0	0	758	0	758
99999	33 062 669	0	33 062 669	1 110 168	0	1 110 168	933 663	0	933 663	32 886 164	0	32 886 164
Итого по пассиву (баланс)	36 376 990	93	36 377 083	12 853 683	401 057	13 254 740	13 047 735	401 058	13 448 793	36 571 042	94	36 571 136
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	126 041	1 964	128 005	109 062	1 964	111 026	16 979	0	16 979
94101	0	0	0	137 779	0	137 779	137 779	0	137 779	0	0	0
99996	0	0	0	266 180	0	266 180	248 911	0	248 911	17 269	0	17 269
Итого по активу (баланс)	0	0	0	530 000	1 964	531 964	495 752	1 964	497 716	34 248	0	34 248
Пассив
96901	0	0	0	139 699	183	139 882	139 699	17 452	157 151	0	17 269	17 269
97101	0	0	0	109 029	0	109 029	109 029	0	109 029	0	0	0
99997	0	0	0	248 805	0	248 805	265 784	0	265 784	16 979	0	16 979
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	497 533	183	497 716	514 512	17 452	531 964	16 979	17 269	34 248

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?